מיקרוסטרטג'י גייסה עוד 3 מיליארד דולר לרכישת ביטקוין
מייקרוסטרטג'י MICROSTRATEGY INC CL A , המחזיקה התאגידית הגדולה בעולם של ביטקוין, הודיעה אמש כי השלימה גיוס של 3 מיליארד דולר באגרות חוב להמרה, כאשר התמורה מיועדת במלואה לרכישת ביטקוין נוספים. החברה, בראשות מייקל סיילור, הגדילה את היקף הגיוס ב-400 מיליון דולר מעבר לתכנון המקורי בעקבות ביקושי יתר משמעותיים מצד משקיעים.
גיוס זה מצטרף למהלך מוקדם יותר החודש, במסגרתו גייסה החברה 6.6 מיליארד דולר ממכירת מניות, כאשר גם תמורה זו מיועדת לרכישת ביטקוין.
המהלכים הללו מהווים חלק מאסטרטגיית "21/21" השאפתנית שהציגה החברה באוקטובר, במסגרתה תגייס עד 2027 סכום של 42 מיליארד דולר - מחציתו ממניות ומחציתו מאג"ח - לרכישת ביטקוין. החברה מחזיקה כיום ב-331,200 ביטקוין, המהווים יותר מ-1.5% מסך המטבעות במחזור, בשווי של כ-32 מיליארד דולר. מאז הבחירות בתחילת נובמבר, מחיר הביטקוין זינק ב-40% והתקרב לרף ה-100 אלף דולר.
משיא לנפילה של 16%
מניית החברה הכפילה את ערכה מאז הבחירות, וביום חמישי אף הגיעה לשיא היסטורי של 543 דולר. עם זאת, בהמשך היום צנחה המניה ב-16% וסגרה ב-397.28 דולר. הצניחה החדה הגיעה בעקבות הודעת קרן המחקר סיטרון ריסרץ' כי פתחה פוזיציית שורט על המניה במקביל להחזקת ביטקוין, בטענה שהמניה "התחממה יתר על המידה".
סיטרון, שהייתה בין התומכות המוקדמות של החברה ב-2020, טוענת כי כיום, כשההשקעה בביטקוין נגישה מתמיד באמצעות קרנות סל, נפח המסחר במניה התנתק מהיסודות של המטבע הדיגיטלי.
- בעוד המניה הרגילה מתרסקת: בכירי סטרטג׳י רוכשים מניות בכורה
- ראשת הממשלה ששינתה את כלכלת בריטניה פורשת, והמטבע ששבר שיא חדש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שווי השוק הנוכחי של מייקרוסטרטג'י, העומד על כ-107 מיליארד דולר, משקף פרמיה של פי 3.5 על שווי אחזקות הביטקוין שלה - נתון שמעורר דאגה בקרב משקיעים, בפרט לאור העובדה שהמניה נסחרה קרוב לשווי אחזקות הביטקוין רק בסוף 2023. האתגר המרכזי בפני החברה הוא הצורך לשמר או אף להרחיב את הפרמיה הגבוהה על מנת להצדיק את ההשקעה במניה על פני השקעה ישירה בביטקוין או בקרנות סל.
המניה הייתה אתמול השנייה הנסחרת ביותר בנאסד"ק במונחי מחזור דולרי, אחרי אנבידיה בלבד, עדות נוספת לעניין הרב שמעוררת אסטרטגיית הביטקוין האגרסיבית של החברה.
מיקרוסופט תצטרף לחגיגה?
מייקל סיילור פנה לאחרונה למיקרוסופט בהצעה להשקיע חלק מיתרת המזומנים שלה, העומדת על 78 מיליארד דולר, בביטקוין. ההצעה תידון במועצת המנהלים של הענקית מרדמונד במסגרת דיוני התקציב לשנת 2024. הצעתו של סיילור הגיעה על רקע ההצלחה המסחררת של מיקרוסטרטג'י, שמניותיה זינקו ביותר מ-500% השנה בעקבות אסטרטגיית ההשקעה בביטקוין.- "אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
- החברה מדובאי שמזנקת פי 3 בוול סטריט
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...
למרות ההתנגדות הראשונית של מיקרוסופט, העניין הגובר מצד משקיעי ענק כמו בלאקרוק, מורגן סטנלי וג'יי פי מורגן בביטקוין, עשוי להוביל לשינוי בעמדת החברה. יתרה מכך, אם מיקרוסופט תחליט להשקיע בביטקוין, המהלך עשוי לעורר גל של רכישות מצד תאגידים גדולים נוספים.
