האם צים היא הזדמנות, והאם להמשיך להיות חשופים לתחום השבבים?
היום נדבר על כמה נושאים. נתחיל בשאלות שלכם. אחת עסקה ביין היפני והשניה בהמשך השקעה בסמיקונדקטורס. משם נמשיך לרעיונות ולמדדי ארה״ב.
מכיוון שתכננתי היום לדבר על יפן בכל מקרה הרי שהשאלה על היין היפני רק מחזקת הכוונה הזו.
נבדוק שלוש קרנות סל: EWJ - קרן הסל הגדולה ביותר להשקעה ביפן, DXJ שנותנת חשיפה ליפן בנטרול השינוי: יין - דולר ואת קרן הסל להשקעה ביין מול הדולר.
קרן הסל שעוקבת אחרי שער היין - דולר היא FXY. הקרן עולה כשהיין מתחזק. הגרף מראה שיש עוד סיכוי לעליית היין. זאת כל עוד היא נשארת מעל 71. יש כאן עוד נתון מעניין שאתייחס אליו עוד מעט.
הגרף של EWJ גם מעניין. תוכלו לראות פריצה של קו מגמה יורד, של קו התנגדות ושל ממוצע ל - 200 יום. תוכלו לראות גם עוצמה בהשוואה ל - S&P500. אבל, אם תחזרו לגרף של FXY ותסתכלו על הקו הסגול שמשווה בינה לבין EWJ תראו שהוא שטוח. זה אומר שהעליה של EWJ נובעת בחלק משמעותי ממנה מהמטבע ולא מהמניות.
- סיטי מעלה יעד ל-S&P 500: יעלה ב-8% בשנה הקרובה
- למה השוק האמריקני כנראה עדיין לא סיים עם השיאים ב-2025
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אחת מקרנות הסל שמאפשרות השקעה ביפן בנטרול היחס יין דולר היא DXJ. שם תוכלו לראות עליה יציבה לאורך זמן ובחודשים האחרונים עוצמה דומה ביחס ל - S&P500 שנובעת (להבדיל מ - EWJ החזקה) מנטרול המטבע.
- החוזים בעליות קלות, אסיה במגמה מעורבת
- הבנקאים המרכזיים מתכנסים בג’קסון הול - כולם מחכים לשמוע את פאוול
- תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
- מנהלי מאנדיי נפגשו עם חצי מיליארד דולר
מכיוון שתמחור המניות היפניות הוא מאד זול, היסטורית, ומכיוון שיפן רק עכשיו מתחילה להנות מהיציאה המאוחרת מהקורונה אזי בחירה באחת הקרנות היא מעניינת, תלוי מה אתם חושבים על היין. מבחינת הגרפים, כרגע, EWJ עדיפה.
המשך חשיפה לשוק השבבים
קרן הסל המקובלת לחשיפה לשבבים היא SMH. מצד אחד יש עוצמה בהשוואה ל - S&P500. מצד שני יש התנגדות באזור ה - 240. אם אתם חושבים שהשוק ימשיך לעלות אז סביר שהעוצמה תגבר על ההתנגדות ולכן SMH כמרכיב בתיק היא רלבנטית. היה ואכן תפרוץ את ההתנגדות נקבל ב״תמורה״ חיזוק למגמת העליה של השוק. מהלך מעל 260 יהיה סימן שורי מאוד.
יש לנו כתבה סולידית היום אז נוסיף עוד מניה סולידית לרשימה. ויזה / V. יש פריצה של קו מגמה יורד, יש פריצה של התנגדות ותמיכה מעליה ויש עוצמה בהשוואה ל - S&P500.
נסיים את חלק הרעיונות עם עדכון ל - ZIM. יש קוראים רבים שמתעניינים בה ואחרי שדי ירדה למצולות נראה שהיא יכולה להתאושש. רואים על הגרף התעגלות מעניינת אבל גם התנגדות ב - 20 דולר. מהלך מעל 20 דולר יהיה סימן חיובי מאוד. על גרף הנרות אפשר לראות תמיכה מעניינת ב - 18.5 שנותנת סיכוי להמשך עליה ופריצה של 20.
צים תרשים 1:
צים תרשים 2:
מה המסר העדכני מהשווקים?
