מור 10/90

מחיר פדיון
151.4
מחיר קנייה
151.4
0.13%
  • % החודש:0.9%
  • % השנה:7.44%
  • % 3 חודשים:2.51%
  • % 12 חודשים:9.81%
  • סטיית תקן (שנה):2.18
  • שארפ (שנה):2.51
מספר נייר
5121587
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
2,272.07
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.78%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/06/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
151.49
137.85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-11.15-2.41
תחילת השנה-102.54--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03353.9588,707,20389.35
ממשלתי שקלי 04322.9278,000,00166.05
ממשלתי שקלי 03302.3560,350,00053.24
מקמ 3161.9545,000,00044.07
ממשלתי שקלי 01421.8435,881,76741.62
ממשלתי שקלי 05371.7653,041,13839.94
ממשלתי שקלי 02291.5835,302,44835.74
מז טפ הנפק 641.5633,500,70835.4
מקמ 1161.5435,280,40834.77
מז טפ הנפק 631.2128,521,00127.45
פועלים אגח 2041.227,150,00027.13
אלה פקדון אגח ה1.1523,815,01825.98
מבנה אגח כ1.1521,780,68626.13
ישרס אגח יט1.1524,783,63726.09
מז טפ הנ אגח 701.0823,417,50024.43
לייטסטון אגח ג0.9721,425,62121.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.9319,810,00020.99
US 2YR NOTE (CBT) Dec250.92300
נמקו אגח ב0.8920,300,00120.06
מליסרון אגח יט0.8917,800,00120.08
חשמל אגח 340.8517,337,20919.15
עזריאלי אגח ט0.8517,300,00019.22
ממשלתי שקלי 03470.7218,050,00016.4
מליסרון אגח כא0.6813,630,01615.39
דיסקונט מנ אגח טו0.6714,437,00115.27
מבנה אגח כג0.6612,550,00114.94
פקדון בבנק מסוים0.6514,642,77614.64
קיסטון אינ אגח ב0.6514,140,00014.8
נופר אנרג אגח ג0.6413,662,70514.55
מבנה אגח כה0.6414,163,59914.39
סאמיט אגח יב0.6115,200,00113.83
פועלים הת נד יד (COCO)0.613,580,00013.55
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/0.593,732,48013.45
מז טפ הנפק 490.5611,209,07512.78
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.5610,700,00012.65
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/300.563,750,00012.59
דיסקונט מנ אגח טז0.5512,000,00012.54
לייטסטון אגח ו0.5512,435,00012.55
אשטרום נכ אגח 120.5310,512,13411.95
הפניקס אגח 60.5313,199,82112.02
אם אר אר אגח ב0.5211,768,46111.73
מז טפ הנ אגח 670.5110,897,66911.47
לייטסטון אגח ה0.5110,800,06811.5
גרייסטון אגח א0.5111,100,00011.52
מז טפ הנפק 460.499,541,80311.18
ישרס אגח יח0.4810,088,60610.97
ביג אגח ח0.479,112,13310.72
ארי נדלן אגח א0.469,405,89910.45
נופר אנרג'י אגח א0.459,000,00110.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.459,431,53710.2
ווסטדייל אגח ב0.4410,100,0019.95
אנרג'יקס אג ב0.4410,794,2509.84
גב ים אגח יא0.449,428,16410.06
גירון אגח ו0.438,230,9709.81
שיכון ובינוי אגח 100.4310,300,0009.8
דיסק מנ אגח יז0.439,470,0009.75
לאומי אגח 1830.439,350,0009.72
ביג אגח יג0.428,578,3339.55
מגה אור אגח יב0.428,900,0009.41
אמריקן אק אגח א0.429,246,0009.49
US 10yr Ultra Fut Dec250.42250
