מור 10/90

מחיר פדיון
148.85
מחיר קנייה
148.85
-0.02%
  • % החודש:0.09%
  • % השנה:5.63%
  • % 3 חודשים:3.4%
  • % 12 חודשים:9.22%
  • סטיית תקן (שנה):2.07
  • שארפ (שנה):2.4
מספר נייר
5121587
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
2,262.93
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.78%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/06/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
149.09
136

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-8.74-4.71
תחילת השנה-91.39--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03353.9488,707,20388.8
פקדון בבנק מסוים3.7784,842,20684.84
ממשלתי שקלי 04322.9178,000,00165.6
ממשלתי שקלי 03302.3560,350,00052.88
מקמ 1162.1750,000,00048.92
מקמ 3161.9445,000,00043.77
ממשלתי שקלי 05371.7653,041,13839.67
ממשלתי שקלי 01421.6431,881,76736.86
ממשלתי שקלי 02291.5835,302,44835.52
מז טפ הנפק 641.5333,000,70834.44
מבנה אגח כ1.1622,000,00026.14
אלה פקדון אגח ה1.1423,815,01825.66
מז טפ הנ אגח 701.0823,625,00024.34
US 2YR NOTE (CBT) Sep250.93300
מליסרון אגח יט0.918,123,46720.18
נמקו אגח ב0.8820,300,00119.86
חשמל אגח 340.8717,904,97919.61
לייטסטון אגח ג0.8418,785,21418.99
מליסרון אגח כא0.7915,990,48017.84
ממשלתי שקלי 03470.7318,050,00016.43
דיסקונט מנ אגח טו0.7115,300,00116.07
נופר אנרג אגח ג0.6614,003,71714.81
מבנה אגח כג0.6612,550,00114.79
ישרס אגח יט0.6413,918,02114.44
מבנה אגח כה0.6214,000,00014.05
ווסטדייל אגח ב0.6113,677,32013.68
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.61130,00013.69
מליסרון אגח יד0.6111,503,39913.65
סאמיט אגח יב0.615,000,00113.56
מליסרון אגח יא0.5911,029,85413.25
דיסקונט מנ אגח טז0.5812,557,50012.95
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/0.583,732,48013.13
לייטסטון אגח ו0.5712,435,00012.79
נופר אנרג'י אגח א0.5611,254,48012.52
מז טפ הנפק 490.5611,209,07512.66
אשטרום נכ אגח 120.5510,976,54812.34
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.5510,700,00012.49
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/300.553,750,00012.49
גרייסטון אגח א0.5211,274,76811.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.5211,230,00011.81
אם אר אר אגח ב0.5111,768,46111.59
לייטסטון אגח ה0.510,635,00011.27
עזריאלי אגח ט0.4910,104,26811.07
מז טפ הנפק 460.499,541,80311.07
מז טפ הנ אגח 670.4810,397,66910.81
ישרס אגח יח0.4810,088,60610.82
ביג אגח ח0.479,112,13310.65
תנופורט אגח ב0.469,430,50010.27
ארי נדלן אגח א0.469,405,89910.36
לאומי אגח 1830.4610,000,00010.26
תמר פטרו אגח א0.4510,675,56610.05
עזריאלי אגח ז0.459,855,00010.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.459,431,53710.07
ישרס אגח טז0.458,606,73310.11
אנרג'יקס אג ב0.4410,794,2509.84
נמקו אגח ד0.449,400,0009.85
גב ים אגח יא0.449,520,00010.02
ג'י סיטי אגח כ0.449,170,0009.92
גירון אגח ו0.438,230,9709.71
דיסק מנ אגח יז0.439,470,0009.63
