מדד המעו"ף - חובת ההוכחה עליו
הכישלון של מדד ת"א 25 לחצות את רמת השיא שנקבעה לפני מספר שבועות אמור להדליק נורה אדומה. במסגרת התנהגויות השוק שעל פיהן נבנות תוכניות מסחר, אמורה כל נקודת שפל גבוהה מקודמתה להוביל לשיא גבוה מקודמו. הכישלון לעשות כן מהווה נורת אזהרה.
בגרף השבועי
מגמת עלייה חייבת להתאפיין במינימום מסוים, שחייב לכלול שתי נקודות שפל עולות או שאינן יורדות ושתי נקודות שיא עולות. כפי שאפשר לראות על הגרף השבועי, קבע מדד המעו"ף נקודת שפל גבוהה מקודמתה. קביעתה של נקודת השפל הובילה אותי למסקנה, כפי שתוביל בכל פעם, שנקודת שיא חדשה בדרך. הכישלון לעשות כן מעיד שמדד המעו"ף כשל ביצירת מגמת עלייה, והמשמעות היא שרמת הסיכון לטווח הבינוני עלתה.
בגרף היומי
בגרף היומי אפשר לראות את שני ימי המסחר האחרונים שמתאפיינים בפערי מחירים. פער מחירים הוא אזור על הגרף שלא התקיים בו מפגש בין קונים למוכרים. כלומר, אזורים אלו מהווים התנגדות מה שיקשה על מדד המעו"ף לעלות בתקופה הקרובה.
לסיכום: כל שינוי לרעה במבנה המחירים מעלה את רמת הסיכון וזה בדיוק המסר שמעביר מדד המעו"ף.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 10.יוסף פותר החלמות 02/05/2016 08:54הגב לתגובה זוכל פעם מחדש כמה השיטה הזו שווה להימור ברולטה וקריאה בקלפים . רק לפני כמה סקירות אמר המעו"ף בדרך למעלה ובפעם שעברה טען S&P 500 בדרך לשיא כל הזמנים בנתיים אני רואה שהוא בדרך לשפל . גרף של ניתוח הטכני היא לא יותר ממפה אסטרולוגית המנסה להתיפות במתמטיקה מפוברקת .
- משקיע פונדמנטלי 02/05/2016 15:02הגב לתגובה זואף משקיע רציני ובית השקעות רציני לא פועל על פי שיטה זאת. אני לא רואה גם שמישהו בכלל מרוויח על פי שיטת הניתוח הטכני. אבל אני כן רואה כאלה שמשקיעים פונדמנטלים שכן מרוויחים. נקודה למחשבה.
- 9.אדי 02/05/2016 08:09הגב לתגובה זוב-17.04.2016 הוא כתב: "מדד המעו"ף בדרך למעלה". זאת כאשר המדד היה בסביבות 1490 נק'. ב-01.05 אחרי שמדד המעו"ף ירד ל1434 ואחרי שאייל ראה את הנפילות בחו"ל הוא כותב: "מדד המעו"ף- חובת ההוכחה עליו". נו, באמת אייל? חובת ההוכחה לא על מדד המעו"ף. היא עליך ואתה נכשלת שוב. כרגיל. שבוע טוב.
- 8.לא חשוב 01/05/2016 19:30הגב לתגובה זושלום חברים. אייל מסקר מדד או מנייה. לפי נתונים בגרף לפי זה מוציא דווח לנו.אחרי דווח יכולים לשתנות דברים נתון גרוע.מניה מפרסמת ניתונים לא טובים.אז שוק מגיב בהאתם. גשם יורד על כולם בלי להבדיל בין טוב לרע.אדם עובד לכבד אותו. כול אחד יעשה מה טוב לו.אייל יודע דברים כדי לשמוע אותו.תודה חברים
- 7.י 01/05/2016 13:30הגב לתגובה זוזה הזמן לדפוק את המערכת ולעשות הפוך,תתעוררו דופקים אתכם בשיטתיות.
- 6.י 01/05/2016 13:26הגב לתגובה זולעשות הפוך מהחלאות הנאצים והיודונאצים
- 5.שמנו לב ! וזה לא ממש מפחיד ..תחליפו דיסקט (ל"ת)פסטיבל הבלהות 01/05/2016 11:11הגב לתגובה זו
- 4.לנוכח ההצהרות הנחרצות שלך, אם תטעה גם ב-S&P - אתה גמור. (ל"ת)יוסי 01/05/2016 10:32הגב לתגובה זו
- שרון ב 01/05/2016 11:28הגב לתגובה זואתה ממש מצחיק. כל התופעה הזאת זו בדיחה עלובה. תבדוק בשנים האחרונות - קוראים באוב, ידעונים, קוראים בקפה ובכף היד - קלעו יותר למטרה. אני הפסקתי להגיב לדבריו לפני שנים. אתה באמת סבור שכדאי לטרוח? תחשוב מעט כיצד אפשר בנוסחאות (מפוקפקות) ניתן להסביר תופעות כה מורכבות של הבורסה? די, תתפכח. תהיה רציני.
