מדוע המשקיעים המקצועיים ממשיכים למפות רמות תמיכה (גם אם חלקן נשברות)?

אני עוקב אחרי התגובות שלכם גם בשביל לראות שהסקירה הובנה ואין בקשות להבהרה, גם בשביל לדעת אם אין שאלות וגם בשביל לדעת מהו הלך הרוח בצד השני. במדיה בה אנחנו מתקשרים, שהיא א-סינכרונית, חשוב לי לדעת מה קורה אצלכם.   יש מהמגיבים שיש להם דיאלוג עם שיטת הניתוח הטכני. חלקם מגיבים בציניות או בביטול ולאלו אני לא מוצא לנכון להתייחס אלה רק לתמוה מדוע הם נכנסים למאמרים. שאלה מעניינת בפני עצמה.   אבל, יש תגובות שלוקחות אותי ואתכם להתבונן בכל תהליך הניתוח הטכני ומשמעותו ואלו חשובות מאוד. אחת מהן לכדה את תשומת ליבי ביום שני.   על החצי הראשון של התגובה אומר: ״בדיוק כך״. על החצי השני אסביר מעט.   בדיוק כך משום שזה תפקידו של הניתוח הטכני. אהבתי את המשפט כי הוא כל כך פשוט וכל כך מנטרל יומרות וציפיות מיותרות, ציפיות שאולי מניבות אכזבות. אתם בוודאי שמים לב לכך שרמות התמיכה שאני מצביע עליהן עובדות לפרק זמן מסוים. 3900 עבדה זמן רב, על 3640 נדבר עוד מעט. המשמעות היא שהניתוח הטכני, שאני הנציג שלו פה באתר ויש רבים ורבות בעולם, יודע לזהות נקודות שיווי משקל (למשל במקרה של רמות תמיכה והתנגדות) וסימנים לתפנית במגמה. זה תפקידו.   הניתוח הטכני יכול גם לתת הסתברות לפוטנציאל העמידות של הרמות האלו. זו כבר שכבה שניה של ניתוח טכני עם סיכויי הצלחה פחותים. אבל, הניתוח הטכני, גם בהגדרתו ובפילוסופיה שמאחוריו וגם מעשית, לא יכול ל״חתום״ על הרמות האלו או לנבא האם יעבדו או לא.   נכון, אחרי שבירה של תמיכה מסמנים את התמיכה הבאה. יש לזה חשיבות רבה ולא כפי שהעירה שירי. למשל, אם המשמעות של ירידה מתחת ל- 3900 היא שבירה של תמיכה אתם יודעים שאין מה למהר לקנות עד התמיכה הבאה. זאת בהשוואה למי שלא מסתכל על גרפים ועבורו אין הבדל בין 3900, 3800 או 3640.   פעמים רבות - ואולי תמיד - מסחר הוא ניסוי וטעיה. מנסים רכש מעל רמת תמיכה כי שם קים הסיכוי הגבוה ביותר להצליח אבל מבינים שסיכוי הוא לא וודאות ולכן אם התמיכה לא עובדת אפשר להסיק את המסקנות.   הניתוח הטכני הוא מפה מנטאלית של התנהגות המשקיעים שהניתוח שלה מבוסס על תבניות התנהגותם בעבר. זהו כלי חשוב בקבלת החלטות אבל לא מתיימר להיות כלי להבטחת הצלחה. תודה שירי על התגובה.   מה היה לנו ב - 3640?   אפשר לקרוא לזה לרקוד עם התמיכה. כתחתית כפולה פוטנציאלית (״איך לא קניתי ברמות האלו) וכנקודה שבולמת ירידה משמעותית נוספת של השוק (קצה המצוק), אזור ה 3640-3666 בקושי עושה את העבודה, ביחוד אחרי הפתיחה האופטימית מאמש.   בהמשך לשיחה שלנו בפתיחת המאמר, עשינו וי על כך שמדובר ברמת תמיכה. הנוכחות שלה בשטח חלשה והיא לא מביאה איתה גל של קונים. אז לא נמהר לסמוך עליה. את חולשתה תוכלו לראות בתבניות הנרות משלושת הימים האחרונים שמלמדות על לחץ תוך יומי למטה. בעדה של התמיכה מדבר מצבם הקיצוני של האינדיקטורים. מעל 3750 נוכל להכיר בתמיכה כתמיכה שעובדת.   אהבתם את APRN?   כפי שחלקכם כתבתם, כל עוד השוק יורד, הסיכוי להרוויח מלונג על מניות בודדות הוא נמוך. לכן אני מצמצם בינתיים את הצפת הרעיונות ובוחר כל פעם מניה או שתיים שיכולות להתווסף לרשימת הרעיונות שלכם.   ביום שני עדכנתי את הניתוח של   APRN לבקשת אחד הקוראים. והנה נתקלתי בהמלצה על מניה מעניינת: FRPT. אני מחבר אותה ל - APRN משום שהחברה מתמחה באספקת מזון טרי לכלבים וחתולים, כמו ש - APRN מספקת מוצרים טריים לבישול ביתי. החברה מרחיבה את מעגלי ה - Wellness לבעלי חיים. לא בטוח שזו המניה לקנות אל תוך המיתון אבל הכתבה שקראתי מדברת על קניות במניה.  

אתם רואים שיש תמיכה באזור ה - 36.7 ומבינים היום קצת יותר טוב את המשמעות שלה: נקודה מעניינת לבדוק מניה. בתרשים הזום אין אתם רואים שהיתה התנגדות ב - 42 דולר והיא נפרצה למעלה. קו ההתנגדות הוא  באמצע הנר הפורץ. רמה זו מהווה את רמת התמיכה החדשה ואם אתם מתלהבים מהמניה זו נקודה לבחון רכישה.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.  

• המדדים מחקו את הירידות; אנבידיה ירדה ב-2%, אינמוד ב-12%
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים