דולר שקל – תיקון או שינוי מגמה?
המטבע האמריקאי אמור להחזיק את אזור 3.56 שקלים ואם יעשה כן זו יכולה להיות במה לא רעה לטיפוס מעלה
- בגרף הרבעוני אפשר לראות את הסידור האופקי של נקודות השיא והשפל המעיד על נוכחות של הקונים והמוכרים
-
2. הדשדוש מכיל טווח גדול יחסית אך מגדיר היטב את אזורי הקנייה והמכירה של המטבע האמריקאי.
3. האזור של 3.43 מוכיח את עצמו כבר שנים כאזור נוח לקנייה.
4. מנגד, האזור של 4 ₪ לדולר הוא מחסום לא פשוט להתמודדות.
4. משהנחנו את המסילות עליהן נעות שתי הקבוצות הדומיננטיות הבה נרד ממד זמן אחד מטה.
- בממד הזמן החודשי אין מגמת עלייה שכן נקודות השפל אופקיות לחלוטין. הן מעידות על תמיכה במחיר של 3.56 שקלים לערך.
- מנגד אפשר לראות את הקושי של הדולר במחיר של 3.74 שקלים. רמה זו שימשה בעבר כרמת תמיכה ושבירתה מטה הפכה אותה לרמת התנגדות.
- הרצף יורד אך יש לשים לב לחודשיים האחרונים המתאפיינים בצללית תחתונה ארוכה ובגוף קטן יחסית הממוקם גבוה, עדות לכך שהקונים עדיים מחזיקים מעמד.
מסקנה ארוכת טווח
המטבע האמריקאי אמור להחזיק את אזור 3.56 שקלים ואם יעשה כן זו יכולה להיות במה לא רעה לטיפוס מעלה.
בטווח הקצר- בגרף השבועי שוב בולטת יכולתו של הדולר להחזיק מעמד מעל למחיר של 3.56 שקלים.
- אין כאן מגמת עלייה אבל הרצף עולה ובינתיים מחזיק מעמד.
בגרף היומי - בגרף היומי אפשר לראות את הרצף היורד האחרון.
- מי שחושב על עליות וזומם לרכוש את הדולר נא לשים לב היכן הוא נבלם.
- בלימה מעל לשפל הקודם תהווה בסיס לגל עליות שעשוי להיות משמעותי.
- 22.בן 01/05/2019 19:24הגב לתגובה זופרצה 286 כפי שאמרת. אם תפרוץ תרוץ קדימה. . עדיין נדשגשת. יש חדש לדעתך?
- 21.שלומי 01/05/2019 18:53הגב לתגובה זובאמת אתה לא מתבייש לתת הערכה מה יקרה אתה לא פוגע בכולם אתי חי בסרט שאתה מבין
- 20.יובל 01/05/2019 16:06הגב לתגובה זותמשיך בעבודה הטובה , סתם כפויי טובה
- ליובל המבולבל 02/05/2019 13:31הגב לתגובה זובצורה כזו שאולי תתחיל ללמד אותם לבחור מניות ומדדים בהטלת מטבע זה פוגע יותר מהניחושים הכושלים שלך
- 19.יצחק 01/05/2019 15:55הגב לתגובה זומכל הבלבלבא אהבתי את הסיום: "אין להעתיק או לשכפל...כל הזכויות שמורות... תותח.
- 18.אלי 01/05/2019 15:17הגב לתגובה זואתה עוסק בסיכויים של 50% 50% וגם במצב זה אתה טועה.....שטויות דברת ושטויות ממשיך לקשקש.
- לא ללכלך על המטבע היא פוגעת יותר מהניחושים הכושלים שלו (ל"ת)אלי 02/05/2019 13:32הגב לתגובה זו
- 17.למה אתה לא מפרסם תיק וירטואלי שכולם ידעו כמה אתה טועה ? (ל"ת)מחכם מימון לגורביץ 01/05/2019 14:08הגב לתגובה זו
- תשובה 02/05/2019 13:34הגב לתגובה זוגורביץ היה מסיר את הספק של כמה גלמים שעוד מאמינים בחרטות שלו וגם הם היו כבר מפסיקים לאמין לחרטות שהוא מוכר להם שוות לקריאה בקפה
- 16.יש רק פיתרון אחד 01/05/2019 14:06הגב לתגובה זובזכות גורביץ הורדתי חוסם פרסומות asblock וכל עוד הליצן שם האתר לא יראה שקל. מחאה שקטה ..
