מור 10/90

מחיר פדיון

156.93

מחיר קנייה

156.93

-0.03%

% החודש:-0.15%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:-0.65%
% 12 חודשים:3.75%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	283	68.63	1,488,819,143	1,589.76
אג"ח מדינה	11	15.78	376,887,632	365.4
מניות	44	5.8	6,289,294	134.73
מק"מ	1	4.86	113,000,000	112.63
קרן סל	7	2.09	577,216	48.2
פיקדונות בבנק	5	1.98	45,722,689	45.87
אג"ח להמרה	5	0.71	16,414,666	16.33
כתב אופציה	6	0.17	959,085	1.28
יחידת השתתפות	1	0.1	136,873	2.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.06	14,643,149	1.5
מניות ETF	1	0.05	730	1.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	1,281,135	0.01
סה"כ	373	100.23	2,064,731,612	2,319.18

אחזקות הקרן

מקמ 1016

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	4.86	113,000,000	112.63
ממשלתי שקלי 0335	3.32	74,738,887	76.92
ממשלתי שקלי 0432	2.68	70,000,001	62.01
ממשלתי שקלי 0142	2.03	39,564,100	47.14
פקדון בבנק מסוים	1.97	45,673,190	45.67
ממשלתי שקלי 0537	1.92	56,282,196	44.52
ממשלתי שקלי 0330	1.83	46,000,000	42.33
ממשלתי שקלי 0229	1.56	35,302,448	36.21
מז טפ הנפק 64	1.33	28,049,608	30.8
ארי נדלן אגח א	1.1	22,131,008	25.45
ישרס אגח יט	1.09	22,925,376	25.36
מז טפ הנפק 63	1.04	24,555,519	24.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.94	19,810,000	21.77
דיסקונט מנ אגח טו	0.94	19,932,831	21.88
פועלים אגח 204	0.92	20,772,022	21.4
מבנה אגח כ	0.92	17,333,334	21.35
אלה פקדון אגח ה	0.91	18,548,239	21.03
מליסרון אגח יט	0.87	17,261,364	20.22
אלון רבוע אגח ט	0.86	18,069,810	19.91
לאומי אגח 187	0.85	19,030,000	19.69
פועלים אגח 102	0.82	18,150,939	18.93
נמקו אגח ב	0.73	16,960,032	16.95
חשמל אגח 34	0.73	14,775,204	16.82
מבנה אגח כג	0.72	13,627,207	16.64
ממשלתי שקלי 1035	0.68	14,950,000	15.79
ממשלתי שקלי 0347	0.66	16,050,000	15.22
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	128,333	15.23
מגוריט אגח יא	0.66	16,738,000	15.35
קיסטון אינ אגח ב	0.64	13,974,888	14.92
לייטסטון אגח ו	0.64	14,702,880	14.8
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	105,000	14.11
לייטסטון אגח ג	0.61	14,014,480	14.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.61	13,580,000	14.11
אלבר אגח כב	0.6	13,547,672	13.98
דיסקונט מנ אגח טז	0.59	12,812,765	13.77
מליסרון אגח כא	0.58	11,579,985	13.5
לאומי אגח 186	0.58	12,628,125	13.54
מגוריט אגח ח	0.58	14,377,969	13.38
מבנה אגח כה	0.58	12,700,001	13.55
מז טפ הנ אגח 70	0.56	11,965,978	12.87
אשטרום נכ אגח 12	0.53	10,504,004	12.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.52	11,403,000	12.01
מבנה אגח כו	0.52	11,159,000	12.14
ממשלתי צמוד 1033	0.51	11,000,000	11.79
אמריקן אק אגח א	0.51	11,701,177	11.88
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	11,430,000	11.7
מז טפ הנפק 46	0.5	9,541,803	11.58
ישרס אגח יח	0.48	9,732,537	11.03
מז טפ הנ אגח 67	0.47	10,057,078	10.89
לייטסטון אגח ה	0.47	10,950,068	10.94
לאומי אגח 183	0.46	9,710,413	10.62
אנרג'יקס אג ב	0.45	10,794,250	10.38
סאמיט אגח יב	0.45	11,000,001	10.39
מגה אור אגח יב	0.44	9,350,000	10.17
