עדכון משקלות הנאסד"ק מדאיג? מה אפשר לומר על מיקרוסופט ואנבידיה?
ביום שני העמקנו בפוטנציאל הפריצה למעלה של הדאו ג'ונס ובמיקרוסופט שיכולה לתרום לפריצה הזו.
הקשיבו לנו במיקרוסופט והיא פרצה את השיא ההיסטורי. אני הקשבתי אתמול במשך שעה לשיחה עם אנליסטים של אופנהיימר על אבולוציית ה-AI ושם של מניה אחת העפיל על כל השאר: מיקרוסופט. בכלל, האנליסטים חושבים שאבולוציית ה-AI היא ברמה של מגה שינוי עולמי. והוסיפו, כפי שגם אני כתבתי כאן לא מזמן, שהדרך להרוויח בשווקים היא להצטרף. זה המקום שבו ניתוח טכני פוגש מציאות עסקית מתהווה.
אז הנה הגרף של הדאו, נכון לאמש 21:00. אנחנו רואים אותו פורץ את ההתנגדות המשמעותית לכיוון הקו המחזיר של המגמה העולה. מדובר במהלך מאד חיובי לדאו ואינדיקציה טובה לשוק השורי.
והנה הגרף של מיקרוסופט. איעזר בו גם לענות על שתי שאלות שנשאלתי אבל קודם לפריצה. פרצה את השיא ההיסטורי והמשמעות היא שעוד מהלך עליה משמעותי לפניה ואזור השיא ההיסטורי אמור להיות עכשיו רמת תמיכה.
עדכון משקלות - השוק לא מתרגש
השאלה הראשונה שנשאלתי היא לגבי עדכון המשקלות במדד הנאסד"ק 100. ובכן, מדובר באירוע אופייני למדדים ובכל מקרה הוא כבר מידע ידוע ולכן דעתי היא שזה כבר מגולם במחירים. כולם יודעים שיהיה עדכון ומקסימום תהיה תנודתיות סביב יום העדכון. כאמור, מדדים מתעדכנים מעת לעת.
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יתרה מכך, פעמים רבות מדדים מתעדכנים מלמטה. מניות חלשות נפלטות וכוכבות חדשות מתחילות לטפס במעלה סולם המדד. במקרה הזה העדכון הוא מלמעלה. המניות שהגיעו לפסגת המדד בשל המומנטום שלהם מקבלות קיצוץ משקל. הדבר רק מלמד על עוצמתן של המניות האלו ואירוע אדמיניסטרטיבי לא אמור להפריע להן.
מיקרוסופט אמורה לרדת מכ-12% במדד לכ-9.8%. אמזון ואנבידיה גם יקבלו קיצוץ אבל גם הן חזקות ועם מומנטום ולא נראה לי שמהלך איזון המשקלות יעצור אותן. ואם הוא לא יעצור אותן אז הוא יטיב קצת עם השוק שכן ברגע שתקנו קרן עוקבת נאסד"ק 100 תקנו קצת יותר ממניות אחרות. קוראים לזה רוחב שוק. מספר המניות שעולות.
הבוקר, לפני שהשלמתי את כתיבת המאמר הגיע מייל מהקורא ע. עם שאלה לגבי אמזון ואנבידיה. לגבי אמזון נשאלתי למה היא עולה. לגבי אנבידיה נשאלתי האם העליה שלה לא מפחידה. נראה לי שאני מזמין אתכם לסדנת שחרור במצפה רמון. שחרור מהרצון לדעת למה ושחרור מהצמדת רגשות למסחר והשקעות.
- אנבידיה מקימה מעבדת AI ורובוטיקה בשיתוף עם אבו דאבי
- הנאסד"ק עולה 0.2%; טבע מטפסת 5.3%, מודרנה עולה 4.5%, מטסרה טסה 63%
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- מה מגלה המחקר הארוך בהיסטוריה על אושר?
