מור 10/90

מחיר פדיון
151.67
מחיר קנייה
151.67
0.14%
  • % החודש:-0.04%
  • % השנה:7.64%
  • % 3 חודשים:1.87%
  • % 12 חודשים:8.01%
  • סטיית תקן (שנה):2.13
  • שארפ (שנה):1.75
מספר נייר
5121587
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
2,281.76
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.78%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/06/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
151.78
140.27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-13.33-10.96
תחילת השנה-118.32--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03353.5780,000,00081
פקדון בבנק מסוים3.5580,626,66680.63
ממשלתי שקלי 04322.6270,000,00159.56
ממשלתי שקלי 0330251,358,38145.53
ממשלתי שקלי 05371.6750,000,00037.97
ממשלתי שקלי 02291.5835,302,44835.9
מז טפ הנפק 641.5733,500,70835.7
מקמ 1161.5435,280,40834.9
ממשלתי שקלי 01421.5229,564,10034.59
מז טפ הנפק 631.2128,521,00127.54
ישרס אגח יט1.1524,748,35326.11
פועלים אגח 2041.1425,650,00025.93
אלה פקדון אגח ה1.0822,257,88724.43
מבנה אגח כ1.0720,000,00024.2
לייטסטון אגח ג0.9521,114,29321.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.9319,810,00021.19
US 2YR NOTE (CBT) Dec250.91300
מליסרון אגח יט0.8917,800,00120.22
נמקו אגח ב0.8619,617,35219.5
עזריאלי אגח ט0.8116,300,00018.41
חשמל אגח 340.7214,775,20416.47
מז טפ הנ אגח 700.715,000,00015.8
קיסטון אינ אגח ב0.715,140,00015.9
דיסקונט מנ אגח טו0.6714,336,55215.29
ממשלתי שקלי 03470.6516,050,00014.74
נופר אנרג אגח ג0.6413,662,70514.6
מליסרון אגח כא0.6212,440,38614.18
מבנה אגח כג0.6111,627,20713.76
פועלים הת נד יד (COCO)0.613,580,00013.69
סאמיט אגח יב0.5814,680,00113.2
מבנה אגח כה0.5813,000,00113.17
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/0.583,732,48013.08
מז טפ הנפק 490.5711,209,07512.85
לייטסטון אגח ו0.5612,531,20412.69
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.5610,700,00012.68
אשטרום נכ אגח 120.5410,723,04912.29
דיסקונט מנ אגח טז0.5311,324,80611.94
אמריקן אק אגח א0.5311,746,00012.09
אם אר אר אגח ב0.5211,768,46111.77
אלבר אגח כב0.5211,690,06011.91
מז טפ הנ אגח 670.5110,897,66911.59
לייטסטון אגח ה0.5110,800,06811.53
הפניקס אגח 60.5112,701,81211.63
גרייסטון אגח א0.511,100,00011.38
מז טפ הנפק 460.499,541,80311.14
ישרס אגח יח0.4910,088,60611.05
שיכון ובינוי אגח 100.4811,300,00010.82
ביג אגח ח0.479,112,13310.78
ארי נדלן אגח א0.469,405,89910.49
נופר אנרג'י אגח א0.459,000,00110.21
לאומי אגח 1830.459,710,41310.19
גב ים אגח יא0.449,428,16410
גירון אגח ו0.438,230,9709.85
ווסטדייל אגח ב0.439,950,0019.84
אנרג'יקס אג ב0.4310,794,2509.87
דיסק מנ אגח יז0.439,470,0009.85
מגה אור אגח ח0.428,150,0019.52
תנופורט אגח ב0.428,430,5009.45
מגה אור אגח יב0.428,900,0009.5
רבוע נדלן אגח י0.4210,018,1999.57
US 10yr Ultra Fut Dec250.42250
תמר פטרו אגח א0.4110,151,3259.31
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/300.412,750,0009.29
פועלים התח נד ז (COCO)0.397,831,0378.9