גרייסטון אגח א	0.44	10,082,286	10.22
רבוע נדלן אגח י	0.43	10,018,199	9.98
גב ים אגח יב	0.43	9,350,000	10.05
בינל הנפק אגח יג	0.43	9,718,000	9.96
גב ים אגח יא	0.42	8,957,088	9.76
אוריון נכס אגח א	0.41	9,140,000	9.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	9,600,000	9.36
אמות אגח ט	0.4	8,230,000	9.3
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	7,831,037	9.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	8,836,000	9.09
הפניקס אגח 6	0.39	9,713,718	9.11
עזריאלי אגח ט	0.38	7,750,002	8.91
ג'י סיטי אגח כ	0.37	7,832,718	8.68
נמקו אגח ה	0.37	8,280,154	8.66
רני צים אגח ג	0.36	7,547,127	8.29
ווסטדייל אגח ג	0.36	7,760,000	8.28
ממשלתי שקלי 0829	0.36	8,000,000	8.25
דוראל אגח ג	0.36	7,658,000	8.27
משק אנרג אגח ג	0.36	7,653,300	8.33
אגלן אגח א	0.35	8,173,135	8.2
מגוריט אגח יב	0.35	9,204,000	8.16
עזריאלי אגח ז	0.34	7,213,037	7.84
פתאל החז אגח ה	0.34	7,419,028	7.86
תמר פטרו אגח א	0.33	9,052,422	7.58
ריט 1 אגח ז	0.33	6,250,001	7.57
אנקור הזד אגח ב	0.33	7,504,877	7.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	6,931,537	7.69
מימון ישיר אגח ז	0.33	7,020,000	7.58
ישרס אגח טז	0.33	6,294,476	7.62
ריט 1 אגח ו	0.32	5,797,941	7.37
ג'י סיטי אגח יט	0.32	6,579,131	7.46
נמקו אגח ד	0.32	7,000,000	7.38
הפניקס	0.32	39,000	7.32
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.31	7,050,000	7.08
עזריאלי אגח ד	0.3	5,792,543	6.91
ביג אגח יג	0.3	5,936,544	6.85
קופרליין אגח ד	0.3	7,292,702	6.95
אנקור הזד אגח ג	0.3	7,375,806	6.89
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	6,790,000	7.05
אם אר אר אגח ג	0.3	7,000,000	7.03
מז טפ הנ אגח 72	0.3	7,020,000	7.06
פועלים אגח 106	0.3	7,010,000	6.98
לאומי	0.3	90,000	6.87
מז טפ הנ אגח 66	0.29	6,000,129	6.67
רני צים אגח ה	0.29	7,069,000	6.8
סלע נדלן אגח ג	0.28	5,396,251	6.51
מגה אור אגח ח	0.28	5,433,334	6.5
ווסטדייל אגח ב	0.28	6,633,334	6.58
בלדי אגח 1	0.28	5,820,007	6.38
קוהאן אגח א	0.28	6,751,000	6.44
הראל השקעות	0.28	33,000	6.39
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	5,314,297	6.16
וילאר אגח י	0.27	5,978,411	6.17
מנורה הון התח ח	0.27	5,735,000	6.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	5,300,000	6.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	5,866,900	6.16
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.26	132,510	6.02
קסטלן אגח ב	0.26	6,055,725	5.99
אמטראסט אגח א	0.26	6,181,624	6.05
חשמל אגח 31	0.26	5,000,000	6.07
מגידו אגח ב	0.25	5,770,000	5.69
ריט 1 אגח ה	0.24	4,500,001	5.61
או פי סי אנרגיה	0.24	57,000	5.67
אפי נכסים אגח יב	0.24	5,487,590	5.45
נופר אנרג אגח א	0.24	4,779,122	5.65
פאוורג'ן אגח ב	0.24	4,906,875	5.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	5,000,000	5.57
נמקו אגח ז	0.24	5,546,000	5.54
דוראל אגח ב	0.23	4,756,110	5.31
אלטיטיוד אגח ב	0.23	5,168,582	5.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	5,014,884	5.44
ממשלתי צמוד 0431	0.23	5,000,000	5.22
וילאר אגח יא	0.23	5,021,462	5.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	4,741,704	5.43
אנלייט אנרגיה	0.23	23,001	5.37
