אופקו סוגרת 5 חודשים בתל אביב: מה עשה פיליפ פרוסט מאז הרישום למסחר?
תנועות בעלי עניין יכולות לשמש אינדיקציה למצב החברה או לפחות לסנטימנט של בעל השליטה לגבי מצב החברה. מאז שהושלמה בתחילת חודש ספטמבר העסקה למיזוג חברת פרולור לחברת אופקו הלת' - נרשמה תנודתיות רבה במניה, אך בשורה התחתונה ירידה קלה של אחוזים בודדים.
מניית אופקו נסחרת במחיר של כ-31 שקל בת"א ו-8.9 דולר בוול סטריט, מחיר המשקף לחברה שווי של 3.6 מיליארד דולר. בתוך הסערה הגדולה הזאת של המניה מספטמבר ועד היום היא נעה בטווח מחירים של 29.11 שקל עד 42.78 שקל למניה - המניה צנחה ב-32% מהשיא באוקטובר לשפל בינואר.
מי שרכש מניות לאורך כל הדרך הזאת הוא בעל המניות הגדול בחברה, פיליפ פרוסט, המכהן גם בתפקידים יו"ר ומנכ"ל. מבדיקת Bizportal עולה כי פרוסט רכש בתקופה זאת במצטבר מניות בהיקף של 18 מיליון דולר. מניית אופקו התנהגה כאמור בתנודתיות ופרוסט רכש מניות בטווח מחירים של 8.33 עד 12.01 דולר.
מניית אופקו דואלית נסחרת בת"א ובבורסה הראשית בניו-יורק
חברת פרולור (Prolor Biotech) נמכרה אשתקד לחברת אופקו (Opko Health) לפי שווי של כ-480 מיליון דולר. העסקה בוצעה בדרך של מיזוג מניות פרולור שנסחרה בבורסה בת"א לתוך חברת אופקו שנסחרת בבורסה הראשית בניו-יורק (OPK).
- אופקו תגייס 200 מיליון דולר באג"ח להמרה - המניה צונחת ב-17%
- אופקו צופה זינוק בהכנסות - 100 מיליון דולר "תוך שנים ספורות"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
איש המפתח בעסקה הוא פרוסט, המכהן גם כיו"ר טבע (הוא מחזיק ב-1.53% ממניות טבע). פרוסט היה בעל המניות הגדול ביותר בשתי החברות פרולור ואופקו והוא יכול היה להצביע בהתאם לחוק האמריקני בעד אישור עסקת המיזוג.
פרוסט מחזיק ב-38.71% ממניות אופקו בשווי של 1.4 מיליארד דולר
בשנים האחרונות פרוסט רכש מדי פעם בעקביות מניות אופקו והוא הגביר את קצב הרכישה מאז ההודעה על המיזוג. רכישת המניות תרמה לשווי של אופקו ולהשלמת עסקת המיזוג שבוצעה בדרך של החלפת מניות.
כיום פרוסט מחזיק ב-34.35% ממניות החברה באמצעות חברת פרוסט גאמא, עוד 3.86% באמצעות חברת פרוסט גרופ ועוד 0.5% ישירות. פרוסט מחזיק ב-38.71% ממניות אופקו בשווי של 1.4 מיליארד דולר
- קרן העושר הנורבגית משכה את השקעותיה בבנקים הישראליים ובחברת קאטרפילר
- זינוק בהכנסות של עמרם אברהם, אך ירידה ברווחיות
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- קליל בהפסד נקי: החלונות התנפצו אבל לא היה מספיק צוות; נתקעה...