ואולם, המהלך טומן בחובו גם סיכונים משמעותיים. התנודתיות הגבוהה של הביטקוין, שמחירו לאחרונה מתקרב במהירות לרמת ה-100 אלף דולר, עלולה להשפיע על מניית מיקרוסופט ולפגוע בתדמיתה כמניית "blue chip" יציבה. מועצת המנהלים של מיקרוסופט, בראשות סאטיה נאדלה, תצטרך להכריע בין הפוטנציאל לתשואות גבוהות לבין הסיכון בהפיכת המניה לתנודתית יותר. החלטה חיובית עשויה לחולל מהפכה בשוק הקריפטו ולהפוך את הביטקוין לנכס מרכזי בקרב תאגידים גדולים.
בוול-סטריט מעריכים כי אם מיקרוסופט תאמץ את הצעתו של סיילור, היא עשויה למצב את עצמה כמובילה בתחום הנכסים הדיגיטליים, במיוחד בתקופה שבה המוסדיים מתחילים לראות בקריפטו אפיק השקעה לגיטימי.
הביטקוין בדרך ל-100 אלף
שוק הקריפטו ממשיך להתלהט, כשהביטקוין מתקרב לרף ה-100 אלף דולר. מעבר לאפקט הבחירות בארה"ב, השבוע נרשמה התפתחות דרמטית עם השקת שוק האופציות על תעודות הסל של הביטקוין. ביום המסחר הראשון בלבד נרשם מחזור חסר תקדים של כמעט 2 מיליארד דולר באופציות על תעודת הסל של בלקרוק.
הסנטימנט החיובי בשוק בא לידי ביטוי ביחס פוט-קול מרשים: על כל אופציית מכירה נרשמו 4.4 אופציות קנייה. השקת האופציות צפויה למשוך עוד משקיעים מוסדיים לשוק, שכבר מנהל נכסים בשווי של מעל 140 מיליארד דולר בתעודות הסל בלבד.
גם בזירה הרגולטורית מסתמנות בשורות: הנשיא הנבחר טראמפ נפגש עם בכירים מעולם הקריפטו, כולל מנכ"ל קוינבייס ומנכ"ל בייננס US לשעבר, ושוקל למנות "צאר קריפטו" בבית הלבן שירכז את המדיניות בתחום.
חברות נוספות מצטרפות למגמה: מרת'ון דיגיטל מגייסת 850 מיליון דולר באג"ח להמרה, חלקם לרכישת ביטקוין, ואפילו חברות קטנות יותר כמו מטאפלנט היפנית וסמלר סיינטיפיק האמריקאית הצטרפו למרוץ הרכישות. מניית מטאפלנט זינקה ב-1,146% בשנה האחרונה בזכות אסטרטגיית הביטקוין שלה.
- 3.davis 22/11/2024 19:03הגב לתגובה זוהכל יהפוך ל 0 ואנשים יתאבדו
- 2.בהצלחה למהמרים בפירמידה (ל"ת)ישי 22/11/2024 18:00הגב לתגובה זו
- 1.trump 22/11/2024 17:23הגב לתגובה זוהטימטום חוגג בעולם מטורלל
- שניצאל 22/11/2024 23:59הגב לתגובה זוגדולים. מצד שני אי אפשר להיות מופתעים, הגופים האלה מנוהלים על ידי אנשים כמונו וגם להם יש חולשות. הם רוצים למקסם רווח ואם זה מה שיביא להם עוד לקוחות מצידם למכור קרן על אוויר.
ביטקוין ירידות; קרדיט: רוי שיינמןפתיחה שלילית לדצמבר: ירידות בשווקים וירידה חדה בביטקוין
המסחר בשווקים נפתח בירידות אחרי נובמבר חיובי, כשהמשקיעים ממתינים לנתוני מאקרו בארה"ב והעלאת ריבית אפשרית ביפן; הביטקוין צונח בחדות, מניות הטכנולוגיה תחת לחץ
חודש דצמבר נפתח באווירה שלילית בשוקי ההון. החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט יורדים בשיעור של עד 0.8%, והביטקוין צונח כמעט ב-6% לרמה של מתחת ל-86 אלף דולר. הירידות בשווקים מגיעות לאחר רצף עליות, כאשר המשקיעים נוקטים בגישה זהירה על רקע נתונים מאקרו כלכליים שצפויים להתפרסם השבוע, ומול חששות ממהלך מוניטרי אפשרי מצד הבנק המרכזי ביפן.
ומה צפוי בבורסה בת"א? היום בבורסה: הכיוון של מניות הביטוח, דוח חלש למיטרוניקס ועל ההנפקות החדשות
השווקים ירדו או יעלו בשנה הקרובה? בואו לשמוע את מומחי ההשקעות מדברים על הכיוון של המניות, ענפים נבחרים, מניות מומלצות בוועידה של ביזפורטל - להרשמה
בארה"ב, המשקיעים ממתינים לגל נתונים שיכלול בין השאר את מכירות סייבר מאנדיי, מדדי תעסוקה פרטיים, ונתונים מהפד' על כיוון התעשייה ופעילות המשק. הפד' יחליט באמצע דצמבר על הרייבת כאשר מרבית ההערכות ממשיכות להניח קיצוץ ריבית נוסף, שלישי ברציפות, נוכח היחלשות מסוימת בשוק העבודה.
