מור 10/90

מחיר פדיון
147.77
מחיר קנייה
147.77
0.09%
  • % החודש:0.39%
  • % השנה:4.87%
  • % 3 חודשים:3.04%
  • % 12 חודשים:9.92%
  • סטיית תקן (שנה):2.09
  • שארפ (שנה):2.73
מספר נייר
5121587
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
2,252.7
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.78%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/06/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
148.09
134.25

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-20.56-16.34
תחילת השנה-78.5--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים4.6102,510,237102.51
ממשלתי שקלי 04322.8778,000,00164.01
ממשלתי שקלי 03352.7964,000,00062.12
מקמ 1162.1950,000,00048.74
מקמ 3161.9545,000,00043.58
ממשלתי שקלי 01421.5931,881,76735.42
ממשלתי שקלי 02291.5635,052,44834.74
מז טפ הנפק 641.5333,000,70834.13
ממשלתי צמוד 10281.3328,770,68129.57
ממשלתי שקלי 05371.2338,041,13827.4
מבנה אגח כ1.1822,000,00026.22
אלה פקדון אגח ה1.1523,815,01825.54
מז טפ הנ אגח 701.0823,625,00023.99
US 2YR NOTE (CBT) Sep250.98300
נמקו אגח ב0.8920,499,10319.87
חשמל אגח 340.8617,904,97919.23
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/0.845,184,00018.79
מליסרון אגח יט0.8216,549,46718.3
מליסרון אגח כא0.815,990,48017.8
דיסקונט מנ אגח טו0.7516,062,50116.71
לייטסטון אגח ג0.7216,118,54816.16
נופר אנרג אגח ג0.7114,740,75415.83
ממשלתי שקלי 03470.718,050,00015.63
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.67150,47015.02
מבנה אגח כג0.6612,550,00114.75
ישרס אגח יט0.6313,768,02114.06
מבנה אגח כה0.6214,000,00013.83
נופר אנרג'י אגח א0.6112,277,61413.69
סאמיט אגח יב0.6115,404,67313.6
מליסרון אגח יד0.6111,503,39913.63
מליסרון אגח יא0.5911,029,85413.22
דיסקונט מנ אגח טז0.5712,557,50012.77
מז טפ הנפק 490.5711,209,07512.69
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.5710,700,00012.75
מז טפ הנ אגח 670.5511,697,37712.31
לייטסטון אגח ו0.5411,785,00011.98
ממשלתי שקלי 03300.5313,850,00011.92
אם אר אר אגח ב0.5311,768,46111.86
גרייסטון אגח א0.5211,274,76811.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.5211,230,00011.63
לאומי אגח 1830.511,000,00011.13
מז טפ הנפק 460.499,541,80311.01
ביג אגח ח0.489,112,13310.63
ווסטדייל אגח ב0.4810,677,32010.59
עזריאלי אגח ט0.4810,104,26810.75
ישרס אגח יח0.4810,088,60610.68
תמר פטרו אגח א0.4610,675,56610.31
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.46112,50010.34
ג'י סיטי אגח כ0.469,653,75210.36
ספנסר אגח ו0.4610,000,00110.21
ארי נדלן אגח א0.469,405,89910.25
גב ים אגח יא0.459,520,0009.92
ישרס אגח טז0.458,606,73310.02
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/300.452,850,00010.1
גירון אגח ו0.448,230,9709.8
עזריאלי אגח ז0.449,855,0009.86
נמקו אגח ד0.449,530,2969.82
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.449,431,5379.92
US 10yr Ultra Fut Sep250.44250
אנרג'יקס אג ב0.4310,794,2509.66
דיסק מנ אגח יז0.439,470,0009.49
