מיתון עולמי? הייצוא מסין זינק 15.3% לעומת השנה שעברה וניפץ את התחזיות
נתון מעודד שמתפרסם היום (א') שופך אור על ביצועי הכלכלה השנייה בעולם לאחר המהלך המפתיע ביום ה' להורדת הריבית ושורה של נתונים מעורבים וברובם שליליים אתמול.
הייצוא מסין עלה 15.3% בחודש מאי בהשוואה לשנה שעברה ובכך הכה את כל 29 תחזיות האנליסטים בסקר בלומברג. העלייה נובעת מהקפיצה הגדולה ביותר בייצוא לארה"ב השנה, ומעלייה ראשונה בשלושה חודשים בשיעור הייצוא לאיחוד האירופי.
הייבוא עלה 12.7% בהשוואה לשנה שעברה בהשוואה לתחזית החציונית של 5.5% בסקר בלומברג. העודף המסחרי - 18.7 מיליארד דולר אף הוא היכה את התחזיות. נציין כי מטבע היואן ירד 1.2% מול הדולר השנה וסייע לחברות היצואניות.
סין חתכה את הריבית לפני שלושה ימים, ביום ה', לראשונה מאז 2008 בניסיון לספק זריקת עידוד לשווקים במדינה ולנסות להאיץ את הצמיחה. הבנק המרכזי הוריד את הריבית ב-0.25%, שיעור הריבית לשנה הוא 6.31%, והריבית על הפיקדונות של תושבי סין ירדה לרמה של 3.25%.
נתונים אחרים שפורסמו אתמול דווקא הראו על המשך ההדרדרות בכלכלה הסינית. הייצור התעשייתי של סין גדל ב-9.6% במאי לעומת השנה הקודמת, גידול לעומת 9.3% בחודש אפריל. צפי השוק היה לעלייה גבוהה יותר של 9.9%.
ההשקעה בנכסים קבועים באיזורים עירוניים עלתה 20.1% בחמשת החודשים הראשונים של שנה בהשוואה ל-20.2% עלייה בארבעת החודשים הראשונים ולעומת הצפי לעלייה של 20%. מדד המחירים לצרכן במאי עלה ב-3% לעומת 3.4% באפריל. מדד המחירים ליצרן נפל ב-1.4% ואותת על העמקת הדפלציה שנראיתה בהתכווצות של 0.7% באפריל.
- 7.נתון ממש חזק והזוי. סותר את הורדת הריבית (ל"ת)לא ברור בכלל 10/06/2012 08:52הגב לתגובה זו
- 6.אל 10/06/2012 08:43הגב לתגובה זוביזפורטל על קולים.
- 5.צופה 10/06/2012 08:27הגב לתגובה זוגברת סלע ושאר האנליסטים מתי כבר תבינו שלא ניתן להאמין לאף נתון שהסינים מפרסמים. רצוי שתקראי מיידי פעם את ביזנס אינסיידר ותגלי שלדוגמה יש כיום בשין 35 מליון דירות ריקות (ראיתי את המצב בביקורי שם), תראי את הירידה הדרסטית בהזמנות לחומרי גלם וכו' וכו' ותביני כי הסינים מפרסמים נתונים כוזבים באותה צורה שהחברות הציבוריות שלהם הנסחרות בארצות הברית מפברקות נתונים על ימין ועל שמאל.
- 4.זה בדיוק 10/06/2012 08:22הגב לתגובה זופעם טוענים מיתון גיוולט, פעם אין שום מיתון, שיחליטו כבר, או שיפסיקו להטל בנו.
