סיכום ינואר בקופות: אנליסט בלטה עם תשואות גבוהות מאוד בקופות הכלליות

לאחר שנה קשה מאוד שעברה על שוק החסכון הפנסיוני, נפתחה שנת 2009 ברגל ימין, ובגדול. העליות החדות שנרשמו באג"ח הממשלתי בחודש שעבר, לצד שיפור משמעותי בשוקי האג"ח הקונצרני והמניות תרמו לתשואות מרשימות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, שהראשונות ביניהן פרסמו היום את התוצאות של ינואר.

הקופה הגדולה בישראל, "פסגות גדיש כללי", המנהלת כ-15.3 מיליארד שקלים, הציגה בחודש שעבר תשואה חיובית של 4.70% לאחר שבשנת 2008 רשמה ירידה של 17.3%. "תמר" של כלל גמל, המנהלת נכסים בהיקף של כ-9.66 מיליארד שקל, רשמה בינואר תשואה של 4.19% לאחר ירידה של 17.06% ב-2008.

קופת הגמל הכללית "עצמה", (או בשמה המלא "הראל עצמה כללי") המנהלת כ-8.5 מיליארד שקלים, רשמה תשואה מרשימה של 5.3% בחודש שעבר לאחר שבשנת 2008 הניבה ללקוחותיה תשואה שלילית של 19.6%. "הראל תעוז כללי", המנהלת כ-2.7 מיליארד שקלים, רשמה בחודש שעבר תשואה של כ-5% לאחר ירידה של 19.16% בשנה שעברה.

גם חברת מגדל שוקי הון פירסמה היום את תשואות קרנות ההשתלמות שלה. "מגדל קהל השתלמות", המנהלת כ-6.8 מיליארד שקל, רשמה בינואר תשואה של 4.58% לאחר ירידה של 19.7% בשנה שעברה.

בית ההשקעות אנליסט בלט עם תשואות גבוהות מאוד בקופות הכלליות שלו. אנליסט גמל כללי ב', המנהלת נכסים בהיקף של כ-393 מיליון שקל, בלטה עם תשואה של 19.35% בינואר. אנליסט גמל כללי, המנהלת כ-503 מיליון שקל, רשמה תשואה של 11.74%.

נזכיר כי גם בענף קרנות הנאמנות נפתחה שנת 2009 במגמה חיובית, עם גיוס של כ-3.8 מיליארד שקלים בינואר, הסכום הגבוה ביותר מאז השיא שנרשם במאי 2007. גם בשבוע הראשון של פברואר נמשכה המגמה, עם גיוס של כ-1.3 מיליארד שקלים, כך עולה מסיכום של בית ההשקעות מיטב. מרבית הקרנות רשמו תשואות חיוביות נאות, בעיקר אלה המתמחות בהשקעה במדד ת"א 75 בעקבות העליות החדות במניות הגז שמשכו למעלה את כל המדד.

מנתונים ראשוניים של חודש פברואר מצטיירת מגמת גיוסים חיובית מאוד בקרנות המתמחות באג"ח בישראל, אג"ח מדינה ושקליות ומנגד יציאת כספים מהקרנות הכספיות. הקרנות הכספיות שזכו לגיוסים מרשימים בכל שנת 2008 ובינואר 2009, עברו לטריטוריה השלילית ופדו סכום לא מבוטל של כ-200 מיליון שקלים.