הצהרתו האופטימית של ברננקי מרגיעה את השווקים

אירועים מרכזיים למרות הנעילה השלילית בארה"ב, הירידות התמתנו משמעותית לאחר פרסום החלטת הריבית בארה"ב והצהרתו של יו"ר הפד ברננקי. הבנק המרכזי הותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה שבין 0.25%-0%. ברננקי המשיך להגן על תוכנית רכישות האג"ח וציין כי רכישות האג"ח בהיקף כולל של 600 מיליארד דולר תימשך כמתוכנן עד סוף חודש יוני על מנת לעודד את הצמיחה במשק.

ברננקי נשמע מאוד אופטימי וציין כי "ההתאוששות הכלכלית צוברת תאוצה", וכי "שוק התעסוקה משתפר בהדרגתיות". לגבי הלחצים האינפלציוניים אמר ברננקי כי הם צפויים להיות זמניים בלבד, אך יחד עם זאת, הפד ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות ויפעל במידת הצורך על מנת לשמור על יציבות המחירים.

במישור המאקרו מדד הייצור של ניו יורק רשם שיפור משמעותי ביחס לחודש קודם - הנתון הציג קריאה של 17.5 נקודות לעומת 15.4 בחודש קודם. מחירי הייבוא זינקו בחודש פברואר ב-1.4% בעקבות העלייה החדה במחיר הנפט. הזינוק החד במחירים אינו סימן מעודד עבור הכלכלה האמריקנית, דבר שבעצם מעיד על כך כי האינפלציה ממשיכה להרים ראש בארה"ב.

באירופה סקר האקלים העסקי של מכון ZEW איכזב. הנתון רשם קריאה של 14.1 נקודות לעומת 15.7 בחודש קודם בגרמניה. הנתון המשוקלל של גוש האירו כולו רשם קריאה של 31 נקודות לעומת 29.5 בחודש קודם. זו הפעם הראשונה מזה חמישה חודשים שנרשמת ירידה באמון המשקיעים באירופה. הירידה נובעת מההערכות כי הבנק המרכזי של אירופה יעלה את שיעור הריבית במהלך החודשים הקרובים, דבר העשוי לפגוע במידה מסוימת בצמיחה. ייתכן כי הנתון איכזב עקב הירידות החדות שנרשמו בשווקים אחרי רעידת האדמה ביפן.

באסיה נרגעות הרוחות - עליות שערים נרשמות במרבית המדדים המובילים, הניקיי מטפס ביותר מ-5%.

בשוק המט"ח, הדולר מחק את מרבית הרווחים שצבר במהלך היום לאחר הצהרתו של ברננקי. האירו נסחר באזור 1.40 דולר לאירו, הפאונד שומר על רמות מחיר מעל 1.60 דולר לפאונד. הדולר האוסטרלי ממשיך לאבד גובה על רקע הסנטימנט השלילי ונסחר מתחת לרמת השקילות. הפרנק השוויצרי נהנה מהסנטימנט השלילי ומצליח לקבוע שיא חדש מול השטר הירוק ברמה של 0.9139. הין היפני קרוב לרמת השיא שלו מול השטר הירוק באזור ה-80 ין לדולר.

הנפט ממשיך לאבד גובה על רקע החששות כי המשבר ביפן יגרום לירידה דרסטית בביקוש לנפט מצידה. ייקח זמן רב עד שהתעשייה היפנית תצליח לחזור לפעילות מלאה, עד אז מחירי הנפט צפויים להמשיך לרדת. הזהב גם יורד ונסחר מתחת ל-1400 דולר לאונקיה.

מה מצפה לנו היום ? שיעור האבטלה (בריטניה) - קודם: 7.9%, צפי: 7.9%

נאום נגיד הבנק המרכזי של בריטניה מדד המחירים לצרכן (גוש האירו ) - קודם: 2.4% צפי: 2.4% אישורי בניה (ארה"ב) - קודם: 560 אלף, צפי: 580 אלף התחלות בניה (ארה"ב) - קודם: 600 אלף, צפי: 580 אלף מדד המחירים ליצרן (ארה"ב) - קודם: 0.8% צפי: 0.7%.

האינפלציה באירופה ובארה"ב צפויה לעלות עקב העלייה במחיר הנפט והמזון. במידה ומדד המחירים לצרכן באירופה יעלה מעל הצפי, האירו עשוי להגיב בהתחזקות משמעותית על רקע הערכות כי טרישה לא יהסס לעלות את שיעור הריבית כבר בחודש הבא על מנת לרסן את האינפלציה.

