סימילארווב אכזבה בשורה התחתונה, אבל התחזית הצילה אותה
סימילארווב סימילרווב המספקת ניתוח נתונים עבור אתרי אינטרנט של עסקים דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה. ההכנסות הסתכמו ב-64.7 מיליון דולר, גידול של 18% לעומת 54.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ומעל לצפי האנליסטים שהיה להכנסות של 62.8 מיליון דולר.
בשורה התחתונה החברה פספסה את הצפי ודיווחה על הפסד של 3 סנט למניה לעומת הצפי שהיה לרווח של 5 סנט למניה. ברבעון המקביל ההפסד עמד על 6 סנט למניה.
התחזית הרגיעה את המשקיעים
למרות האכזבה בשורה התחתונה, המשקיעים לא הורידו את המניה בזכות העלאת התחזית: תחזית החברה כעת לשנת 2024 היא להכנסות בין 249-250 מיליון דולר, זאת לעומת התחזית הקודמת שהייתה ל-246-248 מיליון דולר ומעל לצפי האנליסטים של 247.4 מיליון דולר. החברה צופה גם רווח תפעולי Non-GAAP של 14-15 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 13-15 מיליון דולר.
- אורקל תפרסם דוחות השבוע: מהזינוק מעל 305 דולר לנפילה של 37%
- זינוק במכירות החזירה את קבוצת חג'ג' לרווחיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אור עופר, מנכ"ל סימילארווב; קרדיט: רותם כנעני
לרבעון הרביעי החברה צופה הכנסות של בין 64.7-65.7 מיליון דולר, המייצגות צמיחה של כ-15% לעומת שנה קודמת בנקודת האמצע של טווח התחזיות, לצד רווח תפעולי Non-GAAP של בין 1.5-2.5 מיליון דולר.
נתונים נוספים מהדוח
ההפסד התפעולי לפי GAAP ברבעון עמד על 2.5 מיליון דולר, או 4% מההכנסות, בהשוואה להפסד של 4.9 מיליון דולר, או 9% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2023. הרווח התפעולי לפי GAAP-Non עמד על 4.4 מיליון דולר, או 7% מההכנסות, בהשוואה ל- 1.1 מיליון או 2% מההכנסות ברבעון השלישי של 2023.
המזומנים ושווי מזומנים הסתכמו ב-60.1 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2024 בהשוואה ל-71.7 מיליון דולר ב31 דצמבר 2023. תזרים המזומנים הנקי מפעילות תפעולית עמד על 9.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. תזרים המזומנים החופשי (FCF) עמד על 8.7 מיליון דולר, לעומת 4.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023.
בנוסף החברה עדכנה כי מספר הלקוחות עלה ל-5,308 נכון ל-30 בספטמבר 2024, גידול של 21% לעומת 30 בספטמבר 2023. מספר הלקוחות עם ARR של לפחות 100,000 דולר עלה ל-395, גידול של 11% לעומת 30 בספטמבר 2023. לקוחות עם ARR של לפחות 100,000 דולר תרמו 60% מה-ARR הכולל נכון ל-30 בספטמבר 2024, לעומת 55% נכון ל-30 בספטמבר 2023.
- מחפשים יציבות ושפיות? החברה שתמיד היתה שם בשביל זה
- ירידה של 4% במניית ברודקום למרות דוח שיא: התחזית מאכזבת
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
שיעור השימור נטו (NRR) עבור לקוחות עם ARR של לפחות 100,000 דולר היה 111% ברבעון השלישי של 2024, גידול מהשיעור ברבעון השלישי של 2023 שעמד על 108%. שיעור השימור נטו הכולל (NRR) היה 101% ברבעון השלישי של 2024, גידול מהשיעור ברבעון השלישי של 2023 שעמד על 99% 45% מה-ARR הכולל נחתם במסגרת חוזים רב-שנתיים נכון ל-30 בספטמבר 2024, לעומת 43% נכון ל-30 בספטמבר 2023.
"הצמיחה בהכנסות ברבעון השלישי האיצה ל-18%, הרבעון הרביעי ברציפות של האצה בקצב הצמיחה שמונעת על ידי הביקוש הגובר לנתונים הדיגיטליים האיכותיים שלנו למגוון רחב של יישומים, כולל בינה מלאכותית והדרכת מודלי שפה גדולים (LLMs)," אמר אור עופר, מייסד שותף ומנכ"ל סימילרווב. "הגדלנו את מספר הלקוחות שלנו ב-21% ליותר מ-5,300 לקוחות שנתיים וה- RPO גדל ב-27%, מהר יותר מקצב הצמיחה של ההכנסות. המיקוד שלנו במשמעת תפעולית, תרם לרבעון נוסף של רווחיות ותזרים מזומנים חיוביים." עופר סיכם, "אנחנו רק בתחילת את מימוש הפוטנציאל העצום של הדאטה שלנו ושל השווקים שאנו משרתים".
