פלנטיר חתמה על עסקה של 200 מיליון דולר עם ענקית הטלקום לומן
ההסכם בין פלנטיר ללומן נועד לסייע ללומן לייעל את פעילותה ולחסוך בעלויות בעזרת טכנולוגיות הבינה המלאכותית של פלנטיר וכך גם לחזק את חדירת פלנטיר לשוק העסקי הפרטי
פלנטיר טכנולוגיותPalantir 2.85% , חברת התוכנה האמריקאית המתמחה בניתוח מידע ובינה מלאכותית, חתמה על הסכם שותפות אסטרטגי עם חברת הטלקום האמריקאית לומן טכנולוגיות Lumen Technologies 10.65% . העסקה, שתיפרס על פני מספר שנים, מוערכת ביותר מ-200 מיליון דולר ומהווה צעד משמעותי במאמצי שתי החברות להתרחב בשוק הבינה המלאכותית הצומח.
העסקה מגיעה בעיתוי מושלם עבור פלנטיר, שמניותיה זינקו השנה בעקבות ביקוש חזק יותר מהצפוי לפתרונות הבינה המלאכותית שלה מצד לקוחות עסקיים. החברה, שהתפרסמה בעיקר בזכות עבודתה עם סוכנויות ביטחון ומודיעין אמריקאיות, פועלת בשנים האחרונות להרחיב את נוכחותה בשוק הפרטי שמציע פוטנציאל צמיחה גדול יותר. מנגד, לומן, חברת טלקום אמריקאית בת 95 שנה, נמצאת באמצע תהליך טרנספורמציה. תחת הנהגתה של המנכ"לית קייט ג'ונסון, שנכנסה לתפקיד ב-2022, החברה מנסה להפוך מספקית טלקום מסורתית לחברת תשתיות טכנולוגיות מתקדמת המתמחה בבינה מלאכותית.
במסגרת ההסכם, לומן תשתמש בתוכנות הבינה המלאכותית של פלנטיר לניהול ותפעול יעיל יותר של הרשתות והשירותים שלה. בנוסף, שתי החברות יפתחו יחד פתרונות ללקוחות משותפים, מה שיאפשר ללומן להציג ללקוחותיה כיצד גם הם יכולים להשתמש בפלנטיר. השותפות מגיעה בעקבות פגישה שהתקיימה בסתיו 2024 בין אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר, לבין ג'ונסון. קארפ הגיע למשרדיה של המנכ"לית עם הבטחה לעזור לחברה לחסוך כסף ולהאיץ את תהליך השינוי שלה.
השינוי בלומן
ג'ונסון טוענת שפלנטיר תהווה חלק מהותי מהיעד שהציבה לומן לחסוך מיליארד דולר עד סוף 2027. יותר מכך, השיתוף עם פלנטיר עזר לחברה להעלות את יעד החיסכון לטווח הקצר מ-250 מיליון דולר ל-350 מיליון דולר עד סוף 2025. השינוי בלומן נמשך כבר יותר משנה. החברה מכרה את חטיבת הלקוחות הפרטיים שלה ל-AT&T, הכריזה על תוכניות להעלות את מהירות הרשת שלה מ-400 גיגה-ביט לשנייה ל-1.6 טרה-ביט לשנייה, ויישמה סדרה של צעדי קיצוץ עלויות נוספים.
- המלצת קנייה למניה הכי מנופחת בשוק - מישהו פה השתגע
- פלנטיר עדיין מככבת ולמרות גל מימושים, זינקה 140% מתחילת השנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השותפות הזו משקפת מגמה רחבה יותר בשוק הטכנולוגיה, שבה חברות מסורתיות מנסות להתאים את עצמן לעידן הבינה המלאכותית. עבור חברות כמו לומן, השאלה היא לא אם להשקיע בבינה מלאכותית, אלא איך לעשות זאת בצורה החכמה והמהירה ביותר.
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותוורן באפט מלמד אתכם מתי לממש מניות והדבר הכי חשוב בהשקעות
שיעור חינם מבאפט - מתי מוכרים מניה, בהמשך לשיעור קודם: שיעור חינם מוורן באפט - מתי קונים מניה? ועל ההשקעה והמימוש של באפט באפל
וורן באפט השקיע באפל את רוב תיק ההשקעות הסחיר של ברקשייר. אפל סיפקה רווחי עתק שמוערכים במעל 100 מיליארד דולר לתיק של באפט. אפל היא עדיין ההשקעה הגדולה של באפט, אבל לפני שנה-שנתיים נמכרו רוב המניות.