- 15.3.55 01/05/2019 14:04הגב לתגובה זושבוע שעבר הדולר נסחר ב3.55 ונעצר רק בגלל תנאי המקארו בארהב. המגמה בדולר היא למטה בצורה ברורה. אם כבר הטווח הוא:3.6-3.62 פריצה מתחת יכולה להוביל לתחתית של 3.5 בשקט
- 14.תעלם כבר חרטטן, לך למכור עגבניות בשוק, בזה אולי תצליח. (ל"ת)יועץ השקעות 01/05/2019 13:20הגב לתגובה זו
- 13.אחד העם 01/05/2019 12:54הגב לתגובה זואיזה צחוקים
- 12.תנו לו זמן -יום אחד הבורסה תרד (ל"ת)יגאל 01/05/2019 12:49הגב לתגובה זו
- 11.גרשון 01/05/2019 12:12הגב לתגובה זוככה תציל פתאים שלא ילכו שולל אחרי הסקירות שלך. הנרות מיועדים רק להורדת חום שאתה עושה לקוראים של האתר
- 10.גורביץ. אתה לא יודע מילה סליחה? מתאי תסכים שטעית בגדול? (ל"ת)מיכאל 01/05/2019 11:27הגב לתגובה זו
- 9.אלי 01/05/2019 11:27הגב לתגובה זוולא צפה את הירידות האלה !!!!!!
- 8." חרד" 01/05/2019 11:26הגב לתגובה זואתה מתפרנס מזה.... ואנשים מפסידים... מה קלעת עד עכשיו?!
- 7.אבידן 01/05/2019 11:18הגב לתגובה זואני נגד העלבת כותבים, אבל איך אתה עוד ממשיך לנתח בבטחה, אחרי הכישלונות המהדהדים שלך בניתוח המדדים ב 2008 ובתחילת השנה. בשניהם צפית המשך התרסקות בעוד המדדים המריאו מעלה מעלה.
- 6.אייל הרבה זמן לא ניתחת טכנית את סרגון,מה דעתך? תודה. (ל"ת)דניאל 01/05/2019 11:04הגב לתגובה זו
- אלי 01/05/2019 15:22הגב לתגובה זופעם אחרונה שכתב על סרגון (כשעוד נסחרה בארץ) ניבא שתעלה רבות.היא אכן עשתה זאת אחרי כשנתיים כשלפני היא התרסקה....
- 5.משקיע 01/05/2019 10:35הגב לתגובה זואם מסתמכים רק על ניתוח טכני יתכן שאתה צודק אייל! כי ניתוח טכני מסתמך רק על ניתוני עבר ולא מגלם בתוכו את ניתוני העתיד! ואם ניתוני העתיד על פי הצפי ללא שינוי משמעותי אז הייתי תומך בעמדתך הטכנית! אבל! ויש כאן אבל גדול!!! הניתונים המאקרו כלכליים שנוגעים לעתיד אומרים שארה"ב הולכת להציף את השוק בכמות דולרים גבוהה דבר שאמור להחליש את הדולר ברמה העולמית כמובן כולל ישראל! אז אני מצפה שרמת ה 3.56 תשבר למטה ונגיע ל 3.43.