תמר פטרו אגח א0.4110,151,3259.31
מגה אור אגח ח0.418,000,0019.34
תנופורט אגח ב0.418,430,5009.33
פועלים התח נד ז (COCO)0.397,831,0378.83
נמקו אגח ה0.398,200,0008.79
לאומי0.39140,0008.9
ישרס אגח טז0.397,450,6048.74
ריט 1 אגח ו0.386,852,1128.5
קופרליין אגח ד0.388,178,0028.57
אנקור הזד אגח ב0.387,671,8158.51
ג'י סיטי אגח כ0.387,953,2968.71
אגלן אגח א0.388,378,0008.56
עזריאלי אגח ד0.377,250,9288.37
סלע נדלן אגח ג0.377,120,0018.35
לאומי אגח 1860.378,000,0008.32
הפניקס0.3770,7388.3
מור סל S&P 5000.3676,9908.25
רני צים אגח ג0.367,553,4108.04
נמקו אגח ד0.367,800,0008.24
ממשלתי שקלי 08290.368,000,0008.19
פועלים אגח 1020.367,827,7108.04
פועלים0.36125,6838.17
ריט 1 אגח ה0.356,529,1628
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.3572,3597.87
אלון רבוע אגח ח0.357,615,6877.82
עזריאלי אגח ז0.347,514,9677.78
ג'י סיטי אגח יט0.347,146,3627.73
מז טפ הנ אגח 660.337,000,0017.53
פתאל החז אגח ה0.337,200,2197.52
ריט 1 אגח ז0.326,250,0017.3
סיאון אגח א0.327,903,1027.33
חשמל אגח 310.316,000,0007.06
פאוורג'ן אגח ב0.36,039,2306.79
אלון רבוע אגח ט0.36,249,0006.69
פועלים הת נד טו (COCO)0.36,790,0006.77
רבוע נדלן אגח י0.296,943,1996.59
קסטלן אגח ב0.286,211,0006.27
אנרג'יקס אגח א0.276,470,2276.02
מור סל NASDAQ 1000.2751,1006.07
מנורה הון התח ח0.275,899,6056.19
אדגר אגח יג0.275,391,5356.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.265,114,2975.8
פועלים הת נד יג (COCO)0.265,300,0005.91
לאומי התח נד406 (COCO)0.265,567,0005.84
הראל השקעות0.2652,8236
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/0.261,800,0005.98
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/650.261,680,0005.8
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/30.261,750,0005.97
שיכון ובינוי אגח 80.254,600,0015.59
קרסו מוטורס אגח ג0.255,948,2575.78
אפי נכסים אגח ח0.254,793,2325.71
ארפורט אגח ט0.255,348,0535.62
וילאר אגח י פיקטיבי0.255,574,6255.65
נמקו אגח ג0.255,529,0005.69
לאומי אגח 1850.255,439,1225.67
בלדי אגח 10.255,247,0005.62
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.250.255,566,9005.7
אקסטל אגח ה0.255,438,5985.62
אמות אגח ד0.244,500,0015.36
יוניברסל אגח ו0.245,474,0275.46
להב אגח ג0.244,800,0015.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.245,000,0005.42
דוראל אגח ב0.244,834,5005.34
נאייקס אגח א0.245,118,4735.38
מקמ 5160.245,600,0005.45
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/270.241,611,0145.44
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/280.241,411,5575.46
נקסט ויז'ן0.2337,2355.16
לאומי התח נד 405 (COCO)0.234,741,7045.25
מזרחי טפחות0.2324,0005.21
סאמיט אגח י0.225,150,0014.96
שפיר הנדס אגח ד0.224,955,0005.02
אלוני חץ אגח י0.224,887,0824.96
גבאי מניבים אגח י0.224,965,1264.94
בית שמש0.217,6404.77
קמטק0.2116,7504.66
קרסו מוטורס אגח ד0.215,017,2774.83
נאוויטס פט אגח ו0.214,436,7734.79
דוראל אגח ג0.214,440,0004.75
