מור 10/90

מחיר פדיון
143.98
מחיר קנייה
143.98
0.19%
  • % החודש:0.4%
  • % השנה:2.18%
  • % 3 חודשים:0.58%
  • % 12 חודשים:7.5%
  • סטיית תקן (שנה):2.12
  • שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

66.5613.447.275.33.36
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני25866.561,345,729,5841,492.56
אג"ח מדינה1213.44325,654,315301.21
מניות507.273,649,025162.45
מק"מ35.3120,600,000118.77
פיקדונות בבנק53.3669,841,26775.25
קרן סל31.32462,97029.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח161.3241,420,31929.57
חוזים עתידיים אג"ח10.99300
אג"ח להמרה50.8520,482,39619.1
יחידת השתתפות10.19300,0014.33
תעודות חוב10.173,780,0003.83
כתב אופציה20.0477,7360.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות20.021,262,4070.15
אופציית CALL1-0.25-900-0.1
אופציית PUT1-0.479000.25
סה"כ361100.111,933,260,0502,237.46

אחזקות הקרן

3.032.92.92.752.15
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 315
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 116
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים3.0367,976,78667.98
ממשלתי שקלי 04322.978,000,00164.92
מקמ 3152.965,000,00064.96
ממשלתי שקלי 03352.7561,000,00061.66
מקמ 1162.1550,000,00048.25
מז טפ הנפק 641.7938,500,00140.14
ממשלתי שקלי 01421.5931,881,76735.71
ממשלתי שקלי 02291.5435,052,44834.52
ממשלתי שקלי 05371.4945,041,13833.32
ממשלתי צמוד 10281.3128,770,68129.47
מבנה אגח כ1.1622,000,00026.03
אלה פקדון אגח ה1.1323,815,01825.33
מז טפ הנ אגח 701.0523,010,00023.44
US 2YR NOTE (CBT) Jun250.99300
נמקו אגח ב0.9621,858,87921.42
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/0.895,184,00019.88
מבנה אגח כה0.8819,935,00019.7
מליסרון אגח כא0.8717,500,00119.53
חשמל אגח 340.8617,904,97919.27
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.7717,013,56717.27
ממשלתי שקלי 03470.7418,050,00016.56
לייטסטון אגח ג0.7215,917,67316.22
נופר אנרג אגח ג0.6914,740,75415.53
ישרס אגח יט0.6814,775,43815.34
מליסרון אגח יט0.6713,678,16815.12
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.66150,47014.89
מבנה אגח כג0.6512,550,00114.68
דיסקונט מנ אגח טו0.6514,062,50114.6
דיסקונט מנ אגח טז0.6213,250,00013.89
מליסרון אגח יד0.6111,643,68513.74
חשמל אגח 290.6111,479,44313.59
סאמיט אגח יב0.615,010,00113.42
נופר אנרג'י אגח א0.5811,915,14613.07
מליסרון אגח יא0.5811,029,85412.99
מגה אור אגח ח0.5610,900,00112.52
מז טפ הנפק 490.5611,209,07512.49
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.5610,700,00012.54
מז טפ הנ אגח 670.5511,697,37712.25
ספנסר אגח ו0.5511,900,00012.35
ממשלתי שקלי 03300.5413,850,00012
אם אר אר אגח ב0.5211,768,46111.64
גרייסטון אגח א0.5211,149,76811.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.5211,230,00011.55
לייטסטון אגח ו0.5211,710,00011.73
עזריאלי אגח ד0.5110,155,36811.52
