מור 10/90

מחיר פדיון
157.65
מחיר קנייה
157.65
-0.31%
  • % החודש:-0.18%
  • % השנה:3.2%
  • % 3 חודשים:0.06%
  • % 12 חודשים:6.06%
  • סטיית תקן (שנה):2.38
  • שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני28669.341,519,809,0661,618.48
אג"ח מדינה1014.86358,887,632347.02
מניות496.596,500,201154.32
מק"מ24.83112,999,900112.82
פיקדונות בבנק52.0646,590,46248.19
קרן סל41.26307,51029.29
אג"ח להמרה50.7517,364,66617.71
חוזים עתידיים אג"ח10.5350
כתב אופציה60.29959,0852.33
יחידת השתתפות10.09136,8732.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח70.0614,643,1491.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות201,281,1350.02
סה"כ378100.632,079,479,7142,333.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0432
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0537
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03353.3174,738,88777.42
מקמ 7263.1272,999,90072.95
ממשלתי שקלי 04322.6770,000,00162.26
פקדון בבנק מסוים1.9645,842,03745.84
ממשלתי שקלי 05371.9256,282,19644.9
ממשלתי שקלי 03301.8146,000,00042.35
מקמ 8161.7140,000,00039.87
ממשלתי שקלי 02291.5535,302,44836.15
ממשלתי שקלי 01421.5229,564,10035.52
מז טפ הנפק 641.3128,049,60830.56
ארי נדלן אגח א1.0822,131,00825.21
ישרס אגח יט1.0822,925,37625.22
פועלים אגח 2041.0423,080,02424.27
מז טפ הנפק 631.0324,555,51924.1
דיסקונט מנ אגח טו1.0121,593,90123.7
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.9219,810,00021.6
מבנה אגח כ0.917,333,33421.14
אלה פקדון אגח ה0.8918,548,23920.79
מליסרון אגח יט0.8717,457,51520.35
אלון רבוע אגח ט0.8518,069,81019.76
לאומי אגח 1870.8519,030,00019.77
פועלים אגח 1020.8118,150,93918.96
עזריאלי אגח ט0.7615,300,00017.64
נמקו אגח ב0.7216,960,03216.86
חשמל אגח 340.7214,775,20416.8
מבנה אגח כג0.713,627,20716.43
ממשלתי שקלי 10350.6814,950,00015.91
ממשלתי שקלי 03470.6616,050,00015.36
לייטסטון אגח ו0.6514,702,88015.16
מגוריט אגח יא0.6516,738,00015.21
קיסטון אינ אגח ב0.6413,974,88814.91
פועלים הת נד יד (COCO)0.6213,580,00014.38
לייטסטון אגח ג0.6114,014,48014.21
דיסקונט מנ אגח טז0.5912,812,76513.71
מליסרון אגח כא0.5811,806,29513.62
לאומי אגח 1860.5812,628,12513.45
מבנה אגח כה0.5812,700,00113.47
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.5695,00013.05
מגוריט אגח ח0.5614,377,96913.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.5610,700,00012.78
מז טפ הנ אגח 700.5511,965,97812.84
אשטרום נכ אגח 120.5410,838,52712.65
מבנה אגח כו0.5211,159,00012.06
דיסקונט מנ אגח יז0.5111,403,00011.94
אמריקן אק אגח א0.511,701,17711.69
דיסקונט מנ אגח יח0.511,430,00011.64
US 10yr Ultra Fut Sep260.5350
מז טפ הנפק 460.499,541,80311.47
לייטסטון אגח ה0.4710,950,06810.87