נמקו אגח ה0.398,200,0008.76
לאומי0.39136,9848.94
ישרס אגח טז0.397,450,6048.82
אנקור הזד אגח ב0.387,671,8158.55
ג'י סיטי אגח כ0.387,953,2968.63
עזריאלי אגח ד0.377,240,6788.42
סלע נדלן אגח ג0.377,120,0018.41
מור סל S&P 5000.3776,9908.43
לאומי אגח 1860.378,000,0008.4
נמקו אגח ד0.377,800,0008.3
אגלן אגח א0.378,200,0008.43
פועלים0.37125,6838.46
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.3672,3598.23
רני צים אגח ג0.367,553,4108.1
קופרליין אגח ד0.368,103,0028.24
ממשלתי שקלי 08290.368,000,0008.22
פועלים אגח 1020.367,827,7108.09
פתאל החז אגח ה0.357,545,2197.9
בינל הנפק אגח יג0.357,918,0007.98
ריט 1 אגח ו0.346,325,0267.78
עזריאלי אגח ז0.347,366,5067.7
הפניקס0.3461,7387.66
מז טפ הנ אגח 660.337,000,0017.59
ג'י סיטי אגח יט0.337,091,9497.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.336,931,5377.56
ריט 1 אגח ז0.326,250,0017.26
סיאון אגח א0.327,903,1027.31
חשמל אגח 310.316,000,0007.04
פאוורג'ן אגח ב0.36,039,2306.92
פועלים הת נד טו (COCO)0.36,790,0006.82
ריט 1 אגח ה0.295,400,0016.57
ממשלתי שקלי 10350.296,450,0006.48
מור סל NASDAQ 1000.2851,1006.28
בלדי אגח 10.285,767,8516.27
קסטלן אגח ב0.286,211,0006.26
אמטראסט אגח א0.286,379,0006.4
ביג אגח יג0.275,578,3336.23
אלון רבוע אגח ח0.275,950,0006.14
מנורה הון התח ח0.275,899,6056.21
פועלים הת נד יג (COCO)0.275,300,0006.05
קמטק0.2616,7505.79
אנרג'יקס אגח א0.266,398,4105.98
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.265,114,2975.83
לאומי אגח 1850.265,589,1225.87
אדגר אגח יג0.265,391,5355.96
לאומי התח נד406 (COCO)0.265,567,0005.89
הראל השקעות0.2652,8235.9
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/0.261,800,0005.85
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/650.261,680,0005.86
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/30.261,750,0005.98
שיכון ובינוי אגח 80.254,600,0015.65
אפי נכסים אגח ח0.254,793,2325.74
נקסט ויז'ן0.2537,2355.59
וילאר אגח י פיקטיבי0.255,574,6255.69
אלון רבוע אגח ט0.255,249,0005.68
נמקו אגח ג0.255,529,0005.73
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.250.255,566,9005.76
אמות אגח ד0.244,500,0015.4
יוניברסל אגח ו0.245,474,0275.49
להב אגח ג0.244,800,0015.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.245,000,0005.45
אקסטל אגח ה0.245,410,0585.42
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/270.241,611,0145.45
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/280.241,422,1445.55
בית שמש0.237,6405.19
ארפורט אגח ט0.235,010,0825.31
דוראל אגח ב0.234,834,5005.33
נאייקס אגח א0.235,118,4735.24
לאומי התח נד 405 (COCO)0.234,741,7045.3
קרסו מוטורס אגח ד0.225,017,2774.83
שפיר הנדס אגח ד0.224,955,0005.05
אלוני חץ אגח י0.224,887,0824.98
מזרחי טפחות0.2223,1345.04
גבאי מניבים אגח י0.224,965,1264.98
סאמיט אגח י0.214,952,5594.79
דוראל אגח ג0.214,440,0004.68
דיסקונט0.21143,5004.7
פקדון בבנק מסוים0.21,342,6014.44
אפי נכסים אגח יב0.24,665,7004.45
