דליה: הרווח זינק ב-69% ל-88 מיליון שקל
ה-EBITDA הכולל של דליה הוכפל ל-333 מיליון שקל; דליה ממשיכה לקדם את תחנות דליה 2 ואשכול-אבשל בהספק כולל של 1,700 מגה, שעם השלמתן תחזיק דליה בכושר ייצור קונבנציונלי של כ-3,300 מגה
דליה אנרגיה שבשליטת משק אנרגיה משק אנרגיה 1.97% מדווחת על זינוק של 69% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל לכ-87.7 מיליון שקל. הכנסות דליה בתחום מכירה בילטראלית ללקוחו עסקיים וביתיים הסתכמו ב-626.1 מיליון שקל וה-EBITDA ב-173 מיליון שקל, כשה-EBITDA הכולל של דליה הוכפל ל-333.1 מיליון שקל. במקביל, החברה ציינה כי היא ממשיכה לפעול להגדלה של כושר הייצור בכ-1,700 מגה וואט באמצעות תוספת של שתי תחנות כוח חדישות, תחנות "דליה "2 ו-"אשכול-אבשל"
הכנסות "אשכול ייצור" במתחם "אשכול" (המוחזקת 75% ע"י דליה חברות לאחר שנרכשה מחח"י ביום 3.6.2024 ופועלת במודל שוק בו היא מוכרת את החשמל למנהל המערכת בלבד), הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2025 בכ-433 מיליון שקל, ה-EBITDA עמד על כ-203 מיליון שקל והרווח הנקי עמד על כ-13 מיליון שקל. תוצאות אשכול נרשמו בדוחות הכספיים בשלב זה, לפי מקדם אנרגיה של 1.4 כאשר לאשכול ייצור הזכות לפי האסדרה להודיע עד ספטמבר הקרוב אם תבחר לפעול לפי מקדם אנרגיה של 1.6 כולל התחשבנות רטרואקטיבית ממועד תחילת הפעלת תחנה.
דליה אנרגיות הרחבה ("דליה 2") (100% בבעלות דליה חברות אנרגיה), חתמה על מזכר הבנות למימון הקמת תחנת הכוח במתחם צפית עם בנק לאומי ובנק דיסקונט וכן חתמה על הסכם להבטחת מועד אספקת הציוד העיקרי לתחנת הכח ועל הסכם לתכנון ותחילת ביצוע עבודות מקדימות להקמת התחנה.
אשכול אבשל אנרגיות, (חברת בת מוחזקת 75% ע"י דליה חברות אנרגיה), חתמה עם בנק הפועלים על מזכר הבנות למימון הקמת תחנת הכוח "אשכול אבשל" באתר אשכול, חתמה על הסכם להבטחת מועד אספקת הציוד העיקרי לתחנת הכח ועל הלוואת גישור בסך 600 מיליון שקל עם בנק הפועלים לקידום פעילויות ועבודות מקדימות להקמת התחנה.
- דליה וסימנס חתמו על הסכם לאספקת הציוד העיקרי להקמת פרויקט "דליה 2"
- משק אנרגיה קופצת - קיבלה אישור להקמת תחנת "דליה 2"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההון העצמי של דליה חברות אנרגיה ליום 31.3.24 הסתכם לסך של כ-2.54 מיליארד שקל ותזרים המזומנים מהפעילות השוטפת הסתכם לסך של כ-217 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2025.
עם השלמת הקמתן והפעלתן של דליה 2 ואשכול-אבשל בהספק יחדיו של 1,700 מגה, תחזיק דליה חברות אנרגיה בכושר ייצור קונבנציונלי של כ-3,300 מגה ובצי של 6 מחזמ"ים מהיעילים במשק הישראלי שיועמדו לטובת המשק והצרכן הישראלי.
"דליה מסיימת רבעון חיובי בשני מתחמי הייצור, בצפית ובאשכול", מסר עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה ציין היום. "לצד הקפדה על יעילות הייצור והשקעה מתמדת בתחזוקת התחנות, דליה מבצעת שיפור מתמיד במכירות ובתמהיל הלקוחות, עובדות שבאות לידי ביטוי בתוצאות הכספיות. בנוסף, אנו פועלים במרץ לקידום ההקמה של שתי תחנות כוח חדישות מדגם H Class, ומתחילת השנה ביצענו לא מעט פעולות והסכמים שמקדמים אותנו למטרה להפוך ליצרן חשמל משמעותי עם צי יחידות ייצור שיהיו מהיעילות במשק לקראת סוף העשור הנוכחי".
- 1.ככה עובר ההון מ 10Kעובדי חברת חשמל לכיס של המקורבים והעשירים (ל"ת)ציקי 26/05/2025 09:47הגב לתגובה זו
קנו אלביט - "המניה תגיע ל-540 דולר", בנק אוף אמריקה משדרג המלצה
לאחרונה התחיל בנק אוף אמריקה לסקר את החברה עם מחיר יעד של 500 דולר וכעת הוא משדרג את מחיר היעד - פרמיה של 18% על מחיר השוק; "הצמיחה מולידה צמיחה"
בנק אוף אמריקה שהתחיל ממש לאחרונה לכסות את אלביט מערכות משדרג את המלצתו. הוא העניק לפני מספר חודשים מחיר יעד של 500 דולר למניית החברה וכעת מחיר ה יעד עולה ל-540 דולר - מה שמבטא פרמייה של 18%. בבנק ממליצים לקנות את המניה. האנליסטים בראשם רונלד אפשטיין, מסבירים ש"החברה ממשיכה להפגין צמיחה חזקה בהכנסות, הרחבת מרווחים וביקוש מתמשך".