- 3.שמטעים אותנו כל הזמן (ל"ת)עוד הוכחה 10/06/2012 08:22הגב לתגובה זו
- 2.אני הפסקתי לקנות סיני, שהאמריקניים יהנו (ל"ת)שלומי 10/06/2012 08:21הגב לתגובה זו
- 1.יניב 10/06/2012 08:17הגב לתגובה זוושל הבורסה הם האנליסטים ומבלבלים את המח
שבבי AI (AI)אנבידיה - תחילת הסוף? המניה צונחת
החודש הרע של אנבידיה - החודש הטוב של גוגל שכבר מתקרבת לשווי של 4 טריליון ומאתגרת את ההובלה של אנבידיה בוול סטריט; האם היא גם תאתגר את ההובלה בתחום השבבים? וגם - שאלות ותשובות על שבבים ועל מלחמת השבבים
(עדכון 18:00: מניית אנבידיה מתרסקת בוול סטריט ב-6%, גוגל עולה ב-2%)
בחודשים האחרונים גוגל Alphabet 1.53% חוזרת למרכז הבמה ובשבועות האחרונים היא פשוט - "הדבר החם ביותר בוול סטריט". אם עד לא מזמן היא היתה מאוימת על ידי הרגולטור שרוצה לחתוך ממנה חלקים בגלל כוחה המונופוליסטי, הרי שדווקא הבינה המלאכותית שמחלישה בהדרגה את מנוע החיפוש המסורתי, הופכת את התחום לתחרותי ומפחיתה את החשש מהרגולטור. כמו כן, דווקא הבינה המלאכותית שהחלה כאיום מתבררת כמוקד כוח עצום לגוגל. בתחרות מול OpenAI גוגל מצמצת פערים וההשקה של ג'ימיני 3 קיבלה תשבוחות גדולות והזניקה את המניה. גוגל דומיננטית מאוד במהפכת ה-AI והמשקיעים מפנימים שזה לא יפגע בחברה, אלא יוסיף לה.
ביום שני זה קורה: הוועידה הכלכלית של ביזפורטל. מוזמנים לשמוע את המנהלים הבכירים במשק, לקבל תובנות על השקעות, להבין את השפעות ה-AI על חברות והאם זה הזמן לצמצם פוזיציה במניות? וגם - לראות ולקבל את הדירוג של ביזפורטל למניות פיננסיות (הדירוג לחברות התשתיות שיצרנו לקראת הועידה הקודמת שהתמקדה בתשתיות ייצר תשואה עודפת) - להרשמה
בימים האחרונים המניה עולה כאילו היא "מניית יתר קטנה" - בשלושה ימים עלתה מעל 11%, אחרי סגירת המסחר היא עולה בכ-2.7% ובחודש האחרון עלתה ב-25%. השווי שלה נושק ל-4 טריליון (כשלוקחים בחשבון את העלייה אחרי המסחר אתמול היא ב-3.93 טריליון) וכל זה קורה כשמנגד - אנבידיה, מלכת שבבי ה-AI, מאבדת גובה וירדה בשבועות האחרונים כ-15% לשווי של 4.35 טריליון. אחרי המסחר אנבידיה NVIDIA Corp. -2.59% ירדה ב-3% וזה התמתן ל-2.1% - המגמה בתקופה האחרונה ברורה: גוגל עולה, אנבידיה יורדת וזה המשיך כאמור אחרי סגירת המסחר כשהסיבה היתה הצלחה לשבבי ה-AI של גוגל. כן, גוגל גם מפתחת שבבי AI ואתמול היתה לה בשורה.
גוגל עומדת לספק למטא שבבי TPU, שהם מעבדים ייעודיים לבינה מלאכותית, כך דווח בתקשורת האמריקאית וזה השפיע על המניות לאחר סגירת המסחר. זו דרמה גדולה, זה מעורר ספקות ראשונים לגבי הדומיננטיות של אנבידיה בשוק השבבים החם ביותר בעולם. מדובר בעסקה פוטנציאלית בשווי עשרות מיליארדי דולרים, שתכלול רכישה של שבבים למרכזי נתונים של מטא משנת 2027, לצד השכרה דרך שירותי הענן של גוגל כבר בשנה הבאה. המהלך הזה, שמגיע בעיצומו של בום AI, מדגיש את הלחץ הגובר על אנבידיה, ששולטת כיום בכ-85% משוק השבבים לאימון ולהרצת מודלים.
- לאחר רצף הצלחות וזינוק במניה: האם גוגל בדרכה להיות החברה הגדולה בעולם?