ביג אגח יג0.428,578,4039.33
מגה אור אגח יב0.429,058,0009.31
עזריאלי אגח ד0.418,000,0019.16
מגה אור אגח ח0.418,000,0019.22
אנקור הזד אגח ב0.418,075,5949.09
אשטרום נכ אגח 120.418,136,5489.14
נמקו אגח ה0.48,709,3009.01
סלע נדלן אגח ג0.397,639,3778.78
פועלים התח נד ז (COCO)0.397,831,0378.65
לאומי0.39155,0008.78
שיכון ובינוי אגח 100.388,988,8918.38
ריט 1 אגח ו0.376,852,1128.31
רני צים אגח ג0.377,820,0018.14
קופרליין אגח ד0.378,178,0028.36
שיכון ובינוי אגח 80.366,700,8077.99
לאומי אגח 1860.368,000,0008.11
ריט 1 אגח ה0.356,529,1627.88
מז טפ הנ אגח 660.347,245,1887.63
סיאון אגח א0.347,903,1027.67
ג'י סיטי אגח יט0.347,239,7507.57
פועלים0.34129,2337.61
תנופורט אגח ב0.336,730,5007.46
חשמל אגח 310.336,405,0007.33
הפניקס0.3388,0007.46
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7 3/4 09/10.332,000,0007.42
אמות אגח ד0.326,000,0017.23
ריט 1 אגח ז0.326,400,0017.2
מנורה הון התח ח0.327,000,0037.23
אנרג'יקס אגח א0.317,376,1956.84
רני צים אגח ד0.316,894,0006.98
גב ים אגח ט0.316,537,8076.98
פתאל החז אגח ה0.36,400,0006.68
ארפורט אגח ט0.296,276,8016.5
אפי נכסים אגח יא0.295,500,0006.46
יוניברסל אגח ו0.286,399,1456.32
לאומי אגח 1850.286,119,0136.35
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/30.281,750,0006.34
סאמיט אגח י0.276,360,7916.08
צילו-בלו אגח ט0.274,863,7655.99
נמקו אגח ג0.275,870,0006.12
נאוויטס פט אגח ו0.275,635,0885.92
הפניקס אגח 60.276,713,2506.02
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/0.271,800,0006.06
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/650.271,680,0005.96
קרסו מוטורס אגח ג0.265,912,7805.74
ירושלים הנ אגח טז0.265,070,6495.71
ג'י סיטי אגח יב0.265,000,0015.89
בית שמש0.2511,5005.59
אפי נכסים אגח ח0.254,793,2325.64
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.255,114,2975.66
להב אגח ג0.255,098,0005.64
וילאר אגח י פיקטיבי0.255,574,6255.61
בלדי אגח 10.255,247,0005.61
לייטסטון אגח ה0.255,306,0005.53
רבוע נדלן אגח י0.256,180,0005.68
פועלים הת נד יג (COCO)0.255,300,0005.49
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי0.255,566,9005.63
לאומי התח נד406 (COCO)0.255,567,0005.68
נאייקס אגח א0.255,385,0005.49
מזרחי טפחות0.2527,6005.55
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/270.251,611,0145.58
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/280.251,411,5575.61
אלביט מערכות0.243,8245.39
פאוורג'ן אגח ב0.244,856,0725.43
שלמה החז אגח יט0.245,383,0155.36
אלון רבוע אגח ח0.245,295,6905.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.245,000,0005.45
דוראל אגח ב0.244,834,5005.28
מקמ 5160.245,600,0005.38
אמות אגח ח0.234,884,6615.17
קרסו מוטורס אגח ד0.235,402,3325.16
אלקטרה נדלן אגח ו0.235,422,1095.06
ממשלתי שקלי 08290.235,000,0005.19
ניו-מד אנרג יהש0.23342,5015.1
לאומי התח נד 405 (COCO)0.234,741,7045.13
גבאי מניבים אגח י0.235,181,0015.19
THEON INTERNATIONAL PLC0.2339,4005.23
אאורה אגח יז0.224,340,0004.8
סאמיט אגח יג0.224,846,0004.91