US 10yr Ultra Fut Sep250.43250
ביג אגח יג0.428,578,4039.46
מגה אור אגח יב0.429,058,0009.46
עזריאלי אגח ד0.418,000,0019.16
מגה אור אגח ח0.418,000,0019.25
נמקו אגח ה0.418,709,3009.26
סלע נדלן אגח ג0.397,639,3778.84
פועלים התח נד ז (COCO)0.397,831,0378.69
אנקור הזד אגח ב0.398,075,5948.75
לאומי0.39140,0008.77
קופרליין אגח ד0.388,178,0028.48
ריט 1 אגח ו0.376,852,1128.4
ממשלתי שקלי 08290.378,000,0008.44
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.3685,0008.16
רני צים אגח ג0.367,820,0018.24
לאומי אגח 1860.368,000,0008.2
ספנסר אגח ו0.367,877,6098.15
פועלים0.36125,6838.12
ריט 1 אגח ה0.356,529,1627.91
שיכון ובינוי אגח 100.348,000,0007.56
סיאון אגח א0.347,903,1027.56
ג'י סיטי אגח יט0.347,239,7507.71
שיכון ובינוי אגח 80.336,100,0017.34
אגלן אגח א0.337,378,0007.48
חשמל אגח 310.336,405,0007.44
אמות אגח ד0.326,000,0017.05
ריט 1 אגח ז0.326,250,0017.18
מנורה הון התח ח0.327,000,0037.26
אנרג'יקס אגח א0.317,376,1956.94
מז טפ הנ אגח 660.316,500,0016.91
רני צים אגח ד0.316,800,0006.97
הפניקס0.3170,7386.89
פאוורג'ן אגח ב0.36,039,2306.79
פתאל החז אגח ה0.36,400,0006.82
ארפורט אגח ט0.285,950,0016.26
יוניברסל אגח ו0.286,399,1456.42
לאומי אגח 1850.286,119,0136.38
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/30.281,750,0006.35
נאוויטס פט אגח ו0.275,635,0886.02
הפניקס אגח 60.276,713,2506.08
קרסו מוטורס אגח ג0.265,912,7805.77
צילו-בלו אגח ט0.264,863,7655.94
רבוע נדלן אגח י0.266,180,0005.79
פועלים הת נד יג (COCO)0.265,300,0005.84
לאומי התח נד406 (COCO)0.265,567,0005.78
גב ים אגח ט0.265,427,6145.76
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/0.261,800,0005.86
אפי נכסים אגח ח0.254,793,2325.66
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.255,114,2975.72
להב אגח ג0.255,098,0005.69
וילאר אגח י פיקטיבי0.255,574,6255.62
נמקו אגח ג0.255,529,0005.64
בלדי אגח 10.255,247,0005.53
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי0.255,566,9005.6
נאייקס אגח א0.255,385,0005.6
מזרחי טפחות0.2526,0805.72
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/650.251,680,0005.71
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/280.251,411,5575.61
אלון רבוע אגח ח0.245,295,6905.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.245,000,0005.38
דוראל אגח ב0.244,834,5005.34
מקמ 5160.245,600,0005.41
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/270.241,611,0145.38
אמות אגח ח0.234,884,6615.25
קרסו מוטורס אגח ד0.235,402,3325.18
שלמה החז אגח יט0.235,183,6455.18
לאומי התח נד 405 (COCO)0.234,741,7045.18
קמטק0.2216,7504.86
סאמיט אגח י0.225,000,0014.87
סאמיט אגח יג0.224,846,0004.87
אלוני חץ אגח י0.224,887,0825
הראל השקעות0.2252,8234.98
דיסקונט0.22145,0004.87
גבאי מניבים אגח י0.224,965,1264.92
אלקטרה נדלן אגח ו0.214,929,1914.66
נקסט ויז'ן0.2137,6004.73
אאורה אגח יז0.214,340,0004.82
אלבר אגח כב0.214,548,3884.65
נובה0.24,7504.53
