האם הגיע הזמן למניית בואינג ופדקס החבוטות? ומה לגבי וויקס ואמזון?
ביום שני נתנו, עדיין, ותוך גילויי סבלנות רבה, אמון בקונים והצבנו להם כאן שלושה מבחנים:
״נתחיל שבוע חדש עם מבחן תמיכה לנאסד״ק 100, מבחן התנגדות קרוב ל - דאו ג׳ונס ומבחן התנגדות רחוק יותר, 3800, ל - S&P500. אלו המשימות של הקונים.״ (בלוגסטריט 17-10-22). הקונים בהחלט נתנו לנו סימני חיים. בואו נראה איך הם ביחס למבחנים.
תמיכה לנאסד״ק 100: עברו את המבחן. זה היה המבחן הפאסיבי. רק לא לרדת. להזכירכם, זו התמיכה שעמדה ועומדת אחרונה בין עליות לבין קטסטרופה (במקביל לתמיכה דומה על הגרף של הנאסד״ק).
מבחן פריצת התנגדות לדאו ג׳ונס: עברו את המבחן. להזכירכם דיברנו על המדד כמדד החזק שעליו נטל הובלת השיקום של השוק.
מבחן התנגדות ל - S&P500 ב - 3800: טרם ניגשו למבחן.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עכשיו השאלה היא, כפי שחלקכם גם העירו בתגובות, האם זהו עוד גל עולה, קצר טווח, בשוק יורד או תחילתו של הראלי האפשרי בשווקים. בזכות פוטנציאל האפשרות השניה אנחנו בכלל מתאמצים ושומרים על ערנות.
התשובה הטכנית היא שיש סיכוי לראלי בשל מעבר אותם מבחנים חשובים שציינו. אבל, המדדים יצטרכו לתת לנו מהלכי פריצה בנוסף לחזרה של הדאו מעל 30,000.
הנאסד״ק 100 צריך לעלות בתור התחלה מעל 11,800. זהו יעד הפיבונאצ׳י הראשון שמפריד בין תיקון לשוק יורד לבין האפשרות של חזרה למגמת עליה.
הדאו צריך להישאר מעל 30,000 ולעלות מעל 30,800.
ה - S&P500 צריך לעלות מעל 3800-3830.
לסיכום החלק הטכני נאמר שזמן מה אנחנו מזהים את הקונים בשוק ונותנים להם סיכוי. בינתיים הם מראים נוכחות (דיברנו על משמעות התנודתיות) ולכן אפשר להמשיך לתת במה לרעיון תחילתו של הראלי.
התשובה לשאלה מה עושים עם זה היא כבר שלכם. אם אתם מאלו שרוצים לתפוס מהלכים בשפל ולמקסם אותם אזי השבועיים האחרונים מאותתים לכם. נדרשות פקודות הגנה מתאימות.
- פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
- אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
אם אתם מהחשדניים שרוצים לראות יותר עובדות בשטח אז יכולים להמתין. אנחנו נמשיך להציב כאן מבחנים ותוכלו להחליט מה הן דרישות המעבר שלכם.
זכרו שאנחנו בעולם של מסחר והשקעות ולא של נבואה. הלוואי שהיינו יודעים איפה יהיה ה - S&P500 בעוד חודש. מה שאנחנו עושים כאן הוא מעקב אחרי הרגשות הקולקטיביים של המשקיעים והצטרפות אליהם. כל אחד ואחת מכם צריך לבחון ולנטרל הטיות רגשיות אישיות.
כך למשל סביר שאם נתתם כבר סיכוי לקונים הרגשות שלכם מוגזמים בכיוון הביטחון העצמי.
אם לא נתתם סיכוי לקונים הרגשות שלכם מוגזמים בכיוון תחושת איוולת השוק וצדקתכם העתידה לצאת לאור.
את שני אלו צריכים לאזן ופשוט להמשיך על פי נקודות הציון שמונחות כאן לפניכם.
יאללה לשמיים
שתי מניות מתחום התעבורה האווירית זכו השבוע להתייחסות חיוביות וגם העין הטכנית תומכת בכך. BA ו - FDX.
BA BOEING החלה לרדת מזמן בגלל בעיות בייצור המטוסים. אבל, עם תמיכה משולשת ומחיר לואו קוסט לחברת פרמיום ראוי לתת לה סיכוי. ענף התעופה מתאושש וצומח וציי מטוסים צריך לחדש. נקווה וסביר להניח שהחברה עשתה סדר בליקויים.
גם FDX FEDEX עוברת תהליכי שיפור פנימיים. עם רמת תמיכה כל כך חשובה ראוי לשקול אותה.
עוד שתי מניות לתיק
יש הרבה מציאות מקרב המניות הגדולות אבל אולי דווקא החברות הקטנות יותר יכולות לתת תשואה גבוהה יותר אם השוק יעלה. הנה שתיים, אחת מכל גודל, במצב טכני טוב.