- 4.אחרי הציוצים של טראמפ, הדולר רק למטה לא צריך גרפים. (ל"ת)אני 01/05/2019 09:56הגב לתגובה זו
- 3.תם 01/05/2019 09:28הגב לתגובה זויש לדעת שבשוק המט"ח מכיוון שיש שערים מצטלבים אז אין משמעות למס' 3.54 או 3.74 כתמיכה או התנגדות אלא השער נקבע לפי היחס של הדולר מול המטבעות החזקים ושל השקל (מטבע מקומי) ליתר המטבעות. ניתוח טכני הוא כלי עם כח מוגבל מאוד שיעיל בד"כ בין הפיפסים בטווח הקצר שמתאדה מאוד עד לא רלוונטי לטווח הארוך. מי שיבחן הערכות של גורביץ אל מול הבפועל בשנתיים האחרונות יווכח שהדוק מתפוצץ מצחוק בפניו של גורביץ, זה ממש מרגיש כאילו השוק מסתכל מה גורביץ מנבא ופועל הפוך עד שגורביץ משנה דעה באמצעות כוכבית ששם מבעוד מועד ובאותו היום השוק חותך הפוך וחוזר חלילה. הרבה בטחון עצמי גורביץ, הרבה מעל המגיע...
- 2.rashrash 01/05/2019 08:22הגב לתגובה זומי שיתבונן בגרפים של כל המטבעות החשובים יראה שהמלחמה טרם נגמרה וכל מי ששם את כספו במטבעות חוץ בעשור האחרון הפסיד עשרות %%%% לכן אני מעריך ששער של 3.4 $ יהיה מאוד סביר ולא מפתיע.
- 1.יורם 01/05/2019 07:38הגב לתגובה זוניתוח גרפים זה בולשית
- ליורם 02/05/2019 13:37הגב לתגובה זוהשביל הקורס השרלטולוגי של אייל גורביץ "אחד מ 9 השאלות שצריך לשאול לפני שזורקים כסף לפח
- לרון 01/05/2019 12:39הגב לתגובה זולא שוה הרבה במניות ושוה כלום במטבעות כי"אין כלום כי לא היה כלום"
בועה בשוק, נוצר ע״י AIאנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
בקשה לאישור קרנות סל ממונפות פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות היא אולי הסימן הכי בולט לשלב המאוחר של הסייקל - עד היום המינוף המרבי היה פי 3 בלבד, וכבר אז רבים מהמשקיעים מחקו תיקים עכשיו, כשהבורסות שוב שוברות שיאים, השאלה היא לא אם יגיע תיקון - אלא מתי;
ובכל זאת, איפה מתחבאות ההזדמנויות?
ניתוח טכני אנחנו ממשיכים לראות תשואות פנומנליות על מניות המתכות / מתכות נדירות וגם סקטורים אחרים שהתמקדנו בהם. הדילמה כמה ללכת עם הסקטורים האלו עד הסוף ומתי להתחיל לממש רווחים ולמצוא את הדבר הבא היא דילמת מסחר משמעותית.
כפי שכתבתי לאחרונה, רכישת מניות / חברות נעשית עכשיו גם בשביל לתפוס ״חזקה״ בנכסים כאשר להרבה מהחברות עוד ייקח שנים עד שיתחילו להרוויח ואז אולי בהלת המתכות הנדירות תיעלם. למעשה סביר שתיעלם כי זה טבעם של שווקים.
לכן, אסטרטגית, חשוב מאד לחשוב על הענפים הבאים שאפשר להשקיע בהם מנקודה טכנית טובה (כי הם מחוץ לרדאר כרגע) יותר ובהדרגה להעביר אליהם רווחים. עדיף חרטה על כסף שאולי לא נרוויח מאשר על כסף שהיה לנו ביד והפך להיות הפסד.
סממני בועה
בהמשך לנ״ל השוק מתחיל לסמן סימני בועה. שימו לב לפרסום הבא: בקשה לאשור קרנות סל ממונפת פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות. פי 5!. דווקא על מניות תנודתיות!! עד היום המקסימום שהונפק הוא פי 3 וגם קרנות אלו מתכון כמעט וודאי לטוטאל לוס. לכך תוסיפו את ריבוי קבוצות האיתותים והרעיונות, שיווק קורסים ונוסחאות השקעה מבטיחות, ואפילו שיווק חיסכון ארוך טווח וקרנות גידור בנאמנות מבוססי תשואות שנים חריגות.