מגזר היבשה של אלביט צמח ב-45% בהשוואה לשנה שעברה, והאנליסטים מעלים את התחזית לכל השנה לצמיחה של 40%. "הצמיחה של מגזר היבשה ממשיכה לגמד את המגזרים האחרים", כותבים האנליסטים ועוברים להציג את העסקה בתחום האווירי עם אירבוס שלדעתם היא עסקה מאוד חשובה. אלביט זכתה בחוזה של 260 מיליון דולר מאיירבוס. המטרה להתקין מערכות הגנה עצמית במטוסי התובלה A400M של חיל האוויר הגרמני. שש שנים של עבודה מובטחת.
"אנחנו רואים בזה יתרון אסטרטגי", מסבירים האנליסטים. "חברות ביטחון עם נוכחות מקומית נוטות להרוויח יותר מההוצאות הביטחוניות הגלובליות הגוברות". לאלביט יש נוכחות מקומיות במדינות העיקריותש בהן היא פועלת.
האנליסטים מדברים על כך שפנטגון צריך לחדש מלאי נשק בהיקף של 3.5 מיליארד דולר אחרי הסיוע הצבאי לישראל - כמה עולה התמיכה של ארה"ב בישראל - המספרים נחשפים. ומי תרוויח מזה? "הביקוש להחזרת מלאי נשק נותר איתן", כותבים האנליסטים שסבורים שזה מעיד על ביקושים בדרך.
- מכליס על הפוטנציאל של אלביט ואיך מניה במכפיל 40 ממשיכה לזנק?
- חרם? אלביט זכתה בחוזה של 1.635 מיליארד דולר לפתרונות הגנה באירופה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים העלו את תחזית הרווח למניה ל-2025 ל-12.10 דולר (מ-11.35 דולר) - מדובר על מכפיל רווח "פשוט" של כ-40. גם 2026 ו-2027 קיבלו עדכון כלפי מעלה. מחיר היעד של 540 דולר נלקח ממכפיל EV/EBITDA של 23 על התחזיות ל-2026. זה גבוה מחברות הענק האמריקאיות אבל בקו עם חברות ביטחון בינוניות באירופה ובארה"ב.
"אנחנו רואים את ההערכה הזו כהוגנת", הם כותבים. מבחינתם המניה לא זולה, אבל שווה את המחיר.
הבנקים עלו ב-1.5%, הביטוח ירד, כלל איבדה 6%; ת"א 35 עלה 0.3%
השוק לא אוהב את התוצאות של כלל והפניקס - מדד הביטוח איבד כ-3% שכלל בלטה בירידה של מעל 6% - הניתוח שלנו: האם הכוכבות של הבורסה ימשיכו לעלות? מנגד הבנקים מובילים בעליות
וגם - ארית עלתה 3%
הביטוח התממש, הבנקים עלו. זה הסיפור המרכזי של היום. ברזולוציה לחברות עצמן - כלל ביטוח איבדה מעל 6% והובילה את הירידות בסקטור.
מניית אאורה ירדה כ-5.6% על רקע ירידה בקצב המכירות. אאורה דיווחה על השקעה גדולה של הפניקס במרכזים המסחריים שלה, אבל זה לא עוזר למניה.
מניית ארית ממשיכה לעלות, ואחרי הפוגה של כמה ימי ירידות היא חוזרת קרוב לשיא - הדוחות כמובן צפויים להיות נהדרים, השאלה עד כמה. הנה התוצאות במחצית הראשונה של 2024 והשנייה של 2024, היא צריכה למכור יותר מפי 20 מהחציון המקביל - לאזור ה-130 מיליון שקל, להרוויח 40 מיליון שקל - קצב שנתי של 80 מיליון שקל, וגם אז שווי של 4 מיליארד שקל לא מוצדק. אלא אם במחצית השנייה וזו שאחריה הם כבר ימכרו ב-200-250 מיליון שקל. האם זה יקרה? יכול להיות, נראה שהסיכויים לא גבוהים ובעיקר נראה שזה יהיה "חד פעמי" אם כי ממושך. הבום בתוצאות יכול להיות שנתיים-שלוש, אבל לא יותר.
- הדולר ממשיך לרדת - האם יירד לאזור ל-3 שקלים?
- אלביט זינקה 5.5%, פועלים ב-3.5%; מחזור ענק בבנקים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ת״א ביטוח עם תשואה תלת ספרתית (118%) מתחלת השנה, האם המומנטום יישמר? הכנו בביזפורטל ניתוח מיוחד על תוצאות חברות הביטוח והמכפילים אליהם הגיעו - האם הכוכבות של הבורסה ימשיכו לעלות?