דיסקונט0.21145,0004.68
אפי נכסים אגח יב0.24,752,8234.58
מגה אור אגח יא0.24,294,4124.51
גבאי מניבים אגח יד0.24,352,0524.46
אפי קפיטל אגח ג0.24,350,0004.57
סאמיט אגח יג0.24,846,0004.6
מגוריט אגח ח0.25,074,0004.52
ג'י סיטי אגח יב0.23,897,7464.58
מבנה אגח יט0.23,803,5374.55
אלביט מערכות0.192,6204.19
ביג0.196,5004.19
רבוע נדלן אגח ז0.193,647,1934.32
ירושלים הנ אגח טז0.193,802,9874.3
אלקטרה נדלן אגח ו0.194,554,9714.35
ארגו פרופרטיז0.1940,6004.41
פאי סיאם אגח א0.194,400,3724.36
אאורה אגח יז0.193,900,0004.31
צרפתי אגח יג פיקטיבי0.194,204,8004.28
פרשקובסקי אגח טז0.194,000,0004.19
פנינסולה אגח ד0.194,298,0004.36
מז טפ הנפק 520.194,054,5764.27
ארית תעשיות0.19100,1484.21
גב ים אגח ט0.194,000,0014.3
נובה0.184,7504.17
רבוע נדלן אגח ח0.183,567,2204.11
ביג אגח כא0.183,890,2544.1
אלטיטיוד אגח ב0.183,870,9004.04
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.18161,7004.02
מהדרין אגח א0.183,900,0004.13
ספנסר אגח ו0.183,818,3013.99
אלבר אגח כב0.184,030,0604.1
פאי סיאם אגח ב0.184,000,0004.06
חג'ג' אגח טו0.184,401,0004.12
רייסדור אגח א0.183,973,0704.06
אלדן תחבורה אגח יא0.184,000,0004.01
לנטרה קנדה אגח א0.184,046,0004.04
ביג אגח ט0.173,254,6263.84
שלמה החז אגח יט0.173,843,8883.86
אורון קב אגח ג0.173,524,2113.75
גב-ים נגב אגב-רמ0.173,762,0003.87
קסטלן אגח א0.173,686,0003.74
אספן נעמ -1ל0.173,780,0003.9
META PLATFORMS INC-CLASS A0.171,5603.85
מגוריט0.16420,0003.68
אקסטל אגח ג0.163,440,3013.56
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי0.163,930,0003.73
בינל הנפק התח כז (COCO)0.163,302,2013.71
נופר אנרג אג ב0.163,140,0003.58
אפי נכסים אגח טו0.163,286,6593.65
לוזון רונסון0.16155,3543.71
שובל אגח א0.163,486,0003.73
ווסטדיל אגח ג0.163,260,0003.55
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.163,000,0003.51
אשטרום נכ אגח 110.163,054,0003.53
אנלייט אנרגיה אגח ו0.163,840,0013.79
חג'ג' אגח יב0.163,148,0893.53
פתאל החזקות0.156,0003.28
בינל הנפק התח כה (COCO)0.152,961,4003.48
מגוריט אגח ב0.152,797,9783.38
אמות אגח ח0.153,222,2623.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.152,957,1173.29
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי0.153,380,0003.46
נתנאל גרופ אגח טו0.153,402,3523.46
משק אנרג אגח ג0.153,159,0003.34
ג'י סיטי אגח טז0.153,060,9933.32
כלל עסקי ביטוח0.1519,8033.39
מליסרון0.158,5003.3
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC0.153,3003.48
עזריאלי אגח ה0.142,812,5013.26
אקונרג'י פיקטיבי0.1489,7393.21
עמרם אברהם אגח א0.143,000,0003.07
ארפורט אגח י0.143,000,0013.08
פתאל אירו אגח ה0.143,000,0003.13
אאורה אגח יח0.143,120,0003.23
AMAZON.COM INC0.144,0003.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/540.141,000,0003.18
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/130.14880,0003.2
אינרום0.13148,5003.04
פרשקובסקי אגח יד0.132,898,6692.83
ממשלתי שקלי 11520.134,000,0002.95
