הציבור מסתער: איזו קרן נאמנות גייסה מעל מיליארד שקלים השנה? צפו בטבלה

ניתוח Bizportal. עשר קרנות הנאמנות שגייסו הכי הרבה כסף מתחילת השנה - ואיזו תשואות הן מציגות...
יוסי פינק | (1)
נושאים בכתבה קרנות נאמנות

כסף גדול זורם לקרנות הנאמנות. הציבור מחפש להגדיל סיכון ברקע לתנודתיות הנמוכה בבורסות והריבית האפסית בפיקדונות ועושה זאת בעיקר קרנות הנאמנות, בדגש על קטגוריית קרנות אג"ח כללי שמשלבות אג"ח ומניות (בסגנון 90-10 או 80-20). אז מי הן קרנות הנאמנות שרואות את הגיוסים הגדולים ביותר השנה? את המקום הראשון תופסת הקרן 'אנליסט 20-80' שמתחילת השנה ועד סוף מאי רשמה גיוס מרשים מאוד של 1.06 מיליארד שקלים וגם במאי המשיכה לגייס בקצב גבוה. מתחילת השנה רשמה הקרן של אנליסט תשואה של 3.93% וזאת לאחר תשואה של 11.65% בשנת 2016. באיזה ניירות מחזיקה אנליסט 20-80? לעמוד הקרן לחץ כאן

את המקום השני תופסת הקרן 'ילין לפידות 20-80 צמיחה' שראתה מתחילת השנה גיוסים של 836 מיליון שקלים וגם במאי המשיכה לגייס בקצב מואץ. הקרן של ילין לפידות רשמה מתחילת השנה תשואה של 2.96% וזאת אחר תשואה של 7% בשנת 2016. באיזה ניירות מחזיקה ילין לפידות 20-80 צמיחה? לעמוד הקרן לחץ כאן 

את המקום השלישי תופסת הקרן מור 90-10 שגייסה 771 מיליון שקלים מתחילת השנה וקרובה כעת להיקף נכסים של 2 מיליארד שקלים (בענף הקרנות יש כיום רק 6 קרנות שמנהלות מעל 2 מיליארד שקלים וזאת מתוך כמעט 1,350 קרנות נאמנות). מתחילת השנה רשמה הקרן שהינה סולידית יותר בהגדרתה מהשתיים הראשונות תשואה של 2.44%. באיזה ניירות מחזיקה מור 90-10? לעמוד הקרן לחץ כאן נציין כי הקרן שתופסת את המקום הרביעי, מור גמישה, היא שונה בנוסף שכן שאר הקרנות בטבלה הן בקטגוריית אג"ח כללי והיא הקרן הזו היא קרן גמישה ולמעשה קרן מנייתית (מחזיקה בחשיפה של מעל 50% למניות). לעמוד הקרן לחץ כאן הנה 10 הקרנות שרשמו מתחילת השנה את הגיוסים הגדולים ביותר:  

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    שקרנים כסף שישב שנתיים בבתי השקעות והתחיל להכנס (ל"ת)
    עליות 15/06/2017 17:18
    הגב לתגובה זו
יו״ר רשות ני״ע, ספי זינגר. קרדיט: עומר לוייו״ר רשות ני״ע, ספי זינגר. קרדיט: עומר לוי

רשות ני"ע עצרה את פיקדון ה-S&P 500 של לאומי בהמשך לטענות של איגוד הקרנות

איגוד הקרנות טען שזו תחרות לא הוגנת; הציבור דווקא הפסיד - ההצעה של לאומי היתה טובה וזולה; רשות ניירות ערך תסדיר את הנפקת הפיקדונות המובנים בחודשים הקרובים

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה S&P 500 ספי זינגר

בספטמבר השיק בנק לאומי פיקדון מובנה דולרי צמוד מדד S&P 500 עם נזילות יומית, ללא דמי ניהול וללא עמלות, סכום מינימום 5,000 דולר והגנה חלקית מפני ירידות של עד 40% בשנה. המוצר נועד להיות אלטרנטיבה זולה ופשוטה לקרנות מחקות וקרנות סל על אותו מדד. 

קרנות הנאמנות כמובן מחו, וטענו שזו תחרות לא הוגנת - מחזירים את הבנקים לשוק קרנות הנאמנות בדלת האחורית. בשביל זה יש רגולטור והוא יבדוק, אבל השיקול המרכזי של  רגולטור  הוא טובת הציבור - הפיקדון הזה היה טוב לציבור. הוא העלה את התחרות ואם זה יגרום לקרנות הנאמנות להוריד דמי ניהול - מצוין. 

בכל מקרה, רשות ניירות ערך הורתה על הפסקת השיווק בהמשך לתלונה חריפה של איגוד קרנות הנאמנות שטען כי מדובר בקרן נאמנות סמויה בתחפושת פיקדון בנקאי.

לאומי טען שמדובר בפיקדון לגיטימי עם סיכון מוגדר מראש, אך הרשות רואה בו מכשיר השקעה לכל דבר, תשואה משתנה, חשיפה מלאה למניות, נזילות גבוהה  שלא עומד בדרישות הרגולציה המלאות של קרנות נאמנות.

ההתערבות של רשות ניירות ערך נובעת בגלל פגיעה בתחרות. הפיקדון היה זול בהרבה מקרנות מחקות S&P 500 שגובות 0.2%-0.5% דמי ניהול.