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.23	1,680,000	5.24
צרפתי אגח יג	0.22	5,004,800	5.15
פאי סיאם אגח ב	0.22	5,023,648	5.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	5,511,044	5.15
סימד הולדינגס אגח א	0.22	5,685,638	5.12
ALPHABET INC-CL C	0.22	5,000	5.13
אמריקן אק אגח ב	0.21	4,920,000	4.85
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	4,630,000	4.78
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS QTSQST 5.7 04/1	0.21	1,730,000	4.81
אפי נכסים אגח ח	0.2	3,766,111	4.61
מור סל NASDAQ 100	0.2	34,000	4.55
פועלים אגח 201	0.2	4,330,000	4.75
יוניברסל אגח ו	0.2	4,478,749	4.53
אלון רבוע אגח ח	0.2	4,460,298	4.63
לאומי אגח 185	0.2	4,304,342	4.61
אאורה אגח יט	0.2	4,375,000	4.56
פנינסולה אגח ד	0.2	4,418,181	4.52
נאוי אגח ז	0.2	4,700,000	4.68
מליסרון אגח כב	0.2	4,514,400	4.68
צרפתי אגח יד	0.2	4,629,000	4.66
ביג אגח כה	0.2	4,630,000	4.72
יילוסטון אגח א	0.2	4,680,000	4.65
פועלים	0.2	61,150	4.72
אנרג'יקס אגח א	0.19	4,480,003	4.29
אקונרג'י	0.19	73,466	4.49
מגה אור אגח יא	0.19	4,034,145	4.46
אאורה אגח יח	0.19	4,301,736	4.49
מהדרין אגח א	0.19	3,996,486	4.3
פאלו אלטו	0.19	4,000	4.51
מבנה אגח יט	0.19	3,611,811	4.41
מז טפ הנפק 52	0.19	4,043,720	4.48
גב ים אגח ח	0.19	4,761,600	4.47
בית שמש	0.18	5,619	4.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	3,368,063	4.19
קרסו מוט אגח ג	0.18	4,322,903	4.29
ארגו פרופרטיז	0.18	31,104	4.08
גבאי מניב אגח יד	0.18	4,166,858	4.25
להב אגח ג	0.18	3,710,024	4.21
ביג אגח כא	0.18	3,736,415	4.06
לוזון רונסון	0.18	139,751	4.16
חג'ג' אגח טו	0.18	4,401,000	4.14
שובל אגח ב	0.18	4,033,000	4.15
אקסטל אגח ה	0.18	4,087,322	4.18
רייסדור אגח א	0.18	4,017,441	4.14
גב-ים נגב אגב-רמ	0.17	3,667,950	3.92
סאמיט אגח יג	0.17	4,724,850	3.95
לנטרה קנדה אגח א	0.17	4,046,000	3.9
מגוריט אגח ט	0.17	4,000,000	3.88
ג'י סיטי אגח טז	0.17	3,500,000	3.97
אלביט מערכות	0.16	1,800	3.79
ביג	0.16	5,560	3.77
אינרום	0.16	148,500	3.77
אמות אגח ד	0.16	3,000,001	3.65
שלמה נדלן אגח ד	0.16	3,664,366	3.69
פאי סיאם אגח א	0.16	3,741,977	3.75
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	3,302,201	3.8
אפי נכסים אגח טו	0.16	3,286,659	3.7
שובל אגח א	0.16	3,486,000	3.66
רבוע נדלן אגח ח	0.15	3,016,083	3.58
ארפורט אגח ט	0.15	3,143,421	3.43
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.15	2,957,117	3.37
אאורה אגח יז	0.15	3,004,800	3.38
נאייקס אגח א	0.15	3,358,000	3.52
פאוורג'ן אגח ג	0.15	3,476,000	3.56
פאי סיאם אגח ג	0.15	3,540,000	3.44
אלבן השק אגח א	0.15	3,370,000	3.41
חשמל אגח 38	0.15	3,479,000	3.59
אשטרום נכ אגח 11	0.15	2,845,460	3.38
אנלייט אנ אגח ו	0.15	3,328,001	3.33
גב ים אגח ט	0.15	3,181,819	3.53
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.15	1,103,000	3.59
MTF סל ת"א 125	0.14	51,810	3.24
נקסט ויז'ן	0.14	15,415	3.23
דוראל אגח א	0.14	2,881,373	3.32
עמרם אברהם אגח א	0.14	3,106,023	3.18
פתאל אירו אגח ה	0.14	3,000,129	3.14
קסטלן אגח א	0.14	3,317,400	3.22
ביג אגח כד	0.14	3,000,000	3.16
פיקהיל אגח א	0.14	3,374,000	3.35
אביב קב אגח א	0.14	3,148,000	3.17
ITHACA ENERGY PLC	0.14	280,702	3.13
