פתיחה חלומית לחודש האחרון של השנה
חודש דצמבר נפתח בסערה אחרי ימים ארוכים של ירידות שערים וחוסר וודאות. המדדים המובילים ברחבי העולם סגרו בעליות שערים נאות של מעל 2% בהתאמה. החגיגה החלה באסיה אחרי פרסום מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין אשר רשם קריאה של 55.2 נקודות בחודש נובמבר לעומת 54.7 נקודות בחודש הקודם.
מגזר הייצור הסיני מתרחב בפעם ה-21 ברציפות. הנתון המפתיע העניק רוח גבית למדדים באסיה. אירופה הלכה בעקבות אסיה כאשר המדדים המובילים ביבשת האירופאית סגרו את יום המסחר בעליות של מעל ל- 2% בהתאמה. העליות באירופה באו על רקע נתוני מקרו שהתפרסמו במהלך היום. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בבריטניה זינק בנובמבר לרמה של 58 נק' לעומת 55.4 באוקטובר. כלכלנים ציפו למדד של 54.8 נק'. מדובר בקריאה החזקה ביותר מאז חודש ספטמבר 1994.
המדדים המובילים בארה"ב פתחו את יום המסחר בעליות שערים שהלכו והתגברו במהלך שעות המסחר. המדדים האמריקנים קיבלו זריקת עידוד מעליות השערים ברחבי העולם ומתוצאות סקר התעסוקה של ADP אשר הצביע על התווספות של 93 אלף משרות למגזר הפרטי בחודש נובמבר. צפי האנליסטים עמד על תוספת של 70 אלף משרות. נתון חודש אוקטובר עודכן כלפי מעלה מ-43 אלף משרות ל-82 אלף משרות. העלייה במשרות בחודש נובמבר הינה העלייה הגבוהה ביותר ב-3 שנים האחרונות.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בארה"ב רשם קריאה 56.6 נקודות לעומת הצפי שעמד על 56.4 נקודות. מגזר הייצור בארה"ב ממשיך להתרחב באופן קבוע, דבר אשר מעלה את הסבירות לשיפור משמעותי בשוק התעסוקה האמריקני.
פרסום ספר הבז הגביר את לחץ הקניות בשוק האמריקני. על פי ממצעי הספר, הכלכלה האמריקנית ממשיכה להשתפר. סקטור השירותים והיצור מתחזקים, דבר אשר מחזק את הכלכלה המקומית. עוד עולה מהספר כי ברוב המחוזות מורגשת התאוששות משמעותית בשוק התעסוקה ותהליך גיוס עובדים חדשים החל ברוב המחוזות.
בסיום יום המסחר, מדד הדאו ג'ונס זינק ב- 2.27%, מדד הS&P500 עלה 1.64% ואילו הנאסד"ק הוסיף לערכו 2.05%.מדד הפחד ((VIX, נפל היום ב-11% על רקע העליות החדות במדדים המובילים.
שוק מט"ח
הדולר האמריקני נסוג לאחור מול כל המטבעות על רקע הסנטימנט החיובי בשווקים הפיננסים. למרות החלשות הדולר הכרעה בנוגע לכיוונו תתקבל מחר לאחר פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב. נתונים מפתיעים עשויים לחזק את השטר הירוק ואף לגרום להיפוך מגמה בכל צמדי הדולר.
הפאונד מקבל רוח גבית חזקה אחרי פרסום נתון מדד מנהלי הרכש אשר כאמור רשם את הקריאה הגבוהה ביותר מזה כ-3 שנים. המטבע המלכותי נסחר כעת סביב 1.56 דולר לפאונד. האירו מבצע ריבאונד באזור 1.30 וטיפס קרוב ל200 פיפס מול עמיתו הדולר האמריקני. הין היפני נחלש על רקע הסנטימנט החיובי השורר בשווקים הפיננסים .
נתונים בולטים הצפויים להתפרסם בהמשך
החלטת הריבית בגוש האירו - הריבית באירופה צפויה להישאר על כנה ברמה של 1%. הסוחרים יעדיפו להתמקד בנאומו של יו"ר הבנק המרכזי טרישה וינסו ללכוד רמזים בנוגע למדיניות העתידית בנושא. משבר החוב באירופה לא יאפשר למקבלי ההחלטות לבצע שינויים בעתיד הקרוב, השאלה היא עד מתי הבנק המרכזי יוכל לשמור על רמת הריבית הנמוכה. בשלב זה האינפלציה באירופה לא מהווה איום ממשי, לכן למקבלי ההחלטות באירופה קל יותר לשמור על הריבית הנוכחית. נאום יוני מצידו של טרישה עשוי להעיב על השטר האירופי.
