לקנות עכשיו את קרן האנרגיה או שעדיף ארבע מניות טכנולוגיה מעניינות? איזה מניה מתאימה למי שמתעצל/ת לבשל לחג?
מניות מתעוררות
ביום רביעי שעבר כתבתי כאן על השקעה ביפן כחלק מפיזור וייצוב תיק ההשקעות. סקירה שקבלתי ממליצה על 7 מניות מהשווקים המתעוררים. נשים אותן על הגרף ונראה מה מעניין. המניות בסקירה הן: BABA, IBN, SGML, TCOM, KOF, ASX, VALE. שלוש מתוכן מעניינות מהבחינה הטכנית:
1. BABA. אנחנו עוקבים אחריה כאן בהדיקות לאחרונה. תיקנה אל רמת התמיכה ובהנחה שהפריצה למעלה תתממש מדובר בנקודת רכש מעניינת.
2. את TCOM, משווקת התיירות סיקרנו כאן במסגרת העניין בתיירות/נוודות דיגיטאלית וסין. המניה עלתה יפה ועכשיו מתכנסת בתבנית של דגל. מדובר בתבנית המשך ממנה המניה אמורה לצאת למעלה ולעלות.
3. שימו לב לתנודתיות החזקה של VALE. יש סיכוי שממנה תמשיך למעלה. הנקודה הנוכחית, מעל הממוצע הנע, היא נקודה טובה להתחיל לפתח מערכת יחסים עם המניה.
חפשו את גוגל
ביום שני כתבתי על השקעה בקרן הסל XLC וציינתי שלגוגל משקל גבוה בקרן. לא מפתיע לפיכך שגוגל מעניינת לכשעצמה. תוכלו לראות על הגרף את ההתמקמות של GOOG מעל הממוצע ל - 200 יום, את העוצמה ביחס לשוק ואת השבירה של תבנית הירידה.
נשאר טכנולוגיים עם RBLX. המניה ממשיכה להתאושש יפה מרמת השפל ולמרות הגעתה לאזור התנגדות נראה שאפשר בינתיים להישאר איתה בשל התמונה ארוכת הטווח.
ואם בעולמות המשחקים אנחנו, שימו עיין גם על U. שלא כמו RBLX היא עדיין בשלבי התאוששות מהתחתית אבל יש לה תמיכה ממש חזקה ולאור הסנטימנט החיובי לסקטור יש סיכוי שתתגבר על מחסום הממוצע הנע.
- משרד האנרגיה בוחן ייצור אנרגיה לישראל בים
- מהמסכים לשטח: למה קרנות הגידור מרחיבות פעילות ישירה בשוק הסחורות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גם SNOW נמצאת במצב דומה. תמיכה חזקה ואתגור הממוצע הנע ל - 200 יום. שווה לעקוב בשל פוטנציאל העליה לאחר פריצה.
לקנות XLE?
השבוע מחויבת התייחסות לענייני מחירי הנפט שתפסו את הכותרות. XLE היא קרן הסל המרכזית להשקעה בחברות הסקטור. הקפיצה שלה נחמדה אבל לא הייתי ממהר להצטרף לחגיגה במצב הטכני הנוכחי. הסיבה הראשונה היא קרבתה של רמת ההתנגדות ההיסטורית. הסיבה השניה היא מערכת היחסים של XLE עם הממוצע ל - 200 יום. שימו לב לעיגולים שסימנתי. בפעם הראשונה היא נגעה בממוצע. בפעם השניה היא שברה אותו קלות. בפעם השלישית זו כבר היתה שבירה משמעותית. נכון שעכשיו היא חזרה להיסחר מעל הממוצע אבל כדאי לשים לב לסימני החולשה האלו מן העבר שמעידים אולי על תהליך ארוך טווח של החלשות.
מניה לארוחת החג...
ולסיום, למי שמתעצל/ת להכין את ארוחת החג, הנה מניה מעניינת על התפר שבין צרכנות קבועה למחזורית, שני סקטורים שאנחנו בעדם עכשיו. הסימבול הוא HRL. החברה מייצרת מזון מוכן בדגש על מזון עתיר חלבון (מהחי ומהצומח). המניה מתמקמת מעל רמת תמיכה. היא ירדה עקב שחיקת רווחיות כתוצאה מעליה מחירי חומרי הגלם והבשר אבל מדובר בחברה עם טרק רקורד ניהולי טוב ותשואת דיבידנד של כמעט 3% כך שברמת שפל אפשר לעשות פה כנראה סיבוב.