אלוני חץ אגח י0.224,887,0824.97
אפי קפיטל אגח ג0.214,350,0004.67
אלבר אגח כב0.214,548,3884.59
פועלים אגח 2000.214,531,3274.73
דיסקונט0.21160,0004.78
מגה אור אגח יא0.24,294,4124.37
פאי סיאם אגח א0.24,400,3724.39
גבאי מניבים אגח יד0.24,352,0524.51
פתאל אירו אגח ה0.24,198,1584.41
דוראל אגח ג0.24,440,0004.51
מבנה אגח יט0.23,803,5374.49
רבוע נדלן אגח ז0.193,647,1934.27
נקסט ויז'ן0.1943,8004.26
צרפתי אגח יג פיקטיבי0.194,204,8004.29
אלטיטיוד אגח ב0.193,910,0004.17
מהדרין אגח א0.193,900,0004.14
מז טפ הנפק 520.194,090,0004.21
הראל השקעות אגח א0.194,793,9644.22
META PLATFORMS INC-CLASS A0.191,8604.2
קמטק0.1816,7503.99
ביג0.187,0584
פתאל החזקות0.187,4153.95
רבוע נדלן אגח ח0.183,567,2204.05
נאייקס0.1825,0004
לוינשטין הנד אגח ה0.183,972,4594.03
אורון קב אגח ג0.183,720,0004.01
אפי נכסים אגח טו0.183,700,0004
פניקס הון אגח טו0.184,025,7474.02
ביג אגח כא0.183,890,2544.05
פאי סיאם אגח ב0.184,000,0003.97
חג'ג' אגח טו0.184,401,0004.09
אנלייט אנרגיה אגח ד0.184,570,4004.07
ביג אגח ט0.173,254,6263.83
אדגר אגח יג0.173,535,9673.85
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.17172,7503.89
גב-ים נגב אגב-רמ0.173,762,0003.87
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי0.173,590,0003.73
אקסטל אגח ה0.173,820,0003.86
אספן נעמ -1ל0.173,780,0003.83
הראל השקעות0.1752,8233.77
נובה0.164,7503.51
עזריאלי אגח ה0.163,000,0013.46
בינל הנפק התח כה (COCO)0.162,961,4003.52
אקסטל אגח ג0.163,440,3013.51
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי0.163,930,0003.62
בינל הנפק התח כז (COCO)0.163,302,2013.61
לוזון רונסון0.16155,3543.48
שובל אגח א0.163,486,0003.67
קרסו נדלן אגח ב0.163,415,0003.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.163,000,0003.54
ארית תעשיות0.16169,0003.54
אלקטרה אגח ו0.164,001,9573.46
חג'ג' אגח יב0.163,148,0893.54
רמי לוי0.1511,3003.33
מגוריט אגח ב0.152,797,9783.32
יובלים אגח ב0.153,400,0003.44
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.152,957,1173.34
אאורה אגח יח0.153,120,0003.25
אמות אגח י0.153,170,0003.32
אדגר אגח יג פקטיבי0.153,120,0003.39
ווסטדיל אגח ג0.153,260,0003.45
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי0.153,380,0003.35
אדגר אגח ט0.152,721,3223.27
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/130.15880,0003.38
פוקס0.1410,5003.12
אינרום0.14180,0003.17
פתאל אירו אגח ג0.143,209,6833.11
אלה פקדון אגח ד0.143,120,7003.18
ממשלתי משתנה 11300.143,276,7783.21
ספנסר אגח ד0.142,950,0003.08
נופר אנרג אג ב0.143,140,0003.33
פסיפיק אגח ד0.143,240,0003.05
רימון אגח א0.143,000,0003.08
נתנאל גרופ אגח טו0.143,196,0003.2
אורבניקה0.14284,0003.06
ג'י סיטי אגח טז0.143,060,9933.23
אקויטל אגח 30.143,478,9383.23
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/0.14868,0003.01
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC0.143,3003.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/540.141,000,0003.13
MICROSOFT CORP0.141,9003.05
פרשקובסקי אגח יד0.132,923,7762.84