ישרס אגח יח0.479,732,53710.98
מז טפ הנ אגח 670.4610,057,07810.83
סאמיט אגח יב0.4511,000,00110.42
לאומי אגח 1830.459,710,41310.56
אנרג'יקס אג ב0.4410,794,25010.35
ווסטדייל אגח ב0.439,950,00110.06
מגה אור אגח יב0.439,350,00010.13
גרייסטון אגח א0.4310,082,28610.13
גב ים אגח יב0.439,350,0009.99
בינל הנפק אגח יג0.439,718,00010.12
רבוע נדלן אגח י0.4210,018,1999.92
גב ים אגח יא0.418,957,0889.67
שיכון ובינוי אגח 100.49,600,0009.34
אמות אגח ט0.48,230,0009.27
אוריון נכס אגח א0.49,140,0009.44
אלבר אגח כב0.398,706,6149.07
דיסקונט מנ נד יט (COCO)0.398,836,0009.01
ישרס אגח טז0.397,450,6049.07
הפניקס אגח 60.399,713,7189.09
רני צים אגח ג0.388,050,2688.82
פועלים התח נד ז (COCO)0.387,831,0378.97
ממשלתי צמוד 10330.378,000,0008.55
ג'י סיטי אגח כ0.377,832,7188.69
ממשלתי שקלי 08290.378,000,0008.61
נמקו אגח ה0.378,280,1548.71
דוראל אגח ג0.367,658,0008.39
תמר פטרו אגח א0.359,605,5818.17
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.3570,0008.08
פתאל החז אגח ה0.357,419,0288.06
אנקור הזד אגח ב0.357,921,8158.2
ווסטדייל אגח ג0.357,760,0008.28
אגלן אגח א0.358,173,1358.23
משק אנרג אגח ג0.357,653,3008.23
עזריאלי אגח ז0.347,366,5068
עזריאלי אגח ד0.336,516,6107.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.336,931,5377.65
ריט 1 אגח ז0.326,250,0017.55
ג'י סיטי אגח יט0.326,579,1317.38
נמקו אגח ד0.327,000,0007.36
מימון ישיר אגח ז0.327,020,0007.54
אנקור הזד אגח ג0.327,375,8067.48
פועלים0.32110,0007.54
ריט 1 אגח ו0.315,797,9417.3
פועלים הת נד טו (COCO)0.316,790,0007.25
קוהאן אגח א0.36,751,0006.93
אם אר אר אגח ג0.37,000,0007.02
הראל הנפק נד כד (COCO)0.37,050,0007.07
מז טפ הנ אגח 720.37,020,0007.05
ביג אגח יג0.295,936,5446.8
קופרליין אגח ד0.297,292,7026.8
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.29132,5106.8
רני צים אגח ה0.297,069,0006.76
סלע נדלן אגח ג0.285,396,2516.46
מגה אור אגח ח0.285,433,3346.43
מז טפ הנ אגח 660.286,000,1296.62
סיאון אגח א0.287,903,1026.44
מנורה הון התח ח0.275,735,0006.21
בלדי אגח 10.275,820,0076.33
פועלים הת נד יג (COCO)0.275,300,0006.2
קסטלן אגח ב0.276,211,0006.15
הראל השקעות0.2740,0006.26
הפניקס0.2739,0006.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.265,314,2976.1
וילאר אגח י0.265,978,4116.16
נאוויטס פטרו אגח ז0.265,866,9006.05
אמטראסט אגח א0.266,181,6245.97
חשמל אגח 310.265,000,0006.03
לאומי0.2690,0005.99
אנלייט אנרגיה0.2623,0006.05
בית שמש0.246,5005.51
אמות אגח ד0.244,500,0015.41
ריט 1 אגח ה0.244,500,0015.57
נופר אנרג אגח א0.244,779,1225.5
פאוורג'ן אגח ב0.244,906,8755.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.245,000,0005.52
לוזון רונסון0.24139,7515.56
אלבר אגח כב0.245,382,9645.6
נמקו אגח ז0.245,546,0005.53
