X

אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
138.85
מחיר קנייה
138.85
 
-0.35%
 
 (-0.49  נק')
  • % החודש--
  • % השנה--
  • % 3 חודשים-6.2%
  • % 12 חודשים-4.19%
  • סטיית תקן (שנה)5.59
  • שארפ (שנה)-0.89
  • מספר נייר:5108642
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 1B
  • דמי ניהול: 1.98
  • היקף נכסים (מ' ₪): 141.9
  • מנהל הקרן אלטשולר שחם
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה...
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 17/09/07
  • שינוי מדיניות אחרון 09/01/12
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
151.52גבוה
נמוך134.12
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 10%
מט"ח
עד 30%
נכון ל - 12/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 38.89
שקלי 28.95
צמוד מדד 23.18
אג"ח להמרה 5.29
מניות ונגזרים 3.68
סה"כ 99.99
נכון ל - 11/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -4.81 -2.72
תחילת השנה 6.55 --
נכון ל - 11/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
פיקדון בבנק מסוים 6.26 -- 9.5
מז טפ הנפק 35 6.05 8,000,000 9.18
MBONO8 07/12/2023 5.69 25,500,000 8.63
דיסק השק אגח ו 4.8 6,485,789 7.28
מקמ 1115 4.6 7,000,000 6.99
6.51% GAZPROM 07/... 3.88 1,510,000 5.88
המשביר 365 אגח ב 3.31 4,831,621 5.03
אפריקה אגח כח 3.28 5,500,000 4.97
REP OF BRAZIL 10... 3.18 2,800,000 4.82
ORO NEGRO DRIL PT... 2.61 1,070,000 3.95
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אלטשולר שחם
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 22,001.4
נתח שוק: 8.44%
מספר קרנות: 39
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.