ארגו פרופרטיז0.237,0004.53
מגה אור אגח יא0.24,294,4124.44
גבאי מניבים אגח יד0.24,352,0524.41
אפי קפיטל אגח ג0.24,350,0004.54
דוראל אגח ג0.24,440,0004.57
פרשקובסקי אגח טז0.24,336,0004.46
ג'י סיטי אגח יב0.23,897,7464.54
מבנה אגח יט0.23,803,5374.51
THEON INTERNATIONAL PLC0.237,6724.39
בית שמש0.197,6404.28
ביג0.196,5004.19
רבוע נדלן אגח ז0.193,647,1934.29
ירושלים הנ אגח טז0.193,802,9874.25
פאי סיאם אגח א0.194,400,3724.37
פתאל אירו אגח ה0.194,198,1584.35
צרפתי אגח יג פיקטיבי0.194,204,8004.23
פנינסולה אגח ד0.194,298,0004.3
מז טפ הנפק 520.194,090,0004.26
אנלייט אנרגיה אגח ד0.194,788,7634.33
פתאל החזקות0.187,0004.09
רבוע נדלן אגח ח0.183,567,2204.07
פניקס הון אגח טו0.184,025,7474.06
ביג אגח כא0.183,890,2544.05
אלטיטיוד אגח ב0.183,870,9004.12
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.18161,7003.95
מהדרין אגח א0.183,900,0004.1
פאי סיאם אגח ב0.184,000,0003.98
חג'ג' אגח טו0.184,401,0004.05
הראל השקעות אגח א0.184,576,1674.03
אלביט מערכות0.172,6203.92
ביג אגח ט0.173,254,6263.81
גב-ים נגב אגב-רמ0.173,762,0003.87
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי0.173,590,0003.73
אקסטל אגח ה0.173,820,0003.92
אספן נעמ -1ל0.173,780,0003.85
META PLATFORMS INC-CLASS A0.171,5603.86
אקסטל אגח ג0.163,440,3013.53
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי0.163,930,0003.68
בינל הנפק התח כז (COCO)0.163,302,2013.66
לוינשטין הנד אגח ה0.163,473,3093.51
ארפורט אגח י0.163,635,6113.7
אורון קב אגח ג0.163,524,2113.7
אפי נכסים אגח טו0.163,286,6593.61
לוזון רונסון0.16155,3543.53
שובל אגח א0.163,486,0003.7
ווסטדיל אגח ג0.163,260,0003.54
קרסו נדלן אגח ב0.163,415,0003.5
אלקטרה אגח ו0.164,001,9573.51
אינרום0.15159,9263.36
בינל הנפק התח כה (COCO)0.152,961,4003.45
מגוריט אגח ב0.152,797,9783.35
נאייקס0.1520,0003.4
יובלים אגח ב0.153,400,0003.39
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.152,957,1173.27
אמות אגח י0.153,170,0003.46
אדגר אגח יג פקטיבי0.153,120,0003.46
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי0.153,380,0003.4
אדגר אגח ט0.152,721,3223.2
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.153,000,0003.48
אשטרום נכ אגח 110.153,054,0003.48
אקויטל אגח 30.153,478,9383.27
חג'ג' אגח יב0.153,148,0893.48
פתאל אירו אגח ג0.143,209,6833.14
עזריאלי אגח ה0.142,812,5013.23
אלה פקדון אגח ד0.143,120,7003.08
ממשלתי משתנה 11300.143,276,7783.22
עמרם אברהם אגח א0.143,000,0003.05
ספנסר אגח ד0.142,950,0003.12
נופר אנרג אג ב0.143,140,0003.34
אאורה אגח יח0.143,120,0003.21
אדגר אגח יג0.142,910,0003.23
שובל0.14293,3793.16
נתנאל גרופ אגח טו0.143,196,0003.24
משק אנרג אגח ג0.143,159,0003.22
ג'י סיטי אגח טז0.143,060,9933.27
מליסרון0.148,5003.26
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC0.143,3003.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/540.141,000,0003.16
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/130.14880,0003.17