- 6.המוזג 26/02/2014 05:56הגב לתגובה זומעניין למה פיליפ פרוסט קונה כמעט מידי יום מסחר עוד מניות של אופקו , האם ידוע לו משהו שאיש מהצבור הרחב אינו יודע , כמו לדוגמא מיזוג בדרך החלפת מניות בין אופקו לחברת טבע גילוי נאות : הכותב מחזיק במקצת מניות אופקו ובעל פוזיציה במניות אלה
- 5.לדעתי מניה עם עתיד שווה קניה חזקה (ל"ת)משקיע 23/01/2014 13:30הגב לתגובה זו
- 4.אחד שיודע 23/01/2014 13:10הגב לתגובה זושהתנועות של פרוסט נעשו כמעט מדי יום, בעסקאות של כמה מאות בודדות או כמה אלפי מניות בודדות בכל פעם, כלומר חבילות קטנות ולא בולטות. מעניין מאוד מה הוא מנסה להשיג ברכישות האלו (שנמשכות גם היום)
- 3.בגלל השביתה 8.00 $ 23/01/2014 13:02הגב לתגובה זובגלל השביתה 8.00 $ מייצגת הנחה 9% בקירוב על מחיר המסחר הנוכחי של המניה (במילים אחרות הוא out-of-the-הכסף על ידי אחוז ש), יש גם את האפשרות כי חוזה המכר שהיה לפוג חסר ערך. נתונים אנליטיים הנוכחיים (כוללים יוונים ויוונים משתמע) מציעים את הסיכויים הנוכחיים שזה יקרה הם 68%. אופציות בערוץ יהיה לעקוב אחר הסיכויים האלה לאורך זמן כדי לראות איך הם משתנים, פרסום תרשים של המספרים האלה באתר האינטרנט שלנו תחת דף פירוט חוזה לחוזה זה. צריך החוזה יפקע חסר ערך, הפרמיה מייצגת שיבת 18.75% במחויבות במזומן, או 28.40% בחישוב שנתי - באופציות בערוץ אנחנו קוראים לזה YieldBoost.
- אנונימי 23/01/2014 15:35הגב לתגובה זוכדורים אתה לוקח
- 2.א 23/01/2014 12:58הגב לתגובה זוירדה רק בגלל כתבה מטופשת של שורטיסטים
- 1.זבל 23/01/2014 12:29הגב לתגובה זוזבל
חברות הביטוחהאם הכוכבות של הבורסה ימשיכו לעלות?
מצד אחד, מניות הביטוח זינקו פי כמעט 3.5 בשנה, מצד שני תראו מי קונה אותן. למה זינקו מניות הביטוח, מה הסיבות להמשך העליות, ומה הסיבות שיכולות לקלקל את החגיגה?
חברות הביטוח אחרי שנים שבהן סקטור הביטוח נתפס כאפור ומסורבל, הגיעו השנתיים האחרונות והפכו אותו לאחד מסיפורי ההצלחה הגדולים בבורסה. מדד ת"א ביטוח זינק בכ-117% מתחילת השנה ובכמעט 230% ב-12 החודשים האחרונים, נתון שממקם אותו ככוכב העליות של שוק ההון. בתוך המדד, מניות רבות הציגו תשואות שמזכירות יותר סטארט-אפ מאשר חברות פיננסים ותיקות: איילון הובילה עם קפיצה של יותר מ-300% בשנה האחרונה, הפניקס מנורה כלל והראל הכפילו ואף יותר את שוויין מתחילת השנה, מגדל רשמה תשואה דו-ספרתיות גבוהה מתחילת השנה.
כל זה התרחש על רקע שיפור
דרמטי בתוצאות הכספיות של החברות. חברות הביטוח מציגות רווחי ליבה חזקים יותר, שקיפות טובה יותר תחת IFRS 17, ורוח גבית משוקי ההון שהזרימו רווחי נוסטרו ומרווחים פיננסיים. את התוצאה אפשר לראות דרך התרחבות מכפילי ההון, כאשר הסקטור שנסחר במשך שנים ב-0.5 על ההון נסחר
כיום במכפילים שנעים בין 1.4 למגדל ועד 2.7 להפניקס, רמות שבעבר היו נחשבות לחלום רחוק.
מאחורי הראלי
הראלי בסקטור הביטוח נתמך במספר גורמים, כאשר נקודת המוצא הגיעה מהמאקרו. אחרי תקופה ארוכה של חוסר יציבות, שוק ההון המקומי הפך אטרקטיבי גם
למשקיעים זרים. כלכלה צומחת תחת סביבת ריבית גבוהה יחסית, אינפלציה תחת שליטה, והמשך גיוסי ההון בהייטק, כל אלה בצל מלחמה ארוכה שמציגה את העליונות הצבאית של ישראל. הכסף הזר שנכנס לבורסה הישראלית הצית את הריצה בסקטור, ומשם ההמשך הגיע כמעט טבעית. ברגע שמתחיל מומנטום,
כולם מגדילים חשיפה וממשיכים להזרים כספים.