ביג אגח ח0.519,940,50911.51
אדמה אגח ב0.497,269,90810.97
עזריאלי אגח ט0.4910,104,26810.9
מז טפ הנפק 460.499,541,80310.89
תמר פטרו אגח א0.4811,142,71110.77
אמות אגח ח0.4810,146,39610.72
ישרס אגח יח0.4810,088,60610.71
ווסטדייל אגח ב0.4710,703,00610.46
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.47112,50010.52
ג'י סיטי אגח כ0.479,850,00010.59
גב ים אגח יא0.469,813,78010.38
ארי נדלן אגח א0.469,555,99310.42
ביג אגח יג0.459,370,94110.15
עזריאלי אגח ז0.4510,100,00010.14
נמקו אגח ד0.459,530,29610.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.459,706,50010.18
נמקו אגח ה0.459,520,00010.08
ישרס אגח טז0.448,606,7339.96
שיכון ובינוי אגח 80.438,000,0019.56
גירון אגח ו0.438,230,9709.62
אנרג'יקס אג ב0.4310,794,2509.55
ריט 1 אגח ה0.427,799,8609.44
ריט 1 אגח ו0.47,379,1979.02
סלע נדלן אגח ג0.47,750,0018.95
דיסק מנ אגח יז0.48,970,0009
אשטרום נכ אגח 120.48,136,5489.08
פועלים התח נד ז (COCO)0.387,831,0378.55
ריט 1 אגח ז0.377,362,5018.39
לאומי אגח 1860.378,000,0008.2
קופרליין אגח ד0.377,818,0028.27
רני צים אגח ג0.367,820,0018.05
אלוני חץ אגח י0.368,000,0018.11
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/300.362,300,0008.13
סיאון אגח א0.357,753,1027.86
ג'י סיטי אגח יט0.357,294,8757.79
חשמל אגח 310.356,792,6677.88
לאומי0.35163,7557.83
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7 3/4 09/10.352,000,0007.75
מז טפ הנ אגח 660.347,245,1887.59
ארפורט אגח ט0.337,217,8427.46
שיכון ובינוי אגח 100.337,863,8647.32
תנופורט אגח ב0.336,730,5007.33
אמות אגח ד0.326,000,0017.14
מנורה הון התח ח0.327,000,0037.19
עזריאלי אגח ו0.315,965,7616.85
שלמה החז אגח יט0.317,000,0016.96
אדגר אגח יג0.316,333,6037
גב ים אגח ט0.316,537,8076.95
יוניברסל אגח ו0.36,677,3696.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.36,158,0126.66
פתאל החז אגח ה0.36,459,0006.65
פסיפיק אגח ד0.36,750,0006.79
אנקור הזד אגח ב0.36,103,5946.75
מליסרון אגח כ0.36,700,0016.77
סאמיט אגח י0.296,744,3246.41
ג'י סיטי אגח יב0.295,550,7426.44
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/0.281,800,0006.29
צילו-בלו אגח ט0.274,973,6745.99
שלמה החז אגח כ0.275,674,5026
נמקו אגח ג0.275,900,2276.07
נאוויטס פט אגח ו0.275,635,0886.05
מגה אור אגח יב0.275,782,0006.04
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/650.271,680,0005.96
אקסטל אגח ג0.265,679,7495.87
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.265,250,0005.74
דיסקונט0.26208,3985.81
הפניקס0.2690,8755.91
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/270.261,611,0145.85
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/30.261,750,0005.87
קרסו מוטורס אגח ג0.255,847,5735.59
אפי נכסים אגח ח0.254,793,2325.62
ירושלים הנ אגח טז0.255,070,6495.63
להב אגח ג0.255,098,0005.58
לייטסטון אגח ה0.255,156,0005.58
רבוע נדלן אגח י0.256,180,0005.71