"הגידול בלקוחות חדשים והשיפור בשימור הלקוחות תמכו בהאצת הצמיחה בהכנסות ברבעון," אמר ג'ייסון שווארץ, סמנכ"ל הכספים של סימילרווב. "שיעור שמירת ההכנסות נטו (NRR) הכולל עלה ל-101% ול-113% עבור לקוחות עם יותר מ-100 אלף דולר ARR, בעקבות סדרת יוזמות פנימיות וההכרה הגוברת בערך של הנתונים הדיגיטליים הייחודיים שלנו." הוא הוסיף, "הגענו לרבעון רביעי ברציפות של תזרים מזומנים חופשי חיובי, בזכות ההתמקדות המתמשכת שלנו במשמעת תפעולית. בעקבות תוצאות אלה, שהיו טובות מציפיותינו, אנו מעלים את תחזית ההכנסות שלנו לשנת 2024 כולה." שווארץ הדגיש את ההתקדמות של החברה, ואמר, "אנו ממשיכים לעשות צעדים משמעותיים לקראת היעדים ארוכי הטווח שלנו לרווח ותזרים מזומנים חופשי".
מניית סימילארווב נסחרת לפי שווי של 866 מיליון דולר אחרי עלייה של 100% מתחילת השנה ושל 106% בשנה האחרונה. המניה נסחרת לפי מכפיל 56 על הרווחים הצפויים לה השנה ומכפיל 35.5 על הרווחים הצפויים לה בשנה הבאה.
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
מחפשים יציבות ושפיות? החברה שתמיד היתה שם בשביל זה
צ'ק פוינט הוותיקה לא מחלקת דיבידנד וקצב פעילות ה-M&A שלה אנמי לדעת מומחים, אבל המנכ"ל שהחליף את המייסד והגיוס שביצעה לראשונה עשויים להעיד על שינוי כיוון, ובכל מקרה עם כל החלומות שמסביב, כדאי להחזיק גם אחת כזאת. וגם: למה כדאי להשקיע בהודו ומה מחפשות הענקיות בחברות רובוטיקה
25 שנים לקח למניית ענקית תשתיות הטכנולוגיה סיסקו (סימול:CSCO) לשבור את רמת המחיר אליו הגיעה ב-2000. סיסקו הייתה אחת מחברות הטכנולוגיה שהובילו את "בועת 2000", לצידן של מיקרוסופט, אינטל ודל, ולתקופה קצרה באותה חגיגה הפכה סיסקו לחברה המוערכת ביותר בתבל וזאת למרות הפסדים לא קטנים.
סיסקו הייתה גם זו שזעקה "המלך הוא עירום" וסימנה את תחילת פקיעתה של הבועה הגדולה כשפרסמה את נתוניה לשנת 1999 במרץ 2000, שהחרידו את המשקיעים לנוכח הערכת החברה דאז, והיא גם המניה הטכנולוגית האחרונה ששוברת את שיאי 2000. הסיבה לכך היא מנוע הצמיחה שנוסף לה כתוצאה ממיזוג הבינה המלאכותית שהחזירה למלכת הבועה את הכבוד הראוי לה.
אגב, שווי החברה הגיע אז ליותר מ-500 מיליארד דולר ולאחר התפוצצות הבועה, בסוף 2002, איבדה סיסקו כ-90% מערכה והגיעה לשווי של כ-60 מיליארד דולר.
"ברגע שמאבדים את אמון המשקיעים עקב מכירה כואבת במיוחד, זה יכול לקחת שנים עד שהמשקיעים יאמצו את אמון המניות מחדש", אמר מנהל ההשקעות של חברת ניהול ההשקעות המוסדית הגדולה ממסצ'וסטס, SLC Management. "אנלוגיה לכך תהיה שוק המניות היפני שלקח לו גם עשרות שנים להתאושש מהבועה שלו, בתחום הנדל"ן, בסוף שנות ה-80", הוסיף.
- למה צ'ק פוינט מגייסת אג"ח כשיש לה הר מזומנים בבנק?
- שיתוף פעולה בין צ'ק פוינט לאוניברסיטת בר-אילן בתכנית לימודי הסייבר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם זאת, מבחינת ערך חברה, סיסקו עדיין רחוקה מהשיא דאז. שווי החברה כיום הוא "רק" 317 מיליארד. "התעוררותה המחודשת של המניה", סיכם המנהל מ-SLC, "היא דווקא סימן של ביטחון למשקיעים כי למרות שהם הפכו יותר לחברת 'שירותים' וכבר אינם נחשבים לחברת חדשנות, אפשר להניח שזה מה שהמשקיעים שלהם רצו לראות".
