קרנות הנאמנות שבלטו בחודש פברואר, קונצרני וכללי - צפו בטבלת 10 המנצחות

חודש פברואר היה חודש שלילי ביותר עבור מדדי המניות בבורסה בת"א. אחרי תשואות חיוביות וקצת אופטימיות בחודש ינואר, הצבע הירוק נמחק לחלוטין. נציין כי המעו"ף איבד 3.4%, מדד הבנקים ירד ב-8.8% ומדד מניות הגז-נפט השיל 8.11%. מבחינת השוק הקונצרני, התמונה לגמרי שונה.

מדדי התל בונד רשמו בפברואר עליות של 0.3% והמשיכו בכך את פתיחת השנה החיובית. התל בונד 20 השלים עלייה דו-חודשית של 1.78% והתל בונד 60 התחזק ב-2.03%. מה עשו בחודש פברואר הקרנות הכלליות ואלו הקונצרניות? הנה המספרים.

יש לציין גם כי בחודש פברואר גייסו הקרנות הקונצרניות כ-410 מיליון שקל, מאוד דומה לגיוס שנרשם בחודש ינואר. בסה"כ נרשם גיוס של 800 מיליון שקלים מתחילת השנה. בקרנות אג"ח הכללי דווקא נרשמה ירידה משמעותית של כ-50% בקצב הפדיונות, שהסתכמו בפברואר ב-165 מיליון שקלים בלבד.

הקרנות הקונצרניות:

בבורסת ת"א קיימות 45 קרנות קונצרניות (כלומר כאלו אשר לפי התשקיף מחוייבות בלפחות 50% השקעה באג"ח קונצרני) בעלות נכסים בהיקף של מעל 100 מיליון שקלים. 33 מתוכן רשמו תשואה חיובית במהלך החודש החולף. בטבלה הבאה קיימת רשימת 10 הקרנות הקונצרניות שהשיגו את התשואה הטובה ביותר בפברואר.

כפי שניתן לראות, 'פסגות קומפס אג"ח חברות' מנהלת 138 מיליון שקלים והשיגה בפברואר את התשואה הטובה ביותר - 1.68%. אבל לא כל הקרנות השיגו תשואה גבוהה. בתחתית הרשימה (מבין אותן 45 קרנות) ישנן 2 קרנות שרשמו תשואה שלילית של למעלה מ-1%.

קרנות אג"ח כללי

בשוק ההון הישראלי קיימות 59 קרנות אג"ח כללי (כלומר כאלו אשר לפי התשקיף מחויבות בהשקעה של לפחות 50% מנכסי הקרן באג"חים) בעלות נכסים של 100 מיליון שקלים. רק 26 מתוכן הצליחו לרשום בפברואר תשואה חיובית. בטבלה הבאה מופיעות 10 קרנות אג"ח כללי שהשיגו את התשואה הטובה ביותר בפברואר.

במקום הראשון (בקרנות של לפחות 100 מיליון שקלים) נמצאות 'אלטשולר שחם 25-75' ו'מגדל אפיקים אגח תשואה משולבת' - שתיהן עם תשואה חיובית של 0.85%. נוסיף כי בתחתית הרשימה (מתוך 59 קרנות) ישנן 5 קרנות שהשיגו תשואה שלילית של למעלה מ-1%.