הבורסה הטובה בעולם: מדד ת"א 35 בשיא חדש - הדולר בשפל חדש; אופוריה במניות הביטוח

הסיפור של היום כמו הסיפור של אתמול כמו הסיפור של השנה האחרונה - מניות הביטוח. היום הן מוסיפות 6%, אתמול זינקו 7%,  מתחילת השנה 25%, ב-12 חודשים 181%, בשנתיים וחצי יותר מפי 4:

חוזרים לשגרה וזה טוב לפיננסים ולסקטורים רבים, לרבות הקניונים - המניות של מליסרון 4.06%  ביג 4.58%  עזריאלי קבוצה 4.1%  שכבר מאוד מגוונת,  בעלייה.

שער הדולר בצניחה, הוא ביקר היום ב-3.03 שקלים, כעת הוא 3.04 שקלים,  אלו שערי שפל של 30 שנה! וזה לפי הערכות של מומחים רבים רגע לפני קידומת 2. כן, שער הדולר יכול לרדת ל-2.99 שקל ומשם לכו תדעו לאן עוד. 

דולר שקל רציף 

עדכון וול סטריט - האינפלציה זינקה, אבל זה היה ידוע ומה קורה בוול סטריט?

• נעילה בירוק בוהק: ת"א 35 קפץ 3%; הנדל"ן והביטוח בעד 5.6%; הנפטיות נפלו
• סיום חיובי לשבוע המסחר: ת"א 35 עלה 1.9%; טאואר זינקה 10%, אל על 8%; עזריאלי ירדה 4.3%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עליות מסביב לגלובוס - גם בזכות מספרים טובים לענקית השבבים - הביקוש לשבבי AI לא נבלם: TSMC מפתיעה למרות המלחמה. ואם מדברים על שבבים אי אפשר בלי התופעה של השבוע האחרון ובכלל של השנה האחרונה - אינטל טסה 50% בשבוע לשיא של 5 שנים: מה עומד מאחורי הזינוק?

כולם מדברים על גלולות ההרזיה ועל עשרות מיליוני אנשים בעולם שהצליחו להוריד עשרות קילוגרמים ממשקלם. לא הרבה מדברים על ההשפעה של התופעה המדהימה והמתגברת הזו על תעשיית האופנה ורשתות האופנה - אנשים מחליפים את המלתחה שלהם וככל שזה יותר נפוץ זה משפיע יותר על קניות בגדים. בארה"ב רבע מהמבוגרים על פי המחקרים צריכים להשתמש בתרופות הרזייה. בישראל זה פחות, אבל גם אם זה רק 5%-10%, זה פוטנציאל של פי עשרות מהיום. 

מבחינת רשתות האופנה, מדובר בצרכנים שלא באים לקנות חולצה, או מכנסיים, אלא 10-15 פריטים. זה עוד לא מגיע למספרים ברשתות המקומיות, בארה"ב זה כבר מגיע.  כך או אחרת, מניות האופנה זינקו היום. 

• אלקטרה חזרה לרווח בקבלנות, המניה זינקה ב-8%
• אימאג'סט עוברת לרווח של 21.1 מיליון דולר, אבל רוב הקפיצה מגיעה מתקבולי הביטוח
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• איפה לשים את הכסף: אנבידיה או SOXX?

מדד ת"א 35 3.06%       מדד ת"א 90 3.58%    מדד ת"א בנקים 1.72%     מדד ת"א בטחוניות -1.55%    מדד ת"א-ביטוח 5.67%  

הפסקת האש "שבירה" אבל אף אחד לא חשב אחרת. המלחמה בלבנון צפויה להיפסק - אף אחד לא חשב אחרת. ההתקפות המילוליות בין ארה"ב ואיראן נמשכות - זה היה צפוי. גם חתירה להסכם צפויה וסגירת הסכם מקבלת הסתברות גבוהה. יש קשיים, יש מחלוקות, אבל שני הצדדים רוצים לרדת מהעץ.

חזרה לשגרה אצלנו היא חזרה לצמיחה, והגופים הפיננסים מרוויחים מאוד בשגרה. במיוחד ב"שגרת מלחמה" - מי בדר בחודש האחרון את הביטוח חובה שלו? מי ניסה לקבל יותר בפיקדון? הגופים האלו מרוויחים הרבה יותר שהקשב שלכם נמצא במקום אחר, מאז 7 באוקטובר מניות הבנקים זינקו הרבה יותר מהמדד הכללי, הביטוח זינק פי 4 - זה לא במקרה. 

ולכן אתמול היו אלו מניות הפיננסים שהרימו את השוק. הבנקים נחשבים כבר זמן רב תמונת הראי של המשק, הביטוח הפך להיות אופציה על המשק. שהמשק משתפר הן משתפרות בריבוע. כל תחום הפיננסים גם בתי השקעות אשראי וכו', נהנה מחזרה לשגרה, והוא לא היחיד. וצריך להזכיר שאנחנו גם בשנת בחירות, מתקרבים בצעדי ענק למועד הצפוי - אוקטובר (לא סופי).

מצד אחד שנת בחירות היא שנה טובה בשוק, מצד שני, שנת בחירות תציף כאן קרע, מאבקים, אולי אפילו מלחמות פנימיות. זו שנה שעלולה להיות מאוד מסוכנת ככל שהבחירות יתקרבו, הכל נפיץ ושביר. יש כאן אנשים, משני הצדדים, ששונאים את הצד האחר. 

פתיחת היום

אבל היום צפוי להימשך הסנטימנט החיובי, למרות שהדואליות יכבידו על השוק: טבע תעלה, אלביט וטאואר ירדו, הנה טבלת המניות הדואליות הכבדות:

מניות התוכנה תחת מתקפה. ה-AI פגע בעובדים בשלב הראשון, וכעת הוא מחלחל למודלים העסקיים של חברות התוכנה ופוגע בהן. אפשר לפתח היום מהר וטוב, צוותים שלמים מוחלפים בכמה סוכני AI. מסיימי תואר לא מוצאים עבודה וכבר התייאשו מחיפושים. חברות בגלי פיטורים נוספים ומחפשות את הערך המוסף שלהן מול תחרות מצד סטארטאפי AI שתוך שבועות-חודשים מפתחים את מערכת הליבה שלהן שמסוגלת להתחרות בחברות ענק. 

נייס שסיפקה תחזית חזקה מאוד לשנה הנוכחית, החזירה לעצמה 25% של עלייה במניה, אבל בשבוע האחרון היא נחלשת שוב, מאותה הסיבה - גל של חשש בוול סטריט מכלי AI חדשים. היא תרד גם היום בפתיחה.