זכרו שוב. התשובה לשאלה: למה לא עוזרת לנו לקבל החלטה מכיוון שהמידע כבר ידוע לכולם. מה שחשוב הוא מה שכולם חושבים על המידע ואיך זה בא לידי ביטוי על הגרף. כולנו אוהבי דעת וידע. זה מעולה. נמשיך לקרוא ספרים ומאמרים מקצועיים ונעשיר את תפיסת המציאות שלנו. לכן הקשבתי לאנליסטים של אופנהיימר במפגש על AI. אבל, החלטות - לפי הגרף. תראו למשל במקרה של מיקרוסופט. אחרי השיחה עם האנליסטים התחזקה תובנת הקניה שלי למניה. אבל, מי שחושש מעדכון המדדים רוצה למכור. אז מה עושים? האם יש ערך לדעה שלי או שלכם בעניין? כדעה יחידה - לא כל כך (בלי להעליב). לדעת הרוב יש ערך והיא באה לידי ביטוי על הגרף. אומנות קריאת הגרפים היא המיומנות שתרצו לשכלל.
מבחינת הגרפים, אמזון AMAZON הגיעה לרמת התנגדות אמצעית מבוססת פיבונאצ'י ויכולה לנוח קצת מתחת. כל עוד מעל 131 היא בסדר.
המקרה של אנבידיה NVIDIA COR שונה. היא באמת נהנתה מומנטום חזק מאד והגרף מראה מהלך עליה קיצוני. במקרה כזה פשוט צריך לעבוד עם סטופ לוס עוקב. בכל פעם שהמניה עולה מעלים את הסטופ לוס. במקרה הנוכחי, כפי שתראו על הגרף לטווח הקצר, אפשר למקם מתחת ל-440.
מה כל כך מיוחד באינדיקטור ה-K?
השאלה השניה שנשאלתי היא לגבי אינדיקטור מעניין שאני משתמש בו: Special K. מדובר באינדיקטור שעושה ממוצע משוקלל של חישובי מומנטום לתקופות זמן שונות. כפי שאתם רואים הוא לא משנה כיוון לעיתים תכופות מכיוון שהוא משקלל מידע ארוך טווח. כשהוא מתחיל לעלות זה סימן חיובי ארוך טווח.
שאלה נוספת שנשאלתי במהלך השבוע היא לגבי קרן הסל DBA שנותנת חשיפה לסחורות חקלאיות ועל פניו יכולה לתת הגנה מפני אינפלציה. פרצה יפה את 21.25 ואמורה להישאר מעל הרמה הזו ולהמשיך לעלות. שימו לב אבל שהיא חלשה יותר מה-S&P 500 כך שעובדתית השקעה במניות נותנת כרגע מענה טוב יותר. מסוכן יותר? את זה אני כבר משאיר לכם לענות.
מניות "מחוץ לדיבור"
ניתן לשוק לעלות ואנחנו נסתכל היום על שלושה גרפים שצדתי מכלי מעקב אחרי גרפים שמשקיעים מתעניינים בהם.
שימו לב למניית הרכבים החשמליים, סקטור שאחרי התחזקותו אנחנו עוקבים מקרוב, ניקולה NIKOLA CORPORATION . פרצה למעלה בנפח מסחר גבוה מאד. תמיכה באזור ה-2 דולר. השער האופטי הנמוך יכול לתמוך בזינוק.
עוד גרף על הרצפה הוא של UNG - קרן סל להשקעה במחירי הגז הטבעי. יש גידול במחזורים וחובבי הגז הטבעי יכולים לנסות קניה מעל 6.8.
נסיים בזהב - GLD. גם הוא מרכז עניין רב. תוכלו לראות על ה-SpecialK שאתם כבר מכירים את התחזקות המומנטום ועל גרף הזהב עצמו את התפתחות הגל העולה שיכול להימשך לכדי פריצת השיא ההיסטורי.
