לקראת פתיחת מסחר: טבע תעלה, אלביט תרד

הפסקת האש "שבירה" אבל אף אחד לא חשב אחרת. המלחמה בלבנון צפויה להיפסק - אף אחד לא חשב אחרת. ההתקפות המילוליות בין ארה"ב ואיראן נמשכות - זה היה צפוי. גם חתירה להסכם צפויה וסגירת הסכם מקבלת הסתברות גבוהה. יש קשיים, יש מחלוקות, אבל שני הצדדים רוצים לרדת מהעץ.

חזרה לשגרה אצלנו היא חזרה לצמיחה, והגופים הפיננסים מרוויחים מאוד בשגרה. במיוחד ב"שגרת מלחמה" - מי בדר בחודש האחרון את הביטוח חובה שלו? מי ניסה לקבל יותר בפיקדון? הגופים האלו מרוויחים הרבה יותר שהקשב שלכם נמצא במקום אחר, מאז 7 באוקטובר מניות הבנקים זינקו הרבה יותר מהמדד הכללי, הביטוח זינק פי 4 - זה לא במקרה. 

ולכן אתמול היו אלו מניות הפיננסים שהרימו את השוק. הבנקים נחשבים כבר זמן רב תמונת הראי של המשק, הביטוח הפך להיות אופציה על המשק. שהמשק משתפר הן משתפרות בריבוע. כל תחום הפיננסים גם בתי השקעות אשראי וכו', נהנה מחזרה לשגרה, והוא לא היחיד. וצריך להזכיר שאנחנו גם בשנת בחירות, מתקרבים בצעדי ענק למועד הצפוי - אוקטובר (לא סופי).

מצד אחד שנת בחירות היא שנה טובה בשוק, מצד שני, שנת בחירות תציף כאן קרע, מאבקים, אולי אפילו מלחמות פנימיות. זו שנה שעלולה להיות מאוד מסוכנת ככל שהבחירות יתקרבו, הכל נפיץ ושביר. יש כאן אנשים, משני הצדדים, ששונאים את הצד האחר. 

• ת״א ביטוח זינק 7%, ת״א תשתיות הוסיף כ-3%; השקל התחזק ל-3.06
• הדולר צולל ל-3.07 שקלים - איך זה ישפיע על הבורסה מחר?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אבל היום צפוי להימשך הסנטימנט החיובי, למרות שהדואליות יכבידו על השוק: טבע תעלה, אלביט וטאואר ירדו, הנה טבלת המניות הדואליות הכבדות:

מדד ת"א 35     מדד ת"א 90 0%    מדד ת"א בנקים   מדד ת"א בטחוניות 0%    מדד ת"א-ביטוח 0%  

• השוק כבר הספיד את דה־לסר - אבל במספרים מסתתרת הזדמנות
• פייטון במהלך מתבקש: רוצה למחוק את החברה הבת, פייטון פלאנר מהמסחר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• סגירה בת"א: לאומי ופתאל זינקו ב-3.3%, מדד ת"א 35 טיפס 1.4%

מניות התוכנה תחת מתקפה. ה-AI פגע בעובדים בשלב הראשון, וכעת הוא מחלחל למודלים העסקיים של חברות התוכנה ופוגע בהן. אפשר לפתח היום מהר וטוב, צוותים שלמים מוחלפים בכמה סוכני AI. מסיימי תואר לא מוצאים עבודה וכבר התייאשו מחיפושים. חברות בגלי פיטורים נוספים ומחפשות את הערך המוסף שלהן מול תחרות מצד סטארטאפי AI שתוך שבועות-חודשים מפתחים את מערכת הליבה שלהן שמסוגלת להתחרות בחברות ענק. 

נייס שסיפקה תחזית חזקה מאוד לשנה הנוכחית, החזירה לעצמה 25% של עלייה במניה, אבל בשבוע האחרון היא נחלשת שוב, מאותה הסיבה - גל של חשש בוול סטריט מכלי AI חדשים. היא תרד גם היום בפתיחה.