מגידו אגח ב0.245,770,0005.69
או פי סי אנרגיה0.2357,0005.27
אפי נכסים אגח יב0.235,487,5905.43
לאומי אגח 1850.235,021,7325.38
דוראל אגח ב0.234,756,1105.44
לאומי התח נד406 (COCO)0.235,014,8845.41
וילאר אגח יא0.235,021,4625.39
לאומי התח נד 405 (COCO)0.234,741,7045.38
צרפתי אגח יג0.225,004,8005.15
אלטיטיוד אגח ב0.225,168,5825.17
נתנאל גרופ אגח טו0.225,511,0445.15
ALPHABET INC-CL C0.225,0005.21
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/650.221,680,0005.19
אנרג'יקס אגח א0.215,040,0024.89
יוניברסל אגח ו0.214,727,5694.84
פאי סיאם אגח ב0.215,023,6484.9
אמריקן אק אגח ב0.214,920,0004.89
לאומי התח נד407 (COCO)0.214,630,0004.81
אקונרג'י0.273,4664.63
פועלים אגח 2010.24,330,0004.72
אלון רבוע אגח ח0.24,460,2984.61
נאייקס אפ 10.223,2741.59
אאורה אגח יט0.24,375,0004.7
נאוי אגח ז0.24,700,0004.68
מליסרון אגח כב0.24,560,0004.78
צרפתי אגח יד0.24,629,0004.68
ביג אגח כה0.24,630,0004.69
יילוסטון אגח א0.24,680,0004.75
אפי נכסים אגח ח0.193,766,1114.55
מגה אור אגח יא0.194,034,1454.44
להב אגח ג0.193,886,6924.45
אאורה אגח יח0.194,301,7364.48
פנינסולה אגח ד0.194,418,1814.5
מבנה אגח יט0.193,611,8114.34
מז טפ הנפק 520.194,043,7204.46
גב ים אגח ח0.194,761,6004.47
שיכון ובינוי אגח 80.183,368,0634.15
קרסו מוט אגח ג0.184,322,9034.31
ארגו פרופרטיז0.1831,1044.15
נקסט ויז'ן0.1817,0004.09
גבאי מניב אגח יד0.184,166,8584.22
מהדרין אגח א0.183,996,4864.31
חג'ג' אגח טו0.184,401,0004.17
שובל אגח ב0.184,033,0004.13
אקסטל אגח ה0.184,087,3224.13
רייסדור אגח א0.184,017,4414.13
אלביט מערכות0.171,8004.07
ארפורט אגח ט0.173,599,7243.96
ביג אגח כא0.173,736,4154.05
גב-ים נגב אגב-רמ0.173,667,9503.92
לנטרה קנדה אגח א0.174,046,0004.03
פאלו אלטו0.174,0004.02
מגוריט אגח יב0.174,534,0003.98
מזרחי טפחות0.1720,0003.94
ביג0.165,5603.75
שלמה נדלן אגח ד0.163,664,3663.68
דוראל אנרגיה0.1650,0003.85
פאי סיאם אגח א0.163,741,9773.73
בינל הנפק התח כז (COCO)0.163,302,2013.77
אפי נכסים אגח טו0.163,286,6593.67
שובל אגח א0.163,486,0003.65
סאמיט אגח יג0.164,724,8503.85
קסטלן אגח א0.163,686,0003.62
מגוריט אגח ט0.164,000,0003.85
אינרום0.15148,5003.57
פתאל אירו אגח ג0.153,460,9233.46
רבוע נדלן אגח ח0.153,016,0833.56
אאורה אגח יז0.153,004,8003.42
נאייקס אגח א0.153,358,0003.54
פאי סיאם אגח ג0.153,540,0003.52
אלבן השק אגח א0.153,370,0003.4
חשמל אגח 380.153,479,0003.59
גב ים אגח ט0.153,181,8193.51
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/0.151,169,8523.49
דוראל אגח א0.142,881,3733.31
עמרם אברהם אגח א0.143,106,0233.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.142,957,1173.33
ביג אגח כד0.143,000,0003.19
פיקהיל אגח א0.143,374,0003.35
אשטרום נכ אגח 110.142,845,4603.36
דיסקונט0.14110,0003.25