ניתוח טכני

דולר שקל האינפלציה לא מתמתנת - מדד המחירים לצרכן עלה מעל התחזיות ב-0.3% בחודש פברואר לעומת הצפי שעמד על עליה של 0.1% בלבד. סעיף הדיור עלה ב-0.4%. האינפלציה עומדת כעת מעל 4% בקצב שנתי - הרבה מעל היעד השנתי של בנק ישראל. בסוף חודש פישר יפרסם את החלטת הריבית. הערכות כי בנק ישראל יותיר את שיעור הריבית על כנה על רקע התחזקותו של השקל והאירועים ביפן, אשר עשויים להשפיע על הכלכלה המקומית. במידה והדולר יצליח להתאושש בשבועיים הקרובים, יתכן כי בנק ישראל יעלה את שיעור הריבית זו הפעם השלישית ברציפות.

גרף שבועי

ניתוח כללי - הצמד שומר על רמות מחיר מעל 3.55 שקל לדולר. ייתכן וימשיך את מסע הירידות שלו על רקע הערכות כי בנק ישראל יעלה את שיעור הריבית בקרוב בעקבות האינפלציה הגבוהה. - שבירה של 3.55 עשויה להצניח את הצמד עד אזור 3.50. - ה-CCI עדיין תומך בירידות.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 3.60 התנגדות 1 : 3.5650 ספוט : 3.5620 תמיכה 1 : 3.50 תמיכה 2 : 3.45

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי, פוטנציאל להמשך שורט. בהמתנה לתיקון משמעותי שיאפשר לנו להצטרף שוב לכיוון מטה. בשלב זה אנו ניטראליים. קיים סיכוי גבוה למהלך תיקון משמעותי במהלך הימים הקרובים, הכול בהתאם למגמה העולמית במידה והצמד ישבור את התמיכה ב-3.55, היעד הבא עשוי להיות - 3.50.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד בחן שוב את רמת ההתנגדות בנק 1.40 אך כשל שוב בניסיון הסגירה. - הצמד נסחר מתחת לקו מגמה היורד. ייתכן כי מהלך העליות לקראת סיום בטווח הקצר. - פריצה ונעילה מעל 1.40 בגרף 4 שעתי עשויה להוביל להמשך גל עליות עד אזור 1.4250 ( שיא משמעותי אחרון). - שבירה של התחתית ב-1.3730 תאשר את התרחיש הדובי. - המתנדים מתחילים לאותת שורט: ה-RSI והסטוכסטי לקראת אישור , ה-CCI עדיין בטריטוריה החיובית.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.4260 התנגדות 1 : 1.4035 ספוט : 1.3987 תמיכה 1 : 1.3850 תמיכה 2 : 1.3740

אסטרטגיה להמשך השבוע: נטראלי, סיכוי לחידוש מהלך העליות. שורט תיקוני: אמש נלקח יעד ראשון של תיקון בנק 1.3860 ובחלק הנותר יצאנו בשער כניסה (קידום סטופ במהלך תיקוני נעשה לאחר לקיחת יעד ראשון) כעת אנו ממתינים. המשך לונג: בפריצה של 1.4035. יעדים סבירים: 1.41, 1.4250, יעד נוסף פתוח.

דולר קנדי פרנק

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד נסחר עד אתמול במגמת דשדוש, אתמול הצמד הצליח לשבור את הדשדוש. - כרגע הצמד מבצע פולבק לקו הנשבר ברמה של 0.9350. - בלימה על איזור הנשבר + תבנית מאשרת לשורט, הצמד צפוי לתת את גודל הדשדוש כ- 530 פיפס. - ה-CCI מראה על מכירות יתר אולי צפוי להתבצע תיקון בטווחים הקצרים.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 0.9660 התנגדות 1 : 0.9486 ספוט : 0.9327 תמיכה 1 : 0.9000 תמיכה 2 : 0.8880

אסטרטגיה להמשך השבוע: אפשרות למהלך שורט - במידה והסנטימנט ימשיך להיות שלילי. שורט: בבלימת מחיר ברמה של 0.9350 + שילוב תבנית מאשרת לשורט + סנטימנט שלילי בשווקים נערך לעסקה יעדים: 0.9020, 0.8890, יעד נוסף פתוח. לונג: במידה והסנטימנט יהיה חיובי בשווקים והצמד יחזור לתוך תחום הדשדוש נסחור ע"פ הדשדוש עד הגבול העליון של הדשדוש, סגירת מחיר מעל 0.9350 + תבנית מאשרת ללונג נערך לעסקה יעדים: 0.9470, 0.9600 יעד נוסף פתוח.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.