לאחר עדות ברננקי; מחיר הזהב איבד קרוב ל-80 דולר, הכסף צנח אף יותר
מחיר אונקיית זהב בחוזה עתידי צנח היום, לאחר עדותו של יו"ר ה'פד', בן ברננקי, מול וועדת הכספים של הקונגרס. ברננקי הודיע כי ה'פד' ימנע לפי שעה מלנקוט צעדים על מנת להאיץ את הכלכלה. נאומו של ברננקי גרם להתחזקות הדולר, ולחצי הדולר עשו את שלהם גם בגזרת הזהב והכסף, כך, מחיר החוזה העתידי על אונקיית כסף ירד לרמתו הנמוכה מדצמבר. גם מגזרת אירופה הופעלו לחצים על המתכת היקרה, כאשר המשקיעים החלו להפנים את גודל העסקה שהתרחשה היום כשהבנק המרכזי האירופי הזרים נזילות רבה לבנקים ביבשת, כאשר נתן להם הזדמנות 'אחרונה' ללוות ממנו כסף ל-3 שנים הקרובות. הבנקים באירופה קפצו על המציאה ויצרו ביקושים מעל התחזיות למטבע האירו. לפני המסחר התנודתי היום, מחיר הזהב טיפס 14% מתחילת השנה, בהשוואה לעלייה של 10% בתקופה המקבילה בשנת 2011. מחיר הזהב למסירה באפריל נסחר ברמתו הנמוכה היום (ד') במחיר של 1708.4 דולר לאונקייה, וברמת הגבוהה נסחר במחיר 1792.3 דולר לאונקיה, שינוי של קרוב ל-5% במספר שעות בלבד. "אני מאמין שמשקיעי טווח ארוך יכנסו לתמוך בזהב ובכסף אם המכירה הגדולה תמשיך גם בימים הקרובים", כך אמר ג'ף רייט, אנליסט מחקר בכיר בגלובר האנטר סקיוריטיס. אך עוד הוסיף רייט כי גם "בראלי האחרון שהיה בזהב ובכסף, אין מנהל קרנות שיירצה להיות זה ש'החזיק בשק הזהב והכסף' אם יהיה תיקון אמיתי לאזור טווח המחירים המוכר של 1,600 דולרים לאונקיה". בנושא הזהב, עוד פורסם כי יו"ר הבנק המרכזי האירני, אמר אתמול (ג'), כי ארצו תהיה מוכנה לקבל תשלומים בזהב עבור מכירת נפט. אמירה זו הגיעה לאחר שארה"ב עצרה את צינור המזומנים של המדינה המבודדת. "המצב הגיע לכך שהסנקציות על אירן גרמו לה לקבל תשלום בזהב במקום בדולרים, מצב זה מדייק במעמדה של המדינה ככזאת שהמטבע שלה לא שווה, גם לא במונחי מטבעות אחרים. הסנקציות האוסרות מעבר מט"ח בין אירן לארצות אחרות גרמה לרעיון שאם אי אפשר להעביר דולרים, לפחות תוכל לשים סירה בים, ולשלוח לאירן זהב", כך אמר אול האנסן, המנהל הראשי של בנק סאקסו. מי שדבר לאחרונה על השקעה בזהב, הוא המשקיע האגדי וורן באפט, אשר במכתבו למשקיעים בסוף השבוע, רשם דוגמא מעניינת על העדפה בין 2 השקעות: דמיינו לכם משקיע א', אשר מחזיק בכל מלאי הזהב הנוכחי בעולם, מלאי זה הינו בסביבות 170,000 טונות מטריות, וממלא בערך מגרש בייסבול גדול. שוויו ההוגן של מלאי זה במחירי הזהב של היום הוא בסביבות 9.6 טריליון דולר. כעת דמיינו משקיע ב', בידיו אותו סכום כשווי מלאי הזהב העולמי (9.6 טריליון דולר). בסכום אשר בידיו הוא יכול לרכוש את כל היבול והאדמות החקלאיות בארצות הברית, ולהוסיף לתיק ההשקעות שלו גם את חברת אקסון מובייל (החברה הרווחית ביותר בעולם, אשר מרוויחה בסביבות 40 מיליארד דולר בשנה), יותר נכון, הוא יוכל לקנות 16 פעמים את חברת אקסון מובייל בנוסף לאדמות והתוצר החקלאי, ולהישאר גם עם 1 טריליון דולר לבזבוזים. כעת שואל וורן באפט, באיזה סוג משקיע הייתם בוחרים? או בהקשר למכתבו - "כעת תבינו למה אני אינני משקיע כרגע בזהב".