לאומי התח נד406 (COCO)0.255,630,0005.71
מבנה0.25518,0005.6
מקמ 5150.255,600,0005.56
בית שמש0.2412,0005.44
פאוורג'ן אגח ב0.244,856,0725.36
אלון רבוע אגח ח0.245,295,6905.39
לאומי אגח 1850.245,215,5695.36
פועלים אגח 2000.245,162,5015.36
פקדון בבנק מסוים0.231,357,7815.05
קמטק0.2318,2505.11
אלקטרה נדלן אגח ו0.235,422,1095.1
דוראל אגח ב0.234,834,5005.24
סאמיט אגח יג0.234,846,0005.07
ממשלתי שקלי 08290.235,000,0005.16
לאומי התח נד 405 (COCO)0.234,741,7045.17
גבאי מניבים אגח י0.235,181,0015.1
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 08/31/280.231,401,0505.16
קרסו מוטורס אגח ד0.225,251,7495.01
הפניקס אגח 60.225,435,0014.85
אאורה אגח יז0.214,330,0004.71
אפי קפיטל אגח ג0.214,350,0004.6
בלדי אגח 10.214,397,0004.7
אלבר אגח כב0.214,700,0004.75
מבנה אגח יט0.214,028,6454.75
מזרחי טפחות0.2127,6004.67
אלביט מערכות0.24,0684.46
שיכון ובינוי אגח 60.23,900,0014.59
אמות אגח ז0.25,000,0004.43
נאייקס0.232,9284.45
גבאי מניבים אגח יד0.24,352,0524.45
פועלים0.290,0004.42
META PLATFORMS INC-CLASS A0.21,8604.47
נובה0.194,7504.18
רבוע נדלן אגח ז0.193,664,2754.26
פאי סיאם אגח א0.194,400,3724.35
פתאל אירו אגח ה0.194,168,2804.33
אפי נכסים אגח טו0.193,927,9694.3
ביג אגח כא0.194,157,7844.33
אלטיטיוד אגח ב0.193,936,9824.21
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.19200,0004.36
מגוריט אגח ז0.194,597,0004.16
מז טפ הנפק 520.194,240,0004.36
ניו-מד אנרג יהש0.19300,0014.33
הראל השקעות אגח א0.194,793,9644.17
דלתא גליל0.1920,9744.24
פתאל החזקות0.188,2123.96
עזריאלי אגח ה0.183,600,0014.1
רבוע נדלן אגח ח0.183,567,2204.03
קרסו נדלן אגח א0.184,000,0004.04
אורון קב אגח ג0.183,720,0003.94
פניקס הון אגח טו0.184,025,7474.04
מהדרין אגח א0.183,900,0004.12
חג'ג' אגח טו0.184,401,0004.03
מליסרון0.1812,5003.99
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי0.184,570,4003.99
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/0.181,140,0003.97
ביג אגח ט0.173,254,6263.76
לוינשטין הנד אגח ה0.173,850,0003.87
שובל אגח א0.173,486,0003.72
גב-ים נגב אגב-רמ0.173,762,0003.87
פאי סיאם אגח ב0.174,000,0003.9
אספן נעמ -1ל0.173,780,0003.83
אנלייט אנרגיה אגח ד0.174,212,2113.7
SPOTIFY TECHNOLOGY SA0.171,8003.87
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/130.171,000,0003.87
פוקס0.1611,3133.69
ביג0.166,5583.59
בינל הנפק התח כז (COCO)0.163,302,2013.67
לוזון רונסון0.16155,3543.6
ווסטדיל אגח ג0.163,260,0003.54
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי0.163,590,0003.66
סקופ0.1622,2613.55
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 5 1/2 03/20.16961,2163.51
רמי לוי0.1512,0003.26
אינרום0.15200,0003.4
בינל הנפק התח כה (COCO)0.152,961,4003.46
יובלים אגח ב0.153,400,0003.42
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.152,957,1173.29
ארפורט אגח י0.153,240,6983.31