- יפה אמרת הסתכלות נכונה במערכות מורכבות (ל"ת)יוסף פותר החלומות 02/05/2016 15:01
- מסכים אתך. אני מהמר, ובהתאם - נאחז בכל מקסמי שווא וכזב. (ל"ת)יוסי 01/05/2016 12:21
- 3.yoni yoni 01/05/2016 09:32הגב לתגובה זוהכל מווסת
- 2.איש עסקים 01/05/2016 09:30הגב לתגובה זורק לפני שבוע אמרת שיסתיים התיקון במעוף והוא בדרך ל1500
- אדי 02/05/2016 07:41הגב לתגובה זואתה יודע כמה דברים משתנים בשבוע אצל אייל? אפילו ביום אחד. אייל הטביע יותר משקיעים מ"טיטאניק".
- אבל הוא סייג את זה בסגירה מעל 1476 (ל"ת)דן 01/05/2016 10:21הגב לתגובה זו
- נו באמת. (ל"ת)לדן 01/05/2016 11:39
- 1.sdsd 01/05/2016 08:43הגב לתגובה זוזה מה שאמרתה רק לפני 3 ימים , אומנם מדובר על ה SP אך גם הוא ביום שישי נפל, ולא הוא או המעוף כשלו אלה אדון גורביץ כשל בניתוח שלו......חבל שכל פעם מתיחסים לנתוחים שלך ואף מפסידים בגללם.
- האסטראטג 01/05/2016 09:31הגב לתגובה זולמה אתה בכלל קורא ומתייחס לניתוח טכני.באותה מידה אפשר גם לקרוא אסטרולוגיה ולקבל החלטות.זה אינו שווה את הנייר (הזמן)
- מנתח טכני 01/05/2016 10:52ניתוח פנדומנטלי כשלון אחד גדול . אפשר להחביא פיל בדוחות.מי שלא יודע איך שהשיטה עובדת ומדבר מתוך בורות עדיף שלא יגיב . המגמה בארץ היא מגמת ירידה נקודה.כל עליה היא לצורך ירידה מי שמחפש תחתיות שיבושם לו . הפוזיציה המעודפת היום היא מזומן. בהצלחה
מניות השבבים הישראליות - האם קמטק, נובה וטאואר מעניינות?
מה המצב הטכני של שלוש מניות השבבים הישראליות הבולטות ומה אפשר ללמוד מהגרפים? והאם במכפיל רווח עתידי של מתחת ל-20 הן מעניינות.
אנחנו ממשיכים לסקר את המניות הישראליות בוול סטריט (לסיקורים על מניות האד טק, התוכנה והסייבר) והיום אנחנו עם מניות השבבים. בניגוד למאמרים הקודמים, כל המניות שנדון בהם היום הן דואליות שנסחרות גם בתל אביב, והן מהמניות הבולטות בבורסה. השבבים נתפסים כאבני הבניין של העתיד וכיוצא מכך יש לא מעט חברות שבבים בעולם, והרבה מהן גדולות. גם אם חלק מהחברות לא מייצרות שבבים בדיוק, כמו נובה שמתמחה בעיקר בציוד מדידה, ההתקדמות הטכנולוגית בעולם מביאה לגידול גם בפעילות שלהן.
המניות האלה במובן מסוים "סחבו" את הבורסה הישראלית ב-2023 וחלק מ-2024. בזמן שחברות רבות חוו האטה משמעותית בתוצאות, הן לא הושפעו מהמלחמה והמשיכו למכור ללקוחותיהן בחו"ל. זה השתנה בחודשים האחרונים כשהן סופגות ירידות חדות. הירידות האלו הביאו את נובה, קמטק וטאוואר להיסחר מתחת למכפיל רווח עתידי של 20. האם זה כבר מחיר כניסה (למרות שהנן עלו ביחד עם כל השוק)?
נובה
נובה Nova Measuring Instruments Ltd. 3.72% היא הגדולה מבין השלוש והיא ירדה מתחילת השנה ב-1.5% ובשנה האחרונה עלתה ב-6.5%. ברבעון הרביעי של 2024 נובה היכתה את צפי האנליסטים עם הכנסות שיא של 194.8 מיליון דולר לצד רווח מתואם של 1.94 דולר למניה. החברה צופה כי תסיים את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 210 מיליון דולר, לצד רווח מתואם של 2.08 דולר למניה. כ-30% מהפעילות של נובה מגיעה מסין, מה שאולי מדאיג חלק מהמשקיעים בתקופה הנוכחית, אבל לא את סמנכ"ל הכספים של נובה, גיא קיזנר, לפי דבריו בשיחה שערכנו איתו לפני מספר חודשים.
מבחינה טכנית מצבה של נובה מורכב, מה שלא מפתיע בימים אלו. מצד אחד היא נתמכה מעל רמת תמיכה תחתונה של יחסי פיבונאצ׳י, תמיכה שבהתהוותה יצרה הזדמנות קניה באזור ה-162 דולר. מצד שני היא כרגע מתחת לרמת התנגדות ב-206. הנחת המוצא היא שההתנגדות תעבוד ונראה ירידה של המניה בעתיד הקרוב. הירידה תעמוד למבחן תמיכה באזור 179-186 שבו מתלכדים כמה גורמי תמיכה. ירידה מתחת ל-179 תעמיד בספק את הסיכוי לתמיכה נוספת באזור ה-162 ויכולה בהתאם ללמד על סיכוי לירידה תלולה יותר. עליה לא צפויה כרגע אבל מעל 206 נצטרך לחשוב על זה שוב.
- נובה מקבלת המלצה ומזנקת ב-4% - "צומחת כפול מהשוק כולו"
- נובה בתחזית מעורבת, התוצאות ברבעון מעל לצפי; המניה נופלת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