- 5.יצאב 10/04/2023 13:53הגב לתגובה זואני עוקב אחרי הטורים המעניינים שלך וכן על ההמלצות. אפשר להוסיף ע"י לחיצה על שם הנייר(סימבול)הפניה למידע ואינפורמציה נוספים שנמצאים באתר על ההמלצה כמו: סקטור, מתחרות להמלצה,טווח מחירים הסטוריים. וכן המלצה על קניית תעודות סל דומות בארץ אם קיימות בשקלים(לחיסכון בעלויות) תודה, יום נעים,וחג שמח. מחירים הסטוריים,
- 4.הלכתי לישון לפני עמה שנים עם luklin coffee שקראו 06/04/2023 22:27הגב לתגובה זוהלכתי לישון לפני עמה שנים עם luklin coffee שקראו לה סטארבקס הסיני ב 30$ למניה, קמתי בבוקר והיא 90 סנט.. אין אמונה בסינים
- 3.Sgml? (ל"ת)קרטל של בעלי הון 06/04/2023 20:45הגב לתגובה זו
- 2.כגן 06/04/2023 17:28הגב לתגובה זוCci + dlr נמצאות ברמות נמוכות הסטורית, מספקות דיבידנד יציב שעולה מעל עשרים שנה רצוף וברגע שהריבית תפסיק לעלות הן יעלו.
- צ 07/04/2023 04:46הגב לתגובה זוהאם תוכל להרחיב את מה שכתבת ולתת דוגמאות.תודה
- 1.שמואל 06/04/2023 15:55הגב לתגובה זולדעתי צריך לחשוב לפחות פעמיים לפני שרצים להשקיע במניות סיניות אלטשולר שלמו בדמים על ההרפתקאות שלהם והממשל הסיני מחזיק קצר את כל החברות האלו כך שאין כאן עניין של כלכלה ולא יעוץ הגיוני. פשוט כדאי לא לגעת.
אנבידיה והמתחרות. קרדיט: נעשה עם AI"הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54% במניה
למרות שליטה כמעט מוחלטת בשוק השבבים שמיועדים ל-AI, שמובילה לצמיחה חריגה בהכנסות, מניית אנבידיה נסחרת בדיסקאונט היסטורי מול מדד השבבים; פער התמחור מעורר עניין מחודש במניה בקרב משקיעים
אנבידיה מניית אנבידיה NVIDIA Corp. 3.93% נסחרת כיום בדיסקאונט של 13% ביחס למדד השבבים של פילדלפיה, ה-SOXX iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index , שכולל 30 חברות מובילות בתעשייה כמו אינטל, AMD ו-TSMC. המדד עצמו רשם עלייה של 35% בששת החודשים האחרונים, בעוד אנבידיה עלתה רק ב-25%, מה שיצר פער תמחור נדיר. נתון זה ממקם את אנבידיה באחוזון הראשון של התמחור היחסי בעשור האחרון, כשהיו רק 13 ימי מסחר בהם הייתה זולה יותר מול המדד. השווי הנוכחי של אנבידיה עומד על כ-4.4 טריליון דולר, והיא מהווה כ-7% ממדד ה-S&P 500.
התמחור המוחלט גם הוא נמוך יחסית: מכפיל רווחים צפוי של 25, שמציב אותה באחוזון ה-11 בעשור האחרון. עבור חברה עם צמיחה שנתית ממוצעת של 60% בהכנסות בשלוש השנים האחרונות, בעיקר ממכירות מאיצי AI כמו סדרת Blackwell, מדובר ברמה אטרקטיבית. במהלך 2025, שלטה אנבידיה ב-88% משוק המאיצים הגרפיים, עם משלוחים של 6 מיליון יחידות Blackwell עד אוקטובר, תוך ביקוש גובר מענקיות כמו אמזון, גוגל ומטא. ההכנסות ממרכזי נתונים הגיעו ל-30 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2025, עלייה של 112% משנה קודמת.
היסטורית, רכישות במכפיל מתחת ל-25 הניבו תשואה ממוצעת של 150% בשנה אחת, ללא מקרים של הפסד. ברנשטיין קובעים מחיר יעד של 275 דולר, ממחיר נוכחי של 179 דולר, מה שמשקף פוטנציאל עלייה של 54%. הפער נובע מחששות בשוק סביב השקעות AI אדירות, שעמדו ב-2025 על 200 מיליארד דולר ברחבי העולם, אך אנבידיה נהנית מיתרון טכנולוגי, עם פלטפורמת CUDA שמחזקת מעמד מונופוליסטי.
במהלך 2025, הרחיבה אנבידיה את הפעילות, והשקיעה 2 מיליארד דולר בסינופסיס, חברת תוכנה לעיצוב שבבים, כדי להאיץ פיתוח AI. היא השיקה את משפחת Nemotron 3, מודלים פתוחים: Nano עם 30 מיליארד פרמטרים ומסגרת MoE שמגבירה תפוקה פי 4; Super עם 100 מיליארד פרמטרים; ו-Ultra עם 500 מיליארד, זמינים בפלטפורמות כמו Hugging Face ו-AWS. המודלים תומכים במערכות מרובות סוכנים, עם חלון הקשר של מיליון טוקנים, ומשמשים למשימות כמו דיבוג תוכנה ותכנון אסטרטגי.
- האם החברה הוותיקה שהידרדרה מאז בועת 2000 מתעוררת?