- 7.משקיע 02/03/2012 11:15הגב לתגובה זוהאם זה לא נכון יותר בתקופה הזו,לבחור במשקיע שיש לו את אפשרות לקנות את כל היבול והאדמות החקלאיות בתמורה למתכת שיש לו? עם זהב אתה משיג הכול, בכל זמן נתון! והיום שיש צמיחה ברמות החרדה מהבלתי ידוע כדאי להחזיק במה שקונה הכול, ועדיף פיזית!
- 6.דור 01/03/2012 15:31הגב לתגובה זוהוא רוצה את הזהב לעצמו לקנות בזול
- 5.אין שום תקיפה וגם וג 01/03/2012 07:45הגב לתגובה זוIsrael VS Iran
- 4.ווינסטו 01/03/2012 02:42הגב לתגובה זואז שווה לקנות זהב היום או לא?
- 3.9.6 טריליון $$ בזהב? זה גרעון של 10 שנים. לא הרבה. (ל"ת)01/03/2012 01:56הגב לתגובה זו
- 2.מסחר אמריקאי משורטט 29/02/2012 22:18הגב לתגובה זוקנו קופסאות שימורים, הנה זה בא.
- 1.בעז 29/02/2012 22:17הגב לתגובה זואז כמה עולה בשקלים 9 גרם כסף טהור שאותו צריכים לתרום לקראת פורים בזכר למחצית השקל
ליפ בו טאן אינטלהשבוע של אינטל - זינקה ב-20%, ותזנק גם היום; מה דחף אותה למעלה?
הממשל האמריקאי עשוי לרכוש אחזקה באינטל כהבעת תמיכה בפעילות הייצור המתרחבת בארה"ב; והכל התחיל מדרישה של טראמפ לפטר את ליפ בו טאן, בהמשך פגישה ואחריה "חיבוקים ונשיקות"
מניית אינטל INTC זינקה מתחילת השבוע ב-20% והיא צפויה לזנק היום ב-5.5% נוספים. סה"כ כ-26% בשבוע לאחת המניות "המוכות" ביותר בוול סטריט בשנים האחרונות. הסיבה - טראמפ. טראמפ לקח וטראמפ נתן. רק לפני שבועיים טראמפ השתולל מכעס ודרש להעיף את ליפ בו טאן, מנכ"ל אינטל מהתפקיד כי הוא מחזיק במניות טכנולוגיה סיניות שקשורות לממשל. הטענה שטאן בעצם משקיע בחברות שפוגעות בחברות אמריקאיות ובארה"ב.
מאז היתה פגישה ואחרי טראמפ שיבח את טאן ואת אינטל ואמר שבקרוב ישבו שני הצדדים על שיתופי פעולה. מאז המניה כאמור מזנקת והשיא היה אתמול. בצעד חריג ונדיר נודע שממשל טראמפ בוחן רכישת נתח משמעותי באינטלה. ההשקעה הפוטנציאלית, שמטרתה להציל את פרויקט המפעלים העצום באוהיו מסדרה של דחיות ועיכובים, מבטא את חשיבותה של אינטל לארה"ב, אבל במקביל גם סוג של "הלאמה". התערבות ממשלתית ישירה בחברה פרטית זה לא בדיוק קפיטליזם אמריקאי.
הדיווחים התפרסמו בבלומברג ולאחר מכן במקומות נוספים בתקשורת האמריקאית ומקורות בבית הלבן ובאינטל אשרו כי הדיונים ביניהם כוללים מודלים של השקעות תמורת מניות וכן מתן הלוואות בתנאים נוחים לחברה. בדיונים גם עלה שהחברה תיתן למדינה "מניית זהב" שתיתן לממשל זכויות וטו על החלטות אסטרטגיות.
הזינוק במניה נובע מכך שאינטל נשענת על הממשל האמריקאי. היא טיפחה את פעילות הייצור בגלל הסובסידיות הגדולות שהממשל העניק והרצון שלו להחזיר את הייצור שבבים הביתה. היא לא מצליחה לעשות זאת, אין לה לקוחות גדולים משמעותיים, וההפסדים בתחום הזה אסטרונומיים. על רקע זה, היא חייבת את תמיכת הממשל שמהווה בעצם גושפנקא ליכולתה לשרוד. כשטראמפ דרש את פיטורי טאן, החשש היה שזה שלב לפני פירוק היחסים החמים בין הממשל לאינטל. עכשיו מתברר שהיחסים מצוייים ואלו חדשות טובות לאינטל.
- אינטל קופצת בעקבות הזיגזג של טראמפ ומה מראים החוזים?
