האם קרנות הגידור למדו את הלקח של 2021?
שנת 2021 נפתחה רע מאוד עבור השורטיסטים וקרנות הגידור. הם נאלצו להגביל את חשיפתם לסיכון לאחר שספגו הפסדים כבדים בתחילת השנה. וזה בעקבות הסוחרים בוול סטריט בטס, רדיט ושאר הרשתות חברתיות שהובילו עליות חדות במניות רבות בהן סוחרי השורט החזיקו. אך למרות ההפסדים הכבדים - עדיין יש מניות רבות עם אחוזי שורט גבוהים.
מניות עם אחוזי שורט גבוהים מובילים במקרים לשורט סקוויז. המצב מתרחש כאשר המוני משקיעים המעוניינים לכסות פוזיציות לטווח קצר ומתחילים לקנות במקביל. הקנייה דוחפת את מחיר המניה גבוה יותר, מה שגורם למשקיעי טווח קצר להאיץ את סגירת הפויזיציה שלהם, מה שגורם למניות להשתולל בטירוף. זה מה שקרה מוקדם יותר השנה כאשר סוחרים כקבוצה החליטו לקחת על עצמם מניות עם אחוזי שורט גבוהים כאשר המפורסמים מביניהם אלו גיימסטופ ו-AMC.
מבדיקה של מדד ראסל 3000 יש 20 מניות עם 25% מניות בשורט החל מה-11 ביוני. שבודקים את התשואה בחודש האחרון של 5 המניות בולטות מסתמן כי החשד לשורט סקוויז עולה.
מניית השורט סקוויז הבולטת בחודש האחרון זאת וירג'ין גלקטיק (סימול: SPCE) שמחיר המניה יותר מהוכפל בחודש האחרון. מניות החברה זינקו על רקע טיסת המבחן המוצלחת שלה. הניסוי שהתבצע ב-23 במאי, אנליסט בולט בוול סטריט כינה את טיסת המבחן כאבן דרך משמעותית לעתיד החברה, והוסיף כי הבדיקה מאפשרת לחברה להתחיל בטיסות מסחריות כבר בתחילת 2022. בנוסף, הוא נותן יעד של 50 דולר למניה, המשקף אפסייד של 138%. אחוזי השורט במניה עומדים על כ-28%.
- שובן של מניות המם: קריספי רוקט וגופרו מזנקות
- המניה שזינקה יותר מ-400% בשבוע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המנייה עם אחוזי השורט הגבוהים ביותר זו וורקהורס (סימול: WKHS) - כ-40%. מניותיה כמעט והוכפלו בארבעה שבועות. יצרנית הרכבים החשמליים ייצרה 38 ממשאיות סדרת C שלה ברבעון הראשון ומסרה שש ללקוחות. בתחילת החודש עלתה המנייה בתוך יומיים כ-50% וזה ללא כל דיווח מהותי.
גם הישראלית למונייד (סימול: LMND) חשודה בשורט סקוויז על רקע אחוזי שורט של כ-30%. מחיר המנייה טיפס מה-12 במאי ב-77%, מרמה של 60 דולר למניה ללמעלה מ-107 דולר למניה.
AMC (סימול: AMCX) אחד מלהיטי תחילת השנה - מדורגת במקום הרביעי ברשימה. עם עלייה של 32% בארבעה שבועות ואחוזי שורט של כ-26%. את החמישייה הפותחת סוגרת מניית Bed Bath & Beyond (סימול: BBBYׂׂ) עם תשואה של 27% ו-32% אחזקות בשורט.
- אנבידיה מתמששת - וול סטריט אחריה
- אנבידיה תחזור לשוק הסיני? הואנג רומז שכן
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- לקראת דוחות אנבידיה - האנליסטים מעלים מחירי יעד
- 1.שחר 15/06/2021 08:24הגב לתגובה זוהם יצתרכו להיות מהירים מהשוק בכדי להתגונן עם סטופ זריז וגם לשמר את הערך בפוזיציה
אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
ענקית השבבים רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.05 דולר למניה והכנסות של 46.7 מיליארד דולר, אך הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים פספסו במעט את תחזיות האנליסטים והמניה נפלה ביותר מ-3% במסחר המאוחר
אנבידיה NVIDIA Corp. -1.84% הוכיחה שוב שהיא מכונת רווחים, אבל השוק כבר התרגל לביצועים יוצאי דופן. החברה פרסמה תוצאות לרבעון השני שעלו על התחזיות הן בהכנסות והן ברווח למניה, אולם להכות את הציפיות זה כבר לא מספיק והמניה ירדה יותר מ-3% במסחר המאוחר.
