מדד ה-S&P500
וול סטריט - הנחת העבודה שהמגמה ארוכת הטווח היא מגמת עלייה. הנחה זו מלווה אותנו מזה תקופה ארוכה, ואינה עוברת שינוי.
- בגרף החודשי המצורף אפשר לראות את סידורן העולה של נקודות השיא והשפל.
- הסיבה לכך מעוגנת במספר עובדות - בראשיתן מגמות עלייה אינן נוטות להסתיים עם שיא בודד בצמרת, אלא נדרשת בחינה חוזרת של אותה רמת שיא.
- עוד אפשר לראות את סידורם העולה של הממוצעים הנעים בהם אני עושה שימוש בגרף החודשי (10/20).
- הרצף האחרון שהחל ברמת 1,266 הנקודות ביוני 2012 עודנו רצף עולה.
- אפשר לראות שמאז תחילת הרצף, שער סגירה של כל חודש נתון היה גבוה מהשער הנמוך של קודמו.
- עוד אפשר לראות שהמדד מצוי מעל הממוצע הנע ל-5 חודשים.
- כל אלו מעלים את הסבירות שכל ירידה תהיה לצורך עלייה.
הטווח הבינוני
- מה שקיים בטווח הבינוני הוא בעיקר תנודתיות.
- לפי האופן בו מסודרות נקודות השיא והשפל אפשר אומנם לקבוע כי מדובר במגמת עלייה.
- אלא שמדובר במגמת עלייה באיכות נמוכה. כזאת שרמות ההתנגדות הנפרצות מעלה אינן מצליחות לשמש כרמות תמיכה.
- מגמת עלייה באיכות כזאת מקשה על תהליך קבלת ההחלטות.
- לפיכך יש לאמץ דרך התמודדות שונה ולהגדיר את רצועת הניוד של מדד. נעשה זאת באמצעות שימוש ברצועות בולינגר המתייחסות לתנודתיות בשוק.
- כפי שאפשר לראות שהרצועות הפכו בשבועות האחרונים להיות אופקיות. מצב זה מאפשר להגדיר את רצועת הניוד.
- הרצועה העליונה אופקית ברמת 2,120 הנקודות וזו רמת ההתנגדות להתייחסות.
- מאידך הרצועה התחתונה אופקית סביב רמת 1,980 הנקודות וזו רמת התמיכה להתייחסות.
- כלומר, כל תנועה בגבולות אלה תהיה לגיטימית ואקראית ולא תדרוש התייחסות מיוחדת. רק יציאה מגבולות אלו תהיה בעלת משמעות ממשית.
- יחד עם זאת, יש לשים לב שבשבועות האחרונים נקבעה לה נקודת שפל גבוהה מקודמתה מה שמעלה את הסבירות שהפריצה תהיה מעלה.
סיכום בטווח הארוך אין ולו גם טענה בודדת. בטווח הבינוני אפשר לצפות לתנודתיות עד שהמדד יפרוץ את אחת משתי הרמות בהן נקבתי, כאשר הסבירות הגבוהה יותר היא לפריצה מעלה. *הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציהטכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiאיך תמצאו מניות שעולות 100% ביום?
המומנטום עובר למניות הקטנות ולסקטורים מתעוררים; ניתוח טכני מבעוד מועד ופיזור מושכל משפרים את הסיכוי ללכוד מהלכי פריצה משמעותיים לפני שהכותרות מגיעות לחדשות
המניות של החברות הקטנות לוהטות כרגע. התייחסתי לכך בהרחבה ביום ראשון ובמאמרים שפרסמתי כאן לאחרונה. הראסל 2000 פרץ למעלה, הפד החל להוריד ריבית והמשקיעים החלו להסתער.
במקביל אנחנו עוקבים כאן זמן מה אחרי התעוררות סקטור הליתיום שמתעורר אחרי שנים של הצפת סחורה - מחיר סינית. והנה, שלשום , מניית LAC Lithium Americas 7.03% , של חברה קטנה יחסית שיש לה מאגר עם פוטנציאל גדול, שירדה עד לא מזמן חדות בשל אובדן סבלנות של משקיעים, זינקה כ-100%, אתמול היא הוסיפה עוד כ-20%. הסיבה: פרסום על כוונות ממשל טראמפ להשקיע בחברה כפי שהממשל התחיל לעשות לאחרונה בחברות אסטרטגיות.
האם הרווח על LAC הוא עניין של LUCK?
האם יכולתם לדעת שיש כאן סיכוי לרווח גדול? כן ולא. כן משום שבהנחה שמידע פנים לא דלף אזי שאם קניתם את המניה מהסיבות שציינתי כאן: גרף מעניין של מניה + סקטור אז קבלתם טיפ ובונוס מטראמפ. מצד שני, הגרפים נתנו סיבות טובות לקנות את המניה וסביר שהיא היתה מוצאת את דרכה לעליה נאה בקצב כזה או אחר. זכרו שגרפים מגיעים לפני החדשות ואם אתם.ן רוצים.ות להרוויח מחדשות אתם.ן צריכים.ות להתמסר לגרף, להתגבר על הדחף לדעת למה זה מעניין ולחכות לגל החדשות שיניף את המניה.
- איזה מניות כדאי לכם לקנות ב-Black Friday?
- מה צפוי ב-S&P 500 - האם יצא מספיק אוויר מהבלון?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האם אני יודע לתת לכם.ן עכשיו את המניות שיעלו 100% בשבוע הבא? ברור שאין דרך ודאית לדעת זאת. כך לא ידעתי שילשום שמבין המניות שבמודל שלי דווקא LAC היא זו שתיתן 100% אתמול. אבל יש לכם.ן כלים לבנות סל מניות פוטנציאליות כאלו וכמו פופקורן במיקרו, מדי פעם אחת תפצפץ. מספיק אחת כזו בחודש בשביל לתת בוסט לתשואות שלכם.ן. הנה כמה כללים:
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- מייקל ברי מכה שוב: "ענקיות הטכנולוגיה מנפחות רווחים"
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