הזום אין על תרשים הנאסד״ק 100 מראה פריצה של קו מגמה יורד שנשתמרה ביום שאחרי (אתמול). כך נמצא המדד בין מצב חיובי של פריצה למבחן התנגדות של הממוצע ל - 200 יום. בסך הכל המדד מתקדם על פי התרחיש החיובי ומהלך מעל הממוצע ל - 200 יום יחזק את התרחיש הזה.
נסיים עם ידידנו מדד הדאו ג'ונס. ידידנו משום שכזכור לכם זהו המדד שהתחלנו איתו את זיהוי מהלך העליות והוא היה החזק בתחילת העליה. מאז הוא נחלש לטובת המדדים האחרים אבל כפי שתראו על גרף העוצמה הסגול הוא יכול להתחיל תקופת התחזקות מחודשת. למדד יש תמיכה כפולה מעל קו המגמה היורד שנפרץ למעלה כך שהוא עדיין מגלם פוטנציאל לעליה. סה״כ נראה תקין.
מקווה שנמשיך עם ימים קלים. תודה על המעורבות שלכם עם שאלות ותגובות. נמשיך ביום שני.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 4.יריב 27/01/2023 12:19הגב לתגובה זובגלל ההפיכה המשפטית הבורסה בארץ יורדת בימים האחרונים ביחס לחו"ל. תברחו, לדולר, לחו"ל לכל מקום אם אתם חפצי חיים ורוצים לשמור על הרכוש שלכם.
- 3.פריצה יש רק במכבי ת'א (ל"ת)מאיר 25/01/2023 20:46הגב לתגובה זו
- 2.ג'וני 25/01/2023 19:19הגב לתגובה זואתה מקובע בקטע הטכני על מגמה חיובית שאוטוטו מתפרצת , כשהשווקים מאותתים על ירידות חזקות .
- 1.לא מתאים לך זיו....... (ל"ת)רובי 25/01/2023 17:28הגב לתגובה זו
סוחרים בוול סטריט, נוצר באמצעות AIלקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
אחרי זינוק בדאו בעקבות חשיפת ההחזקה של באפט ביונייטדהלת' ונעילה חיובית בכל המדדים וול סטריט צועדת לשבוע בו תעכל את הפאזל המורכב של נתוני האינפלציה ותעריך את הטון והנימה של פאוול לגבי הסביבה העסקית והשיקולים במדיניות המוניטרית; למרות ההימורים בוול סטריט שעומדים על 90% שהפד' יוריד ריבית - הכלכלנים אצלינו לא תמימי דעים
מי שבעיקר הייתה אחראית על הרוח הגבית של הדאו הייתה מניית יונייטד הלת׳ זו זינקה בכ־12% - העלייה היומית החדה ביותר שלה מאז 2020 אחרי לאחר שנחשף כי קרן ההשקעות ברקשייר האת’וויי של וורן באפט הגדילה את ההחזקה שלה בחברה - הערכנו מראש שיונייטד תהיה ״המניה הסודית של באפט״ ופגענו - המהלך הזה נתפס כהבעת אמון מצד באפט וגרם לזינוק במניה - מפת השינויים בתיק של ברקשייר: באפט נכנס ליונייטד הלת' עם 1.5 מיליארד ד'; מה עוד עשה באפט ברבעון? , ברקשייר חושפת השקעה של כמיליארד דולר בנדל"ן ברבעון השני סקטור הבריאות רשם את הביצועים השבועיים החזקים ביותר מאז 2022 - זיו סגל כבר סימן את הסקטור לפני כשבועיים במדור ניתוח הטכני הוא הצביע שהגרפים של קרן סקטור הבריאות מאותתים על שינוי מגמה - האם זה הזמן להכנס?
התמונה בסקטור הטכנולוגי הייתה שונה. שם התמודדו עם חולשה משמעותית כש־Applied Materials Applied Materials Inc -14.07% פרסמה תחזיות מאכזבות וצללה ביותר מ־14%. החברה, מהספקיות הגדולות בעולם של ציוד לייצור שבבים, אמנם עקפה את התחזיות לרבעון האחרון, אבל הציגה תחזית חלשה לרבעון הבא על רקע ירידה בביקושים מסין ואי־ודאות סביב המכסים – מה שהוביל לגל הורדות תחזיות מצד אנליסטים.
