חברת דלתא גליל דלתא גליל -1.57% העוסקת בייצור ושיווק מוצרי הלבשה ובדים, ושולטת ב"דלתא מותגים" דלתא מותגים -0.89% , פרסמה אמש את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2023 לפיהם הכנסותיה הסתכמו ב-442.5 מיליון דולר לעומת הכנסות של 483.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 8.6%.

אבל מעבר לכך, החברה מורידה את התחזיות לשנה כולה וצופה הכנסות של 2 מיליארד דולר, בקצה הטווח התחתון (2-2.1%). החברה גם צופה רווח תפעולי של 192 מיליון דולר, לעומת צפי של 192 עד 204 מיליון וכן שה-EBITDA יעמוד על 286 מיליון דולר, גם כאן בקצה הטווח התחתון שעמד על 286 עד 297 מיליון. גם בשורת הרווח הנקי החברה צופה רווח של 121 מיליון דולר, בקצה התחתון של 121 עד 130 מיליון דולר.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב-172.9 מיליון דולר (כ-39.1% מההכנסות) לעומת רווח גולמי של 183.3 מיליון דולר (כ-37.9% מההכנסות) ברבעון המקביל. הרווח התפעולי הסתכם ב-14.4 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 24.2 מיליון דולר ברבעון המקביל - צניחה של 42.2%.

דלתא גליל רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 3 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של 18.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - קריסה של 84.1%. ה-EBITDA בנטרול השפעת IFRS 16 קטן ב-33%, ל-28.5 מיליון דולר.

• דלתא: שיפור במרווח הגולמי, ירידה בתפעולי; הרווח הנקי יציב
• דלתא גליל רוכשת מותג אמריקאי ב-65 מיליון דולר - כמה זה עשוי לתרום לתוצאות?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 צמח ב-63.6 מיליון דולר לתזרים חיובי של 11 מיליון דולר. החברה הכריזה על דיבידנד בסך של כ-4 מיליון דולר (15.6 סנט למניה) אשר יחולק ב-6 ביוני - המועד הקובע יהיה ה-24 במאי. יתרת ההון ליום 31 במרס 2023 עומדת על 703.1 מיליון דולר, גידול של 8% לעומת 651.7 מיליון דולר ליום 31 במרס 2022.

החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2023 הסתכם ב-224 מיליון דולר, לעומת 217.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022 ו-172.4 מיליון דולר ב-31 במרס 2022. בחברה אומרים כי הגידול ביתרת החוב הפיננסי למרס 2023 לעומת דצמבר 2022, נובע בעיקר מהשקעות הוניות ותשלום דיבידנד, אשר קוזזו בחלקם על ידי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שנבע ברבעון הראשון של 2023.

מניית דלתא גליל יורדת ב-7% במסחר למחיר של 151.9 שקל ושווי שוק של 3.89 מיליארד שקל.

אתמול פרסמה החברה הבת דלתא מותגים את דוחותיה שלה לרבעון הראשון שהיו גם כן חלשים והמניה איבדה 5%. הרווח הנקי ירד ב-21% ל-15 מיליון שקל על הכנסות של 221 מיליון שקל.

• חוסר היציבות הניהולי בנופר נמשך: סמנכ"ל הכספים ניר פלג עוזב אחרי שלושה חודשים בלבד
• חברת DSIT רוצה להנפיק בבורסה בת"א; רפאל היא המחזיקה הגדולה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "תוצאות הרבעון הראשון הינן בהתאם לתוכנית העבודה שלנו לשנת 2023. במהלך הרבעון הראשון רשמנו צמיחה במכירות ללקוחות הקצה (Direct-to-consumer) הן באינטרנט והן בחנויות הפיזיות שלנו. בנוסף, הצלחנו להוריד את רמת המלאי זה רבעון שני ברציפות, תוך השגת שיא בשיעור הרווח הגולמי לרבעון הראשון, זאת למרות סביבת שוק מאתגרת המאופיינת בין היתר בהנחות משמעותיות. אנו מאמינים שהמגמות החיוביות הללו ממחישות את הכוח של המותגים ושל הלקוחות שלנו, ואת הגמישות של המודל העסקי והתפעולי שלנו. אנו ממשיכים להתמקד בייעול הפעילות, חיזוק שרשרת האספקה והרחבת סל המוצרים כדי לעמוד בדרישות המתפתחות של הצרכנים".

"אנו מאמינים שנראה צמיחה במכירות וברווחיות במחצית השנייה של השנה המונעת על ידי זיכיונות ולקוחות חדשים, והשקות של מותגים חדשים כולל קולקציה גלובאלית חדשה שתימכר החל מתחילת רבעון שלישי תחת המותג Organic basics  אותו רכשנו לאחרונה. אנו מאמינים שאנו ממוצבים היטב באופן המאפשר התמודדות טובה בסביבה הקמעונאית הנוכחית, במקביל להשקעה בהזדמנויות צמיחה אסטרטגיות. תזרים המזומנים החיובי בנטרול IFRS 16 לרבעון הראשון הסתכם בכ-11.0 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי ברבעון מקביל, והמאזן שלנו איתן עם הון עצמי של מעל 700 מיליון דולר. חשוב מזאת, יש לנו צוות ייחודי של עובדים והנהלה המניעים את הצלחתנו על ידי שמירה על המורשת שלנו של חדשנות יוצאת דופן, עיצוב ומנהיגות מחשבתית".