האם המניות הקטנות יתעוררו? מה מצבה של רובלוקס אחרי הירידה?
אחד הטיעונים כנגד המחשבה שאנחנו בשוק שורי הוא שהמניות של החברות הקטנות לא מתאוששות. סיבה אחת לכך היא שבתקופות כלכליות קשות האתגרים של חברות קטנות עולים וכך גם הסיכונים. זו הסיבה ה״קונבנציונאלית״. לדעתי יש עוד סיבה והיא שיש הרבה הזדמנויות טכניות במניות גדולות שיכולות לעלות הרבה (תראו איזה מהלך עשתה NVDA) שמיתרות משחקים עם מניות קטנות.
בכל מקרה, לשם מעקב אחרי מגמת השוק נוסיף את IWM, קרן הסל שעוקבת אחרי מדד הראסל 2000 של המניות הקטנות (יותר).
אפשר לראות על הגרף שאכן IWM היתה חלשה מהשוק חודשים ארוכים (אינדיקטור ה - RS) אבל הוא גם מראה שיש סיכוי לעליה. זאת בשל התמיכה החזקה. אם ביום שני תיארתי תהליך מעקב: נאסד״ק 100 ואז דאו (מבחן פריצה) אפשר להוסיף גם בדיקת התאוששות של IWM. מהלך מעל 180.6 ובהמשך התחזקות בהשוואה לשוק יהיו עבורנו סימן חיובי.
מדד ראסל 2000
ביום שני התייחסתי לכך שסקטור הבריאות (הדגשתי ביוטכנולוגיה אבל גם הבריאות הכללי בסדר) ראוי למשקל יתר. אחת המניות המעניינות בסקטור היא MRK. המניה פרצה רמת שיא ולכאורה יקרה אבל הפריצה הזו מגיעה אחרי תקופת התעגלות כך שאפשר לחשוב עליה כמניית מומנטום לתיק. רכישה מעל רמת ההתנגדות שנפרצה היא מהלך טכני ראוי.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה יקרה עם הזהב בשיא?
קרן הסל העוקבת אחרי מחירי הזהב, GLD, מציגה על הגרף את הגעתו של הזהב לרמת שיא. אחרי שהוספד לטובת הביטקוין ולמרות הריבית הגבוהה הזהב מראה שהוא עדיין רלבנטי לתקופות מסוימות. מה לעשות עכשיו? למכור בשיא? נראה שראוי להפחית פוזיציה באזור השיא ולהגדיל חזרה או אחרי פריצה למעלה (כמו MRK) או לאחר תיקון ותמיכה.
מעקב רעיונות
הבטחתי לעשות משהו ביחס לבקשתכם למעקב רעיונות. אני בונה איזה שהוא מודל שיתחיל מהמאמר של יום שני האחרון אבל מחכה קצת בשביל שיעבור זמן. בינתיים חשבתי להסתכל שוב על BABA שכן היא מייצגת את דילמת החזרה או ההימנעות מהשקעה בסין.
הגרף של BABA בהחלט מראה שאנחנו בנקודת הגדלה טובה, אחרי תיקון ותמיכה יפה מעל הממוצע ל - 200 יום.
עוד שתי מניות שבחרתי לעדכן ביחס אליהן היום הן RBLX ו - KR.
על הגרף של KR אתם רואים ירידה ותמיכה יפה מעל הממוצע הנע שממנה המניה מנסה לעלות שוב. חיזוק לפוטנציאל ארוך הטווח שהוצג כאן.
במקרה של RBLX קיבלנו עליה יפה במהלך השנה. הירידה מיום שני סגרה את פער המחיר העולה והביאה את המניה לנקודת קניה מעניינת מעל הממוצע ל - 200.
- אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
מקווה שהעדכונים הנ״ל עונים על הצורך. כאמור אשתדל להיות שיטתי יותר ביחס למעקב והעדכונים ולשמר מעקב אחרי מניות למשך זמן מה לאחר הצגתן כאן. תעדכנו אם זה עובד לכם.
תשובות לשאלות
דיקלה שאלה האם יש אתר שעוקב אחרי ביצועי המלצות אנליסטים (טכניים/כלכליים). אני מכיר את אתר TipRanks אבל לא התנסיתי בו. בגדול קשה מאד לעקוב אחר אנליסטים משום שהם לא מנהלים תיקי השקעות פומביים או מקבלים את החלטות ההשקעה הסופיות. לכן, זה בעיקר עניין של מעקב והכרות ממושכת עם איכות הניתוחים/תחזיות של האנליסטים שאת קוראת.
לשאלה השניה שדקלה שאלה יותר קל לי לענות. היא שאלה לאיזה פרק זמן התחזיות שאני כותב. בדרך כלל אני מכוון לפרק זמן של חודשים ומעלה. משתדל לאתר רעיונות שיעבדו בשבילנו ובמקביל לא להסתמך על מהלכים קצרי טווח. לפעמים נדרשת התייחסות מהירה או משום שהרעיון קרס או במקרה הטוב יותר משום שהוא התממש מהר.