ארגו פרופרטיז0.240,6004.51
גבאי מניבים אגח יד0.24,352,0524.57
אפי קפיטל אגח ג0.24,350,0004.58
נאוויטס פט אגח ו0.24,436,7734.65
סאמיט אגח יג0.24,846,0004.56
פנינסולה אגח ד0.24,523,0004.55
מגוריט אגח ח0.25,074,0004.49
דלק קב אגח מא0.24,510,0004.54
לאומי אגח 1870.24,510,0004.54
לאומי אגח 1880.24,510,0004.56
ג'י סיטי אגח יב0.23,897,7464.63
מבנה אגח יט0.23,873,5374.61
ביג0.196,5004.42
רבוע נדלן אגח ז0.193,647,1934.35
קרסו מוטורס אגח ג0.194,532,0054.39
ירושלים הנ אגח טז0.193,802,9874.33
אלקטרה נדלן אגח ו0.194,554,9714.37
מגה אור אגח יא0.194,164,2794.37
פאי סיאם אגח א0.194,400,3724.38
צרפתי אגח יג פיקטיבי0.194,204,8004.31
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.19161,7004.38
פרשקובסקי אגח טז0.194,000,0004.21
מז טפ הנפק 520.194,054,5764.32
ארית תעשיות0.1997,0004.31
גב ים אגח ט0.194,000,0014.33
מקמ 5160.194,350,6794.25
נובה0.184,0004.2
רבוע נדלן אגח ח0.183,573,6944.16
מגוריט אגח ב0.183,297,9784.01
אאורה אגח יז0.183,756,0004.19
ביג אגח כא0.183,773,5044.02
אאורה אגח יח0.183,870,0004.03
מהדרין אגח א0.183,900,0004.14
חג'ג' אגח טו0.184,401,0004.13
רייסדור אגח א0.183,973,0704.08
אלדן תחבורה אגח יא0.184,000,0004.01
לנטרה קנדה אגח א0.184,046,0004.06
ביג אגח ט0.173,254,6263.86
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי0.173,930,0003.76
אורון קב אגח ג0.173,524,2113.75
לוזון רונסון0.17155,3543.75
אלטיטיוד אגח ב0.173,831,8003.91
גב-ים נגב אגב-רמ0.173,762,0003.93
פאי סיאם אגח ב0.174,000,0003.91
אספן נעמ -1ל0.173,780,0003.92
THEON INTERNATIONAL PLC0.1730,0003.8
META PLATFORMS INC-CLASS A0.171,5603.84
פקדון בבנק מסוים0.16807,9203.59
אלביט מערכות0.162,2003.69
בינל הנפק התח כז (COCO)0.163,302,2013.72
נופר אנרג אג ב0.163,140,0003.67
אפי נכסים אגח טו0.163,286,6593.68
שובל אגח א0.163,486,0003.62
ווסטדיל אגח ג0.163,260,0003.56
ספנסר אגח ו0.163,646,8473.7
קסטלן אגח א0.163,686,0003.74
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.163,000,0003.53
אשטרום נכ אגח 110.163,054,0003.55
חג'ג' אגח יב0.163,148,0893.57
מגוריט0.15391,1973.42
בינל הנפק התח כה (COCO)0.152,961,4003.51
אמות אגח ח0.153,070,1383.36
אקסטל אגח ג0.153,440,3013.46
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.152,957,1173.32
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי0.153,380,0003.43
נתנאל גרופ אגח טו0.153,402,3523.47
משק אנרג אגח ג0.153,159,0003.34
פיקהיל אגח א0.153,374,0003.38
שוב אנרגיה אגח ב0.153,399,0003.42
ג'י סיטי אגח טז0.153,060,9933.33
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.153,8003.43
פקדון בבנק מסוים0.14793,5133.08
אינרום0.14148,5003.24
עמרם אברהם אגח א0.143,000,0003.08
שלמה החז אגח יט0.143,150,0013.15
פתאל אירו אגח ה0.143,000,0003.15
כלל עסקי ביטוח0.1419,2473.27
מליסרון0.148,1913.28
אנלייט אנרגיה אגח ו0.143,328,0013.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/540.141,000,0003.13
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/130.14880,0003.19