באפט החליט שאחרי זינק ברווחים, עלייה במכפיל הרווח מרמה של 11-13 למעל 20, זה הגיע לממש. הוא סבר ואמר שזו חברה נהדרת, ועדיין היא הגדולה בתיק ההשקעות של ברקשייר שלו, אבל היא כבר לא זולה. התזמון- עיתוי המימוש היה טוב כי בחצי שנה שלאחר מכן, המניה נפלה בכ-15%. אלא שהעליות האחרונות הביאו את מחיר המניה לשיא של כל הזמנים ולמחיר שעולה על מחירי המימוש של באפט בכ-30%. באפט "הפסיד" מעל 50 מיליארד דולר, אבל כמה תובנות בעניין:
ראשית, אף אחד לא נביא
שנית, את ההחלטה מקבלים על סמך מה שידוע בנקודת הזמן המסוימת. אז באפט הגדיר את אפל כחברה נהדרת, מניה לא רעה, אבל המשקל בתיק שלו היה גבוה, ומכיוון שהיא כבר הגיעה לתמחור מלא בעיניו החליט לממש. זו החלטה נכונה בלי קשר למה שיהיה בהמשך.
שלישית, כאשר אתם קונים או מוכרים - אל תסתכלו אחורה. מה שהיה היה מה שהיה מת. בבורסה ובהשקעות כל יום מתקבלות ההחלטות מחדש. ההיסטוריה לא רלבנטית. מה שהיה יכול להיות אם... ולמה לא פעלנו כך, זה חשוב להסקת מסקנות ולתובנות, אבל זה לא אמור להשפיע על החלטות השקעה. במילים אחרות, מכרתם כי חשבתם שזה המחיר הנכון. גם אם יעלה בהמשך - אז מה?
- שמעתם בבית הקפה סיפור על ההוא ש"עשה מכה"? תברחו!
- באפט יכול לחייך - דומינוס פיצה מכה את התחזיות: המכירות בארה"ב מזנקות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וזו נקודה חשובה, כי משקיעים רבים לא יודעים מתי לממש. הם רואים עליות, מורווחים הרבה, וחושבים שמה שהיה הוא שיהיה והעליות ימשכו. צריך משמעת, צריך לסמן תמחור כלכלי שמעליו כבר אתם לא סבורים שההחזקה כדאית ולממש גם אם הכיוון של המניה למעלה. באפט יודע לקנות ויודע לממש.
וול סטריט השוק האמריקאיגילת קפצה ב-7%, טסלה עלתה ב-2.3%; וול-סטריט ננעלה בירוק
שלושת המדדים העיקריים סיימו בעליות שערים, כאשר הנאסד״ק עלה ב-0.9%, ה-S&P עם 0.6% והדאו עם 0.3%. העליות הגיעו בעקבות ההקלה במתיחות הסחר בין ארצות הברית לסין והציפייה לפרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) ביום שישי.
עיני שוק מופנות כעת לפרסום מדד המחירים לצרכן של ספטמבר, שיתפרסם לאחר דחייה שנגרמה בשל השבתת הממשל בארה"ב. כלכלנים מעריכים כי מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, יעלה ב־0.3% בחודש השלישי ברציפות, נתון שישאיר את קצב האינפלציה השנתי על 3.1%. נתון זה יספק לבנק הפדרלי תמונה חשובה על רמות המחירים לפני החלטת הריבית הקרובה.
לצד העליות במניות הטכנולוגיה, מניות האנרגיה התחזקו בעקבות קפיצה חדה במחירי הנפט. הנפט מסוג WTI זינק ב־5.8% ל־61.89 דולר לחבית לאחר שהממשל האמריקאי הודיע על סנקציות חדשות נגד חברות הנפט הגדולות ברוסיה, צעד שנועד ללחוץ על מוסקבה לסיים את המלחמה באוקראינה. גם הזהב רושם עליות מתונות לאחר שבוע תנודתי, והדולר נותר יציב.
המשקיעים ממשיכים להעריך מחדש את הסיכונים בשוק על רקע תנודתיות גוברת וחששות מהערכת יתר של מניות. עם זאת, תיקוני השוק האחרונים נבלמו במהירות, כאשר משקיעים פרטיים מנצלים כל ירידה כהזדמנות לרכישת מניות נוספות. “המשקיעים נצמדים לגישת ‘לקנות את הירידה’, אפילו המשקיעים הפסימיים מתחילים לפקפק בתחזיותיהם,” אמר מארק האקט מ־Nationwide.
- הנאסד״ק ירד ב-0.9%; מניות הקוונטים צנחו, נטפליקס נפלה ב-10%
- נטפליקס נופלת, גוגל מתקנת והראלי בביונד-מיט לא עוצר - ומה קורה בחוזים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
למרות שאינפלציה נותרה מעל יעד הפד, המשקיעים מעריכים כי הבנק המרכזי צפוי להוריד את הריבית בפעם השנייה השנה בישיבה שתיערך ב־28–29 באוקטובר, בשל חולשת שוק העבודה. אנליסטים מציינים כי נתוני יום שישי אמנם חשובים, אך ככל הנראה לא ישפיעו משמעותית על החלטת הפד. “הבנק הפדרלי מתמקד יותר בשוק העבודה, ולכן נתוני האינפלציה לא ישנו את הכיוון,” אמרה אמילי באוורסוק היל, שותפה מייסדת ב־Bowersock Capital Partners, והוסיפה כי “ייתכן שנראה עוד שתי הורדות ריבית עד סוף השנה.”