אאורה אגח יח פקטיבי0.153,300,0003.4
הכשרת ישוב אג260.153,214,4693.47
אדגר אגח יג פקטיבי0.153,120,0003.41
ג'י סיטי אגח טז0.153,261,3293.44
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.153,000,0003.47
מז טפ הנפק 610.153,000,0003.33
פועלים אגח 1000.153,600,0013.37
אלקטרה אגח ו0.154,001,9573.45
חג'ג' נדלן0.15134,0003.26
חג'ג' אגח יב0.153,148,0893.47
אלה פקדון אגח ד0.143,120,7003.21
ממשלתי משתנה 11300.143,276,7783.2
נקסט ויז'ן0.1443,8003.21
מימון ישיר אגח ו0.142,900,0003.18
נופר אנרג אג ב0.143,140,0003.24
סלע נדלן אגח ה0.143,039,2773.16
אאורה אגח טז0.143,152,0063.13
הראל השקעות0.1452,8233.18
טבע0.1452,0003.1
אקויטל אגח 30.143,478,9383.2
AMAZON.COM INC0.144,0003.06
אמות0.13145,0002.83
ממשלתי שקלי 11520.134,000,0002.86
ספיר קורפ אגח יט0.132,900,0012.95
סלקום אגח יג-פיקטיבי0.132,850,0002.84
תנופורט אגח ב-פיקטיבי0.132,700,0002.93
דליה אגח ב0.132,769,4052.95
דה לסר אגח ט0.132,720,4662.97
תדיראן גרופ אגח 40.132,628,9292.82
ספנסר אגח ה0.132,900,0003.03
סולאיר אגח ב0.132,851,0762.9
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי0.132,500,0002.89
פורמולה מער אגח ג0.132,961,1142.88
איי.סי.אל0.13131,0002.87
אנרג'יקס0.12230,0002.66
כלל הון אגח ט0.122,260,0012.62
פז אנרגיה אגח ז0.122,366,2252.65
תומר אנרגיה אגח א0.122,615,4062.57
קרדן נדלן אגח ד0.122,775,7792.67
אפי קפיטל0.12150,0002.71
איסתא אג א0.122,445,1462.66
ממון משהנ אג 1 רמ0.122,437,0512.59
קרסו נדלן אגח ב0.122,615,0002.65
נתנאל גרופ אגח טו0.122,696,0002.68
אדגר אגח ט0.122,290,0052.7
אספן גרופ אגח ח0.122,523,0772.79
דוניץ0.1211,5002.66
לאומי אגח 1790.122,450,0012.79
אנלייט אנרגיה אגח ו0.122,809,2402.74
MICROSOFT CORP0.121,9002.71
PALO ALTO NETWORKS INC0.124,0002.7
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.123,8002.64
עזריאלי קבוצה0.118,6002.37
ביג אגח ז0.112,104,0532.45
רבוע נדלן אגח ו0.112,142,8582.51
ביג אגח יד0.112,180,1822.45
ארגו פרופרטיז0.1122,4382.52
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/270.11700,0002.5
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/290.11750,0002.5
ארפורט אגח ה0.12,000,0012.29
פתאל אירו אגח ג0.12,346,2922.24
ביג אגח יא0.12,000,0012.29
פרשקובסקי אגח יד0.12,338,3002.25
סולאיר אגח א0.12,073,1732.25
גלעד מאי אגח ב0.12,137,5002.22
אנקור הזד אגח ב פיקטיבי0.11,972,0002.18
שובל0.1201,1502.13
נייס0.14,5002.35
חשמל אגח 270.11,904,3022.35
SHARKNINJA INC0.16,2002.34
פקדון בבנק מסוים0.09444,5002
הולמס פלייס0.09315,8402.04
אמות אגח ו0.091,750,0001.92
אלבר אגח יז0.091,786,9302.02
לייטסטון אגח ב0.092,050,9122.05
אלומיי אג ד0.092,203,0002.02
מימון ישיר אגח ה פיקטיבי0.091,997,4202.1
פועלים אגח 2010.092,000,0012.07
גבאי מניב אגח טו0.091,814,0001.93
שובל אגח ב0.092,033,0002.01
בית הזהב אגח ד0.092,021,2151.98
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/290.09550,0002.06
