הגרפים של גוגל וטסלה ולמה קריטי לשמור על ראש פתוח?

ביום ראשון עסקנו בהזדמנויות מקרב מניות של חברות קטנות יחסית מתחום משאבי הטבע הנדירים. היום נעלה לראש טבלת שווי השוק ואחרי שהריבית ירדה שוב נבדוק את מצב ה - S&P500, הזהב, וחברות הטכנולוגיה המובילות שחלקן כבר פרסמו דו״חות כספיים. 

AREC: מרעש להזדמנות 

לפני כן בכ״ז נחזור למניה שדברנו אליה במאמר יום ראשון תוך התייחסות גם לפסקת ההבהרה שכתבתי בסוף המאמר על מערכת היחסים בין המאמרים והניתוח הטכני לבינכם - משקיעים עצמאיים. המניה האי AREC. פרסמתי ביום ראשון גרף שמראה תמיכה והזדמנות לקנות מעליה. כפי תרשים הקו שמוצג להלן. 

• ראלי נדיר מתחמם במניות משאבי הטבע הנדירים - מצטרפים?
• לקנות זהב מעל 4000?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אבל, כפי שתראו בתרשים הנרות, ביום שני, במהלך המסחר, המניה שברה את התמיכה והתחלתי לקבל מיילים עם שאלות מה עושים.

בכל הקשור למערכת היחסים ביננו אומר שוב שאני לא אענה למיילים כאלו. מדובר בייעוץ וגם מבחינת החוק וגם מבחינת הפרקטיקה אי אפשר לתת ייעוץ מזדמן. 

חשובה יותר היא ההבנה מה התפקיד של הניתוח הטכני ומה תפקידכם כמשתמשים בו. הניתוח הטכני ממפה נקודות חשובות פוטנציאליות לשינוי מגמה ועוקב אחר סיכויי המגמה להימשך. לא מדובר במדע מדויק ולכן נדרשת עבודת מעקב עצמאית וסבלנית סביב הרמות האלו שתבחן מה בפועל קורה. אומנם הייתה שבירה במהלך היום אבל בסופו של דבר נוצרה תבנית של פטיש בדיוק על רמת התמיכה ונתנה חיזוק לתחזית החיובית שלעת עתה אכן מתממשת. 

ניתוח טכני הוא פסיכולוגיה ולא נוירוכירורגיה. אתם צריכים להקדיש את הזמן, לבחון את תעתועי השוק, לנטרל רעשים ובסופו של דבר לקבל החלטות בתנאים שלעולם לא יהיו מושלמים וודאיים. קבלת ההחלטות האלו היא המעבר מניתוח טכני לניהול תיק / מסחר עצמאי וההליכה במעבר הזה היא שלכם. חשוב להבהיר זאת גם לצורך תיאום ציפיות ביננו ובעיקר על מנת שתעשו את הצעדים הנדרשים למימוש חופש ועצמאות כלכלית. מדובר גם מחופש מתלות במישהו אחר שיגיד לכם מה לקנות ומתי למכור. נגיד על כך עוד משהו בפסקה האחרונה. 

• אונקיית זהב ב-5000 דולר? בהחלט סביר!
• האם אתם שאננים מדי לקראת אוקטובר?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ראלי נדיר מתחמם במניות משאבי הטבע הנדירים - מצטרפים?

מצב השוק 

נתחיל ב - S&P500. המדד מתקרב ליעד ה - 7000 שדברנו עליו זה מכבר. הוא נע בשרוול המגמה המוכר לכם מגרפים קודמים וכרגע בחלק העליון של השרוול. סביר שנראה אותו בתקופה הקרובה איפה שהוא בין הרמות 7000 ל - 6750. כל עוד המדד מעל 6750 ואפילו 6725 מגמת העליה תקפה. אנחנו נכנסים לחודשים שסטטיסטית נחשבים חיוביים בוול סטריט כך שיש קצת רוח גבית. 

הזהב חזר להיסחר מתחת ל-4000 והדבר מאפיין פריצה של רמות שיא משמעותיות. פעמים רבות היא מתבטלת בפעם הראשונה ואז מתבשל מהלך נוסף עם סיכויי שרידות טובים יותר (תעתוע שוק מוכר). סביר שנראה תמיכה באזור ה-3800. 

מניות הטכנולוגיה הגדולות

נסתכל על גוגל, מטא ומיקרוסופט שפרסמו דו״חות השבוע, על טסלה, על NVDA שחצתה שווי שוק של 5 טריליון דולר ועל AVGO. לאט לאט אנחנו נתרגל לכך שיותר ויותר חברות מצטרפות למועדון הטריליון דולר. במובן מסוים הן גם סוג של אינפלציה שמתנקזת למחירי המניות. מדובר על כך ש- Open AI תנפיק לפי שווי של טריליון דולר. 

 - NVDA: תיבחן מבחן תמיכה ב - 190 דולר ביחס לשאלת המשך מגמת העליה. סה״כ מראה סימני פריצה למעלה. 

- GOOG: החברה שכל כך מיהרו להספיד אותה פרצה שיא חדש עם מומנטום מאד חזק ותמיכה באזור ה - 260 דולר. סביר שתמשיך לעלות. 

- META: מפגינה חולשה גם לכשעצמה וגם ביחס לשוק. מבחן תמיכה ב - 675. 

- MSFT: מבחן תמיכה ב - 530 עם סבלנות עד 525 משם מגמת העליה יכולה להימשך. המשך עליה זו הנחת מוצא סבירה למניה הזו. 

- AVGO: ה״מופלאה השמינית״. תפרסם דו״חות ב - 11 לדצמבר. פריצה משמעותית למעלה וסיכוי טוב להמשך עליה. 

- TSLA: עוד מניה שעולה בניגוד למה שרבים חושבים עליה. הגרף מראה איך בשנים האחרונות הדומיננטיות במניה עברה מהמוכרים לקונים ועתה המניה בשלה למהלך עליה משמעותי. 

אז מה הסיפור של גוגל וטסלה? 

ברוח השיחה שבה פתחנו את המאמר והמשמעות של מסחר עצמאי, גם גוגל וגם טסלה הן מניות שרבים דברו ועדיין מדברים כנגדן. בפועל, שתיהן עלו הרבה בחודשים האחרונים ולשתיהן פוטנציאל טוב להמשיך לעלות. 

המשמעות למסחר העצמאי היא שהגרפים נותנים לכם חופש לבחור מה שמעניין בפועל ולא להתייחס לדיבורי סרק. תנו לגרפים להוביל אתכם אל הבנת המציאות. תנו לעצמכם את הזמן לפתח את המיומנות של למידת הדרך הסבלנית ורבת המימדים לעבוד עם גרפים. 

השוו בין גרפים לטווח קצר לגרפים לטווח ארוך, למדו מניסיון העבר מתי לסמוך על הגרפים לטווח ארוך ולהימנע מתעתועי הטווח הקצר ומה הדיאלוג בין סבלנות לבין מימוש רווחים או חיתוך הפסדים. לעולם לא תגיעו לתשובות חד משמעיות וגם אני לא הגעתי לכאלו אחרי 30 שנה במקצוע. אבל, אם תהיו פתוחים ללמידה עצמאית אתם תשתפרו. אם תחפשו שמישהו יתן לכם.ן תשובה אתם לעולם תהיו תלויים ב״מישהו״, לא יהיה לכם ביטחון בדרך ולא תשפרו מיומנויות.