לאן יגיע ה-S&P 500, והבוסט מטראמפ על מניות התעופה?

כמעט סיימנו את יוני. עברנו את מפולת המכסים, את ההתאוששות ממנה, את מלחמת 12 הימים. ה-S&P500 חזר לרמות השיא והאופטימיים מחייכים. הקפדנו כל התקופה להיות גם בהתקפה וגם בהגנה. ההגנה באמצעות מתכות יקרות ומניות החברות הביטחוניות והחדשנות התעופתית הפכה להיות גם ההתקפה והמניות האלו הניבו תשואות על.

אני מציע לכולם להמשיך לחזק את ההגנה המנטאלית. מעולה להרוויח כסף אבל תזכרו שבסוף יש מי שעושים סיבובים עליכם. דוגמא אחת היא OST. המניה הזו הופצה בקבוצות מסוימות, עלתה מאות אחוזים ואז ירדה את כל הדרך חזרה. מצרף כאן אזהרה שפורסמה ברדיט לגבי המניה לפני 18 ימים להשכלה הכללית והטמעה.

חיזוק ההגנה המנטאלית, מה זה בעצם?

• אורטברג במבחן הישרדות: איך ההתרסקות בהודו מאיימת על העתיד של בואינג
• אחרי הזינוק במסירות במאי - בואינג מורידה תחזיות ל-20 שנה

1.     בדיקה וסינון התכנים שאתם צורכים.

2.     שמירה על סף זהירות וחשדנות תמידיים. רצף של הצלחות מערער אותם וגורם לכולנו לחשוב שאנחנו ״אלוהי הבורסה״.

3.     הקפדה על מימוש רווחים. החלק הזה הוא קצת טריקי כי מצד אחד אנחנו רוצים לתת להצלחות שלנו להניב מקסימום כסף אבל מצד שני אנחנו יודעים שפעמים רבות, מניות שנוסקות בקו ישר, עשרות ומאות אחוזים מתקנות חדות גם כשכל המסחר סביבן מתנהל ביושר. זהו תהליך מנטאלי - אינטואיטיבי - מקצועי (זיהוי נקודות על הגרפים) שעוזר לנו לקבל החלטה. הוא לעולם לא יהיה מושלם וההבנה של כך היא גם סוג של חוסן מנטאלי.

• השקעות בעולם: האם זה הזמן לפזר או למקד?
• האם לעבור מסקטור הפיננסים לחדשנות פיננסית ומסיכון לסיכוי?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

4.     ערנות לגורמי הסיכון הרבים בשוק שלא נעלמו.

מה נעשה היום?

נתחיל בעדכון המפה של ה-S&P500 וממנה נעמיק לסקטור התעופה והרחפנים שטראמפ נתן לו בוסט. לקבל בוסט מטראמפ לסקטור שאנחנו ממילא עליו זה תמיד כיף.

לאן ימשיך מכאן ה-S&P500?

 ה-S&P500 עלה מעל רמת 6060, רמת ההתנגדות שבלמה אותו בתקופה האחרונה, ויצא לעת עתה מהנקודה ממנה הסיכון הטכני לירידה היה גדול. סביר שידשדש קצת באזור רמות השיא ומכאן תגיע השאלה הגדולה: האם כמו אחרי נטרול ירידת 2020 יתחיל גל עולה חדש או שתהיה פה פסגה כפולה. סביר שרבים מהאופטימיים מניחים שידור חוזר של עליות 2021. יכול להיות אבל עדיף לחכות רגע ולראות מה קורה. ישנם עוד הרבה גורמי סיכון בשוק, הן מאינדיקטורים טכניים שאינם רמת ההתנגדות שנפרצה והן אחרים.

המבחן לשבוע הקרוב הוא מבחן תמיכה בין 6060 (רמת ההתנגדות שנפרצה למעלה) לבין 6144, רמת השיא הקודם. ירידה מתחת ל - 6060 תהיה סימן אדום מהותי. תמיכה מעל 6060 - 6144 תסמן המשך עבודה עם הגל העולה תוך העלאת רמות המבחן - תמיכה.

מה המשמעות של המשך עבודה עם הגל העולה? בכל מאמר כאן יש רעיונות מסחר והשקעה חדשים אז מה משתנה? שני דברים יכולים להשתנות: 1. נכונות לעבודה עם נכסים בעלי ביטא גדולה יותר. ביטא מודדת את פוטנציאל התנודה של הנכס ביחס לשוק. היה ויתחיל גל עולה ארוך טווח, מעל רמת ההתנגדות שנפרצה (דגש עדיין על ״היה״) תחשבו על זה כמו כניסה לכביש מהיר ובטיחותי יותר ואפשרות להעלות הילוך. 2. ניסיון למקסם טוב יותר עליות של מניות שמצאנו בשל הרוח הגבית שמאחורינו. פרט לכך דבר לא משתנה. ממשיכים לחפש הזדמנויות על הגרפים, להבין מה התמונה המתהווה, להשתדל לבחור את הטובות ביותר ולא לשכוח פיזור, סיכונים וברבורים שחורים. לא לשכוח גם שעונת הקיץ היא לא עונה מיטבית לשוק המניות בארה״ב.

תעופה

 הרבה ממניות התעופה עלו עשרות ומאות אחוזים. השתדלתי לרכז פה את אלו שהבסיס הטכני שלהן טוב לכניסה עכשווית. אני כולל ברשימה מגוון חברות שקשורות לעולם התעופה. כל מה שבמרחב ומעניין על הגרף.

- BA: כנראה שהפוטנציאל גובר על החדשות הרעות. בונה מגמת עליה.

- DPRO: חברה קנדית עם שווי שוק מאד נמוך ושער אופטי נמוך. מתאימה למי שמכיר במשמעויות הסיכון הנ״ל. פועלת בענף הרחפנים. סגרה פער מחיר יורד וחזרה אל מעל הממוצע הנע ל - 200 יום.

בשל היותה של DPRO חברה קטנה מאוד ולאור השיחה שלנו בתחילת המאמר עשיתי עליה בדיקת הרצה מקוונת על פלטפורמת מחקר בנושא לאחר שכבר אימנתי את Chat. מצרף פה צילום מסך לעיונכם:

- GD: פרצה רמת התנגדות משמעותית.

- HII: פרצה רמת התנגדות משמעותית עם תמיכה באזור ה - 232 דולר.

- IRDM: חברה מתחום התקשורת. פריצה יפה של רמת התנגדות כאשר היא מעל ממוצע ל - 200 יום ופקודת היפוך פרבולית.  

- NOC: המניה מדשדש כבר זמן רב אבל אולי דווקא הדשדוש יוביל לפריצה וזינוק. אפשר לנסות רכש מעל 500 דולר כשנראה שמתפתח קצת מומנטום מעל הממוצע ל - 200 יום.

- ONDS: עוד חברה בתחום התקשורת. מצב גרפי פוטנציאלי. אפשרות כנראה יותר ספקולטיבית מ - IRDM.

- EVTL: חברת תעופה האנכית. אחרי תקופה של דשדוש (שהגיעה אחרי ירידה בשל גיוס הון) היא פרצה למעלה ביום שישי ונראה שתתחיל המראה אנכית.

ישנם עוד הרבה רעיונות מעניינים בתחום. השתדלתי לזקק ולגוון את הרשימה. תעשו מחקר עצמאי על בסיס הרשימה ותמצאו עוד דברים מעניינים.

היצמדו לגרפים והניעו את הכסף שלכם מגורמי הסיכון למחוזות הסיכוי. 

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.