- 3.ץ 21/07/2023 12:27הגב לתגובה זולאחר חשיבה ואינטואיציה, הגעתי למסקנה שאין באמת פואנטה ל"עוצמה יחסית" כדרך השוואה בין מניות על מנת למצוא מניות "טובות יותר" סיכון זה המטבע שאיתו קונים ביצועים, ובעצם אין באמת דרך להשיג ביצועים יותר טובים מבלי לקחת סיכון יותר גבוה. הניסיון בלבחור מניה אחת על פי מניה אחרת, זה בעצם הניסיון למצוא מניה אחת שהיא יותר תנודתית (מסוכנת) בהשוואה למנייה אחרת, שזה גם אומר שהמרחק מהסטופ יותר משמעותי. בנוסף זה גם פוסל את כל הפואנטה של "סיכון סיכויי" כי ככל שהוא יותר גבוה ככה בעצם הסיכוי שהמניה תגיע למחיר יעד הוא יותר נמוך, כי זה בסך הכול אומרשככל שה"סיכוי סיכוי" יותר גבוהה ככה המרחק של המחיר מהסטופ יותר יותר קטן בהשוואה למרחק של המחיר מהיעד, מה שמעלה את הסיכוי של הסטופ לעבוד. בנוסף, בכל רגע נתון שווי המניה משתנה, אז אין באמת דרך לחשב את זה בצורה מדויקת (אולי רק עם מחשב) לסיכום, עוצמה יחסית טובה אך ורק על מנת למצוא מניות יותר תנודתיות למי שהאסטרטגיה שלו עובדת יותר טוב בסוג שוק כזה, ונראה שהיקום עושה עבודה יחסית טובה בלאזן רמת סיכון שווה ברוב המניות.
- 2.כתבה מעולה! תודה רבה! (ל"ת)ש.ק. 21/07/2023 09:01הגב לתגובה זו
- 1.שבזי 19/07/2023 17:54הגב לתגובה זוהנסדאק הולך לחזור לשירות לפני המפולת כלומר 20000 נקודות
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותרווח של 3,900%: וורן באפט סגר את ההשקעה ב-BYD
המשקיע האגדי השלים את מכירת כל מניות יצרנית הרכבים החשמליים הסינית לאחר מכירה הדרגתית שנמשכה כשנתיים, כאשר באפט מתרחק מסיכונים גיאופוליטיים וחוזר להעדיף חברות אמריקניות גדולות ויציבות
וורן באפט סגר את אחת ההשקעות המוצלחות ביותר בקריירה שלו. ברקשייר האת'ווי מכרה השבוע את כל המניות שנותרו לה בחברת הרכבים החשמליים הסינית BYD, ובכך סיימה השקעה שהכניסה לה רווח של כמעט 3,900% במהלך 17 שנים. המהלך מסמן את סיומה של אחת מההשקעות המוצלחות ביותר בהיסטוריה של קונגלומרט ההשקעות, שבדרך כלל מעדיף חברות אמריקניות מוכרות על פני הרפתקאות באסיה.
חשוב - וורן באפט מגדיל את ההחזקה במניות יפניות
החברה של באפט השקיעה בחברה הסינית כ-230 מיליון דולר ב-2008, כשקנתה 225 מיליון מניות בתקופה שבה הרכב החשמלי נחשב עדיין לחלום רחוק. זה היה רעיון של שותפו צ'רלי מאנגר, שבמפגש בעלי המניות ב-2009 אמר שלמרות שזה נראה כאילו "וורן ואני השתגענו", הוא רואה בחברה ובמנכ"ל שלה וונג צ'ואנפו "נס אמיתי". מאנגר זיהה את הפוטנציאל של BYD לא רק כיצרנית רכב, אלא כחברת טכנולוגיה שמפתחת בעצמה סוללות מתקדמות - מה שהפך אותה למובילה בתחום שנים לפני שהעולם הבין עד כמה חשובה עצמאות טכנולוגית בתחום הזה.
מאנגר צדק. מניות BYD זינקו בכמעט 3,900% במהלך השנים שברקשייר החזיקה בהן והפכה להשקעה שהכניסה עשרות מיליארדי דולרים לחברה. ההשקעה הגיעה לשיא של 9 מיליארד דולר ברבעון השני של 2022, כשהמניה עלתה 41% באותו רבעון בלבד. BYD הפכה לאחת מיצרניות הרכב החשמלי המובילות בעולם, עם נוכחות דומיננטית בסין ופעילות גוברת באירופה ודרום אמריקה.