ספיר קורפ אגח יט0.132,900,0012.96
סולאיר אגח ב0.132,851,0763
קרסו מוט אגח ו0.132,830,0002.84
פורמולה מער אגח ג0.133,035,5722.99
אזורים אגח 130.132,924,7332.88
THEON INTERNATIONAL PLC0.1330,0002.91
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/0.13868,0002.88
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.133,8002.93
עזריאלי קבוצה0.128,6002.8
או פי סי אנרגיה0.1254,8002.83
פתאל אירו אגח ג0.122,730,9612.63
ביג אגח יד0.122,375,9032.76
קרדן נדלן אגח ד0.122,775,7792.7
יובלים אגח ב0.122,792,0502.8
לוינשטין הנד אגח ה0.122,684,0062.72
איסתא אג א0.122,445,1462.77
פניקס הון אגח טו0.122,752,8512.79
שובל0.12293,3792.8
מגוריט אגח ז0.122,869,9612.69
פועלים אגח 1000.122,850,0012.74
MICROSOFT CORP0.121,6002.71
רמי לוי0.118,2822.46
מניבים ריט0.111,100,0002.44
רבוע נדלן אגח ו0.112,142,8582.55
דור אלון אגח ז0.112,488,1892.48
לייטסטון אגח ב0.112,400,0002.41
אפי קפיטל0.11160,0002.59
ממון משהנ אג 1 רמ0.112,209,5192.4
משק אנרג אגח ב0.112,280,0002.38
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו0.1190,0002.4
אספן גרופ אגח ח0.112,115,0742.41
אקויטל אגח 30.112,697,5102.45
SHARKNINJA INC0.116,2002.42
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/290.11750,0002.4
PALO ALTO NETWORKS INC0.114,0002.54
הולמס פלייס0.1315,8402.24
ביג אגח יא0.12,000,0012.33
סילברסטין אגח ב0.12,211,4892.17
סולאיר אגח א0.12,073,1732.31
גלעד מאי אגח ב0.12,137,5002.22
הכשרת ישוב אג260.12,000,0002.22
רימון אגח א0.12,216,2262.33
ספנסר אגח ה0.12,045,2742.15
אפי נכסים אגח יז0.12,130,0002.22
אורבניקה0.1224,0002.36
נץ יו.אס.איי אגח א0.12,219,0002.33
גמא אגח ד0.12,234,0002.27
ביג אגח כד0.12,260,0002.27
מבנה0.1190,0002.38
מליסרון אגח כ0.12,083,0622.16
ניו-מד אנרג יהש0.1136,8732.2
חג'ג' נדלן0.1111,2962.31
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/270.1700,0002.36
פיסיבי טכנ0.09183,8982.14
תומר אנרגיה אגח א0.092,290,6702.12
אלומיי אג ד0.092,203,0002.06
קרסו נדלן אגח א0.092,000,0002.03
שובל אגח ב0.092,033,0002.11
אנקור הזד אגח ג0.091,924,5322.04
בית הזהב אגח ד0.091,985,5821.95
אאורה אגח טז0.091,953,3621.95
אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח0.0921,8282
אלקטרה אגח ו0.092,424,7182.14
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/290.09550,0001.95
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.364 11/15/20.09600,0001.95
פלסאון תעשיות0.088,8121.84
מימון ישיר אגח ה0.081,745,3501.89
תדיראן גרופ אגח 40.081,750,0001.84
גבאי מניב אגח טו0.081,814,0001.92
פניקס הון אגח יז0.081,795,0001.87
מקס איט אגח ה0.081,863,9461.88
ג'י סיטי אגח יג0.081,562,5001.82
איי.סי.אל0.0880,0001.72
לוינשטין הנדסה0.084,0001.78
לאומי אגח 1790.081,518,2231.76
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP0.08500,0001.83
תאת טכנו0.0712,1431.5
ארפורט אגח ה0.071,300,0011.53
אורמת טכנו0.075,1231.58
אלבר אגח יז0.071,336,7741.53