ליאור שאל האם יש בכלל טעם להסתכל על מניות בודדות/קטנות כאשר בסך הכל יש דמיון בינן לבין השוק. מדובר בשאלה מרכזית לעולם ניהול ההשקעות שגם מסתנכרנת עם פתיחת המאמר היום. התשובה הרווחת היא שעבור רוב המשקיעים, השקעה במדדי השוק תיתן לאורך זמן את התשואה הטובה ביותר. כאשר אנחנו מנסים למצוא יתרון יחסי אנחנו צריכים לשאול בזכות מה אנחנו חושבים שיש לנו אותו. עבורי, מדד העוצמה - ,RS שבו אני משתמש תדיר, הוא הכלי שמנסה ליצור יתרון במקביל למצבים טכניים מעניינים.
יהיה הכלי הטכני אשר יהיה, בכל עת שאנחנו מחפשים יתרון אנחנו צריכים לזכור שכבני אדם יש לנו הרבה חסרונות מנטאליים ורגשיים בתהליכי ניהול השקעות. בראש ובראשונה צריך להכיר אותם, לזהות אותם ולנטרל אותם. כל עוד לא עשינו את זה, השוק ינצח.
ואם כבר מדברים על מניות קטנות, מ. ביקש שאתייחס ל - RIVN ושאעדכן ביחס למצבה לאחר שעלתה וירדה שוב. המניה אכן נתקלה ברמת התנגדות משמעותית (תמיכה מהעבר) וחזרה לרדת. רמות התנגדות הן מצב טכני שאתם יכולים לעקוב אחריהן עצמאית ולהקטין / לסגור פוזיציות רכש מתחת להן, כפי שהוסבר כאן ביחס לזהב (ולפתוח מחדש מעליהן כפי שהוסבר כאן על MRK). נכון לעכשיו RIVN נמצאת מעל תמיכה משמעותית ואפשר לתת לה סיכוי. הגנה מתחת.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 6.סוחר אמיתי 23/04/2023 04:02הגב לתגובה זוליצנות
- 5.סמי 20/04/2023 13:42הגב לתגובה זובאתר זה לפני כשבוע ,התפרסם מאמר של פרופ' קרייזנברג שאמר כי מדד הראסל (מניות קטנות) יניב תשואה עודפת. הוא צדק לפחות כשבוע. זיו סגל חוזר בעצם ,בחצי פה , על המלצה דומה.
- אסלי 20/04/2023 17:06הגב לתגובה זו... בייחוד לפני ביצוע קולונוסקופיה
- 4.אשמח להתיחסותך לאבן קיסר cste (ל"ת)חיים 20/04/2023 12:01הגב לתגובה זו
- 3.אלביט טבע חברה לישראל בזק .תהנו (ל"ת)רותי 19/04/2023 15:46הגב לתגובה זו
- 2.מניות לקנייה טבע רציו דלק ק. אפל גוגל (ל"ת)רותי 19/04/2023 15:45הגב לתגובה זו
- 1.תיקנו מניות גדולות בזק חברה לישראל דלק יעלו חזק (ל"ת)רותי 19/04/2023 15:44הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
וול סטריט אפל אנבידיה (דאלי)אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
החוזים על מדדי המניות בוול סטריט סביב האפס אחרי שאתמול נשברו שיאים. הסנטימנט החיובי ממשיך כשאתמול זה היה בעיקר בתחום השבבים בהמשך להודעה של אנבידיה ואינטל על שיתוף פעולה ועל השקעה של אנבידיה באינטל.
אינטל - ירידה אחרי הראלי
מניית אינטל Intel Corp 22.77% יורדת בכ-1% במסחר המוקדם, לאחר שאתמול זינקה ביותר מ-22% לרמה של 30.6 דולר. העלייה החדה הגיעה כאמור בעקבות הודעת אנבידיה על רכישת מניות אינטל בהיקף של 5 מיליארד דולר. מדובר בזינוק היומי החד ביותר של אינטל מאז 1987, וכעת נרשם תיקון. אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית; אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
אנבידיה - יציבות אחרי תנודתיות
אנבידיה יורדת בכ-0.4% NVIDIA Corp. 3.49% במסחר המקדים. אתמול היא עלתה 3.5% ל-176.2 דולר ושברה רצף ירידות של שלושה ימים. מתחילת השנה המניה מתחזקת בכ-31%, על רקע המשך הצמיחה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית.
מיקרון – עצירה אחרי רצף שיא
מיקרון Micron Technology, Inc 5.56% יורדת בכ-1.8% לאחר רצף עליות היסטורי של 12 ימים. אתמול היא זינקה ביותר מ-5% לשיא חדש של 168.9 דולר. מתחילת השנה המניה מזנקת בכ-43%, בעיקר בזכות ביקוש גובר לשבבי זיכרון לשוקי הענן וה-AI.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פדקס – דוחות מפתיעים לטובה
פדקס FedEx Corp מדווחת על רווח רבעוני מתואם של 3.83 דולר למניה - מעל התחזיות שעמדו על 3.62 דולר. ההכנסות מגיעות ל-22.2 מיליארד דולר, גם הן מעל הצפי. היקף החבילות בארה"ב עולה ב-5% וההכנסות המקומיות מזנקות ב-8%. החברה צופה צמיחה שנתית של 4%-6% לעומת הערכות של 1% בלבד. מניית פדאקס מזנקת ביותר מ-5% ומניית UPS עולה כ-1.4%.
