מכתשים אגן - לחובבי המהלכים החדים

אחד מהדברים שמדליקים את הסוחר הממוצע היא הידיעה או המחשבה שמניה מסוימת עומדת בפני מהלך חד. הסיבות יכולות להיות מגוונות וככל שהן אקזוטיות יותר כך בלוטות תאבת הבצע מפרישות הורמונים בקצב מוגבר. מהשתלטות עוינת דרך סימני נפט וכלה בהודעה דרמטית, מוצא עצמו הסוחר הממוצע רוכן על מסך המחשב עם פה יבש מצפייה ומתח ומייחל לבוננזה בא יוכל להתגאות השכם והערב בפני חבריו שנותרו מאחור.

השאלה המרכזית היא כיצד מאתרים מניות מסוג זה? מהו המכניזם הועמד בבסיס הסיכוי ולפיו צפויה מניה מסוימת לבצע מהלך חד, מעלה או מטה, מהלך עתיר אחוזים בפרק זמן זניח. התשובה קיימת. קחו למשל את אפריקה בגל העליות של מארס אפריל השנה. האם היה אפשר לזהות זאת מבעוד מועד?

ההתנהלות

הבסיס לכל מהלך חד הוא דשדוש מקדים אבל דשדוש מסוג מיוחד. מבט על הגרף של מכתשים אגן יגלה שני מרכיבים השלובים יחד ומחייבם הכנסתה של מניה זו לרשימת המעקב:

1. בגרף הנרות השבועי המצורף אפשר לראות בבירור כיצד נעה המניה בטווח מוגדר שבין 16.17 שקלים למניה כרמת תמיכה לבין 20.04 שקלים למניה כרמת התנגדות. משמעות הדשדוש היא איזון בין כוחות הביקוש לכוחות ההיצע. 2. הכלי שמספק במקרה זה את הערך המוסף הוא "רצועות בולינגר". אפשר לראות שבשבועות האחרונים מקיימות הרצועות שני תנאים במצטבר: המרחק ביניהן קטן והן הופכות להיות אופקיות. המשמעות היא שסטיות התקן יורדות והתנודתיות הולכת וקטנה.

שני תנאים אלו מעלים את הסבירות ולפיה כאשר יחצה אחד מהגבולות בהן נקבתי יצא לדרכו מהלך חד ומהיר.

כיצד מוצאים מניות מסוג זה בלחיצת כפתור?

בסורק המצוי בתוכנת בורסהגרף אליו אפשר להגיע דרך אייקון המשקפת המצוי בסרגל הכלים העליון, יש ללחוץ על הלשונית "כלים טכניים". בטור הימני, יש לסמן את רשימות המניות לסריקה. בטור השמאלי ביותר, יש לסמן את האפשרות "התכנסות בולינגר שבועי". בתחתית הסורק יש ללחוץ על מקש הסריקה. התוצאות שתתקבלנה אמורות לספק רשימת מניות מסוגה של מכתשים אגן. כעת מתחיל הסינון הידני כדי לאתר את ההזדמנויות הנכונות ביותר.

העיתוי

רכישת המניה חייבת להיעשות תוך כיוון הברגים בראש באופן כזה שיאפשר רכישתה רק בחציה של אחת מהרמות. ההתנהלות כאן חייבת להיות שונה. מבחינת העיתוי יש להמתין לפריצה מעלה של רמת 20.04 שקלים למניה. העיתוי מתבצע על גבי הגרף היומי כאשר פריצה אמיתית חייבת לכלול שלושה מרכיבים:

1. מחזור גבוה 2. רוב הנר היומי מעל לרמת 20.04 שקלים למניה. 3. שער הסגירה ביום הפריצה חייב להיות סמוך לגבוה היומי כעדות לשליטה מוחלטת של הקונים.

שלושת הפרמטרים הללו יעידו כי הפריצה אמיתית ויעלו מהותית את הסבירות לתחילתו של גל עליות ארוך טווח.

כמובן שכל תוכנית מסחר חייבת להיות מלווה במדידת יחס סיכוי סיכון ובהוראות לקטיעת הפסד במקרה ומשהו משתבש

סיכום

לא מעט מניות בדמותה של מכתשים אגן אפשר למצוא בתקופה האחרונה. הסוג המיוחד של הדשדוש מעיר את הדמיון מרבצו ומעלה את הסבירות ולפיה פריצה מעלה או מטה תוביל למהלך משמעותי בפרק זמן קצר יחסית.

*הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

*אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.