דלתא מותגים0.0717,0741.65
נאייקס0.078,8781.49
טופ גאם0.07168,1971.57
ספנסר אגח ד0.071,552,1431.61
פניקס הון אגח טז0.071,435,4491.5
סקופ0.0710,0551.47
יצוא אגח א0.071,600,0001.6
אנלייט אנרגיה אג ג0.071,900,0001.68
DEPOSITORY TRUST & CLEAR DEPTCC 3 3/8 PE0.07450,0001.48
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP0.07375,0001.55
פרטנר אגח ז0.061,422,6371.42
דוראל אנרגיה אגח א0.061,157,6481.29
צמח המרמן אגח ז0.061,410,3001.47
אבו פמילי אגח א פיקטיבי0.061,400,0001.45
קופרליין אגח ה0.061,326,0001.34
חשמל אגח 270.061,100,0011.37
VGP0.063,7631.43
CELLEBRITE DI LTD0.0625,0001.37
מניבים ריט אגח ב0.051,000,0001.17
עזריאלי אגח ו0.05942,3671.1
רני צים אגח ב0.051,010,0011.14
אלביט מערכות אגח ב0.051,154,3561.07
פועלים אגח 2010.051,000,0011.06
מניבים ריט אגח ד0.051,000,0001.12
ירושלים הנ אגח יט0.051,000,0001.07
אבו פמילי אגח א0.051,060,2091.12
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי0.051,050,0001.05
נאייקס אפ 10.0516,1550.41
דוניץ0.055,1571.12
הראל השקעות אגח א0.051,227,8491.09
גבאי מניבים אגח יג0.051,156,0011.16
SPOTIFY TECHNOLOGY SA0.055001.14
אוריין0.0437,4820.91
מכלול מימון אגח א0.04782,0370.82
אקרו אגח א0.041,017,1441.01
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי0.04740,0000.81
דה לסר אגח ט0.04809,4740.87
ג'י סיטי אגח כא0.04864,3700.89
קרן שמש אגח א רמ0.04964,3201.01
שמן נדלן אג 10.041,065,0001.13
לאומי אגח 1840.04936,3420.91
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/0.04300,0000.97
מרכנתיל הנ אגח ד0.03529,6900.62
אמות אגח י0.03648,9730.71
פריים אנרג אגח ג0.03559,1850.58
זפירוס אגח א0.03700,0000.74
ישראמקו אגח א0.03757,2390.71
ספיר קורפ אגח יח0.031,000,0010.75
חברה לישראל אגח 140.03814,3050.78
חג'ג' אגח יא0.03701,4000.67
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER0.03150,0000.57
מיטב השק אגח ג0.02432,3890.55
אוריין אגח ב0.02429,7250.42
אמ.וו.אל אגח א0.027,006,2490.46
רני צים0.0297,1540.47
מדיפאואר אגח ב0.02566,6670.56
טופ גאם-פיקטיבי0.0255,0000.47
יו.אמ.איץ' אגח א0.02470,4150.49
גיבוי אחזקות אגח ב0.022,117,5500.53
פועלים אגח 2000.02331,3270.35
גבאי מניבים אגח יב0.02547,7770.54
פז אנרגיה אגח ז0.01196,4180.22
קיסטון אינ אגח א0.01109,2750.12
אלון רבוע אגח ז0.01150,0000.16
נאוויטס אגח ז0.01300,0000.31
חג'ג' אפ 10.0170,4160.11
נמקו אגח ו0.01264,8120.27
אס אר אקורד אגח ב0.01228,0010.25
צרפתי0.013,4640.16
דיסק השק אגח ו0.01222,8160.33
פקדון בבנק מסוים0120
פקדון בבנק מסוים029,4980.1
וויו גרופ C01,253,6350
ריט אזורים אגח א01,1510
אקסטל אגח ד056,4710.06
לוזון רונ אגח א069,0000.08
רוטשטיין אגח יב028,1260.03
טופ גאם אופ'027,5000.03
להב אגח ב027,5820.03
מבנה אגח כד026,6060.03
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי08,7720.04
גיבוי אחזקות אגח א0186,2580.05
אפריקה אגח כו-פיקטיבי01,493,7680
אפריקה אגח כז-פיקטיבי0104,3050
אפריקה אגח כח-פיקטיבי02,870,0010
אזורים אגח 140110,7640.11