עליבאבא מפספסת את התחזיות; המניה יורדת 6% בטרום מסחר
ענקית הקמעונאות ALIBABA GROUP (סימול - NYSE: BABA) הסינית מפרסמת דוחות לרבעון השלישי של השנה כאשר מדווחת על רבעון שני ברציפות הוא היא מפספסת את תחזיות האנליסטים. האנליסטים צפו שהרבעון יהיה קשה עבור חברות ה-E-Commerce בכלל ובשביל עליבאבא בפרט על רקע פגיעה בשרשאות ההספקה ויציאה מתקופת הקורונה. בנוסף עליבאבא עצמה חוותה פגיעה קשה בשנה האחרונה ביחד עם כל הסקטור הטכנולוגי בביג'יין על רקע משבר נגיף הקורונה ומשבר האנרגיה המקומי.
הרווח למניה עמד על סך של כ-1.7 דולר למניה או ירידה של כ-38% ביחס לרבעון המקביל, פחות מהתחזיות שם ציפו ל-1.9 דולר למניה או ירידיה של כשליש ביחס לרבעון הקודם שם הרווח למניה עמד על סך 2.57. ה-EBITDA ירד ב-28% אשתקד ל-34.48 מיליארד דולר.
החברה חתכה את תחזיות ההכנסה המקוריות שלה לסוף השנה - שעמדו על סך של כ-145 מיליארד דולר המייצגים צמיחה של כ-29.5% ביחס לתקופה המקבילה לצמיחה מעודכנת של כ-20-23%, פחות מהשוק שציפה ל-27%. ההכנסות ממכירות עמדו על סך של כ-26 מיליארד דולר המשקפים צמיחה של כ-31%.
עיקר פעילותה של עליבאבא הוא בתחום ה-CMR או Customer management revenue. חלק זה בפעילות שלה, המהווה גם את הנתח הגדול ביותר מהכנסות שלהם מתייחס להכנסות החברה מניהול הלקוחות, ומתייחס להכנסות אותם גזרו החברה משירותי שיווק אותם מציעה החברה לסוחרים שלה בפלטפורמות החברה השונות. ה-CMR גדל ברבעון ב-3% אחוזים בלבד. בהתייחסות לסעיף זה אמרה החברה כי הסיבה להאטה המשמעותית מאוד בצמיחה טמונה בהשלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית והשוטפת של החברה.
- ריצה על הבנק מטלטלת את המערכת הפיננסית הבריטית, ומה קרה היום לפני 11 שנה
- החוזים על וול סטריט בעליות קלות; אסיה מדשדשת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מן הראוי לציין גם את המתחרות של עליבאבא, דוגמאת JD.COM , PINDUODUO INC ADR ואפילו חברות המחזיקות בשירותי מדיה חברתית, דוגאמת טיקטוק המוחזקת על ידי החברה הפרטית ByteDance.
החברה רשמה רווחים משמעותיים מאוד בסך כולל של כ-84.54 מיליארד דולר בשבוע וחצי הראשון של חודש נובמבר בו חל יום הרווקים הסיני ביום חמישי בעבר. מכיוון שמכירות אלו לא התבצעו במועד הרבעון, הן כמובן יכנסו רק בדוחות של הרבעון הבא, וכמובן בשקלול השנתי, אך סביר להניח שלא יהיו משמעותיים במיוחד ביחס לציפיות השוק מהחברה שכן כפי שצויין לעיל - האחרונה חתכה תחזיות לראת סוף השנה
- 1.פז 18/11/2021 19:32הגב לתגובה זווחברות מרוויחות נחתכות
- עמית 20/11/2021 10:36הגב לתגובה זוזה הכול עניין של ציפיות. ברגע שחברה מפספסת את ציפיות השוק אז המחיר יורד כי המחיר הכיל בתוכו ציפיות צמיחה כלשהן. ברגע שחברה מפסידה מצליחה לעלות על הציפיות הפסד שלה היא תעלה כיוון שהמחיר פתאום יכיל ציפיות טובות יותר
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