ממשלתי שקלי 11520.134,000,0002.81
ספיר קורפ אגח יט0.132,900,0013
סלקום אגח יג0.132,850,0002.89
תנופורט אגח ב-פיקטיבי0.132,700,0002.99
ארפורט אגח י0.132,835,6112.85
דה לסר אגח ט0.132,700,6502.98
תדיראן גרופ אגח 40.132,610,0642.82
סולאיר אגח ב0.132,851,0762.95
אפי נכסים אגח יז0.132,769,0002.79
ג'י סיטי אגח יג0.132,500,0002.94
מבנה0.13270,0002.9
פורמולה מער אגח ג0.132,961,1142.88
איי.סי.אל0.13126,0002.92
אספן גרופ אגח ח0.132,523,0772.83
מליסרון0.139,0002.96
מליסרון אגח כ0.132,859,1802.9
טבע0.1345,0002.8
פועלים אגח 1000.133,000,0012.83
AMAZON.COM INC0.134,0002.88
כלל הון אגח ט0.122,260,0012.67
ביג אגח יד0.122,375,9032.72
קרדן נדלן אגח ד0.122,775,7792.7
ארגו פרופרטיז0.1222,4382.67
איסתא אג א0.122,445,1462.71
מגוריט אגח ז0.122,869,9612.63
מז טפ הנפק 610.122,470,0002.78
סקופ0.1220,0002.78
אאורה אגח טז0.122,642,5042.6
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF0.1222,0002.77
PALO ALTO NETWORKS INC0.124,0002.64
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.123,8002.62
רבוע נדלן אגח ו0.112,142,8582.52
הולמס פלייס0.11315,8402.4
תומר אנרגיה אגח א0.112,455,9582.41
אפי קפיטל0.11160,0002.51
שובל0.11251,1502.41
ממון משהנ אג 1 רמ0.112,370,3612.53
אזורים אגח 130.112,456,8692.42
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/270.11700,0002.5
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/290.11750,0002.5
אמות0.1115,0002.25
עזריאלי קבוצה0.18,6002.31
מניבים ריט0.11,187,0002.29
פז אנרגיה אגח ז0.12,004,0012.24
ביג אגח יא0.12,000,0012.29
סילברסטין אגח ב0.12,198,8292.16
מימון ישיר אגח ה פיקטיבי0.11,997,4202.14
סולאיר אגח א0.12,073,1732.29
גלעד מאי אגח ב0.12,137,5002.18
הכשרת ישוב אג260.12,000,0002.19
משק אנרג אגח ב0.12,280,0002.33
פתאל אירו אגח ו0.12,240,0002.26
נץ יו.אס.איי אגח א0.12,219,0002.24
זפירוס אגח א0.12,206,0002.23
נייס0.13,9002.31
דוניץ0.111,4522.31
חג'ג' נדלן0.1134,0002.31
אמות אגח ו0.091,721,5531.91
אלומיי אג ד0.092,203,0002.07
קרסו נדלן אגח א0.092,000,0001.99
פועלים אגח 2010.092,000,0012.08
לייטסטון אגח ד0.091,916,1121.96
גבאי מניב אגח טו0.091,814,0001.96
ספנסר אגח ה0.092,000,0002.06
שובל אגח ב0.092,033,0002.07
אנקור הזד אגח ג0.091,924,5322.01
כלל הון אגח יד0.092,000,0002.01
בית הזהב אגח ד0.092,012,2721.92
אנלייט אנרגיה אגח ו0.091,990,0011.97
SHARKNINJA INC0.096,2002.02
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/290.09550,0002.02
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.364 11/15/20.09600,0001.99
אורמת טכנו0.086,5001.68
אלבר אגח יז0.081,564,3161.79
לייטסטון אגח ב0.081,900,0001.88
נכסים ובנ אגח י0.081,575,0001.74
בזק0.08330,0001.81
לאומי אגח 1790.081,550,0011.8
גבאי מניבים אגח יג0.081,734,0011.77
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP0.08500,0001.85
אטראו שוקי הון0.0719,3801.62
ממשלתי שקלי 10260.071,570,8721.67
ארפורט אגח ה0.071,300,0011.51
אפי נכסים אגח יב0.071,736,1301.65
דוראל אנרגיה אגח א0.071,398,8241.55