הראשונה היא AMZN. AMAZON התגבש לה אזור תמיכה די אמין ועכשיו מתחיל ניסיון עליה נוסף.
השנייה היא WIX. וויקס כאן סיפור התמיכה קצת יותר מעניין. יש לה גם תמיכה ארוכת טווח מעל 50 וגם קו מגמה עולה של החודשים האחרונים. אפשר לחכות לפריצה כלפי מעלה של הממוצע הנע.
זהו להיום. אפשר לראות במאמר היום מאמר בונה אמון. מדברים קצת על עליות, מגלגלים רעיונות השקעה ובעיקר חושבים האם הסיפור הירוק יחזיק. נתקדם עם מה שיקרה.
תשלחו אלי למייל את ה - מניה שאתם חושבים שחייבים לקנות עכשיו. עדיף עם נימוק. אשתף באלו שהגרף יהיה מלהיב בעיני.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 5.ראיתם מה קרה לאמאזון? זה מה שניתוח טכני שווה (ל"ת)יריב 28/10/2022 14:44הגב לתגובה זו
- 4.סמי 23/10/2022 10:57הגב לתגובה זויתכן שויקס תמשיך לעלות אבל הסיבה היא מעורבות קרן השקעות גדולה בשליטה בחברה (9%). חבל שהכותב לא התייחס לכך.
- 3.חבל על הכסף. הכוון למטה (ל"ת)יאיר 19/10/2022 19:00הגב לתגובה זו
- 2.אמזון זה שורט מטורף-הגרף נראה זוועה (ל"ת)יצחק טיומקין 19/10/2022 18:37הגב לתגובה זו
- 1.אנונימי 19/10/2022 16:25הגב לתגובה זואחללה ניתוחים , בזמנו ביטלתי מנוי לגלובס בגלל שהם הפסיקו לתת לך במה ….
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
פדקס עקפה את התחזיות עם קפיצה ברווח התפעולי וצמיחה בביקוש המקומי, חידשה את התחזיות השנתיות וצופה חיסכון של מיליארד דולר
פדקס FedEx Corp 0.32% פרסמה אמש את הדוחות לרבעון השני שלה ועקפה את תחזיות האנליסטים, מה שהקפיץ את המניה במסחר המאוחר והוריד מעט מהלחץ סביב ענף השילוח האמריקאי, שסבל בחודשים האחרונים מתחזיות פסימיות.
החברה רשמה רווח מתואם של 3.83 דולר למניה והכנסות של 22.2 מיליארד דולר, לעומת ציפיות השוק לרווח של 3.63 דולר והכנסות של 21.7 מיליארד דולר בהתאמה. השיפור נבע משילוב של קיצוצי עלויות ומגמת התאוששות בביקוש המקומי לחבילות, שסייעו לקזז חולשה במשלוחים הבינלאומיים שנפגעו מהסרת הפטור ממכס על חבילות קטנות מסין.
התאוששות מקומית אבל תחזית מעט חלשה
היקף המשלוחים היומי המקומי זינק ב-5% וההכנסה הממוצעת לחבילה עלתה ב-2%, מה שסייע להעלות את שיעור הרווח התפעולי ל-6% לעומת 5.2% ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, נפח המשלוחים הבינלאומיים ירד ב-3%, וההנהלה הזהירה כי ביטול הפטור ממכס על חבילות קטנות ושינויים נוספים במדיניות הסחר צפויים לגרוע מהכנסות החברה עד כמיליארד דולר בשנה, פגיעה שהיא מתכננת לקזז באמצעות תכנית התייעלות וקיצוץ עלויות בהיקף דומה.
לשנה הפיסקלית כולה, החברה חזרה לספק תחזיות, לאחר שנמנעה מלעשות בדוחות הרבעון הראשון בצל אי הודאות הכלכלית סביב תכנית המכסים, וצופה כעת צמיחה של 4%-6% בהכנסות ורווח מתואם של 17.2-19 דולר למניה, עם נקודת אמצע של 18.1 דולר, מעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 18.36 דולר. מדובר בשמירה על התחזיות המקוריות לשנה הפיסקלית, הכוללים חיסכון קבוע של כמיליארד דולר בשנה מהתייעלות מבנית ותכנית Network 2.0, והעלאת מחירים ממוצעת של 5.9% בינואר הקרוב.
- פדקס עם דוח מאכזב, יורדת בכ-4.7% בטרום
- פדקס תדווח היום - מבחן לכלכלה האמריקאית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השקעות והתייעלות
פדקס חידשה גם את תכנית רכישת המניות העצמית, ורכשה ברבעון האחרון מניות בהיקף של כ-500 מיליון דולר, מה שתמך קלות ברווח למניה. בקופתה נותרו כ-6.2 מיליארד דולר מזומן, ובמסגרת תכנית ארוכת טווח היא צופה השקעות CAPEX של 4.5 מיליארד דולר השנה, בעיקר בשדרוג צי המטוסים, מתקני המיון והאוטומציה.