AMAZON.COM INC	0.14	4,000	3.19
ירושלים הנ אגח טז	0.13	2,535,325	2.96
אורון קב אגח ג	0.13	2,741,053	2.92
אפי קפיטל אגח ג	0.13	3,010,000	3.1
ספנסר אגח ו	0.13	3,014,817	3.08
סולאיר אגח ב	0.13	2,851,076	3.1
פריים אנרג אגח ג	0.13	2,980,185	3.08
ישפרו אגח ד	0.13	2,950,035	2.99
מזרחי טפחות	0.13	13,000	3.01
מגוריט	0.12	391,197	2.85
סאמיט אגח י	0.12	2,833,334	2.81
פתאל החזקות	0.12	4,000	2.85
רני צים אגח ב	0.12	2,411,586	2.82
אקרו אגח א	0.12	2,765,978	2.79
איסתא אג א	0.12	2,445,146	2.63
רנט איט אגח א	0.12	2,500,000	2.74
ספנסר אגח ה	0.12	2,738,936	2.81
מגוריט אגח ז	0.12	2,869,961	2.85
אלומיי אגח ז	0.12	2,600,000	2.7
אינפליי אגח א	0.12	2,679,000	2.72
ג'י סיטי אגח יד	0.12	2,531,462	2.67
מליסרון	0.12	6,582	2.69
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.12	4,400	2.88
הראל סל ת"א 125	0.11	65,336	2.59
הראל סל ת"א 35	0.11	60,227	2.46
טופ גאם	0.11	249,148	2.62
מניבים ריט אגח ד	0.11	2,119,930	2.45
אקונרגי אגח ב	0.11	2,304,763	2.5
פרשקובסקי אגח טז	0.11	2,318,558	2.46
קרסו מוט אגח ו	0.11	2,399,045	2.46
דלק קב אגח מא	0.11	2,280,000	2.47
אלוני חץ אגח י	0.11	2,443,541	2.46
מנורה מב החז	0.11	4,920	2.54
MICROSOFT CORP	0.11	1,600	2.46
NVIDIA CORP	0.11	3,800	2.47
ישרוטל	0.1	17,940	2.39
אורמת טכנו	0.1	7,534	2.31
רבוע נדלן אגח ז	0.1	1,866,006	2.28
ביג אגח יא	0.1	2,000,001	2.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	2,520,705	2.43
סלע נדלן אגח ה	0.1	2,041,250	2.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	2,000,000	2.27
אורשי אגח ה	0.1	2,235,240	2.3
מגידו	0.1	365,475	2.36
אלמוגים אגח יב	0.1	2,320,000	2.3
פתאל אירו אגח ו	0.1	2,150,000	2.32
גמא אגח ד	0.1	2,234,000	2.24
ריט 1 אגח ח	0.1	2,013,000	2.29
מגוריט אגח י	0.1	2,400,000	2.27
אבו מגורים אגח א	0.1	2,231,045	2.37
ווסטדייל אגח ד	0.1	2,340,000	2.25
סאטל אגח א	0.1	2,860,000	2.41
בוני תיכון אגח כג	0.1	2,389,000	2.4
נכסים ובנ אגח יג	0.1	2,340,000	2.36
רייסדור אגח ב	0.1	2,319,000	2.36
מויניאן אגח א	0.1	2,376,000	2.33
עמרם אברהם אגח ד	0.1	2,340,000	2.36
ג'י סיטי אגח יד	0.1	2,185,000	2.29
ניו-מד אנרג יהש	0.1	136,873	2.26
חג'ג' אגח יב	0.1	1,967,556	2.23
דוראל אנרגיה	0.09	33,220	2.18
אלומיי אג ד	0.09	2,203,000	2.17
קרסו מוט אגח ד	0.09	2,145,052	2.11
משק אנרג אגח ב	0.09	1,936,163	2.08
נאייקס אפ 1	0.09	23,274	0.7
בית הזהב אגח ד	0.09	1,985,582	1.99
מליסרון אגח כ	0.09	1,885,156	2.05
חג'ג' נדלן	0.09	100,202	2.08
ביג אגח ט	0.08	1,627,313	1.96
הולמס פלייס	0.08	315,840	1.9
עזריאלי אגח ה	0.08	1,599,601	1.91
ג'נריישן קפיטל	0.08	748,800	1.86
דור אלון אגח ז	0.08	1,843,379	1.86
סולאיר אגח א	0.08	1,658,539	1.92
שובל	0.08	274,180	1.81
פניקס הון אגח יז	0.08	1,795,000	1.95
גבאי קב אגח ב	0.08	1,826,000	1.85
יוזמות אגח ב	0.08	1,906,000	1.84
אקונרגי אגח ג	0.08	1,720,000	1.76
תדהר	0.08	13,890	1.93
אביגם אגח א	0.08	1,746,000	1.75
אזורים אגח 13	0.08	1,805,480	1.8
מניבים ריט	0.07	800,000	1.52
פתאל אירו אגח ג	0.07	1,730,462	1.7
אפי קפיטל	0.07	141,046	1.54
מימון ישיר אגח ה	0.07	1,436,047	1.62
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	1,608,517	1.74
רימון אגח א	0.07	1,468,484	1.57