יצוא אגח א0.071,600,0001.58
אנלייט אנרגיה אג ג0.071,900,0001.64
CELLEBRITE DI LTD0.0725,0001.49
DEPOSITORY TRUST & CLEAR DEPTCC 3 3/8 PE0.07450,0001.55
JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/330.07400,0001.46
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A0.072,0001.65
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP0.07375,0001.52
פרטנר אגח ז0.061,309,7431.34
רני צים אגח ב0.061,227,3621.36
אלביט מערכות אגח ב0.061,329,3211.24
צמח המרמן אגח ז0.061,410,3001.44
מז טפ הנפק 630.061,401,2931.32
חשמל אגח 270.061,100,0011.34
שטראוס0.0616,0001.37
VGP0.063,7631.26
פלסאון תעשיות0.055,0261.08
תאת טכנו0.0511,1431.13
מניבים ריט אגח ב0.051,000,0001.17
עזריאלי אגח ו0.051,000,0001.15
שלמה נדלן אגח ד0.051,169,2441.13
פאוורג'ן סולאר איי אגח ב פיקטיבי0.05943,1581.05
מכלול מימון אגח א0.051,173,0561.21
אקרו אגח א0.051,014,4251.01
מניבים ריט אגח ד0.051,000,0001.09
קרן שמש אגח א רמ0.05984,0001.02
שמן נדלן אג 10.051,065,0001.07
ספיר קורפ אגח יח0.051,145,7201.19
אזורים אגח 120.051,172,5981.19
SPOTIFY TECHNOLOGY SA0.055001.17
דור אלון אגח ז0.04811,1050.8
מגדלי תיכון אגח ה0.04850,0000.82
אבו פמילי אגח א0.04803,0000.84
ג'י סיטי אגח כא0.04864,3700.86
נאייקס אפ 10.0416,1550.29
חברה לישראל אגח 140.041,017,8810.98
גבאי מניבים אגח יב0.04821,6650.82
חג'ג' אגח יא0.04935,2000.91
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/0.04300,0000.98
PROSHARES ULTRAPRO QQQ0.041,2500.31
מדיפאואר אגח ב0.03566,6670.57
מרכנתיל הנ אגח ד0.03529,6900.6
טופ גאם0.0384,1970.76
אקסטל אגח ד0.03700,0000.71
פניקס הון אגח יב (COCO)0.03675,0000.73
ישראמקו אגח א0.03757,2390.74
רוטשטיין אגח ט0.03673,3640.68
אזורים0.0335,0000.6
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER0.03150,0000.58
פקדון בבנק מסוים0.02117,0370.47
מיטב השק אגח ג0.02432,3890.54
אוריין אגח ב0.02430,7700.43
אמ.וו.אל אגח א0.027,105,4590.56
פתאל אירו אגח ד0.02500,0000.5
יו.אמ.איץ' אגח א0.02470,4150.51
סלע נדלן אגח ה0.02343,5890.35
נאוויטס אגח ז0.02406,0000.41
גיבוי אחזקות אגח ב0.022,117,5500.53
רוטשטיין אגח ח0.02452,1430.46
ספנסר אגח ב0.01172,5770.17
מגדל הון אגח ו0.01172,3590.17
רני צים0.0156,7280.24
חג'ג' אפ 10.0170,4160.11
פריים אנרג אגח ג0.01150,0000.15
להב אגח ב0.01119,9170.12
מבנה אגח כד0.01107,6360.13
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי0.018,7720.05
אס אר אקורד אגח ב0.01285,0010.31
VONOVIA SE0.011,3530.16
NVIDIA CORP0.014420.21
TESLA INC0.012400.3
פקדון בבנק מסוים0120
פקדון בבנק מסוים019,3760.07
בינל הנפק אגח י075,0000.09
יוניברסל אגח ג073,2430.08
וויו גרופ C01,253,6350
רותם שני אגח א049,2920.05
ריט אזורים אגח א01,1640
או פי סי אגח ג070,9770.07
דלק קב אגח לז019,0330.02
לוזון רונ אגח א069,0000.07
או פי סי אגח ד075,0000.08
תדיראן גרופ אגח 3087,6000.09
גיבוי אחזקות אגח א0186,2580.05
אפריקה אגח כו-פיקטיבי01,493,7680
אפריקה אגח כז-פיקטיבי0104,3050
אפריקה אגח כח-פיקטיבי02,870,0010
דלר-C0360.0M506-0.13-900-0.06
דלר-P0360.0M506-0.589000.48