- בעוד המניה הרגילה מתרסקת: בכירי סטרטג׳י רוכשים מניות בכורה
- ראשת הממשלה ששינתה את כלכלת בריטניה פורשת, והמטבע ששבר שיא חדש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עיני השוק נשואות לשאלה מי יחליף את ג'רום פאוול בתפקיד יו"ר הבנק המרכזי. קווין האסט, יועץ כלכלי בכיר בבית הלבן, רומז שההכרזה על המועמד תגיע בקרוב. טראמפ אמר שכבר יש לו מועמד. .
וול סטריט השוק האמריקאיהנאסד"ק יורד בכ-0.36%; קיסרסטון מזנקת 23% וניו פורטרס 7%
המסחר בוול סטריט במגמה שלילית קלה, הנאסד"ק יורד בכ-0.36%, ה-S&P ב-0.53% והדאו מאבד כ-0.9%. במקביל, מניית ניו פורטרס אנרג'י, שקפצה מוקדם יותר בשיעורים דו-ספרתיים, נסחרת כעת בעלייה של כ-7.38% אחרי דיווח על אישור עקרוני לחוזה חדש בפוארטו ריקו, ומניות צריכה וטכנולוגיה כמו באת' אנד בודי וורקס, סלסיוס ועליבאבא בולטות עם עליות חדות.
למרות העליות בסוף השבוע שעבר - שהפכו את שבוע "חג ההודיה" לאחד השבועות החזקים ביותר מאז 2008 בשביל ה-S&P 500 והנאסד"ק - נובמבר עצמו לא היה חודש פשוט למשקיעים. המדדים סיכמו את החודש כמעט בלי שינוי. למעשה, ה-S&P 500 והדאו סגרו את נובמבר כמעט סביב שערי הפתיחה כמעט "שטוחים", בעוד הנאסד"ק סיים בירידה של כ-1.5% וזה אחרי שבשלב מסוים הנאסד"ק ירד כמעט 8% מהסגירה של אוקטובר. מה שבעיקר הכביד על הסנטימנט היו החששות מהתמחור של ה-AI. "מניות הבינה המלאכותית" לחצו על המדדים לאורך החודש והתנודתיות סביב אנבידיה והקולגות של בסקטור לא הרפו מהשוק.
הציפייה לפגישת הפד והחלטת הריבית שתערך ב-9-10 בדצמבר היא כמו שאמרנו אחד הדברים שתופסים כעת את הפוקוס. ההחלטה הקרובה עלולה להכריע את הטון של סוף השנה בשווקים, במיוחד כשסבירות לחיתוך ריבית של רבע נקודת אחוז כבר מטפסת לאזור 88%. במצב כזה, כל נתון מאקרו וכל הערה קטנה של בכירים מהבנק הפדרלי מקבלות משקל גדול מאוד. היום מתפרסם מדד ה-ISM לתעשייה, נתון שיתן לנו תמונת מצב עדכנית על הפעילות היצרנית בארה"ב ויכול ללמד אם הכלכלה מתקררת בקצב שהפד מעוניין בו. במקביל צפוי יו"ר הפד, ג'רום פאוול, לשאת דברים כשהשוק יפרשן כל נימה בדברים שלו.
בהמשך השבוע יגיעו גם נתוני התעסוקה של ADP, שנחשבים לאינדיקציה מהירה למצב שוק העבודה. גם בשביל הפד, זה נתון משמעותי בגלל שהוא נותן מבט על קצב הגיוסים במשק, מה שיכול להשפיע על האופן שבו קובעי המדיניות יפרשו את נתוני השכר והאינפלציה. יחד עם זה יתפרסמו גם מספרים על ייצור תעשייתי ועל מדד ISM לשירותים שני נתונים שמשרטטים תמונה רחבה יותר של הביקושים במשק.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- וול-סטריט ננעלה בירוק; אינטל זינקה ב-9%, טאואר עלתה ב-4.5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל את השיא השבוע נסיים ביום שישי עם פרסום מדד ה-PCE, שזה מדד ליבת האינפלציה שהפד מסתכל עליו יותר מכל. למרות שהוא מכסה עדיין את נתוני ספטמבר בגלל עיכובים בלוח הפרסומים בשל השבתת הממשל, הוא צפוי להשפיע השוק מאוד בגלל שהוא מצביע על הכיוון שבו הריבית עשויה להתפתח בטווח הקרוב. כל זה יוצר לנו שבוע שבו אנחנו קצת נצא מהסתכלות ספיציפית על מניות (ואנבידיה) כתמונת ראי לשוק ונסתכל על נתוני מאקרו כדי להעריך מה יהיה הכיוון שאליו הפד' רוצה להתקדם בתוואי הריבית.
