מניות אמריקאיות: המשאב הנדיר הבא?

חודש אוקטובר נפתח בטוב לסקטורים שאנחנו חזקים עליהם כאן: מתכות ומשאבי טבע נדירים, רחפנים וטכנלוגיות שקשורות אליהם ובריאות. גם סקטור התעשיה מפגין עוצמה וכך גם סקטור התשתיות.  

נמשיך לנצל את המומנטום החזק. ישנן מניות שמשלבות בין הסקטורים החזקים ואנחנו חווים לגביהן תשואות דו ותלת ספרתיות בתקופה קצרה. תהיו מדויקים על הגרף ועל השילוב בין גרפים שונים וגם אתם.ן תחוו את זה. 

לפני כן, וביחוד לאור העובדה שאנחנו בחודש אוקטובר ולאחר עליות חדות, כדאי לנקוט משנה זהירות עם מניות הטכנולוגיה. גם הגרף של XLK, קרן הסל שמייצגת את מניות הטכנולוגיה במדד ה – S&P500, מצביע על היחלשות הסקטור. מצרף כאן גרף עם אינדיקטורים של מומנטום שמראה את ההיחלשות הזו. 

בואו נתחיל לעבוד!

סקטור הבריאות

הגרף של XLV, קרן הסל שמייצגת את מניות סקטור הבריאות הכלולות במדד ה – S&P500 מראה שילוב מצוין של פריצת רמת התנגדות ועליה במומנטום ותנודתיות שנובעת ממנו. אנחנו עוברים עכשיו מאסטרטגיית מחיר לאסטרטגיית מומנטום וזה שלב מצוין. מכיוון שמדובר בסקטור סולידי אז הוא גם מאפשר לנו להישאר במשחק גם בחודש אוקטובר. דברנו כבר על PFE ו – JNJ. הנה עוד רעיונות:

• שברון מזנקת 7%, מובילאיי 6.5% - ואיך החוזים מגיבים להתפתחויות בוונצואלה?
• מוונצואלה ועד דו"ח תעסוקה - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול סטריט
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

- BIIB: הגיעה אל רמת הפיבונאצ׳י הראשונה. פריצה שלה למעלה תהיה סימן חיובי ויש למניה עוד הרבה לאן לעלות. 

- ELAN: מתחום בריאות בע״ח. מומנטום מתחזק. 

- GHRS: תקופת התעגלות ממושכת עם פוטנציאל הפריצה הקרבה. 

• פורד מתכננת להשיק נהיגה אוטונומית בדגמים עממיים
• האנליסטים צופים אפסייד של 31% למניית רוקו
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• החברה שמדווחת על הפסד של 17.5 מיליארד דולר ומזנקת 7%

משאבי טבע נדירים ומניות נדירות

אחרי MP ו – LAC, שבהן הממשל האמריקאי רכש מניות, המשקיעים שואלים את עצמם מי תהיה הבאה. פתאום הם נזכרים במניות משאבי טבע נדירים שכוחות אל. כשהדבר מגיע ביחד עם שער מניות אופטי נמוך ושווי שוק נמוך של החברות הזינוקים הם בהתאם. דוגמאות פוטנציאליות:

 - AREC: פריצה של רמת התנגדות משמעותית. רכש מעל 3.35. 

- TMRC: פריצה של אזור התעגלות ותמיכה. 

- REMX: קרן הסל הוותיקה לסקטור שנותנת חשיפה להרבה מניות סיניות מהתחום. סין שולטת ברוב כריית משאבי הטבע הנדירים בעולם (הסינים יודעים לחשוב לטווח ארוך. שימו לב שהם פעילים גם חזק מאד בתחום האנרגיה הנקייה). שילוב אחזקה בה עם חברות אמריקאיות נותן חשיפה דו ממדית לסקטור. 

בהקשר זה אציין שכפי שראינו ביחס ל – EA, אזי לא רק הממשל האמריקאי קונה מניות. תהליך הפיכתן של חברות ציבוריות לפרטיות כנראה ימשך וגם סביב הנושא הזה מתרחב מעגל השמועות. מאמר שקראתי מלמד על צמצום משמעותי במספר החברות האמריקאיות שנסחרות בבורסה. נראה שאנחנו עדים למרוץ עולמי, שמן הסתם הואץ על ידי מלחמת הסחר, של השתלטות נכסים וחברות. כנראה שהוא קשור גם בחולשת המדינות ומטבעות הפיאט. עובדה זו יכולה להסביר חלק מהגאות בשוק המניות. 