- כסף קטן: באפט עשוי להפסיד יותר מ-3 מיליארד דולר השנה
- באפט קונה בדיוק בזמן – רכש את UNH בשפל והרוויח כבר יותר מ־25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החלה למכור בשיא
עוד באוגוסט 2022 החלה ברקשייר למכור מניות, בדיוק בשיא. תחילה זה היה באיטיות, כאשר החברה מכרה חלקים קטנים כדי לא להשפיע על המחיר או ליצור פאניקה בין המשקיעים הקטנים. עד יוני 2023 מכרה כמעט 76% מהחזקה המקורית, והגיעה לרמה של בדיוק מתחת ל-5% מהמניות הרשומות של החברה. העיתוי היה מושלם מבחינה פיננסית , היות והמכירות התבצעו כשהמניות עדיין נסחרו ברמות גבוהות יחסית, לפני ההידרדרות שהתחילה ב-2023.
וול סטריט השוק האמריקאיהנאסד"ק עולה 0.2%; טבע מטפסת 5.3%, מודרנה עולה 4.5%, מטסרה טסה 63%
מדוע מטסרה מזנקת ומהו המהלך של פייזר? מה קורה בפוקס ניוז? ועל הצעד של וורן באפט; סקטור הקוואנטים מתרסק והקריפטו יורד; הזהב עולה כ-1%
המסחר נפתח, ולאחר ירידות קלות, המדדים עברו ברובם לעליות, כשמדד ה-S&P 500 עולה 0.1%, הנאסד"ק עולה
0.3% והדאו יורד 0.1%. אחרי רצף עליות שהוביל לשיאים חדשים בשבוע שעבר, ראינו מימוש מתבקש וכמו בתקופה האחרונה, זה נראה כמו עוד יום עם מימוש קל שעובר לירוק. תשואת אג״ח ממשלתי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי ברמה של 4.13%, והתשואה לשנתיים נותרה יציבה על 3.58%. הכל פתוח,
הנה המניות הבולטות היום במסחר.
מניות במוקד
מניית פוקס ניוז Fox 2.11% עולה בכ-1.7% אחרי שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אומר כי משפחת מרדוק צפויה להצטרף לקבוצת משקיעים שמתארגנת לרכישת הפעילות האמריקאית של טיקטוק. הקבוצה עשויה לכלול גם את לארי אליסון מאורקל ומייקל דל מדל.
אורקל Oracle Corp 3.23% עולה 3.3% על רקע דיווח על עסקת ענן גדולה עם מטא בהיקף כ-20 מיליארד דולר.
מטסרה Metsera 62.79% טסה בכ-63% אחרי דיווחים לפיהם פייזר Pfizer Inc 2.14% מנהלת מגעים לרכוש אותה תמורת 7.3 מיליארד דולר. ההסכם המסתמן כולל תשלום מזומן של 47.5 דולר למניה ותוספת של עד 22.5 דולר בהתאם לעמידה באבני דרך ביצועיות. מניית פייזר עולה בכ-1.3%. העסקה הפוטנציאלית ממקמת את פייזר כשחקנית מרכזית בתחום התרופות לירידה במשקל, שוק צומח שבו נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S -1.81% ואלי לילי Eli Lilly and Co 0.51% כבר מובילות. קראו בהרחבה: פייזר רוצה להיכנס לעסקי ההרזיה הרווחיים דרך רכישה ענקית
- הנאסד"ק עלה ב-0.7%, עליות בקוואנטים, פייבר ומאנדיי זינקו
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק הקריפטו רושם ירידות חדות ואיתו סקטור המניות העוסקות בקריפטו, לאחר עצירת פוזיציות לונג ממונפות בשווי 1.5 מיליארד דולר. האת'ריום צנח עד 9% לשפל יומי של 4,075 דולר, כאשר כמעט חצי מיליארד דולר של פוזיציות לונג ממונפות נמחקו. הביטקוין (BTC) איבד כמעט 3% וירד לשפל של 111,998 דולר, לפני שתיקן לכ־113,041 דולר. קוינבייס Coinbase -2.75% יורדת בכ-2.6%, מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -1.64% יורדת 1.6% ובוליש Bullish -6.42% יורדת 6.3%.