- אנבידיה מפתחת את הצפון: קמפוס ענק בקריית טבעון ליותר מ-10,000 עובדים עד 2031
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנוסף, שיתוף הפעולה עם ממשלת ארה"ב במשימת Genesis (פרויקט לאומי את השימוש בבינה מלאכותית למטרות מדעיות) כולל השקעות ב-AI לתחומי אנרגיה, מחקר מדעי וביטחון. אנבידיה מספקת פלטפורמות כמו Apollo למזג אוויר וסימולציות, ומפתחת AI למפעלים, רובוטיקה ותאומים דיגיטליים. ב-CES 2025, חשפה מעבדת בדיקת DRIVE AI לרכבים אוטונומיים, שעברה כבר אבני דרך משמעותיות בבטיחות. בסין, אושרו מכירות H200, מה שמגדיל הכנסות פוטנציאליות ב-10%.
שבביםהאם החברה הוותיקה שהידרדרה מאז בועת 2000 מתעוררת?
חברת STMicroelectronics היתה התקווה הגדולה של תעשיית המוליכים למחצה בתחילת המאה ונשארה מאחור. השבוע היא ריכזה תשומת לב לאחר שפורסם כי סיפקה יותר מ-5 מיליארד שבבים לסטארלינק של אילון מאסק במסגרת הסכם בן עשור בין שתי החברות, וכי הכמות הזאת צפויה להכפיל את עצמה בעוד שנתיים
בחודש האחרון הפך מדד הראסל 2000 (סימול: RUT^) למדד המוביל בניו יורק, תופעה שלא אירעה מאז החל המדד הזה להיסחר. הסיבה לכך קשורה בעיקר בערכי החלל שלפיהם נסחרות המניות שמובילות את המדדים המובילים, ובמיוחד הנאסד"ק.
מדד הראסל 2000, שמכונה "המדד שמשקף את הכלכלה האמיתית", מייצג את "המניות הקטנות", שהן קטנות בהשוואה למניות ה-S&P 500. ג'וזף בראסואלס, הכלכלן הראשי של RSM International, שהיא הרשת השישית בגודלה בעולם, מבחינת ההכנסות, לשירותי החשבונאות המקצועיים, מסביר שהסיבה לכך קשורה בעובדה שכספי ההשקעה זרמו ברובם למדדים המובילים, ובמיוחד לנאסד"ק.
לדבריו, "המשקיעים פשוט התעלמו מהחברות שכלולות במדד הראסל 2000 ולא השקיעו במניותיהן. אבל קיצוצי הריבית של הפד והקלות המס של הנשיא טראמפ, שייכנסו לתוקף בינואר, לצד הירידה החדה במחירי הנפט, מזינים אופטימיות כלכלית, והתחזית לחברות קטנות יותר משתפרת. ברמות המחירים הנוכחיות יש הרבה הזדמנויות שפשוט התעלמו מהן בגלל שכולם התמקדו יתר על המידה בהזדמנויות טכנולוגיות". מה שזה בעצם אומר הוא שהחגיגה בבורסות לא הסתיימה והסיפור הטכנולוגי רק תופס מנוחה קצרה עד לסיבוב הבא.
הירידה במחירי הנפט מ-125 דולר בקיץ 2022 ל-56 דולר כיום, היא בעיקר תוצאה של עודפי היצע שחלקם "באשמת" טראמפ "ששחרר" את הנפט האמריקאי לשווקים הגלובליים, חלקם ב"אשמת" המדינות שאינן חברות באופ"ק שמגדילות ייצור (קנדה, ברזיל ואחרות), חלקם בגלל קרנות הגידור, חלקם בגלל איראן ורוסיה שמוכרות מתחת לשולחן, וחלקם בגלל הרגיעה בצמיחה הכלכלית. אין זה פלא שהסכמי אברהם תופסים עניין שהולך וגדל.
- סיסקו ו-IBM בונות את האינטרנט הקוונטי: מחשבים שמדברים ביניהם תוך 5 שנים
- IBM וגוגל מציגות התקדמות במרוץ הקוונטי: לא רק החברות הקטנות בתמונה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לבסוף, ענקית ניהול הנכסים KKR הוציאה השבוע את התחזית המאקרו גלובלית לשנת 2026 שלפיה הם מאמינים שתהיה צמיחה טובה מהצפוי בתמ"ג וברווחים ברוב האזורים העיקריים בעולם בשנת 2026, צמיחה שנתמכת על ידי מחירי נפט נמוכים, שיעורי חיסכון גבוהים יותר ותנאים פיננסיים נוחים. הם גם מציינים שהכלכלה העולמית עדיין נמצאת בעיצומו של רנסנס של פרודוקטיביות, בהובלת דיגיטציה, אוטומציה ואימוץ מואץ של בינה מלאכותית, במיוחד בארצות הברית. כדאי להקשיב להם כי החברה הזו היא מהטובות שיש.
