הביטקוין מעל 94 אלף דולר: טראמפ מרגיע את השווקים, הקריפטו מגיב בזינוק
המשקיעים חוזרים לנכסי סיכון ברקע הריכוך במסרים מהבית הלבן; המטבעות המובילים מצטרפים לראלי, אך יש גם מי שמזהיר מתיקון אפשרי
ביטקוין מטבע הביטקוין, רשם עליות חדות השבוע וחצה את רף 94 אלף הדולר, שיא שלא נרשם מאז תחילת מרץ. הרגיעה היחסית במתיחות בין ארה"ב לסין, בצירוף התחייבותו של הנשיא טראמפ שלא להדיח את יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, יצרו שילוב של יציבות פוליטית מסוימת ותיאבון לסיכון,
שדוחף את שוק הקריפטו כולו כלפי מעלה. כעת המטבע
בעוד המשקיעים מחפשים אותות ליציבות בזירה הכלכלית, טראמפ סיפק את הסחורה. הוא ציין כי לא צפויה הדחה של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול,צעד שעלול היה לזעזע את שוקי ההון, ובמקביל רמז על נכונות לפתוח בדיאלוג מחודש מול סין בנוגע למכסי הענק. המסרים המרוככים מצד הבית הלבן סייעו להפיג את המתיחות הכלכלית ששררה בשבועות האחרונים, והעניקו רוח גבית לשווקים ולביטקוין בפרט. מעבר לכך, אנליסטים מדגישים כי גם שילוב בין נתונים טכניים תומכים לבין כניסת כספים מוסדיים תרם לזינוק החד במחיר המטבע.
מבחינה טכנית, הביטקוין הצליח לפרוץ רמות התנגדות חשובות, תופעה שהפעילה רצף של פקודות קנייה אוטומטיות והגבירה את האמון של סוחרים בטווח הקצר. במקביל, נרשמה זרימת הון משמעותית מצד גופים מוסדיים, כאשר קרנות סל אמריקאיות המתמקדות בביטקוין גייסו ביום אחד קרוב למיליארד דולר. השילוב בין תשתית טכנית חיובית לבין עניין גובר מצד שחקנים גדולים מציב את הקריפטו בעמדה חיובית, אם כי הסוחרים נערכים גם לתנודתיות לא מבוטלת בהמשך הדרך.
גם גופים פיננסיים
גדולים כמו קאנטר פיצג'רלד, Tether Holdings וסופטבנק נמצאים במגעים להקמת קרן משותפת בהיקף של 3 מיליארד דולר שתקלוט הון מעולם הקריפטו, מהלך נוסף שמעיד על גידול
באמון בשוק מצד שחקנים גדולים. לא רק ביטקוין הגיב בחיוב: איתריום זינק ב-10%, XRP עלה ב-8.7%, וסולאנה התחזק ב-9.5%. המגמה הכללית של שוק הקריפטו משקפת עלייה בתיאבון לסיכון, לצד התאוששות זהירה גם בשוק המניות, עם עלייה של 2.5% בחוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט.
- המגמה השלילית נמשכת - הביטקוין מתחת ל-86 אלף דולר
- כשהביטקוין נופל, חברות אוצר הקריפטו נופלות יותר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההתלהבות, יש גם מי שמזהירים מהתקרבות לתיקון. סטפן פון הניש, מנהל מסחר אזורי בחברת BitGo, העריך כי תיקון למחיר של 88 אלף דולר "לא יהיה מפתיע" לאחר זינוק כה חד. גם חברת QR Capital הברזילאית ציינה ירידה חדה בנפחי המסחר בפלטפורמות הרגילות,
לצד עלייה בפעילות בשוק החוזים העתידיים, דבר המעיד על שימוש גובר במינוף, שעשוי להוביל לתנודתיות חדה אם מגמת השוק תתהפך.
QR הדגישה כי "בעוד שהמינוף מעיד על ביטחון, הוא גם מעלה את הסיכון לגל של מימושים במקרה של שינוי חד בסנטימנט". במילים אחרות, השוק
כרגע נראה אופטימי, אך שביר. בשלב זה, הביטקוין שוב מוכיח את הרגישות שלו להצהרות פוליטיות ולתנאים גיאופוליטיים גלובליים.
שבביםהאם החברה הוותיקה שהידרדרה מאז בועת 2000 מתעוררת?
חברת STMicroelectronics היתה התקווה הגדולה של תעשיית המוליכים למחצה בתחילת המאה ונשארה מאחור. השבוע היא ריכזה תשומת לב לאחר שפורסם כי סיפקה יותר מ-5 מיליארד שבבים לסטארלינק של אילון מאסק במסגרת הסכם בן עשור בין שתי החברות, וכי הכמות הזאת צפויה להכפיל את עצמה בעוד שנתיים
בחודש האחרון הפך מדד הראסל 2000 (סימול: RUT^) למדד המוביל בניו יורק, תופעה שלא אירעה מאז החל המדד הזה להיסחר. הסיבה לכך קשורה בעיקר בערכי החלל שלפיהם נסחרות המניות שמובילות את המדדים המובילים, ובמיוחד הנאסד"ק.