האירוע המרכזי של החודש - נתוני התעסוקה בארה"ב
שוק העבודה מגלה סימני התאוששות לאחרונה והמשקיעים מתחילים להיערך לסיום מדיניות מתן התמריצים של הפד. חשוב לזכור שבהחלטת הריבית האחרונה, ברננקי הודיע על הרחבה כמותית בהיקף של 600 מיליארד דולר, דבר אשר גרם לחילוקי דעות בין חברי
הפד לאור העובדה שהכלכלה האמריקנית התחילה להראות סימני התאוששות לאחרונה, לכן המהלך האחרון של ברננקי התקבל בעיני חברי הפד כצעד פזיז מידי ואולי אף מיותר. נתוני התעסוקה עלולים לטרוף את הקלפים. במידה ונתוני התעסוקה יפתיעו לטובה, מהלך התחזקותו של הדולר יצבור תאוצה והדבר עשוי להוביל להיפוך מגמה בשוק המט"ח.
הסיבות לכך ברורות:
שיפור בשוק התעסוקה עשוי לעצור את מדיניותו היונית של הפד ואולי אפילו נוכל להתחיל לשמוע אמירות ניציות מצידו של ברננקי. על פי הערכות, האבטלה צפויה להישאר ברמתה הנוכחית של 9.6% ובנוסף דוח מספר המועסקים ללא המגזר החקלאי צפוי להצביע על כך שבמהלך חודש נובמבר, המשק האמריקני הצליח ליצר 143 אלף משרות. בחודש אוקטובר המשק הצליח ליצר כ-151 אלף משרות, דבר אשר תרם לעליות בשווקים ולהתחלת מהלך ההתחזקות של הדולר מול שאר המטבעות .
צמדים בפוקוס
דולר - שקל
השקל חזר למגמת ההתחזקות שלו על רקע חולשתו של הדולר בעולם. כישלון הפריצה של רמת ההתנגדות 3.68 עשויה להוביל למהלך התחזקות משמעותית של השקל מול השטר הירוק. פישר רכש כמות מצומצמת של דולרים על מנת לאזן את סל המטבעות כתוצאה מחולשתו המתמשכת של האירו מול השקל .
גרף יומי
-הצמד בחן את רמת התמיכה בנק 3.65 אך סגר מעל רמה זו. - שבירה מתחת לרמה זו יחד עם המשך חולשת הדולר בעולם עשויים להוביל לירידה מתחת לרמה של 3.60 . - פריצה וסגירה מעל 3.68 תוביל למהלך עליות עד אזור קו המגמה היורד. - מתנד הסטוכסטי קרוב לתת איתות יומי לשורט.
רמות משמעותיות התנגדות 2: 3.70 התנגדות 1 :3.6830 ספוט:3.6610 תמיכה 1: 3.66 תמיכה 2: 3.60
אסטרטגיה לימים הקרובים: סיכוי לחידוש מסע ההתחזקות של השקל - מכירה בסגירת מחיר תוך - יומית מתחת ל-3.66 . יעדים:3.64, 3.60 , 3.57 , יעד נוסף פתוח .
אירו דולר
עיני הסוחרים נשואות לעבר טרישה הצפוי להודיע על מדיניותו המוניטארית לחודש דצמבר. הסוחרים בעולם הספיקו לשכוח את משבר החוב באירופה והעדיפו להתעלם מהעובדה שהמשבר עשוי להתרחב לכיוונים אחרים כגון ספרד ופורטוגל.
גרף יומי
- תבנית מסוג "נר שוורי בולע" (אנגלפינג) נוצרה באזור 78.6% פיבונאצי בנק 1.2960. יתכן כי הצמד סיים את התיקון. - הצמד צפוי לבחון בשעות הקרובות את אזור קו המגמה העולה שהשבר לפני מספר ימים . זהו מבחן אמיתי עבור האירו. כישלון פריצה של קו מגמה תאשר באופן סופי את שינוי הכיוון של הצמד וניאלץ לחפש הזדמנויות כניסה לשורט בצמד. - פריצה ונעילת מחיר מעל קו המגמה עשויים להוביל להמשך הראלי של האירו כנגד הדולר עד אזור 1.37 לפחות. - ה-CCI היומי נמצא באזור מכירות יתר, דבר אשר מעלה את הסיכויים למהלך עליות בקרוב.