המניות עצמן נעשות משאב נדיר ולכן מחירן עולה. 

רחפנים, תעופה אנכית וחשמלית ומודיעין חלל

הנה יצרתי כאן תת סקטור שמתאים לקרן סל. בהערת אגב, אחת מהבעיות עם תעשיית קרנות הסל היא שעד שנוצרת קרן סל לסקטור מעניין המניות כבר עלו הרבה. הבעיה הזו אופיינית בכלל לעולם ההשקעות. תחשבו על קרנות נאמנות חדשות או מוצרי חיסכון ארוך טווח חדשים. מישהו מגיע עם רעיון מצוין ומנפיק מוצר (זה כבר לוקח חודשים...). 

עד שמערכות הייעוץ יכירו בו וימליצו עליו יעברו לפחות שנתיים שלוש כשה״יד החמה״ של המוצר כבר תתקרר. זה נכון גם בעולמות המסחר והנוסטרו.

עד שתעשיית הפיננסים תאמץ פתרונות חדשים (ויש כאלו אבל הם מחייבים שינוי פרדיגמה בדרך שבה מגדירים ומשווקים מוצרי השקעה וכמובן עבודה על בסיס מודלים כמו אלו המוצעים לכם.ן כאן) אתן.ן, שרוצים.ות לשפר תשואה וביצועים, צריכים.ות לעשות את זה לבד. רעיונות להשבוע:

- BKSY. מודיעין מהחלל. פריצה משמעותית ומומנטום. 

- JOBY. אחת המניות המובילות בתחום חדשנות התעופה. נראה שיוצאת להמראה. 

- UAVS. תבנית ההמראה שחוזרת פה הרבה. פריצה ועליה במומנטום. 

- VOYG. הנפקה חדשה יחסית אז צריך לראות שבאמת הגענו לתחתית. מהלך מעל 34.5 יהיה סימן חיובי. 

- SPIR. פריצה של רמת התנגדות ומומנטום. 

חקלאות  ומזון בריא

בעיני יש קשר סמוי מן העין(ים) בין סקטור החקלאות לסקטור הבריאות ומשאבי הטבע הנדירים. 

בעין אחת מדובר על טראמפ. הוא חבט בסקטור הבריאות עד שהמניות הגיעו למחיר מציאה ועכשיו חלקן, בשילוב התעוררות הביוטכנלוגיה וגם ענפים נישתיים כמו תרופות מבוססות פטריות, מתחילות לזנק. 

בעין השניה זכרו שבסופו של דבר, אחרי שהתלהבו מה – AI, הבינו שצריכים אנרגיה וחומרי גלם נדירים בשביל לקיים אותו. מכיוון שאנחנו, בני האדם, לא יכולים לאכול בצ׳אט ואפילו מעוניינים לאכול מזון איכותי ובריא יותר, יום אחד המשקיעים יזכרו בעובדה הזו וגם בכך שיש מניות שקשורות בתעשיית החקלאות והמזון שנסחרות במחירי מציאה. ישנם הרבה רעיונות באמתחתי. אתן כמה להלן: 

- JBSS: אגוזים ובוטנים. בונה מהלך עליה מרמת תמיכה. 

- BG: חברת מסחר במוצרי חקלאות. עברה למגמת עליה. 

- NAII: תוספי תזונה. מעל רמת תמיכה משמעותית.

- LINE: אחסון בקרור ולוגיסטיקה. הנפקה חדשה יחסית. מהלך מעל 43 דולר יהיה סימן חיובי. 

- COLD: אחסון בקרור ולוגיסטיקה. במחיר ״מבצע״ מ – 2018. 

אנרגיה חדשנית

הסקטור זה הפך להיות לוהט עקב הדרישות העתידיות הצפויות מעולמות הטכנולוגיה ובכלל מעצם ההבנה שאנרגיה נקיה היא גם חופש כלכלי. הנה רעיונות שטובים על הגרף: 

- BLDP: פריצה ופוטנציאל עליה ארוך טווח.

- GEVO: בונה גל עולה חדש עם פוטנציאל משמעותי. 

- HYLN: פריצה, תמיכה ופוטנציאל. אתם כבר מבינים את הרעיון. חשוב לא להיתפס לפומו. אם לא תפסתם מניה על מחיר עדיין לא מאוחר ללכת על המומנטום. 

- QS: מומנטום חזק משולב פריצה של שיא. 

- SES: ממשיכה עם המומנטום החיובי. 

בהצלחה!