התוצאות המרכזיות היו חזקות: רווח מתואם של 1.05 דולר למניה על הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, לעומת ציפיות לרווח של 1.01 דולר והכנסות של 46.2 מיליארד דולר. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מדובר בקפיצה מרווח של 0.68 דולר למניה והכנסות של 30 מיליארד דולר.
הכנסות תחום מרכזי הנתונים – הלב של אנבידיה – הסתכם ב־41.1 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות של 41.2 מיליארד דולר. פער קטן, אך בחברה ששווה 4 טריליון דולר, גם סטייה כזו יכולה לגרום לירידה במניה.
החברה הודיעה על תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 60 מיליארד דולר – מהלך שמעיד על הביטחון של ההנהלה בעתיד החברה. בנוסף, התחזית לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 54 מיליארד דולר (עם סטייה של 2%), מעל הציפיות של 53.4 מיליארד דולר.
- חמת מציגה רבעון שני טוב, אך השורה התחתונה בעייתית
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נקודה מעניינת בדו"ח היא שההכנסות אינן כוללות מכירות שבבי H20 לשוק הסיני – שוק שהפך למקור מחלוקת פוליטית מרכזית. זהו סימן לכך שאנבידיה עדיין מתמודדת עם מורכבויות גיאופוליטיות שעשויות להשפיע על ביצועיה העתידיים. הנשיא טראמפ ביטל את האיסור על מכירת שבבים לסין שהוטל באפריל, אך במקביל דרש "עמלה" של 15% מהכנסות אנבידיה מהשוק הסיני. בנוסף, טראמפ מאיים להטיל מכס של 100% על יבוא שבבים לארה"ב אם החברות לא יעברו לייצור מקומי – אם כי אנבידיה צפויה להיות פטורה מהמכס.
וול סטריט אפל אנבידיה (דאלי)אנבידיה מתמששת - וול סטריט אחריה
אנבידיה נסחרת בירידות אחרי הדוחות ו-וול סטריט בעקבותיה; עדכון שני לתמ"ג בארה"ב - צמח ב-3.3% ברבעון השני
וול סטריט פותחת את יום המסחר בצל תוצאות הדו"ח הרבעוני של אנבידיה, שהם עדיין "הסיפור המרכזי" בשוק.
אחרי פתיחה חיובית ויציבה במדדי הדגל, המדדים הופכים לאדמדמים - כשאנבידיה שנותנת את הטון משנה כיוון. ה-S&P 500 יורד כ-0.1% בפתיחה, הנאסד"ק מאבד 0.1%, והדאו ג'ונס גם הוא נסחר בשיעור דומה.
התנועות המתונות הללו משקפות שוק שמנסה לעכל את ההשלכות של דו"ח אנבידיה. עברה חצי יממה אבל השוק עדיין מעכל את המשמעות של התוצאות, כי מצד אחד אנבידיה הביאה דוח מצויין אבל מצד שני היא הייתה הרבה פחות בטוחה בתחזית לרבעון הבא, במיוחד בהקשר של השוק הסיני.
אנבידיה, המהווה כ-8% ממדד ה-S&P 500, דיווחה על הכנסות שצמחו ב-56% ברבעון השני, תוצאה שעקפה את תחזיות האנליסטים. עם זאת, הכנסות ממגזר מרכזי הנתונים היו מעט נמוכות מהציפיות, והתחזית להכנסות ברבעון הנוכחי - 54 מיליארד דולר - הייתה גבוהה רק בקצת מהתחזית הממוצעת של 53.1 מיליארד דולר.
- מה אמר ג'נסן הואנג בשיחת הוועידה והאם השוק ישתכנע?
- אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התחזית של אנבידיה לא כללה צפי למכירות שבב ה-H20 לסין, נושא שמוסיף אי-ודאות לאור בחינת מס הייצוא על שבבים מתקדמים לסין על ידי ממשל ארה"ב. מניית אנבידיה ירדה בפתיחה בכ-0.5%, אבל הצליחה לצמצם חלק מההפסדים בהמשך. אנליסטים רבים, כולל מבתי ההשקעות ג'י פיי מורגן וגם מסיטי נהיו אופטימיים יותר והעלו את יעדי המחיר למניה, תוך אמונה שהתיקון הקטן עכשיו הוא - הזדמנות קניה - אם להקשיב להם "תעמיסו" אנבידיה.