התמורות בתיק של ברקשייר השפיעה גם על הסקטור הפיננסי, מניית בנק אוף אמריקה Bank of America Corp -1.61% ירדה אחרי שברקשייר צמצמה קצת את ההחזקה בה, בעוד אינטל Intel Corp 2.93% נהנתה מדיווחים על כוונה ממשלתית להיכנס כמשקיעה אסטרטגית
- מניית אינטל עולה; טראמפ הפך מאויב לאוהב. סך הכול, השוק סיכם שבוע שני רצוף של עליות, על רקע הערכות כי הפד׳ קרוב לפיבוט - יחדש כבר בהחלטה הקרובה
את מחזור הורדות הריבית.
הזירה הגיאופוליטית ממשיכה להשפיע ברקע, כאשר בסוף השבוע התקיימה פגישה מתוקשרת באלסקה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. השניים לא הגיעו להסכמה על הפסקת אש באוקראינה, אבל טראמפ הצהיר כי הדרך הנכונה לסיים
את המלחמה היא באמצעות הסכם שלום כולל ולא בהפסקת אש זמנית. הדברים עוררו ביקורת בקרב מנהיגי אירופה, שחזרו והדגישו כי ההכרעות על עתיד השטח חייבות לכלול את נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, שייפגש עם טראמפ בבית הלבן בתחילת השבוע.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- פיזור גלובלי, יתרון מקומי ואזהרה מפיקדונות - המסרים של בכירי שוק ההון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נתוני האינפלציה - בין התמתנות במדד הכללי לליבה שעדיין ״דביקה״
דווקא כשהיה נראה שהלחצים האינפלציוניים מתחילים להיחלש, הנתונים האחרונים הוסיפו קצת מורכבות לפאזל. מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה ביולי ב־0.2% בלבד, בהתאם לתחזיות. אבל הליבה המדד שמנוכה מזון ואנרגיה ונחשב לבסיסי
יותר עבור קובעי המדיניות המוניטרית עלה ב־0.3%, הקצב החד ביותר מאז ינואר. התוצאה היא שבסיכום שנתי נרשמה הפתעה כפולה: האינפלציה הכללית נותרה על 2.7% (0.1% פחות מהצפי), אבל הליבה זינקה ל־3.1% (0.1% מעל הצפי).
החוזים בעליות קלות, אסיה במגמה מעורבת
השווקים באסיה פותחים את השבוע בעליות ברובן, על רקע ציפיות להסכמות בזירה הגיאופוליטית והערכת השוק כי הורדת ריבית בארה"ב קרובה מתמיד; החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים אף הם על המשך אופטימיות, והמשקיעים מחכים לסימפוזיון בג'קסון הול
המגמה באסיה מתנהלת בעליות ברובה, על רקע הציפיות להמשך ההתפתחויות בשיחות בין ארה"ב לאוקראינה ומעקב אחר מהלכי טראמפ מול רוסיה, הודו וסין.
מדד המחירים לצרכן שהתפרסם בשבוע שעבר תומך בהורדת ריבית בספטמבר, למרות הפספוס במדד המחירים ליצרן שהגיע חם מהצפוי, אך הושפע מסעיפים תנודתיים. החוזים מתמחרים סיכוי של 85% להורדת ריבית בחודש הבא.
המסחר באסיה
ביפן, מדד הניקיי 225 עולה ב-0.97% לרמה שיא של 43,797 נקודות, והטופיקס הוסיף 0.67%. העליות נתמכו גם בהיחלשות הין, בנתוני התמ"ג החזקים ובדחיית הספקולציות כי וושינגטון לוחצת על הבנק המרכזי היפני להעלות ריבית.
בסין, מדד שנחאי התחזק 1.18% וה-CSI300 זינק 1.5%, לאחר שטראמפ הבהיר שלא יטיל מכסים נוספים על סין בשל רכישת נפט רוסי. בהונג קונג נרשם עלייה מתונה יותר, 0.57% במדד ההאנג סנג, בשל חולשה במניות הטכנולוגיה.
בהודו, החוזים על הניפטי הצביעו על עלייה של 1.42%, כשהשוק המקומי רואה סיכוי שטראמפ יימנע מהטלת מכסי 50% על ייצוא מהודו אם תושג עסקת שלום באוקראינה.
- גידור, ספקולציה וארביטראז': 3 הדרכים לשימוש אופטימלי באופציות
- המניות הבולטות בוול סטריט: בוליש ממשיכה לזנק, אפל עולה - מה עושים החוזים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בקוריאה הדרומית מגמה שלילית, מדד הקוספי נפל 1.23% והקוסדאק ירד 1.52%, בעיקר עקב ירידות בסקטור הטכנולוגיה, לאחר סוף שבוע ארוך.
