הודות לטראמפ וסולאראדג': מניות האנרגיה הסולארית נופלות
ניסיון ההתנקשות בטראמפ והפיטורים בסולאראדג' מפילים את המגזר הסולארי; במידה והנשיא לשעבר יבחר שוב, בוול-סטריט צופים פגיעה בחברות האנרגיה הנקייה שגם ככה נמצאות בקשיים
השילוב של הפיטורים בסולאראדג' סולאראדג' והאירועים האחרונים בחברה בנוסף לציפיות הגוברות לכך שדונלד טראמפ בעקבות ניסיון ההתנקשות יחזור לתפקיד נשיא ארה"ב מכה את המגזר הסולארי.
ניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר צפוי לעורר את תומכיו של טראמפ, בעוד הדמוקרטים עדיין מתלבטים האם הגיע הזמן שג'ו ביידן יפרוש מהמרוץ לנשיאות לטובת מועמד עם סיכויים טובים יותר לנצח את טראמפ. כתוצאה מכך, המשקיעים מתחילים לבחון את ההשפעות הצפויות על המגזרים השונים במידה וטראמפ אכן יבחר שוב ולא במפתיע, מגזר האנרגיה הנקייה הוא בין הראשונים שחוטף.
הנשיא לשעבר ביקר פעמים רבות את פעולותיו של ביידן בנוגע לאנרגיה נקייה והפחתת האינפלציה, כאשר העניק זיכויי מס לאזרחים שהתקינו פאנלים סולאריים. במידה וטראמפ ינצח, סביר להניח שהתמריצים הללו הם בין הדברים הראשונים שהוא יבטל, מה שיפגע עוד יותר בביקושים בתעשייה שגם ככה נמצאת בקשיים.
סולאראדג' והמגזר הסולארי בירידה
תעודת הסל Invesco Solar, העוקבת אחר מניות האנרגיה הסולארית, נופלת ב-5.6% והיא נמצאת בקצב לירידה האחוזית הגדולה ביותר שלה מאז ה-13 בפברואר. מאז ינואר 2021 התדרדר גם סל האנרגיה הסולארית המוביל TAN (שמכיל 45 מניות של חברות סולאריות מובילות ביניהן, במקום 9 מבחינת המשקל, נמצאת סולאראדג') ב-67%. החדשות האחרונות מסולאראדג' הדגישו את האתגרים העומדים בפני חברות הסולאר, גם ללא החלפה של מנהלים. החברה הודיעה היום כפי שציפינו בביזפורטל כי תצא לסבב פיטורים נוסף. אם כי מדובר בפיטורים קטנים ממה שציפו של 400 עובדים בלבד.- הפד חותך, טראמפ בוחר - השוק כבר מתמחר את יו"ר הפד הבא
- עליית מדרגה במלחמה בסמים: רחפני AI וכוח צבאי נגד הברחות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפי סולאראדג' החברה מחזיקה כעת, טרם הפיטורים, בכ-4,600 עובדים. החברה שלחה במכתב לעובדיה כי האתגרים המתמשכים של השוק הסולארי הובילו למהלך. "הירידה בשוק בסוף 2023 ותחילת 2024 הובילה להצטברות של מלאי בערוצי ההפצה שלנו", אמר המנכ"ל צבי לנדו. "אנו יודעים שככל וערוצי ההפצה שלנו מתרוקנים, נפחי המכירות שלנו נותרים נמוכים משיעור ההתקנות וכי זה ייקח זמן".
בעוד סולאראדג' ממשיכה להתמודד עם האטה מתמשכת באירופה, לנדו ציין כי מופיעים סימנים ראשונים לשיפור בארה"ב, עם גידול בשיעורי ההתקנה.
בתגובה לאירועים חוץ מסולאראדג' נופלות גם אנפייז ENPHASE ENERGY עם 4%, פירסט סולאר FIRST SOLAR ב-8%, SunRun SUNRUN INC ב-9% ו-SunPower SUNPOWER CORPORATION COMMON STOCK שמאבדת 5%. התעשייה הסולארית ממשיכה להתמודד גם עם שיעורי הריבית הגבוהים שהובילו לכך שלצרכנים פחות משתלם להתקין מערכות סולאריות, כאשר האינפלציה גם היא מוסיפה לעניין.
חברות הסולאר והבינה המלאכותית
לאחרונה אנליסטים ב-UBS ציינו כי פירסט סולאר צפויה להיות הנהנת העיקרית מהביקוש הגובר לחשמל בעקבות הבינה המלאכותית. לפי האנליסטים, קיים קשר ישיר בין AI לפירסט סולאר, כאשר קבלת תשובה לשאלה מבינה מלאכותית משתמשת בערך בפי 10 ביותר חשמל מאשר חיפוש רגיל בגוגל.- ברודקום מפרסמת היום תוצאות: צפי לצמיחה חדה בשבבי AI
- דיסני משקיעה מיליארד דולר ב-OpenAI ומביאה את מיקי מאוס, דארת' ויידר ודדפול לסורה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
בעקבות זאת, ב-UBS סימנו את פירסט סולאר כאחת המרוויחות העיקריות וצופים כי החברה תמשיך להגדיל את נתח השוק שלה בארה"ב. בבנק ההשקעות חזרו על המלצת הקנייה שלהם למניית החברה והעלו את מחיר היעד ל-270 דולר מ-252 דולר.
- 3.אייל 16/07/2024 15:29הגב לתגובה זובכלל וכל כדור הארץ יהיה בסכנת אל חזור אחרי הנזק שיגרום עם כל עידוד השימוש בנפט ושאר מזהמים לכדור הארץ.