אנלייט אנ אגח ו0.143,328,0013.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.142,3503.18
מגוריט0.13391,1973.13
ירושלים הנ אגח טז0.132,535,3252.94
טופ גאם0.13249,1483.09
פתאל אירו אגח ה0.133,000,1293.13
אפי קפיטל אגח ג0.133,010,0003.07
ספנסר אגח ו0.133,014,8173.08
סולאיר אגח ב0.132,851,0763.04
פריים אנרג אגח ג0.132,980,1853.07
ישפרו אגח ד0.132,950,0353
אביב קב אגח א0.133,148,0003.15
סאמיט אגח י0.122,833,3342.85
פתאל החזקות0.124,0002.81
רני צים אגח ב0.122,411,5862.81
אקרו אגח א0.122,765,9782.77
איסתא אג א0.122,445,1462.76
אורון קב אגח ג0.122,741,0532.89
רנט איט אגח א0.122,500,0002.71
ספנסר אגח ה0.122,738,9362.8
מגוריט אגח ז0.122,869,9612.82
אלומיי אגח ז0.122,600,0002.69
קרסו מוט אגח ו0.122,583,3742.72
אינפליי אגח א0.122,679,0002.73
מליסרון0.126,5822.75
אקויטל אגח 30.122,879,1782.74
AMAZON.COM INC0.124,0002.85
ORACLE CORP ORCL 5.2 09/26/350.121,000,0002.84
ישרוטל0.1117,9402.47
אקונרגי אגח ב0.112,304,7632.51
פרשקובסקי אגח טז0.112,318,5582.47
דלק קב אגח מא0.112,280,0002.48
אלוני חץ אגח י0.112,443,5412.47
אורמת טכנו0.17,5342.45
רבוע נדלן אגח ז0.11,866,0062.24
ביג אגח יא0.12,000,0012.38
קרסו מוט אגח ד0.12,382,5992.34
אלקטרה נדלן אגח ו0.12,520,7052.44
לוינשטין הנד אגח ה0.12,180,7552.23
מניבים ריט אגח ד0.12,119,9302.44
סלע נדלן אגח ה0.12,041,2502.24
הכשרת ישוב אגח 260.12,000,0002.26
אורשי אגח ה0.12,235,2402.29
מגידו0.1365,4752.45
אלמוגים אגח יב0.12,320,0002.32
פתאל אירו אגח ו0.12,150,0002.33
גמא אגח ד0.12,234,0002.31
ריט 1 אגח ח0.12,013,0002.29
מגוריט אגח י0.12,400,0002.27
פאוורג'ן אגח ג0.12,276,0002.34
אבו מגורים אגח א0.12,231,0452.4
ווסטדייל אגח ד0.12,340,0002.33
סאטל אגח א0.12,860,0002.43
בוני תיכון אגח כג0.12,389,0002.36
נכסים ובנ אגח יג0.12,340,0002.36
רייסדור אגח ב0.12,319,0002.36
מויניאן אגח א0.12,376,0002.38
עמרם אברהם אגח ד0.12,340,0002.37
אנלייט אנ אג ג0.11,900,0002.41
חג'ג' נדלן0.1100,2022.28
חג'ג' אגח יב0.11,967,5562.25
ITHACA ENERGY PLC0.1280,7022.37
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A0.11,1002.43
META PLATFORMS INC-CLASS A0.11,3452.25
ג'נריישן קפיטל0.09748,8002.07
אלומיי אג ד0.092,203,0002.17
אפי קפיטל0.09141,0462.12
שובל0.09274,1802.13
משק אנרג אגח ב0.091,936,1632.06
סימד הולדינגס אגח א0.095,685,6382.19
תדהר0.0913,8902.02
מליסרון אגח כ0.091,907,5982.06
ניו-מד אנרג יהש0.09136,8732.14
BROADCOM INC0.092,0002.21
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/290.09750,0002.16
NVIDIA CORP0.093,8002.2
ביג אגח ט0.081,627,3131.94
הולמס פלייס0.08315,8401.97
תומר אנרגיה אגח א0.082,121,2941.81
עזריאלי אגח ה0.081,599,6011.89
דור אלון אגח ז0.081,843,3791.85
מימון ישיר אגח ה0.081,590,6981.79
סולאיר אגח א0.081,658,5391.9
פניקס הון אגח טו0.081,788,4831.85
