דניה סיבוס: הכנסות של 1.37 מיליארד שקל, רווח נקי של 43 מיליון שקל

רוי שיינמן | 15/05/2024 08:44 (1)

נושאים בכתבה דוחות כספיים דניה סיבוס רונן גינזבורג

חברת הבנייה והתשתיות דניה דניה סיבוס 1.43% הכניסה ברבעון הראשון של 2024 1.37 מיליארד שקל, עליה קלה לעומת הרבעון המקביל בו הכניסה 1.33 מיליארד שקל. בצד הרווחים רשמה החברה ירידות, כאשר הרווח הגולמי ירד ב-16% והסתכם ב-61.8 מיליון שקל (4.5% מההכנסות), הרווח התפעולי ירד ב-12% והסתכם ב-45.2 מיליון שקל, והרווח הנקי ירד ב-14% והסתכם ב-43 מיליון שקל.

צבר ההזמנות של החברה נכון לתום הרבעון עמד על 13.2 מיליארד שקל, זאת בהשוואה לצבר של 12.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. מתוך הצבר, 6.5 מיליארד שקל בבניה למגורים, 4.1 מיליארד שקל בבניה שלא למגורים ו-2.5 מיליארד שקל בביצוע וזכיינות לתשתיות.

יתרת המזומנים של החברה נכון לתום הרבעון היא 922 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכם ב-42.9 מיליון שקל לעומת תזרים של 5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. תזרים המזומנים שנבע מפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכם בכ- 9.5 מיליון שקל, לעומת תזרים של כ- 93.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה. תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון בתקופת הדוח הסתכם בכ- 56.2 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות מימון בסך של כ-35.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר תזרים המזומנים ששימוש לפעילות מימון בתקופת הדוח נבע מפרעון אשראי בסכום של כ-14 מיליון שקל בפרויקט ייזום וביצוע למגורים ומתשלום דיבידנד בסכום של כ-40 מיליון שקל.

לצד זאת, דירקטוריון החברה אישר תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 50 מיליון שקל.

לפני חודשיים נקבע כי דניה תהיה הקבלן הראשי בבניית קומפלקס המגורים, המשרדים והמסחר של רמי לוי נדל"ן, שייבנה בדרך חברון בירושלים. על פי הדיווח, דניה תקים את הקומפלקס בירושלים בתמורה לכ-465 מיליון שקל. מדובר בפרויקט "שער דרום" בירושלים, שייבנה בנקודת המפגש של שכונת תלפיות המתחדשת, שכונת ארנונה וקיבוץ רמת רחל. בצמוד לפרויקט יעבור הקו הכחול של הרכבת הקלה שיחבר את דיירי הפרויקט למרכז העיר ולשכונות הצפוניות של ירושלים.

"דניה מסכמת רבעון ראשון לשנת 2024 בצל מלחמת חרבות ברזל ושומרת על צבר עבודות גבוה של כ- 13 מיליארד שקל", מסר רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה. "השפעת המלחמה לרבות המחסור בעובדי בניין, מחירי התשומות ויתר השלכות המלחמה מאתגרות את החברה, בדגש על תחום התשתיות. לחברה כלים משמעותיים לצלוח תקופה מאתגרת זו ולהמשיך ולבצע את פרוייקטי הביצוע בצורה הטובה ביותר, תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך הקפדה על איכות ולוחות זמנים ועל חוסן פיננסי איתן".

מנית דניה נסחרת לפי שווי של 2.7 מיליארד שקל. מתחילת השנה ירדה המניה ב-18% וב-12 החודשים האחרונים עלתה ב-5%.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

1.
וירדה 15 אחוז מתחילת שנה (ל"ת)
מה מתרחש 15/05/2024 12:15
הגב לתגובה זו

צילום: אתר החברה

ראיון

"כדאי להיות עכשיו בנכסים נזילים כדי לנצל את המימוש לכשיגיע"

"תור הזהב של 2024-2025 לא יחזור": אמיר חדד, מנהל ההשקעות הראשי בברומטר מסמן את ההזדמנויות החדשות בשוק האג"ח, מסביר למה הוא מעדיף את המח"מ הבינוני בממשלתי, על תמהיל של 50-50 בין שקלי לצמוד, למה המרווחים בקונצרני לא מצדיקים את הסיכון ולמה הוא נזהר מאג"ח נדל"ן למגורים

מנדי הניג | 30/12/2025 05:40

נושאים בכתבה ברומטר אמיר חדד

"היה מישהו שאמר לי ב-2009, (שהייתה שנה פנומנלית): 'הלוואי שכל שנה תהיה ככה'. עניתי לו שזה אפשרי, בתנאי שהשנה שלפניה תהיה כמו 2008", אומר בחיוך אמיר חדד, מנהל תיקים והאנליסט הראשי בבית ההשקעות "ברומטר".

אנחנו בנקודת זמן מעניינת בשוק. שוק שמסכם שנתיים חריגות בעוצמתן עם עליות מצטברות של כ-80%. אתם בטח שמעתם כבר עשרות תחזיות על מה שהיה ומה שהולך להיות, אבל כדאי לכם לשמוע מה יש לחדד לומר בנושא. חדד נמצא בשוק כבר 25 שנה, יש לו הסמכה בכלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן, והוא כבר ראה מקרוב את השוק המקומי והעולמי במחזורי הגאות והשפל של שני העשורים האחרונים. אנחנו אוהבים לגלגל איתו שיחה מפעם-לפעם ולקבל ממנו את הסתכלות מאקרו. בפעם האחרונה שדיברנו הוא טען שאג"ח עדיף על מניות ולא חסך ביקורת מהנגיד - "מחירי האג"ח יעלו; הנגיד הוא פרזנטור גרוע והדירוג נפגע בגללו"

"אנחנו אחרי שנתיים חזקות מאוד בשוק הישראלי", הוא אומר היום. "קשה לי לראות את 2026 משחזרת את העוצמה הזו. השוק לא זול, ואנחנו נצטרך לקבל פה מימוש מתישהו".

מסיימים שנה. איך אתם בברומטר?

“אנחנו בסך הכול בסדר. הייתה שנה מאוד טובה בתוצאות, אחת השנים היותר טובות. אבל צריך לשים את זה בפרופורציה. 2024 גם הייתה שנה טובה, והשוק בארץ עלה בערך 30%. אנחנו כבר בעצם בשנתיים מאוד חזקות בשוק הישראלי, בסיכום של מעל 80% בשוק".

אז מה אומרים למי שנמצא בחוץ או מחפש איפה 'לחזק' - מה לעשות עכשיו לדעתך?

"אף פעם אי אפשר לדעת, אבל הגישה של להיות 0 או 1 היא גישה לא נכונה. מה שאנחנו עושים בנקודת הזמן הזאת היא שלקוחות שרוצים להיות במסלול של 30% מניות, אז נתחיל ב-15%-20. לקוחות שרוצים להיות ב-50%, אנחנו מכוונים אותם כרגע ל-30%-40. הרעיון הוא לא להיות בחוץ, קצת להוריד מינון".

אז אתה חושב שצריך פה 'ניעור' מסוים, שתיקון הוא משהו שיכול-צריך להגיע?

"אני חושב שכן. אנחנו נצטרך לקבל פה איזשהו מימוש מתישהו.

להמשך הכתבה לחץ כאן