- 2.אנפייז אהובתי 16/07/2024 03:00הגב לתגובה זוסולראדג יורדת כי היא מנוהלת כמו שוק. גם בפיטורים האלה מתערב שאף בכיר לא שילם את המחיר והמנכ"ל המהולל פיטר אנשים טובים. המלאי הגדול הוא עקב אכילס שמונע ממשקיעים להיכנס.
- 1.אלון 15/07/2024 22:57הגב לתגובה זוכבר שנים מתקיימת מסובסידיות, אין ולא תהיה הצדקה כלכלית לאנרגיה סולארית. הפתרון האמיתי היחידי - כורים גרעיניים
- אבגד 15/07/2024 23:32הגב לתגובה זועל תעשיות כריה ושאיבה משלמים כלל האזרחים בכל העולם.
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
ברודקום מפרסמת היום תוצאות: צפי לצמיחה חדה בשבבי AI
השוק מצפה להכנסות של 17.5 מיליארד דולר ולגידול של 66% בהכנסות מבינה מלאכותית ועל הקשר בין ברודקום לגוגל
ברודקום ברודקום Broadcom -2.96% תפרסם היום, לאחר נעילת המסחר, תוצאות כספיות לרבעון האחרון. השוק מצפה להכנסות של 17.5 מיליארד דולר, גידול של 24% בהשוואה לשנה קודמת, ולרווח למניה מתואם של 1.87 דולר, עלייה של 32%. תחזיות אלה מבוססות על נתונים ממקורות שונים, כולל הערכות אנליסטים מבנק אוף אמריקה ומיזוהו, שמצביעות על האצה בהכנסות משבבי AI. הרבעון הקודם, שדווח בספטמבר, הראה הכנסות של 15.95 מיליארד דולר, גידול של 22%, עם שולי רווח גולמי של 75.5%.
המניה של ברודקום עלתה ב-76% מתחילת השנה, לעומת 23% במדד נאסד"ק. העלייה משקפת הערכה לשילוב בין צמיחה רווחית לחדשנות, כולל שבבים מותאמים אישית (ASICs) לשוק ה-AI. אנליסטים מ-JP מורגן חזרו על דירוג "משקל יתר" עם יעד של 400 דולר, בעוד UBS העלתה את היעד ל-472 דולר, בהסתמך על ביקוש מתמשך למוצרי AI. מאז הדו"ח הקודם, המניה עלתה ב-15%, לעומת 4% במדד S&P 500, בעקבות השקת Gemini 3 של אלפבית, המסתמכת על שבבי ברודקום.
שבבי AI מובילים את הצמיחה
ברודקום פועלת בשלושה סגמנטים עיקריים: שבבים (62% מההכנסות), תוכנת תשתיות ותקשורת. בשוק השבבים, החברה מתמקדת ברשתות, אחסון ואלחוט, אך הצמיחה מגיעה משבבי AI, שמהווים כ-50% מההכנסות בסגמנט זה. שבבי AI ASICs מיועדים לעיבוד אלגוריתמים מתקדמים במרכזי נתונים, רכבי ענן ויישומי זמן אמת. ברבעון הקודם, הכנסות AI עלו ב-63% ל-5.2 מיליארד דולר, כאשר XPUs - שבבים ייעודיים לאימון מודלי AI - תרמו 65% מהסכום. ברבעון שידווח הלילה, הצפי הוא להכנסות AI של 6.2 מיליארד דולר, גידול של 66%, מה שמעלה את התחזית השנתית ל-19.9 מיליארד דולר, עלייה של 63% משנה קודמת.
התפתחות משמעותית היא הזמנה של 10 מיליארד דולר מלקוח חדש בתחום AI, שהוכרזה בספטמבר. המנכ"ל הוק טאן ציין כי ההזמנה משפרת את תחזית 2026, עם צפי להכנסות AI של 40.4 מיליארד דולר, גידול של 103% לפי האנליסטים. שותפויות עם גוגל (TPUs, 58% ממשלוחי ASICs), מטא ואלפבית מחזקות את מעמדה. TPUs של גוגל, במחיר של 13,000 דולר ליחידה, צפויים לתרום 22.1 מיליארד דולר ב-2026, שהם 78% מההכנסות מ-ASICs. בנוסף, השקת Thor Ultra, שבב רשת חדש, תומכת בדרישות AI ומתחרה בשבבי נטוורקינג של Nvidia ו-AMD.
- ברודקום תייצר שבבים עבור OpenAI - מניית החברה מזנקת ב־10%
- המלחמה על המקום השני: ברודקום מול AMD - מי תנצח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הדו"ח של החברה מהווה מדד לביקוש לחומרה מתקדמת, שכן ברודקום מספקת תשתיות ל-70% ממרכזי הנתונים הגדולים. הצפי הוא להכנסות שבבים שיגדלו ב-24% ל-10.7 מיליארד דולר. עם זאת, שולי הרווח הגולמי צפויים לרדת ב-70 נקודות בסיס ל-75%, עקב עלויות HBM גבוהות יותר. הדבר מצביע על אתגרים בשרשרת האספקה, אך לא פוגע בצמיחה הכוללת. בהשוואה למתחרים, Nvidia שולטת בשוק GPUs עם 80% נתח, אך ברודקום צומחת מהר יותר ב-ASICs מותאמים, שמהווים 20% משוק ה-AI הכולל. AMD, עם 10% נתח, מתמקדת ב-GPUs, אך ברודקום מרוויחה משותפות OpenAI לבניית מערכות AI, שמאתגרות את Nvidia בעלויות נמוכות יותר (5,000 דולר לשבב לעומת 30,000-40,000 דולר ל-Nvidia).