או פי סי אנרגיה0.1354,8002.87
אקונרג'י פיקטיבי0.1389,7393.05
פרשקובסקי אגח יד0.132,898,6692.86
ספיר קורפ אגח יט0.132,900,0012.99
שובל0.13293,3792.84
סולאיר אגח ב0.132,851,0762.99
קרסו מוט אגח ו0.132,830,0002.87
ביג אגח כד0.132,980,6963.01
אזורים אגח 130.132,916,5442.89
AMAZON.COM INC0.134,0002.94
עזריאלי קבוצה0.128,6002.83
רבוע נדלן אגח ו0.122,221,8582.67
פתאל אירו אגח ג0.122,780,9612.71
עזריאלי אגח ה0.122,399,4012.81
אלבר אגח יז0.122,336,7742.69
ביג אגח יד0.122,375,9032.77
קרדן נדלן אגח ד0.122,775,7792.72
יובלים אגח ב0.122,792,0502.83
לוינשטין הנד אגח ה0.122,684,0062.73
איסתא אג א0.122,445,1462.81
מגוריט אגח ז0.122,869,9612.71
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו0.1290,0002.68
עשות0.1238,0002.75
MICROSOFT CORP0.121,6002.72
PALO ALTO NETWORKS INC0.124,0002.7
רמי לוי0.118,2822.53
מניבים ריט0.111,100,0002.43
לייטסטון אגח ב0.112,400,0002.43
אפי קפיטל0.11160,0002.5
משק אנרג אגח ב0.112,280,0002.39
אורבניקה0.11224,0002.58
ניו-מד אנרג יהש0.11136,8732.39
אקויטל אגח 30.112,697,5102.46
חג'ג' נדלן0.11111,2962.4
ITHACA ENERGY PLC0.11280,7022.43
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/0.11743,0002.45
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/290.11750,0002.39
הולמס פלייס0.1315,8402.35
פתאל החזקות0.14,0002.21
ביג אגח יא0.12,000,0012.36
סילברסטין אגח ב0.12,211,4892.18
אלביט מערכות אגח ב0.12,454,3562.29
סולאיר אגח א0.12,073,1732.33
הכשרת ישוב אגח 260.12,000,0002.23
רימון אגח א0.12,216,2262.34
ממון משהנ אג 1 רמ0.12,149,7572.34
אפי נכסים אגח יז0.12,130,0002.17
נץ יו.אס.איי אגח א0.12,219,0002.35
גמא אגח ד0.12,234,0002.28
מבנה0.1170,0002.2
אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח0.121,8282.17
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/270.1700,0002.36
פיסיבי טכנ0.09183,8981.98
תומר אנרגיה אגח א0.092,290,6702.14
אלומיי אג ד0.092,203,0002.08
פניקס הון אגח טו0.092,000,0002.01
ספנסר אגח ה0.092,045,2742.11
שובל אגח ב0.092,033,0002.04
שובל אגח ב פקטיבי0.092,000,0002
אנקור הזד אגח ג0.091,924,5322.05
בית הזהב אגח ד0.091,985,5821.96
מליסרון אגח כ0.091,930,0402.02
אלקטרה אגח ו0.092,424,7182.14
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/290.09550,0001.95
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.364 11/15/20.09600,0001.95
פלסאון תעשיות0.088,8121.76
נאוויטס פטר יהש0.0815,7001.76
רני צים0.08347,2511.75
דור אלון אגח ז0.081,843,3791.8
מימון ישיר אגח ה0.081,745,3501.9
קרסו נדלן אגח א0.081,675,4351.71
תדיראן גרופ אגח 40.081,750,0001.85
גבאי מניב אגח טו0.081,814,0001.91
פניקס הון אגח יז0.081,795,0001.89
ג'י סיטי אגח יג0.081,562,5001.84
פורמולה מער אגח ג0.081,815,3231.8
לאומי אגח 1790.081,518,2231.77
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP0.08500,0001.85
תאת טכנו0.0712,1431.64
ארפורט אגח ה0.071,373,5131.63
דלתא מותגים0.0717,0741.65
טופ גאם0.07168,1971.54
ספנסר אגח ד0.071,552,1431.6
אבו פמילי אגח א0.071,435,2091.53
