אול-יר ממשיכה להסתבך והמחזיקים יאלצו להסתפק בפירורים
חברת הנדל"ן האמריקאית אול יר הולדינגס מדווחת, כי גוף פיננסי שהלווה לה 170 מיליון דולר טוען להפרות של החוזה מולו. לטענת הגוף הפיננסי, הריבית שנצברה בשל ההפרות עומדת על כ-9.3 מיליון דולר. עבור מחזיקי האג"ח מדובר בבשורה קשה נוספת לאחר שבחודש שעבר הודיעה החברה, כי תעצור זמנית את התשלום הקרוב למחזיקים, וכעת נראה שיאלצו להסתפק בשאריות.
לקריאה נוספת:
> הקריסה של אול יר; הטעויות של ווטרסטון; וההרפתקה האומללה של הגופים המוסדיים
> אול יר עוצרת את התשלומים למלווים
> למה אגרות החוב של אול-יר קורסות?
אול-יר אגח ב אול-יר אגח ג אול-יר אגח ד אול-יר אגח ה
על פי הודעת החברה, שסדרות האג"ח שלה נסחרות בבורסה בתל אביב, התקבל בידיה מכתב מהמלווה הפיננסי, הטוען למספר הפרות של הסכם ההלוואה בין החודשים נובמבר 2019 לאוקטובר 2020. ההפרות נוגעות בין היתר לרישום עיקולים על ידי ספקים, העדר השלמת כיסוי בפיקדון רזרבה לתשלום חוב, דיווחים פיננסיים חסרים ועוד.
ההודעה מגיעה לאחר שבחודש שעברה דיווחה חברת הנדל"ן על עצירה זמנית את התשלום הקרוב למחזיקי האג"ח. בנוסף, החברה הודיעה כי לא תעמוד במועד פרסום הדוח הרבעוני שיועדו לאותו תאריך.
- זרקור על הקרן: קרן האג"ח שמשקיעה מחוץ לקופסה ומציגה תוצאות מצוינות
- סיטי: השבתה ממושכת בממשל האמריקאי עשויה להרים את שערי אגרות החוב הממשלתיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת פעילותה עוסקת אול יר בין היתר בייזום, פיתוח, הקמה, רכישה, השכרה, ניהול ותפעול של דירות למגורים (לרבות רכישת נכסים שלא יועדו למגורים, והסבתם לדירות מגורים להשכרה). החברה רשומה באיי הבתולה הבריטיים. הודעתה של אול יר גרמה לירידת באג"ח האחרות של חברות הנדל"ן האמריקניות שנסחרות בבורסה בתל אביב. מועד פירעונן של סדרות האג"ח של אול יר הוא בעיקר לשנים 2023-24.
- 3.המופתע 22/12/2020 00:58הגב לתגובה זולמשקיעים אין להאשים אלא את עצמם, לא בדקתם, שילמתם
- 2.רשות ניירות ערך 20/12/2020 18:09הגב לתגובה זואם רשות ניירות ערך תבדוק מה באמת קרה באול יר מתחת לאף של הדירקטוריון והרו״ח המבקר, היא תמצא מערך משומן של דיווח שקרי שהתאפשר בזכות חוו״ד אגרסיביות מהעו״ד הישראלים של החברה וארכיטקטורה ״יצירתית״ של הדירוג החשבות שנעשתה ממשרדו של רו״ח גל עמית ושותפו רפי ליפא. ככה עסקאות בעלי עניין דווחי כצד ג׳, ככה שכירות פיקטיבית הוכרה כNOI וככה כספים המשכן שלא כדין לחברות פרטיות שבשליטה (עקיפה או ישירה) של יואל גולדמן.
- 1.משה 20/12/2020 09:33הגב לתגובה זוהשאלה היא למה נתנו לה את הכסף? לתת מיליארדים לחברה בלי ניסיון, בלי בטחונות, שרשומה באיי הבתולה, יזמים אמריקאים שלא הצליחו לגייס כסף בארה"ב, הפנסיה שלנו תצטמק עוד קצת. כל החברות האמריקאיות שהחתמים האלה הביאו, לכולם יהיה סוף דומה, הכל בגלל החתמים, והקשרים שלהם למוסדיים
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.68% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
לפי שווי של מיליארד שקל: עופר ינאי בדרך לרכוש את השליטה באלומיי קפיטל
העסקה, בהיקף של כ־460–500 מיליון שקל, תאפשר לנופר אנרגיה שבשליטת עופר ינאי להיכנס לייצור חשמל קונבנציונלי באמצעות אחזקת אלומיי בתחנת הכוח דוראד
חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה , שבשליטת איש העסקים עופר ינאי, נמצאת במשא ומתן מתקדם לרכישת השליטה בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל. לפי הדיווחים, היקף העסקה מוערך בכ־460–500 מיליון שקל, והיא משקפת לאלומיי שווי של כ־1 מיליארד שקל, פרמיה מתונה ביחס לשווי השוק של החברה בבורסה.
העסקה צפויה להתבצע באמצעות רכישת מניותיהם של בעלי השליטה הנוכחיים באלומיי: שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל, אלמנתו של חמי רפאל המנוח. שלושת השותפים מחזיקים יחד בכ־45.9% ממניות אלומיי, ומנסים זה כשנתיים למצוא רוכש לאחזקה. נופר, שפועלת מאז הקמתה כמעט אך ורק בתחום האנרגיה המתחדשת, רואה במהלך רכישה אסטרטגית שמאפשרת לה כניסה מהירה לתחום ייצור החשמל הקונבנציונלי. זאת, על רקע העלייה בביקוש לחשמל בישראל והסביבה הרגולטורית התומכת בהרחבת כושר הייצור.
הנכס המרכזי של אלומיי
הנכס המרכזי של אלומיי הוא אחזקתה בתחנת הכוח דוראד, תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, הממוקמת מדרום לאשקלון. אלומיי מחזיקה, בשרשור, בכ־17% ממניות דוראד, וביחד עם קבוצת לוזון מדובר באחזקה משמעותית בגוף המייצר כ־850 מגה־וואט חשמל. בנוסף לדוראד, לאלומיי פעילות רחבה גם בתחום האנרגיה המתחדשת. החברה מחזיקה מתקנים סולאריים פעילים ובייזום בישראל, ארה״ב ומספר מדינות באירופה, ובהן איטליה, ספרד והולנד. בישראל היא שותפה גם בפרויקט אגירה שאובה בצוק מנרה, הנמצא בשלבי הקמה.
מבחינה פיננסית, אלומיי אינה מציגה בשלב זה רווחיות. במחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה הכנסות של כ־20.1 מיליון אירו וסיימה בהפסד נקי של כ־1.6 מיליון אירו. בחברה ייחסו את הגידול בהכנסות לחיבור מתקנים סולאריים חדשים באיטליה.
- נופר מציגה קפיצה בהכנסות - אבל הרווחיות עוד מתנדנדת
- עופר ינאי חושב שהוא אילון מאסק - רוצה מניות ב-800 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תקופה סוערת בנופר
אלומיי נסחרת כעת לפי שווי של מיליארד שקל, בעוד נופר נסחרת כיום לפי שווי של כמעט 4 מיליארד שקל. הרכישה מגיעה לאחר תקופה סוערת בנופר, שכללה עזיבת המנכ״לים המשותפים ומכירת מניותיהם. בעקבות זאת, חיזק ינאי את שליטתו בחברה, בין היתר באמצעות הקמת חברה משותפת עם לאומי פרטנרס, שאליה הועברו רוב מניותיו בנופר.