העליות החדות במגוון מניות לרבות מניות שעולות עשרות אחוזים ביום ומאות אחוזים בשבועות ספורים ומוצרים פיננסים שהם בבחינת חבל למתאבד הם בהחלט סימנים של בועה. כאמור, אפשר לחפש את המניות שעוד יעלו עשרות אחוזים וברוב המקרים הן נמצאות בקרב החברות הקטנות. אבל, זכרו שמדובר במסחר סווינג, קחו רווחים והגבילו לכך את הכסף שמתאים מבחינתכם לאפשרות שיום אחד הכל יקרוס. אמשיך לתרום את חלקי לרעיונות עבורכם.ן להלן.
הזדמנויות חדשות
הנה כמה רעיונות חדשים שאני ושותפותי למחקר מצאנו מסקטורים ששמתי עליהם עין:
מזון וחקלאות
- ADM: מעבר מובנה ממגמת ירידה למגמת עליה. מדובר בהשקעה שמתחם הסולידי.
חושבים שהשוק עייף? תסתכלו על ה-MACD
אחרי חודשים של עליות השוק מראה סימני עייפות; אינדיקטור ה-MACD מאותת לנו שהתיקון קרוב - איזה מניות יכולות להפוך את הפאניקה להזדמנות?
ניתוח טכני בשבוע שעבר, בהמשך גם למה שנכתב כאן במאמר יום חמישי, חווינו מימושים בשורה של מניות שעלו רבות בתקופה האחרונה, לרבות מניות משאבי הטבע הנדירים (REE).
ההסבר למימושים במניות משאבי הטבע הנדירים נובע ממימוש רווחים שגרתי אחרי נסיקה, לגיוסי הון ודילול, מימוש כתבי אופציה של בעלי עניין שמוביל לדילול ומכירת מניות ועד תהיות על התמחור הגבוה שהמניות הגיעו אליו שכפי שהתבטאתי גילם סממנים של בועה.
האתגר שלנו הוא למצוא את ההזדמנויות מבין המניות שהמשקיעים זורקים. זכרו שהיום ישנם משקיעי אינדקס רבים וכשהם מוכרים בבהלה קרן סל של מדד מניות הקרן נאלצת למכור את כל המניות באופן יחסי. במקרה של מניות עם סחירות נמוכה המשמעות יכולה להיות ירידות שערים חדות. משקיעים רואים את ירידות השערים, נבהלים ומוכרים ומוסיפים לירידה. כך נוצרת הזדמנות. בשביל לנצל אותה צריכים להסתכל על הגרפים ולהתגבר על הפחד. זכרו את המשוואה: פחד של אחרים = ההזדמנות שלנו. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק כאן באיתור הזדמנויות במאמרים הקרובים אבל לפני כן בואו נבין טוב יותר מה קרה לשוק.
ה-S&P500 ״התעייף״ - תסתכלו על ה-MACD
השנים האחרונות היו שנות זוהר ל - S&P500. פתאום כל אחד ואחת רוצים להיצמד אליו בין אם מבינים את המשמעות ובין אם נכנעים למתקפת מסלולי השקעה עוקבי המדדים. גם תעשיית קרנות הסל שמאפשרת חשיפה לסקטורים וענפים התרחבה. בצד היתרונות, הטרנדיות של המוצרים האלו גורמת להפחתת החשיבה העצמאית ביחס להשקעות, תמחור, גרפים, מומנטום וסנטימנט. ה-S&P500 כבר עולה שנים ארוכות אז למה לא להמשיך להשקיע בו?
- אנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
- איך סוחרים שוק של ציוצי טוויטר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל, יש נקודה שבה הלך רוח דועך או מתעייף. תסתכלו על הגרף של ה-S&P500. תראו עליו את שבירת קו המגמה העולה שתמך בו ממאי. ב-6400 מחכים לו הממוצע הנע ל - 50 יום ויעד התיקון הקרוב שמבוסס על יחסי פיבונאצ׳י. ירידה עד לשם, בחודש אוקטובר שידוע כחודש קשוח, תהיה תיקון סביר והגיוני.