פרשקובסקי אגח יד0.132,923,7762.84
ממשלתי שקלי 11520.134,000,0002.96
ספיר קורפ אגח יט0.132,900,0012.92
סלקום אגח יג0.132,850,0002.85
סולאיר אגח ב0.132,851,0762.95
אפי נכסים אגח יז0.132,936,4103.04
כלל עסקי ביטוח0.1319,8032.95
מבנה0.13229,9122.9
פורמולה מער אגח ג0.132,961,1142.91
מליסרון אגח כ0.132,859,1802.94
פועלים אגח 1000.133,000,0012.88
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/0.13868,0002.92
AMAZON.COM INC0.134,0003.01
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.133,8002.93
רמי לוי0.128,2822.69
עזריאלי קבוצה0.128,6002.66
כלל הון אגח ט0.122,260,0012.67
מגוריט0.12340,0002.62
ביג אגח יד0.122,375,9032.73
קרדן נדלן אגח ד0.122,775,7792.7
אקונרג'י פיקטיבי0.1289,7392.68
אפי קפיטל0.12160,0002.76
איסתא אג א0.122,445,1462.81
דה לסר אגח ט0.122,422,6782.6
תדיראן גרופ אגח 40.122,610,0642.74
מגוריט אגח ז0.122,869,9612.67
אורבניקה0.12264,0002.75
אספן גרופ אגח ח0.122,493,6762.81
אאורה אגח טז0.122,642,5042.62
ארית תעשיות0.12136,0662.78
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF0.1222,0002.65
MICROSOFT CORP0.121,6002.67
PALO ALTO NETWORKS INC0.124,0002.7
פלסאון תעשיות0.1110,0262.39
מניבים ריט0.111,187,0002.58
רבוע נדלן אגח ו0.112,142,8582.53
אפי נכסים אגח יב0.112,499,3312.39
ממון משהנ אג 1 רמ0.112,339,2592.51
איי.סי.אל0.11106,0562.45
אזורים אגח 130.112,456,8692.41
חג'ג' נדלן0.11117,2232.42
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/290.11750,0002.42
או פי סי אנרגיה0.154,8002.25
הולמס פלייס0.1315,8402.31
תומר אנרגיה אגח א0.12,455,9582.35
ביג אגח יא0.12,000,0012.3
סילברסטין אגח ב0.12,198,8292.14
מימון ישיר אגח ה0.11,997,4202.16
סולאיר אגח א0.12,073,1732.29
גלעד מאי אגח ב0.12,137,5002.19
הכשרת ישוב אג260.12,000,0002.2
רימון אגח א0.12,220,0002.33
משק אנרג אגח ב0.12,280,0002.33
פתאל אירו אגח ו0.12,240,0002.33
נץ יו.אס.איי אגח א0.12,219,0002.31
זפירוס אגח א0.12,206,0002.29
רייסדור אגח א0.12,220,0002.26
גמא אגח ד0.12,234,0002.23
סקופ0.114,0002.21
דוניץ0.19,4582.24
ניו-מד אנרג יהש0.1140,0012.32
אנלייט אנרגיה אגח ו0.12,240,0012.24
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/270.1700,0002.35
אלומיי אג ד0.092,203,0002.06
קרסו נדלן אגח א0.092,000,0002.02
לייטסטון אגח ד0.091,916,1121.99
ספנסר אגח ה0.092,000,0002.09
שובל אגח ב0.092,033,0002.08
אנקור הזד אגח ג0.091,924,5322.04
כלל הון אגח יד0.092,000,0002.09
פועלים אגח 1020.091,941,5571.98
בית הזהב אגח ד0.091,985,5821.94
SHARKNINJA INC0.096,2002.02
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/290.09550,0001.97
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.364 11/15/20.09600,0001.94
אלבר אגח יז0.081,564,3161.8
לייטסטון אגח ב0.081,900,0001.9
דלתא מותגים0.0818,5001.88
גבאי מניב אגח טו0.081,814,0001.9
ג'י סיטי אגח יג0.081,562,5001.81
לאומי אגח 1790.081,550,0011.78
טבע0.0830,0001.71
