מדד ה-S&P500 - בדרך לשיא חדש
ההערכות על פיהן מדד ה-S&P500 מחפש תחתית ובדרך לשיא חדש קורמות עור וגידים. וכך גם השבוע נמשכו הסימנים החיוביים המצביעים צפונה. מה שהיה נכון בשבוע האחרון, נכון גם לשבוע הנוכחי.
הנחת העבודה ארוכת הטווח
1. בגרף החודשי המצורף אפשר לראות את סידורן העולה של נקודות השיא והשפל. הנחת העבודה המלווה את הסקירה לאורך החודשים האחרונים גורסת כי כל ירידה תהיה לצורך עלייה.
2. הסיבה לכך מעוגנת במספר עובדות, בראשיתן עומדת ההנחה שמגמות עלייה אינן נוטות להסתיים עם שיא בודד בצמרת, אלא נדרשת בחינה חוזרת של אותה רמת שיא.
3. בנוסף, הרצף העולה לא נשבר (משהו שחשתי שיש לקחת אותו בחשבון). שער הסגירה של החודש האחרון גבוה מהשער הנמוך של קודמו.
4. עוד אפשר לראות כי המדד מחזיק את רמת השיא של כל הזמנים כתמיכה אותה פרץ מעלה לפני שבועות מספר, וזו עוד נקודת זכות.
הגרף השבועי
1. גם בגרף השבועי מדובר במגמת עלייה, כאשר נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה.
2. הממוצעים הנעים, שתפקידם להצביע על המומנטום הקיים בשוק, תומכים היטב במבנה המחירים.
3. לפיכך, גם בטווח הזמן הבינוני החובק את השבועות הקרובים גורסת הנחת העבודה שכיוונו של השוק האמריקני הוא מעלה, וכל ירידה תהיה לצורך עלייה.
סיכום ומסקנות
פניו של מדד ה-S&P500 מעלה אל מעבר לרמת 1,714 הנקודות. רק סגירה מתחת לרמת 1,656 הנקודות תוכל להפר את הנחות העבודה.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 3.EFI-L 18/09/2013 16:49הגב לתגובה זומנתח תחחחחתת מפגר גורם להפסדים ראו איזי ציפ מלפני שבוע
- אלה תחזיות לא עתיד שכבר קרה... (ל"ת)תלמד לסחור - סמרטוט 20/09/2013 19:03הגב לתגובה זו
- 2.עפר לרגליו 17/09/2013 09:42הגב לתגובה זוהאיש טורח וחושב ימים ולילות בשביל עם ישראל (ראו בתמונה) והכל ללא תמורה - וזה לא מספיק לאנשים
- 1.שלומי 16/09/2013 20:32הגב לתגובה זואדון גורביץ' היקר, כל הכבוד שאתה מצליח להתפרנס מדיבורים, אני מוריד בפניך את הכובע, לכתוב היום בבוקר כשהחוזים פורצים את השיא השנתי שהמדד בדרך לפרוץ את השיא זה פשוט לפרשן את מה שקרה ולא לנבא את מה שיקרה. כבר חודשים שאתה מפרסם כאן סקירה על המעוף וטורח להזכיר את 1176 מלמטה ו-1240 + מלמעלה. טרחטת לציין שפריצה אמיתית צריכה לכלול מספר מרכיבים אבל המרכיב החשוב סגירה מתחת או מעל הנקודות שציינת חשובה מאוד. אממה, המדד ירד ל-1144 ברמה יומית ו-1156 בסגירה יומית - לכאורה איתות שורט ברור - שברנו סוף סוף לאחר חודשים של דישדוש שלא היה כאן מאז שהבורסה קיימת, את נקודת התמיכה הקדושה 1176 => איתות שורט עצבני במיוחד. יאמר לזכותך שכשהיינו שם לא צעקת שורט וגם לא אמרת לונג, פשוט הבנת שהשורט או הלונג יקבע אובמה ולא הניתוח הטכני. אין שום משמעות לניתוח טכני ברמה של שנים, חודשים, שבועות וימים, הניבוי היחידי שיכול לעבוד הוא מסחר תוך יומי בלבד וגם שם ככל שהאינטרול שלך יותר קטן כך הסיכוי לנבא נכון את פס המדדים עולה. אין לי שום דבר נגדך, מאחל לך רק הצלחה. שתמשיך לעשות כסף מניבוי העבר :)
- דורון 17/09/2013 05:55הגב לתגובה זושהוא צודק אם שבר וחזר חזרה- יגיד שבירת שווא אם פרץ וירד חזרה- יגיד פריצת שווא מה שלא יהיה המנתח הטכני יגיד שהוא צדק אין לשזה ערך לניתוח הטכני מלבד במסחר התוך יומי בנגזרים ככל שיש זמן גדול יותר- ימים, שבועות, חודשים וכמובן שנים- האחוזים של הטכני יורדים פלאים והם לא שווים יותר מאשר הטלת מטבע
- 22 18/09/2013 13:11ככל שאתה משקיע לטווח הארוך ובתעודות סל או ETF אתה מנטרל את הכאוס של השוק כי לפחות על סמך האינדיקציה השוק נוטה לעלות בציר הזמן הארוך
- 22 18/09/2013 13:07הוא גם לא יכול לחזות את הרגע הבא .ושום אינטרוול . את האינטרוול הבא יכול לחזות רק הגורל או הקדוש ברוך שזה בשבלינו אתו דבר כי דרך האל היא נסתרת
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