רמות משמעותיות התנגדות 2: 1.3360 - קו מגמה עולה שנשבר התנגדות 1 :1.3180 שיא שנקבע אמש ספוט:1.31 תמיכה 1: 1.2960 פיבונאצי 78.6% תמיכה 2: 1.28
אסטרטגיה לימים הקרובים : ניטראלי. מכירה: בשבירה של תמיכה 1.30. יעדים: 1.28, 1.25, 2 יעדים נוספים פתוחים. מכירה 2: בכישלון פריצה של קו מגמה עולה + היווצרות תבנית דובית באזור זה. יעדים: 1.3260, 1.30, 1.28, 2 יעדים נוספים פתוחים . קניה: חלק ראשון מהעסקה בפריצה של 1.3180 . יעדים:1.3250 , 1.3340 , 2 יעדים פתוחים. נקודת הגדלה (חלק שני) בפריצה ונעילה מעל קו מגמה עולה. יעדים: 1.35, 1.37, 2 יעדים נוספים פתוחים.
דולר ניו זילנדי דולר אמריקני
גרף יומי
- מהלך העליות החל אמש כמתוכנן אחרי שהוא ניבלם באזור 0.74 המהווה אזור תמיכה היסטורי וקו מגמה עולה. - הפריצה מעל 0.7475 עשויה להוביל למהלך עליות עד אזור 0.7630 לפחות שם צפוי לצמד מבחן לא קל מול רמת ההתנגדות ההיסטורית וממוצע נע 34 שעשוי להפוך להתנגדות ולאשר את שינוי הכיוון בצמד. - ה-CCI משופע כלפי מעלה , לקראת חציה של קו ה-0.
רמות משמעותיות התנגדות 2: 0.7970 התנגדות 1 :0.7630 ספוט:0.7515 תמיכה 1: 0.74 תמיכה 2: 0.70
אסטרטגיה לימים הקרובים: החזקת פוזיציות לונג. קניה: בפריצה של 0.7475. יעדים: 0.7495, 0.76 - סגירה ידנית של יתר העסקה במקרה של כישלון פריצה + היווצרות של תבנית שוורית שתתקבל באזור, פריצה של התנגדות 0.7630 תאפשר את המשך החזקת הפוזיציה עם 2 יעדים נוספים - 0.79 , והאחרון פתוח. מכירה: בכישלון פריצה של 0.7630. יעדים:0.75 , 0.74 , 2 יעדים נוספים פתוחים.
דולר אוסטרלי - דולר אמריקני
גרף יומי
- הצמד נתמך על קו המגמה העולה. תבנית מסוג אנגולפינג נוצרה על קו המגמה. - פריצה של רמת ההתנגדות 0.9690 עשויה לסמל את תחילתו של גל עליות שעשוי להגיע עד אזור 0.9840 . - כישלון פריצה של ממוצע 34 בנק 0.9840, תחזק את הסיכוי לשינוי מגמה בצמד. - מבחינה פונדמנטאלית, הכלכלה האוסטרלית מתחילה לקרטע לעומת הכלכלה האמריקנית המפגינה יציבות לאחרונה. עובדה זו עשויה להוביל לשינוי כיוון בצמד. - מתנד הסטוכסטי מאותת לונג (סטייה).
רמות משמעותיות התנגדות 2: 0.9840 התנגדות 1 :0.9690 ספוט:0.9664 תמיכה 1: 0.9630 - קו מגמה תמיכה 2: 0.9536 - תחתית אחרונה
אסטרטגיה לימים הקרובים : סיכוי למהלך עליות. קניה: בפריצה של 0.97 יעדים:0.98, 0.99. 1.00, יעד אחרון פתוח. מכירה: בכישלון פריצה של ממוצע נע 34 (0.9840) + היווצרות של תבנית דובית. יעדים: 0.97, 0.9550, 2 יעדים נוספים פתוחים.
*** ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.
