מחזיקי האג"ח של אי.די.בי: "המו"מ עם החברה הגיע למבוי סתום"

המו"מ בין נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי לבין לחברה הגיע למבוא סתום, כך עולה מהודעה שנמסרה על ידי מחזיקי האג"ח. "לאחר פגישה שהתנהלה ביום חמישי מול החברה, התברר כי החברה לא הסכימה להתקדם באף אחד מסעיפי הסדר החוב. עקב כך, הנציגות הגיעה למסקנה שהמו"מ הגיע למבוי סתום".

עוד נכתב כי "נציגות האג"ח קבעה לעצמה קווים מנחים, אך נראה כי החברה מפרשת את הקווים הללו כקווים שאפשר להתמקח עליהם". גורמים בקרבת הנציגות ציינו כי לאור חוסר ההפנמה של החברה את מצבה במשא ומתן, עליה לקדם ביתר שאת את החלופות האחרות העומדות לרשותה וביניהן העברת השליטה בחברה לידי מחזיקי האג"ח או לחלופין לבחון פעם נוספת הסדר משולב עם נציגות אג"ח אי.די.בי פיתוח. "כל האופציות הללו נמצאות על השולחן והן נבחנות במונחי התועלת הכלכלית למחזיקי האג"ח".

לטענת הנציגות, המשא ומתן עם החברה על הסדר חוב מתנהל על בסיס הזרמת מזומנים מהותית, קבלת שיעור מסוים משווי החברה, ופריסה מחדש של חלק מהחוב למשך זמן סביר. "יש לציין, כי בתחילת הדרך החברה לא קיבלה כמעט אף אחד מהעקרונות הללו ושגתה באשליות שניתן להמשיך ללא הסדר חוב, הוסיפו בנציגות, "עם התקדמות המשא ומתן, החברה קיבלה את העקרונות החשובים הללו, אך הפערים בכל שלושת העקרונות עדיין משמעותיים.

לסיום נכתב על ידי הנציגות כי הזמן שעומד לרשות אי.די.בי. אינו בלתי מוגבל. בשבועיים הקרובים תתקיים אסיפת בעלי אג"ח שתידון בתשלום הריבית שהתאריך הקובע שלו הוא ה-19 במארס. "בהינתן לוח הזמנים הצפוף, על החברה להפנים ומוטב מוקדם מאשר מאוחר, כי עליה להתקדם ולהסכים למתווה המוצע על ידי הנציגות".

מאידיבי נמסר בתגובה: "המו"מ נמשך ואנו מקווים שיסתיים בהסדר הוגן"