מגמת הירידה בוול סטריט נמשכת - איזה סקטורים יעזרו לכם לשרוד?

מימוש משאלת הורדות הרבית מתעכב ונראה שביחד עם העיכוב הזה יתעכב גם מימוש התשוקה לעליות השווקים. המיפוי הטכני של ה - S&P500 מוכר לכם מהמאמרים האחרונים. השבירה של קו המגמה העולה מצד אחד ואזור התמיכה המסומן במלבן כתום מהצד השני. השבירה לימדה אותנו על הבלימה של מגמת העליה. קווי פיבונאצ׳י מלמדים אותנו שהתיקון למעלה שהיה הוא כשמו רק תיקון. סביר להניח שלא נראה עליות משמעותיות בטווח הקרוב וסיכויי התמיכה להחזיק מעמד פוחתים. אזור התמיכה הוא 5000 - 4900. שבירה שלו תלמד על 4700 כעל היעד הבא - הזדמנות קניה שנדון בה במקרה הצורך. מצבו של הנאסד״ק 100 דובי יותר מזה של ה - S&P500 והדבר תואם את רוח התקופה והדיבור שלנו פה על היחלשות סקטור הטכנולוגיה. הנאסד״ק 100 כבר יצא למטה מענן איצ׳ימוקו ונראה שירד לפחות עד 16700. גם הגרף של XLK, קרן הסל שמייצגת את מניות הטכנולוגיה הכלולות במדד הנאסד״ק 100 משקף חולשה. נראה מניתוח המדדים שאנחנו עוד צפויים עוד להמשך תנודתיות וגלישה למטה לפני שמגמת העליות תתחדש. שימו לב שלניתוח המדדים יש השפעה גם על החיסכון הפנסיוני אם בחרתם מסלולים עוקבי מדד. מסלולים אלו לא יכולים לעשות ניוד בין סקטורים (ראו להלן) ומספקים רק את תנועת השוק, לטוב ולרע. עוד נתון שחשוב לכולנו הוא שער הדולר. הקורא י.צ שלח לי שאלה בעניין. הגרף שאנחנו עובדים איתו הוא של שער הדולר מול המטבעות המובילים בעולם. לטווח הנראה לעין לא אמורה להיות התחזקות מהותית של הדולר. ככל שזה נראה ביחס לשקל נראה שהדולר יכול להיחלש ובכל מקרה תקרת ה - 3.80 היא משמעותית.  

הסקטורים החזקים

מבין 11 הסקטורים הראשיים של ה - S&P500, אלו הם המעניינים כרגע:  - XLB. סקטור חומרי הגלם. ממשיך להיות במצב טכני מאוד מעניין ועוצמה מול השוק. כמובן שהתחזקות מחירי חומרי הגלם אינה מהווה בשורה לאינפלציה ולריבית אבל לפחות יש דרך להיחשף לעלייתם. קראו כאן את ההרחבה של גיא טל על התחום. - XLF. סקטור הפיננסים וענף הבנקים מתוכו ממשיכים להיות מעניינים. על הגרף של XLF תראו את המשך ההתחזקות מול ה - S&P500 (אינדיקטור העוצמה הסגול) ואת תמיכת השיא ההיסטורי. - XLP. סקטור הצרכנות הקבועה ממשיך להתחזק ותראו שלהבדיל מהשוק נתמך, בינתיים לפחות, מעל ענן איצ׳ימוקו. גם ביחס לסקטור הפיננסים וגם ביחס לסקטור הצרכנות הקבועה קשה לתת להסבר נחוש לעוצמתם על פי נתוני הווה. נראה שההסבר המשותף לכל הסקטורים החזקים הוא היותם סקטורים סולידיים שמשקפים את הכלכלה הבסיסית ואולי גם אמונה עמוקה בהורדת ריבית עתידית ומשמעותית. - XLU. סקטור במצב מלהיב. מדובר במניות התשתיות ורואים על הגרף גם פריצה וגם מגמת עליה. התמונה השורית ביותר על מפת הסקטורים. - XLV. עוד אפשרות השקעה מעניינת מאוד. רמת תמיכה מאד משמעותית. מבחינת העוצמה אין עוד עליה אבל יש תמיכה. גם ענף הביוטכנולוגיה המיוצג על ידי XBI נמצא בנקודה מאד מעניינת. אלו הם לפיכך 5 הסקטורים הראשיים שהתמקדות בהם מתאימה לתקופה הנוכחית.

חיזוק לסלברייט, ערנות למריחואנה

אופנהיימר השיקו השבוע סיקור ל - CLBT  סלברייט אחריה אנחנו עוקבים כאן. שייכת לתחום התעשיות הביטחוניות והסיקור של אופנהיימר תומך בבחירה הטכנית שלנו בה. הגרף לא חד משמעי לגבי הטווח הקצר ויכול להיות עוד תיקון למטה. נראה שהאזור 9.60 - 10.15 הוא אזור הקניה למצטרפים חדשים. נעקוב ביחד. הסקטור שחווינו בו הרבה אקשן השבוע היה הקנאביס. ביום שני האחרון ציינתי כאן את קרן הסל MSOS כאפשרות טובה להיחשף לסקטור וכרעיון מסחר טוב. ביום שלישי היא עלתה חדות יחד עם TLRY  TILRAY INC ומניות נוספות וביום רביעי תקנה למטה. נראה לי שהסיפור החיובי ימשך. תמיכה מעל 9.57 תהיה סימן מאוד חיובי. בגלל התנודתיות הגדולה תצטרכו לעקוב מקרוב בשביל לתזמן קניה אבל איפה שהוא מעל 9.4 - 9.6 זה נראה בסדר גם לטווח הקצר. מי שממשיך לרדת הוא הביטקוין  BITCOIN -0.65% כפי שהשתקף משבירת המשולש שדברנו עליה. הגיע כבר אל יעד הפיבונאצ׳י האמצעי ואין מניעה שלא ירד עד התחתון. באזור ה - 52500 נבחן האם המגמה מתהפכת לעליה. גם האיתריום  ETHEREUM -1.15% לא מראה עוד סימני עליה. כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.