פניקס הון אגח יז0.081,795,0001.96
גבאי קב אגח ב0.081,826,0001.84
יוזמות אגח ב0.081,906,0001.86
אקונרגי אגח ג0.081,720,0001.76
בית הזהב אגח ד0.081,985,5821.98
אזורים אגח 130.081,805,4801.79
נובה0.071,0001.58
עזריאלי קבוצה0.074,0001.62
מניבים ריט0.07800,0001.61
נאוויטס פטרו אגח ו0.071,608,5171.73
רימון אגח א0.071,468,4841.57
גבאי מניב אגח טו0.071,541,9001.57
ממון משהנ אג 1 רמ0.071,540,7181.74
יו.אמ.איץ' אגח ב0.072,000,0001.72
MICROSOFT CORP0.071,6001.75
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP0.07500,0001.6
פקדון בבנק מסוים0.06496,6491.47
קמטק0.063,0001.41
רבוע נדלן אגח ו0.061,110,9291.34
אלבר אגח יז0.061,173,6271.37
קרדן נדלן אגח ד0.061,387,8901.38
מור סל NASDAQ 1000.0610,0001.36
פרשקובסקי אגח יד0.061,363,8321.35
גלעד מאי אגח ב0.061,306,2501.33
לוזון רונ אגח א0.061,177,4581.29
תדיראן גרופ אגח 40.061,212,7881.29
קופרליין אגח ה0.061,326,0001.3
אלדן תחבורה אגח יא0.061,298,9911.35
נאוויטס פטרו אגח ח0.061,514,0001.47
עמל הולדינגס0.0688,0401.49
ארפורט אגח יד0.061,488,2991.51
עשות0.0617,3371.45
חשמל אגח 270.061,087,9131.36
ארפורט אגח ה0.05969,5391.16
סילברסטין אגח ב0.051,210,1561.19
ירושלים הנ אגח יט0.051,000,0001.09
פאוורג'ן אגח ג0.051,200,0001.23
מליסרון אגח יז0.05992,3081.2
אאורה אגח טז0.051,114,8371.12
קרן שמש אגח א רמ0.04924,9600.96
פורמולה אגח ג0.04907,6620.9
לוזון אשראי0.041,669,7000.89
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/0.04300,0000.87
פקדון בבנק מסוים0.03209,2800.71
לייטסטון אגח ד0.03668,9280.69
גנריישן קפ אפ 30.03249,6000.22
אספן גרופ אגח ח0.03599,0540.7
ספיר קורפ אגח יח0.031,000,0010.6
חג'ג' אגח יא0.03701,4000.69
יו.אמ.איץ' אגח א0.02470,4150.44
עלמא אגח א0.02433,3260.46
מגוריט אפ 10.02136,0200.15
גנריישן קפ אפ 20.02249,6000.14
גיבוי אחזקות אגח ב0.022,117,5500.53
אזורים אגח 140.02421,5180.41
גבאי מניב אגח יג0.02578,0010.55
פקדון בבנק מסוים0.0142,4840.17
פיסיבי טכנ0.0112,4910.15
אוריין אגח ב0.01214,8630.21
אמ.וו.אל אגח א0.016,871,2660.33
מניבים ריט אגח ב0.01151,1630.18
מדיפאואר אגח ב0.01333,3340.33
ארפורט אגח יב0.01131,0320.15
חג'ג' אפ 10.0170,4160.11
בסר הנדסה אגח א0.01153,8920.16
רני צים אפ 20.01230,1750.12
אדגר אגח י0.01224,0290.27
חברה לישראל אגח 140.01126,9010.12
גבאי מניב אגח יב0.01273,8890.27
פקדון בבנק מסוים0120
וויו גרופ C01,253,6350
סטרוברי אגח ג0111,4540.11
קרסו נדלן אגח א083,2040.09
אלבר אגח כ080,0910.08
רוטשטיין אגח יב018,7520.02
שמן נדלן אג 1022,2700.02
אפי נכסים אגח יז06230
שפיר הנדסה אגח ד03,0000
מדיפאואר אגח ג030,0000.03
טופ גאם אופציה 1027,5000.02
מבנה אגח כד024,3250.03
מר02210.01
גיבוי אחזקות אגח א0186,2580.05
אפריקה אגח כו-פיקטיבי01,493,7680
אפריקה אגח כז-פיקטיבי0104,3050
אפריקה אגח כח-פיקטיבי02,870,0010