איי.סי.אל0.0780,0001.66
יצוא אגח א0.071,600,0001.61
אנלייט אנרגיה אג ג0.071,900,0001.69
CELLEBRITE DI LTD0.0725,0001.57
DEPOSITORY TRUST & CLEAR DEPTCC 3 3/8 PE0.07450,0001.48
אורמת טכנו0.064,0001.27
פרטנר אגח ז0.061,422,6371.42
נאייקס0.068,0001.27
דוראל אנרגיה אגח א0.061,157,6481.29
אקרו אגח א0.061,358,8541.36
גלעד מאי אגח ב0.061,306,2501.32
אבו פמילי אגח א פיקטיבי0.061,400,0001.47
נאייקס אפ 10.0615,0000.42
קופרליין אגח ה0.061,326,0001.34
אאורה אגח טז0.061,485,3371.46
חשמל אגח 270.061,100,0011.36
מניבים ריט אגח ב0.051,000,0001.19
הבורסה לניע בתא0.0515,8301.21
רני צים אגח ב0.05996,0501.13
פועלים אגח 2010.051,000,0011.07
מניבים ריט אגח ד0.051,000,0001.13
ירושלים הנ אגח יט0.051,000,0001.08
פניקס הון אגח טז0.051,000,0001.05
מגדל הון אגח טו0.051,020,0001.02
בסר הנדסה אגח א0.051,114,0001.12
אספן גרופ אגח ח0.051,000,0011.14
הראל השקעות אגח א0.051,227,8491.09
לאומי אגח 1840.051,239,7801.21
גבאי מניבים אגח יג0.051,156,0011.17
אוריין0.0437,4820.9
שלמה נדלן אגח ד0.041,000,0000.99
מכלול מימון אגח א0.04782,0370.8
ג'י סיטי אגח כא0.04864,3700.88
קרן שמש אגח א רמ0.04964,3201.01
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי0.041,050,0001.01
שמן נדלן אג 10.041,065,0001.12
מגדל הון אגח טז0.041,020,0001.02
פועלים אגח 1000.04890,0010.86
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/0.04300,0000.95
מרכנתיל הנ אגח ד0.03529,6900.62
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי0.03740,0000.79
אמות אגח י0.03600,0000.66
פריים אנרג אגח ג0.03559,1850.58
ישראמקו אגח א0.03757,2390.7
ספיר קורפ אגח יח0.031,000,0010.71
חברה לישראל אגח 140.03814,3050.78
חג'ג' אגח יא0.03701,4000.67
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER0.03150,0000.57
מיטב השק אגח ג0.02432,3890.55
אוריין אגח ב0.02429,7250.43
אמ.וו.אל אגח א0.027,006,2490.46
מדיפאואר אגח ב0.02566,6670.56
טופ גאם-פיקטיבי0.0255,0000.47
יו.אמ.איץ' אגח א0.02470,4150.48
אלבר אגח כ0.02500,0000.5
זפירוס אגח א0.02418,6840.44
גיטי נדלן אגח א0.02500,0000.51
גיבוי אחזקות אגח ב0.022,117,5500.53
פועלים אגח 2000.02331,3270.36
אזורים אגח 140.02410,7640.4
דיסקונט מנ אגח יד0.02390,7710.38
גבאי מניבים אגח יב0.02547,7770.54
WIX.COM LTD0.027000.42
אלון רבוע אגח ז0.01150,0000.16
נאוויטס אגח ז0.01300,0000.31
חג'ג' אפ 10.0170,4160.11
נאוויטס פט אפ 60.015,3380.09
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי0.018,7720.09
אס אר אקורד אגח ב0.01228,0010.25
צרפתי0.013,1640.15
דיסק השק אגח ו0.01222,8160.33
פקדון בבנק מסוים0120
אלבר אגח יח097,2260.1
וויו גרופ C01,253,6350
אקסטל אגח ד056,4710.06
ממשלתי שקלי 1152081,0890.06
לוזון רונ אגח א069,0000.07
רוטשטיין אגח יב028,1260.03
דה לסר אגח ט050,0000.05
טופ גאם אופ'027,5000.03
להב אגח ב027,5820.03
מבנה אגח כד026,6060.03
גיבוי אחזקות אגח א0186,2580.05
חברה לישראל אגח 12034,4020.03
אפריקה אגח כו-פיקטיבי01,493,7680
אפריקה אגח כז-פיקטיבי0104,3050
אפריקה אגח כח-פיקטיבי02,870,0010