גבאי מניב אגח טו	0.07	1,541,900	1.57
ממון משהנ אג 1 רמ	0.07	1,459,663	1.65
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.07	2,000,000	1.74
ארפורט אגח יד	0.07	1,488,299	1.51
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP	0.07	500,000	1.63
רבוע נדלן אגח ו	0.06	1,110,929	1.35
קרדן נדלן אגח ד	0.06	1,387,890	1.38
פרשקובסקי אגח יד	0.06	1,363,832	1.36
גלעד מאי אגח ב	0.06	1,306,250	1.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	1,212,788	1.29
קופרליין אגח ה	0.06	1,326,000	1.3
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	1,298,991	1.34
נאוויטס פטרו אגח ח	0.06	1,514,000	1.48
עמל הולדינגס	0.06	88,040	1.43
חשמל אגח 27	0.06	1,087,913	1.37
אקויטל אגח 3	0.06	1,599,543	1.44
נובה	0.05	1,000	1.05
קמטק	0.05	3,000	1.2
ארפורט אגח ה	0.05	969,539	1.17
סילברסטין אגח ב	0.05	1,210,156	1.2
ירושלים הנ אגח יט	0.05	1,000,000	1.1
לוזון רונ אגח א	0.05	1,177,458	1.27
מליסרון אגח יז	0.05	909,616	1.11
אאורה אגח טז	0.05	1,114,837	1.13
אנלייט אנ אג ג	0.05	950,000	1.13
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.05	730	1.21
אלבר אגח יז	0.04	785,911	0.93
קרן שמש אגח א רמ	0.04	924,960	0.96
פורמולה אגח ג	0.04	907,662	0.91
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.04	300,000	0.88
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	649,434	0.67
לייטסטון אגח ד	0.03	660,461	0.67
גנריישן קפ אפ 3	0.03	249,600	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.03	599,054	0.7
ספיר קורפ אגח יח	0.03	1,000,001	0.6
לוזון אשראי	0.03	1,669,700	0.75
גבאי מניב אגח יג	0.03	578,001	0.58
יו.אמ.איץ' אגח א	0.02	470,415	0.44
עלמא אגח א	0.02	433,326	0.46
מגוריט אפ 1	0.02	136,020	0.12
אדגר אגח י	0.02	224,029	0.27
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	2,117,550	0.53
אזורים אגח 14	0.02	421,518	0.42
פקדון בבנק מסוים	0.01	42,484	0.17
פיסיבי טכנ	0.01	12,491	0.16
אוריין אגח ב	0.01	214,863	0.21
אמ.וו.אל אגח א	0.01	6,871,266	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.01	151,163	0.18
מדיפאואר אגח ב	0.01	333,334	0.34
ארפורט אגח יב	0.01	131,032	0.15
חג'ג' אפ 1	0.01	70,416	0.08
בסר הנדסה אגח א	0.01	153,892	0.16
רני צים אפ 2	0.01	230,175	0.1
גנריישן קפ אפ 2	0.01	249,600	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.01	126,901	0.12
גבאי מניב אגח יב	0.01	273,889	0.27
חג'ג' אגח יא	0.01	350,700	0.34
פקדון בבנק מסוים	0	12	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,723	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	4,280	0.01
וויו גרופ C	0	1,253,635	0
קרסו נדלן אגח א	0	83,204	0.09
אלבר אגח כ	0	80,091	0.08
רוטשטיין אגח יב	0	18,752	0.02
שמן נדלן אג 1	0	22,270	0.02
אפי נכסים אגח יז	0	623	0
שפיר הנדסה אגח ד	0	3,000	0
מדיפאואר אגח ג	0	30,000	0.03
טופ גאם אופציה 1	0	27,500	0.01
מבנה אגח כד	0	24,325	0.03
מר	0	221	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	186,258	0.05
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,493,768	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	104,305	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,870,001	0