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.364 11/15/20.09600,0002.04
אטראו שוקי הון0.0821,4691.72
ממשלתי שקלי 10260.081,731,5021.82
אורמת טכנו0.087,0001.77
לייטסטון אגח ד0.081,850,0001.88
מז טפ הנפק 630.081,812,6401.76
יצוא אגח א0.081,712,7461.7
אזורים אגח 130.081,956,8691.9
גבאי מניבים אגח יג0.081,734,0011.75
CELLEBRITE DI LTD0.0825,0001.7
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP0.08500,0001.86
אנרג'יקס אגח א0.071,686,4901.55
עזריאלי אגח ח0.071,470,7191.47
דוראל אנרגיה אגח א0.071,398,8241.53
ישראמקו אגח א0.071,514,4781.5
אנלייט אנרגיה אג ג0.071,900,0001.62
JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/330.07400,0001.51
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A0.072,0001.62
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP0.07375,0001.49
צמח המרמן אגח ז0.061,410,3001.42
חג'ג' אגח יג0.061,359,1501.37
ג'י סיטי אגח כא0.061,286,6291.31
אזורים0.0670,0001.38
תאת טכנו0.0511,1431.07
שיכון ובינוי אגח 70.051,157,4811.19
רני צים אגח ב0.05985,1521.08
פאוורג'ן סולאר איי אגח ב פיקטיבי0.05943,1581.03
מכלול מימון אגח א0.051,173,0561.22
פניקס הון אגח יב (COCO)0.051,000,0001.08
בזק0.05200,0001.19
בית הזהב אגח ג0.051,120,0091.13
ספיר קורפ אגח יח0.051,176,0311.2
אזורים אגח 120.051,120,8821.12
VGP0.053,7631.16
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/0.05300,0001.01
מימון ישיר אגח ג0.04700,0010.81
אלביט מערכות אגח ב0.041,000,0010.93
אקסטל אגח ד0.04793,6740.8
אבו פמילי אגח א0.04803,0000.82
קרן שמש אגח א רמ0.04984,0000.98
נאוויטס אגח ז0.04847,0000.85
חג'ג' אפ 10.0470,4160.32
מבנה אגח כד0.04700,0010.82
מז טפ הנפק 620.04900,0000.94
גבאי מניבים אגח יב0.04821,6650.81
חג'ג' אגח יא0.04935,2000.89
אמ.וו.אל אגח א0.037,105,4590.56
שלמה נדלן אגח ד0.03700,0010.68
מרכנתיל הנ אגח ד0.03529,6900.6
רוטשטיין אגח ט0.03673,3640.67
אוריין אגח ב0.02430,7700.42
סילברסטין אגח ב0.02399,3180.39
מדיפאואר אגח ב0.02566,6670.56
מגוריט אגח ב0.02405,7190.47
יו.אמ.איץ' אגח א0.02470,4150.51
עמרם אברהם אגח ג0.02468,0000.47
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי0.028,7720.15
אס אר אקורד אגח ב0.02360,0010.38
גיבוי אחזקות אגח ב0.022,117,5500.53
רוטשטיין אגח ח0.02452,1430.45
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER0.02150,0000.55
פקדון בבנק מסוים0.0162,1880.22
או פי סי אגח ג0.01355,3300.33
להב אגח ב0.01119,9170.12
חברה לישראל אגח 140.01211,5010.2
פקדון בבנק מסוים0120
תמר פטרו אגח ב010
ויקטורי אגח ב010,2340.01
וויו גרופ C01,253,6350
רותם שני אגח א049,2920.05
ריט אזורים אגח א01,1640
בול מסחר0162,6430.01
פטרוכימיים אפ 207,3200
מליסרון אגח יח060,3970.07
גיבוי אחזקות אגח א0186,2580.05
אפריקה אגח כו-פיקטיבי01,493,7680
אפריקה אגח כז-פיקטיבי0104,3050
אפריקה אגח כח-פיקטיבי02,870,0010
דלר-C0360.0M503-0.25-900-0.1
דלר-P0360.0M503-0.479000.25