יום רביעי הגדול: בוול סטריט מצפים לדוחות של אפל
כשאנחנו מדברים על מימדי הענק הכוונה כמובן שאפל היא השליטה הבלתי מעורערת של השוק האמריקאי, עם שווי של כמעט 2.5 טריליון דולר. הבאה בתוך, מייקרוסופט, רחוקה ממנה בסכום דמיוני של 730 מיליארד דולר, וצריך לזכור שאת כל הקפיצה המטאורית הזו היא עשתה ממש לאחרונה: רק לפני קצת יותר משנתיים היא חצתה רף את הטריליון דולר הראשונים, ורק לפני חצי שנה היא חצתה את רף ה-1.5 טריליון דולר, כלומר תוספת של עוד טריליון דולר בחצי שנה.
מי שכמובן זיהה את ההזדמנות הוא המשקיע האגדי וורן באפט שנכנס אליה כשהמנייה הייתה במשבר ב-2016, ומאז הספיק להרוויח על ההשקעה בחברה למעלה מ-50 מיליארד דולר.
- אפל תחזור למסלול? סימנים חיוביים ראשונים לביקוש לאייפון 17
- רשת הפיצות המערבית פותחת סניף ראשון בלב הכלכלה הסובייטית ומה קרה היום לפני 45 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה צופים האנליסיטם לקראת הדוחות ביום רביעי?
נכון לכרגע, הקונצנזוס בוול סטריט צופה שאפל APPLE (סימול:AAPL) תכניס קרוב ל-103 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2020, ביחס ללמעלה מ-88.5 מיליארד בתקופה המקבילה ב-2019. או עלייה של 16%. אבל לטים קוק, שהפך את אפל לחברה הציבורית השנייה בגודלה בעולם – שנייה רק לארמקו הסעודית (סימול:2222) – יש עוד כמה שפנים בשרוול.
כלומר, אלה אותם שפנים כל פעם: יש דגמים חדשים לאייפון, אייפד, למחשבים וגם לציוד משלים והכנסות מחנות האפליקציות אפ-סטור. הכול שאלה של כמה חזקות המכירות. והביקוש האנושי אף פעם אינו יודע שובע. אז בעוד אינטל נהנתה ב-2020 נקודתית מהביקוש הגובר למוצריה בגלל המגפה, אצל אפל, לפחות בעשור האחרון, זה עניין די מחזורי.
כבר כתבנו כאן שהשוק שורי על אפל בשל נתוני המכירות של דגמי האייפון החדשים, במיוחד דגמי ה-High-End. זה היה נכון בשעתו וזה נכון גם עכשיו - רק ביתר שאת. והאנליסטים? שוריים על טורבו. אז לקראת הדוחות הצפויים לצאת ברביעי הקרוב, אותם אנליסטים העלו מעלה את תחזיותיהם.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
בבנק מורגן סטנלי (MS) צופים שהחברה תדווח על הכנסות שיא והעלו את מחיר המטרה. "משיחות עם משקיעים הבנו שרבים סבורים שאפל תציג דוחות טובים, אבל לא מצוינים", כתבו האנליסטים של MS במכתב למשקיעים. "אנחנו לא מסכימים עם זה, כשלהערכתנו היא תדווח על רבעון שיא גם בהכנסות וגם ברווחים. לפי ראייתנו, האייפון 12 הוא המכשיר המצליח ביותר של אפל ב-5 שנים האחרונות"
לדברי כלכלני הבנק: "בסיכום הכללי, אנחנו חושבים שהחברה תציג שורה עליונה של 108 מיליארד דולר, שהם 5% מעל הקונצנזוס, כשברווח למניה (EPS) התחזית היא ל-1.5 דולר שהם 7% מעל הקונצנזוס, ואנחנו שומרים על התחזית הזו גם להמשך 2021", סיכמו והעלו את מחיר המטרה מ-144 דולר ל-152 דולר – אפסייד של כמעט 5% מעל מחיר השוק הנוכחי.
- 7.חנן 26/01/2021 12:36הגב לתגובה זוהיו שני ספליטים במנייה מאז ככה שהמנייה עלתה מ 2011 לפחות פי 50 או שישים זאת אומרת מינימום 5000 או 6000 אחוז רווח
- 6.האם השווקים הגיעו למימוש רווחים ולתיקון כמתבקש? (ל"ת)מי יודע 26/01/2021 10:12הגב לתגובה זו
- 5.מניית אפל השנה תגיע ל 200 דולר למניה (ל"ת)זכרוני 26/01/2021 10:06הגב לתגובה זו
- 4.השווקים בדרך למטה שימו לב (ל"ת)אבי 26/01/2021 08:58הגב לתגובה זו
- 3.רוני 26/01/2021 07:06הגב לתגובה זוהשווקים יירשו גם היום . הפרטים יעלו חזק
- 2.דניאל 26/01/2021 06:17הגב לתגובה זוכל הכתבה הזו לא הייתה רלוונטית אילמלא ההזרמות המטורפות של הנגידים בעולם לשווקי ההון. ככה זה שמנפחים בלון עד בלי דעת...2.5 טריליון דולר למניה...והציבור הרחב הולך ומתרושש...
- 1.יורי 25/01/2021 20:19הגב לתגובה זומניה הכי טובה מכולן!! רוצו להשקיע בה, ותרוויחו ים של כסף.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
