המרוויחים הגדולים מהראלי בגיימסטופ הם הברוקרים, בראשם רובינהוד
בעוד נמשך המצעד הווירטואלי של נותני העדות בפרשת הראלי במניית גיימסטופ (GME) – שריתקה את העולם בחודש שעבר וגרמה למשקיעי השורט הפסדים של למעלה מ-20 מיליארד דולר – נראה שהמרוויחים העיקריים מכל הפרשה אלה פלטפורמות המסחר המקוונות של ברוקרים ותיקים, אבל גם של האפליקציות החינמיות, רובינהוד בראשן.
כזכור, בקבוצת הימורי וול סטריט ברשת החברתית רדיט, גילו שחברות השורט ביצעו הימור ששווה ערך ל-130% ממניות גיימסטופ על כך שמחירה ירד. קנייה בשורט אומרת ש"משכירים" מניה במחיר מוסכם ובעצם מהמרים שהמחיר של מניה ירד. ככל שהמחיר יורד כך הרווח של השורטיסטים עולה. הרכישה המסיבית גרמה למחיר המניה לעלות, מה שהוביל להספדי העתק של חברות כדוגמת מלווין קפיטל, שנאלצה לקבל הלוואה של מיליארדים מענקית ההשקעות סיטאדל.
בינואר, צ'רלס שוואב (SCHW), מהברוקרים הגדולים בעולם, דיווח כי 1.1 מיליון משתמשים חדשים הורידו את אפליקציית המסחר שלה. עלייה של 75% ביחס לדצמבר ופי 2.5 מחודש נובמבר. לשם השוואה, שוואב הוסיפו 3 מיליון חשבונות בכל 2020, כשלמעלה מ-10 מיליון אמריקאים החלו לסחור אשתקד מאחר ותעשיית ההימורים והספורט הושבתו בשל הקורונה.
גם בוואנגארד, ממנהלות הכספים הגדולות בעולם, דיווחו על עלייה משמעותית בנפח פעילות בחודש ינואר האחרון, אבל לא הציגו מספרים
בשיא העליות בגיימסטופ, שהגיעו ל-1,000% בשבוע, רובינהוד הוסיפה מיליון משתמשים ביומיים. עם זאת, לא ברור כמה אנשים באמת נרשמו לשירות ושילמו את דמי החבר. רובינהוד, שהיא עדיין חברה פרטית, לא דיווחה את % ההמרה מהורדות ללקוחות משלמים.
- שורט סקוויז: אופן דור מזנקת 1,800% בפחות מ-3 חודשים
- רודפים אחרי חלום ה-AI? כדאי שתחשבו שוב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רובינהוד גם נכנסה לקו האש כשהגבילה את המסחר ב-GME, אבל גם בעוד קומץ מניות, בהן רשת בתי הקולנוע AMC (AMC), בלאק ברי (BB), בד בת' אנד ביונד (BBBY) ועוד. עכשיו המנכ"ל של החברה, ולאד טנב, מעיד בקונגרס על כך. לטענתו, הסיבה להפסקת המסחר במניות היו תנודות חדות והיקפי מסחר, שחייבו את החברה להגדיל את הנזילות של החברה במיליארד דולר, שאולה הצליחה לגייס בסבב גיוס פרטי.
- 1.אנונימי 21/02/2021 06:34הגב לתגובה זואין לה כנראה תחליף. למה לא עוצרים תנודה חריגה במכירות במניות? מה שהשורטיסטים עושים לפעמים?
- מנש 22/02/2021 10:09הגב לתגובה זוזה למה מותר לרובין הוד לעשות מה שבא להם ולעצור קניות של GME בגלל "בעיות נזילות כספיות" בזמן שהם ממשיכים למכור טסלה בלי בעיה (ככה שאין באמת בעיות נזילות). הכל מושחת וזה יתפוצץ
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
מייסד ברידג'ווטר מזהיר מ"משבר פיננסי" בתוך 3 שנים: "12 טריליון דולר חוב חדש בשנה - והעולם לא רוצה לקנות"
ריי דאליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר אסושייטס ואחד המשקיעים המשפיעים בעולם, מזהיר כי ארה"ב עומדת בפני סיכון חמור ליציבות הסדר המוניטרי הגלובלי. לדבריו, החוב הפדרלי שמגיע כיום ל-37.5 טריליון דולר, מתנפח בקצב שאינו בר-שליטה, והמערכת הפיננסית מתקשה לעכל את גיוסי החוב בהיקפים חסרי תקדים. בנוסף, תשלומי הריבית על החוב צפויים להגיע ל-1.13 טריליון דולר בשנת הכספים 2025, מה שמגביר את הלחץ על התקציב הפדרלי.
ריי
דאליו מזהיר: "משבר חוב חמור בארה"ב עשוי לפרוץ תוך שלוש שנים"
ריי דאליו משנה גישה: "אני מתרחק מאגרות חוב, ורוכש זהב וביטקוין"
בפאנל בפורום Future China הגלובלי בסינגפור, אמר דליו: "אתם רואים את האיום על הסדר המוניטרי. מכלול הגורמים הללו יחד יקבע האם אנחנו עדים לסוף של האימפריה האמריקאית". הציטוט הזה משקף את חששותיו העמוקים, שמבוססים על ניתוח היסטורי של אימפריות קודמות, כמו האימפריה הבריטית, שקרסו תחת עול חוב כבד ומאבקי כוח פנימיים.
- מועדון הזהב: הבנק הסיני ממשיך לרכוש זהב; האם המטרה היא להפיל את הדולר?
- המיליארדר שחזה את 2008 מזהיר: "ארה"ב חוזרת לשנות ה-30 - והפעם זה גרוע יותר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גירעון מתמשך, חוב מתנפח: נתונים מדאיגים
דאליו הסביר כי קיים פער קבוע ומתמשך בין ההכנסות וההוצאות בתקציב האמריקאי. הפער הזה מחייב את ארה"ב לגייס חוב חדש בהיקף כולל של 12 טריליון דולר - שילוב של מימון הגירעון, תשלומי ריבית וגלגול חוב קיים. "לשוק העולמי אין את אותה רמת ביקוש לאג"ח אמריקאי, וזה יוצר חוסר איזון חריף בין היצע לביקוש," הדגיש דאליו.
