חושבים שהשוק עייף? תסתכלו על ה-MACD

בשבוע שעבר, בהמשך גם למה שנכתב כאן במאמר יום חמישי, חווינו מימושים בשורה של מניות שעלו רבות בתקופה האחרונה, לרבות מניות משאבי הטבע הנדירים (REE).

ההסבר למימושים במניות משאבי הטבע הנדירים נובע ממימוש רווחים שגרתי אחרי נסיקה, לגיוסי הון ודילול, מימוש כתבי אופציה של בעלי עניין שמוביל לדילול ומכירת מניות ועד תהיות על התמחור הגבוה שהמניות הגיעו אליו שכפי שהתבטאתי גילם סממנים של בועה. 

האתגר שלנו הוא למצוא את ההזדמנויות מבין המניות שהמשקיעים זורקים. זכרו שהיום ישנם משקיעי אינדקס רבים וכשהם מוכרים בבהלה קרן סל של מדד מניות הקרן נאלצת למכור את כל המניות באופן יחסי. במקרה של מניות עם סחירות נמוכה המשמעות יכולה להיות ירידות שערים חדות. משקיעים רואים את ירידות השערים, נבהלים ומוכרים ומוסיפים לירידה. כך נוצרת הזדמנות. בשביל לנצל אותה צריכים להסתכל על הגרפים ולהתגבר על הפחד. זכרו את המשוואה: פחד של אחרים = ההזדמנות שלנו. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק כאן באיתור הזדמנויות במאמרים הקרובים אבל לפני כן בואו נבין טוב יותר מה קרה לשוק. 

ה-S&P500 ״התעייף״ - תסתכלו על ה-MACD

השנים האחרונות היו שנות זוהר ל - S&P500. פתאום כל אחד ואחת רוצים להיצמד אליו בין אם מבינים את המשמעות ובין אם נכנעים למתקפת מסלולי השקעה עוקבי המדדים. גם תעשיית קרנות הסל שמאפשרת חשיפה לסקטורים וענפים התרחבה. בצד היתרונות, הטרנדיות של המוצרים האלו גורמת להפחתת החשיבה העצמאית ביחס להשקעות, תמחור, גרפים, מומנטום וסנטימנט. ה-S&P500 כבר עולה שנים ארוכות אז למה לא להמשיך להשקיע בו? 

• אנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
• איך סוחרים שוק של ציוצי טוויטר?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אבל, יש נקודה שבה הלך רוח דועך או מתעייף. תסתכלו על הגרף של ה-S&P500. תראו עליו את שבירת קו המגמה העולה שתמך בו ממאי. ב-6400 מחכים לו הממוצע הנע ל - 50 יום ויעד התיקון הקרוב שמבוסס על יחסי פיבונאצ׳י. ירידה עד לשם, בחודש אוקטובר שידוע כחודש קשוח, תהיה תיקון סביר והגיוני. 

הוספתי לגרף אינדיקטור שנקרא MACD. הוא מודד הפרשים בין ממוצעים נעים. תוכלו לראות את היחלשותו במקביל לעליית השוק. הוא שאמרנו - עייפות. בשפה הניתוח הטכני קוראים לזה החלשות המומנטום.

• האם אתם שאננים מדי לקראת אוקטובר?
• הזדמנות לקנות מטבעות קריפטו? למה כדאי לשים לב לסולנה?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• אנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?

לדעתי, הכוחות בעד השקעה במניות: שחיקת הדולר, גירעונות ממשלתיים גואים, מלחמות סחר וצבאיות, הורדת ריבית ומגמות טכנולוגיות עולמיות יגברו בסופו של דבר על העייפות ולכן אתם צריכים להכין לעצמכם.ן רשימה של מניות לקנות כשסימני הפאניקה ייעלמו. זה מה שאני וצוות המחקר שאיתי עושים. מחקר, רשימות ומעקב הזדמנויות על הגרפים, הזדמנויות שחלק מהן מוצגות גם לכם.ן. הנה כמה להיום. 

שני הצדדים של מטבע ההזדמנות

בהמשך לשיח שלנו מהשבוע שעבר, הזדמנויות נמצא או בקרב המניות ששומרות על מגמה חיובית ומומנטום למרות הירידות או בקרב מניות של חברות מעיינות שמתרסקות מהשילוב של פאניקה ומכירות קרנות הסל. 

צד המומנטום

- ATAI. דברנו עליה זה מכבר. לא מניה מרכזית בשוק אבל מכיוון שדברנו עליה תראו את הזינוק ביום שישי. ללמדנו שתמיד יש עם מה לעבוד ותמיד יהיו מניות עם התנהגות עצמאית למרות משקיעי קרנות הסל (שמגבירים תנודתיות שמצד אחד מייצרת פחד אבל מצד שני יצרה את הזדמנות הקניה של יום חמישי). סביר שתמשיך את המסע ל - 8 דולר. 

- PLD. פריצה של רמת התנגדות.

- SBUX. מחיר נוח מעל רמת תמיכה חשובה שהפך לתחילתו של מומנטום. 

- BG. גם עליה דברנו בשבוע שעבר. מתחום החקלאות שהתחלנו לשים אליו לב. פרצה רמת התנגדות ועלתה למרות השוק. שימו עיין גם על FDP שמפתחת גל עולה חדש. 

- DE. עולה מרמת תמיכה חשובה. 

צד המחיר

- BWEN. עוד מניה שלכדנו במחקר. נתנה את התמיכה ואת הפריצה המיוחלת בדרך למהלך עליה יפה ואז חטפה בראש. עדיין במסגרת ה״התארגנות הכללית לעליה״ ובעיני הירידה היא הזדמנות למצטרפים מאוחרים. 

- NB. אחת מדוגמאות משאבי הטבע הנדירים. פרצה את ההתנגדות ב - 7.5 והחלה לזנק. הרגשתם תחושת החמצה? הנה השוק מחזיר לכם.ן אותה למבחן תמיכה ב – 7.5. 

בהצלחה באוקטובר