- מניית אינטל עולה; טראמפ הפך מאויב לאוהב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל יש כאן שני צדדים - מצד אחד, זה עשוי לבטא תמיכה. אינטל כאמור לא תקרוס. אבל מנגד, מה הפוטנציאל של חברה שנתמכת ומושקעת על ידי הממשל. האם הממשל יכול להביא לקוחות? וגם אם כן - האם אלו לקוחות אמיתיים, או לקוחות שמגיעים אליה מאילוצים - דחיפה של הממשל? האם זה באמת אומר לנו שהייצור של אינטל יהיה טוב וחזק וכלכלי לחברות?
ברקשייר חושפת השקעה של כמיליארד דולר בנדל"ן ברבעון השני
הדיווח האחרון בטופס 13F שפורסם ביום חמישי חשף פוזיציה חדשה בדי.אר הורטון ובלנאר, שמעידה על אמונה כי הריביות צפויות לרדת, מה שעשוי להיטיב עם שוק הדיור; במקביל, התגלו רמזים על רכישה חסויה נוספת
וורן באפט ממשיך להפתיע. הדו"ח הרבעוני של ברקשייר הת׳אוויי חשף כי החברה רכשה מיליוני מניות של חברות נדל"ן אמריקאיות כמו די.אר הורטוןD R Horton Inc 1.05% עם רכישה של כ-1.5 מיליון מניות בשווי של כ־191 מיליון דולר, והגדילה משמעותי את החזקתה ב-לנאר Lennar 1.76% לכ-7.2 מיליון מניות, בשווי כולל של כ־799 מיליון דולר. באפט שמר על הפתעה נוספת, בצורת שורת רכישה חסויה, שלא פורטו בה המניות המדויקות שנרכשו.
חיזוק החשיפה לשוק הדיור האמריקאי, מגזר
שנפגע קשות מעליית הריבית והאינפלציה, מעידה על אמונתו של באפט שהסקטור מתחיל להראות סימני התאוששות, בין היתר על רקע ירידה מסוימת בריביות והתקררות בלחצי המחירים.
לצד רכישות אלו, עלתה תשומת הלב הציבורית להשקעה משמעותית של ברקשייר במניות יונייטד הלת' UnitedHealth 12.78% , שם נרכשו יותר מ-5 מיליון מניות בשווי של כ-1.57 מיליארד דולר. אמנם נכון לסוף הרבעון ברקשייר רשמה הפסד של כ-13% על ההשקעה, אך עצם הגילוי על הרכישה גרם למניית UNH לזנק ב-11% ביום אחד. לכך הצטרפה גם העובדה ששני גופי השקעות נוספים חשפו כי הגדילו גם הם חשיפה למניה.
מדיניות של סודיות
במקביל, אחת המועמדות המרכזיות לתואר "המניה הסודית" היא יצרנית הפלדה Nucor Nucor Corp 0.73% . מניית החברה פרצה ביום שישי רמה טכנית
חשובה, לאחר שנחשף כי ברקשייר מחזיקה בה 6.6 מיליון מניות, שנרכשו לפי מחיר ממוצע של 129.54 דולר, הרבה מתחת למחיר הנוכחי שעומד על כ-153 דולר. הרווח הנאה, יחד עם דפוסי הרכישה הקודמים והתגובה החיובית בשוק, מחזקים את ההשערה שנוקור הייתה חלק מהרכישה החסויה. עם זאת,
העובדה שמחירי המניה לא ירדו משמעותית במהלך הרבעון עלולה לרמז כי מדובר ברכישה ישירה ולא בהיקף שהצדיק חסיון רגולטורי.
- סולאראדג' זינקה 17% בעקבות פירסט סולאר שעלתה ב-11%, אפלייד מטיריאלס צנחה 14% ואיתה ירדו נובה 6% וקמט
- באפט נכנס ליונייטד הלת' עם 1.5 מיליארד ד'; מה עוד עשה באפט ברבעון?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקשייר נהגה בעבר לשמור רכישות חסויות כדי למנוע ממתחרים לנהור אחרי אותן השקעות, ובכך להקפיץ את מחיר המניה לפני שסיימה לצבור אחזקה
משמעותית. כך קרה למשל בהשקעה של 7 מיליארד דולר בחברת הביטוח צ׳אב Chubb Corp -0.55% ב-2024, שפורסמה באיחור לאחר שתי דחיות בבקשה לחשיפה פומבית. גם מניות שברון Chevron Corp. 0.9% ו-ורייזון Verizon Communications Inc. 1.7% דווחו באיחור במהלך 2020 ו-2021, מטעמים דומים.