מדד הראסל 2000, שמכונה "המדד שמשקף את הכלכלה האמיתית", מייצג את "המניות הקטנות", שהן קטנות בהשוואה למניות ה-S&P 500. ג'וזף בראסואלס, הכלכלן הראשי של RSM International, שהיא הרשת השישית בגודלה בעולם, מבחינת ההכנסות, לשירותי החשבונאות המקצועיים, מסביר שהסיבה לכך קשורה בעובדה שכספי ההשקעה זרמו ברובם למדדים המובילים, ובמיוחד לנאסד"ק.
לדבריו, "המשקיעים פשוט התעלמו מהחברות שכלולות במדד הראסל 2000 ולא השקיעו במניותיהן. אבל קיצוצי הריבית של הפד והקלות המס של הנשיא טראמפ, שייכנסו לתוקף בינואר, לצד הירידה החדה במחירי הנפט, מזינים אופטימיות כלכלית, והתחזית לחברות קטנות יותר משתפרת. ברמות המחירים הנוכחיות יש הרבה הזדמנויות שפשוט התעלמו מהן בגלל שכולם התמקדו יתר על המידה בהזדמנויות טכנולוגיות". מה שזה בעצם אומר הוא שהחגיגה בבורסות לא הסתיימה והסיפור הטכנולוגי רק תופס מנוחה קצרה עד לסיבוב הבא.
הירידה במחירי הנפט מ-125 דולר בקיץ 2022 ל-56 דולר כיום, היא בעיקר תוצאה של עודפי היצע שחלקם "באשמת" טראמפ "ששחרר" את הנפט האמריקאי לשווקים הגלובליים, חלקם ב"אשמת" המדינות שאינן חברות באופ"ק שמגדילות ייצור (קנדה, ברזיל ואחרות), חלקם בגלל קרנות הגידור, חלקם בגלל איראן ורוסיה שמוכרות מתחת לשולחן, וחלקם בגלל הרגיעה בצמיחה הכלכלית. אין זה פלא שהסכמי אברהם תופסים עניין שהולך וגדל.
- סיסקו ו-IBM בונות את האינטרנט הקוונטי: מחשבים שמדברים ביניהם תוך 5 שנים
- IBM וגוגל מציגות התקדמות במרוץ הקוונטי: לא רק החברות הקטנות בתמונה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לבסוף, ענקית ניהול הנכסים KKR הוציאה השבוע את התחזית המאקרו גלובלית לשנת 2026 שלפיה הם מאמינים שתהיה צמיחה טובה מהצפוי בתמ"ג וברווחים ברוב האזורים העיקריים בעולם בשנת 2026, צמיחה שנתמכת על ידי מחירי נפט נמוכים, שיעורי חיסכון גבוהים יותר ותנאים פיננסיים נוחים. הם גם מציינים שהכלכלה העולמית עדיין נמצאת בעיצומו של רנסנס של פרודוקטיביות, בהובלת דיגיטציה, אוטומציה ואימוץ מואץ של בינה מלאכותית, במיוחד בארצות הברית. כדאי להקשיב להם כי החברה הזו היא מהטובות שיש.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)קרניבל מזנקת 11%, נייק נופלת 11%; המדדים עולים עד 1.2%
המסחר בוול סטריט מתנהל כשמדדי הדגל בעליות עד 0.8%; המשקיעים ערוכים לתנודיות גבוהה, כשהיום פוקעים במקביל אופציות על מניות, אופציות על מדדי מניות, חוזים עתידיים על מדדי מניות וחוזים עתידיים על מניות בודדות; נייקי נופלת, למרות תוצאות טובות מהצפוי; אורקל עולה לאחר תחזיות אנליסטים מעודכנות שקובעות מחיר של 250 דולר במהלך 2026; איזו מחברות הקרוזים מרימה את הסקטור ומזנקת לאחר העלאת תחזיות?
וול סטריט נפתחה בעליות קלות, והמשקיעים מתכוננים לתנודתיות אפשרית על רקע יום פקיעה משמעותי. הנאסד״ק עולה ב-1.2%, ה-S&P מתחזק ב-0.9%, ואילו הדאו עולה 0.4%.
אתמול ננעלה וול סטריט בעליות, לאחר שהמשקיעים הגיבו בחיוב לתחזית של מיקרון ולנתון CPI שהיה נמוך משמעותית מהצפוי. השאלה היא האם העליות יתפתחו ל-"ראלי סנטה", או שמדובר בעיקר בסגירת פוזיציות שורט לפני ירידה נוספת. אם השוק יצליח להתאושש מנקודה זו, הדבר עשוי לסלול את הדרך לראלי רחב יותר, לקראת שיאים חדשים ב-2026.
תשואות האג״ח הממשלתיות של
ארה״ב עלו, כשתשואת האג״ח ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-4.15%, ואילו התשואה לשנתיים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-3.48%.
הזהב ללא שינוי, וכרגע מיוצב על כ-4,330 דולר לאונקיה. במקביל, מחירי הנפט נעים כלפי מעלה בעקבות התפתחויות גיאופוליטיות, עם עלייה כ-0.9% ב-WTI לאזור 56.5 דולר.
- הנאסד״ק עלה ב-1.4%; מיקרון זינקה ב-10%, טראמפ מדיה טסה ב-42%
- למה סנדיסק מתרסקת ב-18%?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
