המחצית הראשונה של 2016 הסתיימה לה בשבוע החולף, וזו הייתה מחצית שנה סוערת מאוד שהחלה עם נפילות ברקע למצב בכלכלה הסינית, והסתיימה עם טלטלה שלמה סביב ההחלטה על יציאת בריטניה מאיחוד. מדד המעו"ף הציג תשואה שלילית של 7.6% עד כה מתחילת השנה, ת"א 75 הסתפק בירידה של 2.8% ומנגד מדד האג"ח הכללי רשם עלייה של כמעט 3% ברקע לירידת התשואות בארץ ומסביב לעולם. מי היו קרנות הנאמנות הבולטות לחיוב מתחילת השנה ועד היום (4.7.16) באפיקי האג"ח? הנה המספרים:

קרנות אג"ח כללי: מדובר באפיק שהינו המרכזי בקרנות הנאמנות המסורתיות ובו יש כיום מעל 320 קרנות נאמנות. לאחר סינון לפי מינימום היקף נכסים של 100 מיליון שקלים, קיבלנו 143 קרנות עם תשואה ממוצעת חיובי של 1.6%. את המקום הראשון תופסת אנליסט אג"ח עם תשואה של 5.3%. במקום השני נמצא פסגות אג"ח תשואה כוללת, מדובר בקרן חדשה שהוקמה בנובמבר 2015 והשיגה תשואה של 4.83%. במקום השלישי נמצאת מנורה מבטחים סילבר אג"ח דינאמית עם תשואה של 4.35% ונציין כי בשנת 2015 תפסה קרן זו את המקום הראשון עם תשואה של 9%. במקום הרביעי נמצאת הקרן הענקית אילים תיק אג"ח פלוס 20% שמנהלת 1.3 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 3.8% מתחילת השנה.

מחוץ לטבלה, נציין גם את הקרן הענקית אלטשולר שחם 90-10 שמנהלת 2.8 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 2.4%. לסיום נציין כי רק 2 קרנות בקטגוריה מאלה המנהלות מעל 100 מיליון שקלים השיגו תשואה שלילית ו-35 השיגו תשואה של עד 1%.   

קרנות אג"ח מדינה: בקטגוריה של מעל 200 קרנות. לאחר סינון של קרנות עם נכסים בהיקף של מעל 100 מיליון שקלים קיבלנו 93 קרנות עם תשואה ממוצעת של 1.47%. את המקום הראשון תופסת הקרן קסם KTF ממשלתי צמוד שמנהלת כמעט 200 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 3.66%. מדובר בקרן שיעודה הוא השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "אג"ח ממשלתיות צמודות מדד" (מדד שרשם עלייה של 3.5% מתחילת השנה). במקום השני נמצאת הקרן של מגדל MTF מדדיות ממשלתיות שיעודה להשיג תשואה דומה ככל הניתן לתשואה המדד הממשלתי ורשמה תשואה של 3.6%. במקום השלישי אילים מודל פלוס 15% שהינה קרן נאמנות רגילה שלפי התשקיף מחוייבת בהשקעה של לפחות 50% מהנכסים באג"ח ממשלתי. 

• הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
• בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קרנות אג"ח קונצרני: בקטגוריה זו יש מעל 200 קרנות. לאחר סינון לפי היקף נכסים מינימאלי של 100 מיליון שקלים קיבלנו 88 קרנות עם תשואה ממוצעת של 2.1%. את המקום הראשון תופסת הקרן מגדל אג"ח חברות עם תשואה של 5.2%. את המקום השני חולקות הקרנות אלטשולר שחם אג"ח הזדמנויות ואילים אג"ח חברות מנוהלת שהשיגו תשואה של כ-4.6% כ"א.  נציין כי בשנת 2015 תפסה הקרן של אילים את המקום השני.

**לחצו בפינה הימנית למעלה כדי להגדיל את הטבלאות