התחזקות הדולר נבלמת על רקע העליות בשווקים

שבוע המסחר המקוצר נפתח באווירה חיובית יחסית עם עליות שערים באירופה ועליות קלות בארה"ב. המדדים המובילים באסיה נסחרים בשעה זו בעליות של מעל 1% בהתאמה. בהעדר נתוני מאקרו, המשקיעים הושפעו ממה שהתרחש בין קוריאה הצפונית והדרומית. המתיכות בין השתיים גוברת ודרום קוריאה נתנה הוראה לאזרחיה לרדת למקלטים. תרגיל צבאי גדול של הדרום הוא שהצית את הלהבות מחדש.

שוק מט"ח

הדולר הצליח לשמור על כוחו בעיקר מול האירו בשל העובדה כי הבנק המרכזי של אירופה האט את קצב רכישות האג"ח ועל רקע הערכות כי גם דירוגה של צרפת נמצא בסכנה. הפאונד מצליח לשמור על רמה של 1.55 דולר לפאונד אך נסחר בכבדות יחסית בכל החזיתות בשל חשיפתה של בריטניה להשקעות רבות באירלנד.

הדולר האוסטרלי מתקרב שוב לרמת השקילות מול הדולר האמריקני על רקע הסנטימנט החיובי בשווקים המחזיר את סוחרי אוהבי הסיכון אל מטבעות בעלי הריבית הגבוהה. מהפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה באוסטרליה עלה כי חברי הוועדה מודאגים ממה שמתרחש באירופה ומהצמיחה האיטית יחסית בארה"ב. הבנק המרכזי לא מוטרד מהאינפלציה בשל העובדה כי הדולר האוסטרלי החזק דואג לרסן את הלחצים האינפלציוניים.

היום במרכז

סביר להניח כי השווקים באירופה יפתחו יום נוסף של עליות שערים נאות בהשפעה לעליות השערים באסיה. בהעדר נתוני מאקרו משמעותיים, השווקים בארה"ב יושפעו ממה שיתרחש באירופה . במישור המאקרו קנדה על הכוונת:

מדד המחירים לצרכן בקנדה: קודם- 0.4% צפי - 0.3% . במידה והאינפלציה לא תהווה איום על הכלכלה הקנדית, הבנק המרכזי יוכל לשמור על עמדתו הניטראלית.

מכירות קמעונאיות בקנדה: קודם- 0.6% צפי: 0.6%

דולר שקל

הדולר התחזק ברקע להתחזקותו בעולם אך לא הצליח לפרוץ את מחסום ה-3.61 שקל לדולר. יצואנים רבים בארץ ניצלו את התחזקותו של הדולר על מנת לפתוח עסקאות גידור במטרה להגן על עצמם מפני התחזקות צפויה של השקל. המצב השברירי באירופה הוביל לקריסה של האירו מול השקל עד לרמה של 4.72 שקל לאירו. מגמה זו צפויה להימשך. החששות מפני החרפת המשבר באירופה, חולשתו של האירו ושל הדולר מאלצים את בנק ישראל לעקב העלאות ריבית בעתיד הקרוב, דבר אשר יתרום במידה מסוימת לריסון השקל אל מול הדולר והאירו.

גרף שבועי

ניתוח כללי

- הצמד בחן את רמת ההתנגדות בנק 3.61. - פריצה ונעילת מחיר מעל 3.61 עשויה להוביל להמשך מהלך עליות עד אזור 3.6880. - כישלון פריצה של 3.61 יחזיר את הדובים למשחק. - שבירה של התחתית בנק 3.5615 עשויה להצניח את הצמד עד אזור 3.50 בזמן הקרוב.

רמות משמעותיות התנגדות 2: 3.6880 התנגדות 1 :3.61 ספוט:36057 תמיכה 1: 3.5615 תמיכה 2: 3.50

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי, סיכוי לשינוי כיוון בהתאם להתפתחויות ברחבי העולם. המשך מהלך שורט. יעדים: 3.5620 , 3.50 סגירה במקרה של נעילה מעל 3.61. אופציית לונג: בפריצה של 3.61. יעדים: 3.65, 3.68, 2 יעדים נוספים פתוחים.

אירו דולר

משבר החוב באירופה מקשה על התאוששות האירו. כל עלייה באירו מנוצלת לטובת מכירות חדשות. אחרי יוון, אירלנד והורדת דירוג האשראי בהונגריה, הכלכלה השנייה בגודלה בגוש האירו צרפת עלולה לאבד את דירוג האשראי המושלם שלה (AAA) בשל משבר החוב ההולך ומתרחב. ענק הבנקאות "ג'י פי מורגן" מזהיר את ציבור המשקיעים מפני השקעה באירו במהלך השנה הבאה. לטענתם משבר החוב באירופה יגבה קורבנות נוספים ומדינות רבות החברות בגוש יוכרזו כחדלות פירעון.

גרף יומי

- הצמד נתמך ע"י ממוצע נע 200 בנקודה 1.31 דולר לאירו. להערכתי ממוצע נע 200 הוא קו ההגנה האחרון של האירו, נעילה מתחתיו עשויה להצניח את הצמד עד אזור 1.30 בטווח המיידי. - אמון המשקיעים באירו עשוי לחזור במידה והשטר האירופי יצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות בנק 1.3430. עד אז אני דובי לחלוטין. - ה-CCI תומך בהמשך הירידות בצמד.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.3680 התנגדות 1 :1.3430 ספוט:1.3172 תמיכה 1: 1.31 תמיכה 2: 1.2970

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי בטווח הקצר, דובי בטווח הארוך. מכירה המשך החזקת פוזיציות שורט מהשבירה של 1.3340. יעדים: 1.3150 (יעד שנתנו בשבוע שעבר הושג) 1.30, 2 יעדים נוספים פתוחים. פתיחת פוזיציות חדשות לאחר נעילת מחיר מתחת ל-1.31. יעדים: 1.30, 1.28, 1.25, יעד נוסף פתוח.

דולר ניו זילנד דולר אמריקני

גרף יומי

ניתוח כללי - אחרי הפריצה ונעילת מחיר מעל ההתנגדות המשמעותית ב-0.74, הצמד חזר לבדוק את קו המגמה העולה שנשבר לפני מספר ימים. - סגירת מחיר מעל קו המגמה תאותת על חזרתם של השוורים למשחק. - המתנד הסטוכסטי נתן איתות "זהב" ללונג אך עדיין צריך להמתין לנעילת מחיר מעל קו המגמה. - כישלון פריצה של קו המגמה + שבירה ונעילה מתחת ל-0.74 יבטלו את התרחיש השוורי. נוכל לנצל את ההזדמנות לפתיחת פוזיציות שורט.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 0.7630 התנגדות 1 :0.7490 ספוט:0.7471 תמיכה 1: 0.74 תמיכה 2: 0.7180

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. קניה בפריצה ונעילה מעל 0.7490. יעדים: 0.76, 0.79, יעד אחרון פתוח. מכירה בשבירה ונעילה מתחת ל-0.74. יעדים: 0.73, 0.7190, 2 יעדים נוספים פתוחים.

ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.