- אנבידיה ירדה, אבל האנליסט הזה מתעקש - "אפסייד של מעל 50%"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השליטה של אנבידיה מתבטאת גם בנתח השוק האדיר וגם ברווחיות יוצאת דופן. אין חברה בשוק תחרותי ובטח שלא בשוק השבבים עם רווחיות תפעולית של מעל 60% וגולמית של כ-74%. ברור לכל שזה עניין של זמן וכשתגיע ותתגבר התחרות והפער הטכנולוגי יצטמצם, המרווחים ירדו. אם זה יקרה כמו שזה קורה בדרך כלל במקביל לירידה בנתח השוק זה יהיה כואב פעמיים - גם פגיעה במכירות (בנתח השוק) וגם פגיעה ברווחיות.
וול סטריט השוק האמריקאינעילה חיובית בוול-סטריט; אנבידיה ירדה ב-2.5%, צים זינקה ב-13%
וול סטריט המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, כשהסוחרים עדיין מנסים להבין את ההשפעה של נתוני מאקרו מאוחרים ושל ההתפתחויות חדשות בזירת הבינה המלאכותית. מדד S&P 500 עלה ב-9%%, הנאסד״ק 100, שירד בתחילת היום, התאושש לעלייה של 0.7%. הדאו קפץ ב-1.4%. בשוק האג״ח, התשואה על אג״ח ממשלת ארה״ב ל־10 שנים ירדה ל-4%. הירידה מגיעה לאחר נתוני תעסוקה חלשים מהמגזר הפרטי ולנוכח הערכות כי קווין האסט הוא המועמד המוביל לראשות הפד. בשוק המט״ח הדולר נחלש מעט, והביטקוין ירד מתחת ל־88 אלף דולר.
מניית אלפאבית נסוגה מהשיא היומי שאליו הגיעה מוקדם יותר, לאחר דיווח כי מטא בוחנת השקעה של מיליארדי דולרים בשבבי ה-AI של גוגל. מניות אנבידיה, AMD ואורקל נסחרות במגמה שלילית, בעוד אפל, מטא ואמזון עולות.
נתוני המאקרו שפורסמו הציגו תמונה מעורבת: המכירות הקמעונאיות בארה״ב עלו מעט בספטמבר, ואילו האינפלציה הסיטונאית התחזקה בגלל עלייה במחירי אנרגיה ומזון. במקביל, מדד אמון הצרכנים ירד בנובמבר בשיעור החד ביותר זה שבעה חודשים, על רקע חשש לגבי מצב שוק העבודה. המשקיעים שמים דגש רב על כל נתון כלכלי המתקבל בימים הקרובים, בשל מיעוט הנתונים עד פגישת הפד בדצמבר. נכון לעכשיו, החוזים על הריבית משקפים הסתברות של כ־80% להפחתת ריבית כבר בחודש הבא, והציפיות להמשך הורדת ריבית התגברו בעקבות התבטאויות מתונות של מספר בכירי פד בתקופה האחרונה.
מניית הרובוטיקה שזינקה ב-40%- סימבוטיק עקפה את הציפיות עם הכנסות של 618.5 מיליון דולר ורווח מתואם של 58 סנט, הוסיפה את Medline כלקוחה חדשה וממשיכה להעמיק את השותפות
עם וולמארט
- הנאסד״ק קפץ ב-2.7%; אלפאבית זינקה ב-6%, טסלה עם 7%, ברודקום טסה ב-11%
- מה צפוי ב-S&P 500 - האם יצא מספיק אוויר מהבלון?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החוקר זוכה פרס נובל שמזהיר מפני הטכנולוגיה שהוא עצמו יצר - ג'ון הופילד
וג'פרי הינטון קיבלו את פרס נובל לפיזיקה בשנה שעברה על עבודתם על רשתות עצביות מלאכותיות. הינטון, שעזב את גוגל כדי להזהיר מסכנות הבינה המלאכותית, חושש שהמכונות עשויות להפוך לחכמות יותר מבני אדם; בשבועות האחרונים גוגל השיקה את המערכות שעליהן עבד שמשנות את העולם
