סיטי בנק מעלה המלצה לבזק מ'מכירה' ל'ניטראלי': מה מחיר היעד למניה?
חברת בזק, שבשליטת שאול אלוביץ', פתחה את שנת 2014 ברגל ימין: אחרי שהמניה עלתה ב-1.1% מתחילת השנה, סיטי בנק מעלה את ההמלצה שלו למניית בזק מ'מכירה' ל'ניטראלי'. עם זאת מחיר היעד למניה נשאר נמוך מהמחיר בשוק ועומד על 5.4 שקלים בלבד.
האנליסט מייקל קלר: "הסיכון העיקרי לחברת בזק מגיע מהחברות גולן טלקום, You Phone ורמי לוי, שצפויה להיכנס לתחום הקווי ואינן צריכות להגן על מחירי ISP". מחיר היעד נקבע לפי קלר בהתאם לסיכונים וחוסר ודאות ולכן נשאר כמו סקירה קודמת.
חברת בזק הגיעה לשווי של יותר מ-16 מיליארד שקל
חברת בזק, בניהולה של סטלה הנדלר, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2013 עם הכנסות של 7.2 מיליארד שקל ורווח נקי של 1.4 מיליארד שקל. מניית בזק זינקה בתוך 12 החודשים האחרונים ב-66% למחיר של 5.95 שקלים, המשקף לחברה שווי של יותר מ-16 מיליארד שקל.
סיטי בנק: "כיוון שרמות המחירים ירדו - ההכנסות משירותים וה-Ebitda (רווח לפני ריבית מיסים פחת והפחתות) צפויים לרדת בשנת 2014". החברה הבת בזק בינלאומי צפויה להתמזג לתוך חברת בזק ובכך לחסוך לבזק עלויות תפעול. בנוזף חברת בזק צפויה לרכוש 50% מחברת הלווין YES ולהגיע לאחזקה מלאה של 100%, מהלך שיכול ליצור רווח חשבונאי גדול לבזק.
- בי-קום מממשת: סרצ'לייט ופורר מפיצים מניות בזק בהיקף של כ-2 מיליארד שקל
- סרצ'לייט נערכת לצאת מבזק - נתניהו חתם על ההיתר למכירת המניות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
להלן התחזית של מייקל קלר לחברת בזק במיליוני שקלים:
דיוויד קפלן מברקליס: "בזק היא מניה מנצחת בטווח הארוך"
האנליסט דיוויד קפלן מברקליס אופטימי יותר ומציב מחיר יעד של 6.5 שקלים למניה - פרמיה של כ-9% על מחיר המניה הבוקר בפתיחת המסחר. "לחברת בזק יש פוטנציאל להיות המנצחת לטווח ארוך", אומר האנליסט.
- 4.הבנתי צריך לברוח מהר (ל"ת)משקיע 09/01/2014 20:19הגב לתגובה זו
- 3.מנ קל בזק 09/01/2014 12:04הגב לתגובה זותשתית הסיבים שחב' חשמל ואחרות יפרסו טובה פי כמה מתשתית הדטה של בזק, ובמהירויות שבזק לא יכולה לשרת.
- 2.סופסוף תיקנתם את הכותרת (ל"ת)aqwamer 09/01/2014 12:02הגב לתגובה זו
- 1.בזק אינטרנט זהב בי קומיוניקיישנס -למטה לברוח (ל"ת)הרי 09/01/2014 11:04הגב לתגובה זו
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
רמי לוי: הכנסות מעל 2 מיליארד שקל, הרווח הנקי נשחק עקב גידור הדולר
רשת הדיסקאונט מציגה צמיחה של כ-4.1% במכירות ושיפור ברווחיות הגולמית, התפעולית וה-EBITDA, לצד ירידה של כ-17% ברווח הנקי על רקע עלייה בהוצאות מימון וצעדי גידור מטבע
רמי לוי שיווק השקמה רמי לוי 3.48% , הפועלת בקמעונאות מזון, פארם וסלולר ברחבי הארץ, מדווחת על רבעון עם המשך הרחבת פעילות הסניפים וצמיחה במכירות. ההכנסות צמחו בכ-4.1%, הרווח הגולמי גדל בכ-8.8%, הרווח התפעולי עלה בכ-13.7% וה-EBITDA עלה בכ-12.7%, בעוד שהרווח הנקי ירד בכ-17% בהשוואה לרבעון המקביל.
צמיחה מתונה בהכנסות, שיפור ברווחיות התפעולית
ברמת המספרים המלאה, ההכנסות ברבעון השלישי של 2025 עלו לכ-2.04 מיליארד שקל, לעומת כ-1.96 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-4.1%. לפי החברה, עיקר העלייה נבע מפתיחת שלושה סניפי דיסקאונט חדשים במסגרת תכנית להרחבת הרשת, בעוד שפדיון חנויות זהות בקמעונאות המזון נותר ללא שינוי. במקביל, רשת הפארם גוד-פארם רשמה גידול של כ-4.5% בפדיון חנויות זהות ועלייה בהכנסות בעקבות פתיחת חמש חנויות פארם חדשות.
- לקוחות של שופרסל עזבו לרמי לוי - ניתוח
- רמי לוי רגע לפני 70 מדבר על רשת רמי לוי; הלקוחות, המשקיעים, המשפחה; וגם - האם המניה מעניינת?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-493 מיליון שקל, לעומת כ-453 מיליון שקל ברבעון המקביל - צמיחה של כ-8.8%. שיעור הרווחיות הגולמית התחזק ל-24.2% מההכנסות, בהשוואה לכ-23.1% ברבעון המקביל. לפי החברה, השיפור מוסבר בעיקר בתנאי סחר טובים יותר מול ספקים, גידול ביבוא הישיר ושימוש בכלים טכנולוגיים לניהול מלאי ותמחור, תוך המשך קיום מבצעי מחיר.