ברקע גם הגיע השיפור החד בביצועים. חברות הביטוח למדו בשנים האחרונות לשים את הדגש על פעילויות הליבה, רווחי הביטוח והפרמיות, ושם נרשמה קפיצה מרשימה. אפשר לראות זאת בדוחות האחרונים של מגדל, כאשר הרווח מפעילויות ליבה זינק ברבעון האחרון בכ-36%. הנתון הזה משקף כי החברות הצליחו לייצר רווחיות יציבה, שאינה תלויה רק בתנודתיות של שוק ההון.
- מחירי ביטוח הרכב צפויים לרדת לקראת סוף השנה
- מנורה מצטיינת בשירות הפנסיה, אבל יכולה להשתפר בחלק משירותי הביטוח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ועדיין, אי אפשר להתעלם מהמרכיב הפיננסי. רווחי נוסטרו ומרווחים פיננסיים תרמו בצורה דרמטית לשורה התחתונה. מגדל רשמה רווחי נוסטרו
משמעותיים בשנה האחרונה, ובאיילון חלק ניכר מהשיפור נבע מהכנסות השקעה, שאם היה נשמר היה מציב את המכפיל של החברה על 3 בלבד. למעשה, במבנה של החברות האלו, כל שנה חיובית בשווקים מתורגמת כמעט מידית לרווחיות חריגה.
קרן העושר הנורבגית משכה את השקעותיה בבנקים הישראליים ובחברת קאטרפילר
ביום שני הודיעה קרן העושר של נורבגיה על יציאה מהשקעה בבנקים הישראלים ומחברת קאטרפילר על רקע חשש מהפרת הדין הבנלאומי
קרן העושר הנורבגית קרן העושר של נורבגיה המנהלת כ-2 טריליון דולר נוהגת להודיע חדשות לבקרים על משיכת השקעות כאלה או אחרות מישראל, ואיכשהו תמיד יש השקעות ישראליות נוספות בקרן שניתן למשוך מהן את ההשקעה. כך, רק לפני שבוע הודיע הקרן על משיכת
השקעותיה מחברת פז, וכעת הקרן,שהצליחה להפסיד 40 מיליארד דולר ברבעון השני, מודיעה כעת שהיא מוותרת על אחת ההשקעות המוצלחות ביותר בעולם בחודשים האחרונים, הבנקים
הישראלים, על "רקע אתי", וכן על הפסקת השקעה בחברת המיכון הכבד קאטרפילר, על רקע דומה. כבר בשבוע שעבר הודיעה החברה על הפסקת השקעה ב-6 חברות על רקע המלחמה בעזה, אך לא מסרה באילו חברות מדובר עד שהמכירה תסתיים. כעת, משנסתיימה המכירה, מתברר שמדובר, כאמור, בבנקים
ובחברת קאטרפילר.
קרן העושר המכונה גם "קרן הנפט" הוקמה בשנת 1990 כדי להשקיע את ההכנסות העודפות שמתקבלים ממגזר הנפט הנורבגי, והיא ככל הנראה קרן העושר הריבוני הגדולה בעולם.
חמשת הבנקים שהקרן הפסיקה להשקיע בהם הם הפועלים, לאומי, מזרחי טפחות, הבנק הבנלאומי הראשון וחברת האם שלו, פיבי. בעבר הוזכר הטיעון שהבנקים מסייעים בבניית בתים בהתנחלויות באמצעות מתן משכנתאות. כעת הסתפקה הקרן בהודעה כי הפסקת ההשקעה הגיעה עקב "סיכון בלתי מקובל שהחברות הללו תורמות להפרות רצינות של זכויות של יחידים במצבים של מלחמה וקונפליקט".
מועצת האתיקה של הקרן התייחסה גם לחברת קאטרפילר המייצרת את טרקטור הדי-9 המשמש ללחימה בעזה וביהודה ושומרון, והציל חיי חיילים רבים, וכתבה כי "לפי הערכת המועצה, אין ספק שהמוצרים של קאטרפילר משמשים לבצע הפרות נרחבות וסיסטמטיות של החוק הבנלאומי". לדברי המועצה, החברה "לא נקטה בשום אמצעי למנוע שימוש כזה", ולכן הקרן תפסיק להשקיע בה. מניית החברה לא הגיבה במסחר המואחר להודעה. שווי השוק של קאטרפילר עומד על 202.5 מיליארד דולר, והיא עלתה בכ-19% מתחילת השנה וב-206% בחמש השנים האחרונות.