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP0.08500,0001.8
אטראו שוקי הון0.0717,0001.56
אמות0.0767,8071.55
ממשלתי שקלי 10260.071,570,8721.68
ארפורט אגח ה0.071,300,0011.51
יצוא אגח א0.071,600,0001.59
אנלייט אנרגיה אג ג0.071,900,0001.67
DEPOSITORY TRUST & CLEAR DEPTCC 3 3/8 PE0.07450,0001.47
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP0.07375,0001.55
תאת טכנו0.0612,1431.26
אורמת טכנו0.065,1231.42
רני צים אגח ב0.061,210,6411.35
אלביט מערכות אגח ב0.061,342,0791.24
דוראל אנרגיה אגח א0.061,157,6481.27
טופ גאם0.06168,1971.43
צמח המרמן אגח ז0.061,410,3001.45
אבו פמילי אגח א0.061,253,0001.33
נאייקס אפ 10.0616,1550.42
מז טפ הנפק 630.061,401,2931.34
חשמל אגח 270.061,100,0011.36
VGP0.063,7631.26
CELLEBRITE DI LTD0.0625,0001.33
SPOTIFY TECHNOLOGY SA0.065001.3
פז אנרגיה אגח ז0.051,044,0001.18
מניבים ריט אגח ב0.051,000,0001.16
פרטנר אגח ז0.051,122,6371.11
עזריאלי אגח ו0.051,000,0001.15
פועלים אגח 2010.051,000,0011.05
נכסים ובנ אגח י0.051,049,8681.16
מניבים ריט אגח ד0.051,000,0001.11
ירושלים הנ אגח יט0.051,000,0001.05
מגדלי תיכון אגח ז0.051,109,0001.12
נייס0.051,8901.08
גבאי מניבים אגח יג0.051,156,0011.18
מכלול מימון אגח א0.04782,0370.8
אקרו אגח א0.04956,6400.95
ג'י סיטי אגח כא0.04864,3700.88
קרן שמש אגח א רמ0.04964,3201.01
שמן נדלן אג 10.041,065,0001.11
ספיר קורפ אגח יח0.041,000,0010.9
לאומי אגח 1840.041,000,0000.97
חג'ג' אגח יא0.04935,2000.91
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/0.04300,0000.95
שלמה נדלן אגח ד0.03740,0010.73
מגדלי תיכון אגח ה0.03718,2960.69
מרכנתיל הנ אגח ד0.03529,6900.61
ישראמקו אגח א0.03757,2390.72
רוטשטיין אגח ט0.03673,3640.68
חברה לישראל אגח 140.03814,3050.77
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER0.03150,0000.58
פקדון בבנק מסוים0.02126,9450.43
מיטב השק אגח ג0.02432,3890.54
אוריין אגח ב0.02430,7700.42
אמ.וו.אל אגח א0.027,006,2490.46
רני צים0.0297,1540.48
אפי נכסים אגח י0.02427,2550.41
מדיפאואר אגח ב0.02566,6670.56
אקסטל אגח ד0.02346,2890.35
יו.אמ.איץ' אגח א0.02470,4150.5
נאוויטס אגח ז0.02406,0000.41
נמקו אגח ו0.02351,0000.36
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי0.028,7720.12
גיבוי אחזקות אגח ב0.022,117,5500.53
רוטשטיין אגח ח0.02452,1430.46
פועלים אגח 2000.02331,3270.35
שטראוס0.025,7780.53
גב ים אגח ח0.02500,0000.45
גבאי מניבים אגח יב0.02547,7770.54
פניקס הון אגח ח0.01150,0000.15
אלון רבוע אגח ז0.01150,0000.16
חג'ג' אפ 10.0170,4160.1
פריים אנרג אגח ג0.01179,0000.18
אס אר אקורד אגח ב0.01228,0010.25
פקדון בבנק מסוים0120
פקדון בבנק מסוים014,4600.06
וויו גרופ C01,253,6350
ריט אזורים אגח א01,1510
לוזון רונ אגח א069,0000.08
רוטשטיין אגח יב028,1260.03
להב אגח ב027,5820.03
מבנה אגח כד026,6060.03
גיבוי אחזקות אגח א0186,2580.05
אפריקה אגח כו-פיקטיבי01,493,7680
אפריקה אגח כז-פיקטיבי0104,3050
אפריקה אגח כח-פיקטיבי02,870,0010
דלר-C0345.0M507-0.14-900-0.05
דלר-P0345.0M507-0.539000.42