מנכ"ל ורינט: "הלקוחות מבינים את המשמעות של AI במרכזי שירות"; המניה מזנקת
חברת התוכנה הישראלית ורינט ורינט, המתמחה בפתרונות תוכנה וניהול נתונים, עקפה את צפי האנליסטים ברבעון השלישי, עם הכנסות של 224.2 מיליון דולר, לצד רווח של 54 סנט למניה. על רקע התוצאות החזקות מנכ"ל החברה התפנה לספק תחזיות אופטימיות בנוגע להשפעה של כלי הבינה המלאכותית שמציעה החברה ללקוחותיה.
מה שדחף את ההכנסות של החברה הייתה הצמיחה בהכנסות מתוכנה כשירות (SaaS) שהסתכמו ברבעון ב-148.7 מיליון דולר, לעומת 115.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. כמו חברות רבות אחרות, גם אצל ורינט אחד המנועים המשמעותיים קשרו בטכנולוגיות של בינה מלאכותית. בשיחת המשקיעים של החברה, ציין המנכ"ל הוותיק דן בודנר שמוצרי הבינה המלאכותית של החברה המשיכו לתרום לתוצאות.
"אנו רואים לקוחות שמשתמשים ב-AI כדי להגדיל את יכולות הסוכנים", אמר בודנר. "חלקם מצמצמים את כוח האדם, בעוד אחרים משתמשים בסוכנים ליצירת קשרים מעמיקים יותר עם הלקוחות. יש לנו כ-4 מיליון סוכנים שמשתמשים בתוכנה שלנו, ומייצרים כ-200 דולר לכל סוכן בשנה. התוצאות של ה-AI הן חיוביות עבור החברה, שכן לקוחות מוציאים 1,200 דולר לכל בוט שמחליף סוכן, מה שמציג בפנינו הזדמנות משמעותית".
אתה חושב שהמחזורים במכירות ישתפרו ככל שהלקוחות יבינו את התפקיד של בינה מלאכותית במרכזי השירות?
"כן, ההתלהבות הראשונית מ-AI הובילה במקרים מסוימים לשיתוק, אבל כשהלקוחות רואים את עמיתיהם משיגים תוצאות עסקיות אמיתיות באמצעות AI, הם נוטים להשקיע. מודל הענן ההיברידי שלנו מאפשר להם ליישם AI במערכות קיימות עם השקעה מינימלית, מה שמסייע להתגבר על ההיסוסים ומאיץ את תהליך האימוץ".
אז אתה מרגיש שורינט תופסת יותר נתח שוק בתחום מרכזי השירות?
"כן, אנו מאמינים שאנחנו מובילים את שוק האוטומציה של חוויית הלקוח וזוכים בנתח שוק. היתרון שלנו נובע מהפלטפורמה הפתוחה שלנו, שמאפשרת ללקוחות להתחיל בקטן ולהתרחב בהתאם לתוצאות שהם רואים. אנו מתחרים בהצלחה מול ספקי פתרונות נקודתיים ומול מאמצי פיתוח פנימיים של מחלקות IT".
דן בודנר, מנכ"ל ורינט; קרדיט: תמר מצפי
ורינט תצליח לשמור על המומנטום?
ורינט מתמחה בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לניהול קשרי לקוחות ואוטומציה של תהליכים, המאפשרים לחברות לייעל את השירות ללקוחות ולשפר את חווית הלקוח. המוצרים של ורינט כוללים מערכות לניהול כוח אדם, אנליטיקה, בינה מלאכותית וכלי ניטור והאזנה. עד לפני מספר שנים ורינט נחשבה כמתחרה של נייס נייס (US) . היא עדיין מתחרה בה, אבל תחומי הפעילות של נייס התרחבו והחיכוך התחרותי ירד. בעבר דיברו מספר פעמים מנהלי החברות על מיזוג בינהן, אבל בסופו של דבר המיזוג לא יצא לפועל. אחרי הזינוק במניה היא ללא שינוי מתחילת השנה ובמכפיל עתידי של 10. זה מכפיל נמוך יחסית לתחום, שכנראה נובע מכך שהמשקיעים סקפטיים לגבי היכולת של החברה להציג המשכיות בתוצאות, בעיקר בגלל האכזבות שחוו בעבר. בשנים האחרונות, התקשתה ורינט להציג יציבות בתוצאות, ולעיתים לא סיפקה רווחים בהתאם להערכות שלה. בסוף שנת 2023 המניה הגיעה לשפל של השנים האחרונות במחיר של 18 דולר, ואחרי זינוק במחצית הראשונה של 2024 שהביא אותה למחיר של 37 דולר, היא חזרה לרדת והגיעה ל-21 דולר.
מניית ורינט בשנה האחרונה- 1.לרון 05/12/2024 16:57הגב לתגובה זומסוכנת! עולה רק בגלל הטרנד של AI עוד זמן מה,מס' חודשים, תרד ב 40%
ליסה סו (AMD)למה AMD צונחת ב-6% ומה זה אומר על מניית אנבידיה?
על התחזית של AMD, השוואה בין AMD לאנבידיה, מה מכפילי הרווח של שתי החברות, ומה צפוי בשוק השבבים ל-AI בחודשים הקרובים?
AMD Advanced Micro Devices -6.42% מרשימה בדוחות הרבעון השני, אז למה המניה נופלת ב-6%? התשובה הקצרה היא - כגודל הציפיות גודל האכזבות. המניה זינקה בחודשים האחרונים, כשהאנליסטים והמשקיעים מצפים על רקע העלייה הזו לתוצאות ותחזיות טובות עוד יותר ממה שהיה בעבר, ונדגים - כשהמניה נסחרה ב-110-130דולר היא היתה "במחיר הוגן", ביחס לציפיות שלה. ואז הושק מעבד חדש, ואז יצאו הצהרות לגבי העוצמה של השבבים של AMD גם ביחס למובילת השוק אנביידה, והגיעו ראיונות עם ליסה סו, המנכ"לית של AMD, ונראה היה שהנה - מגיעה תחרות לאנבידיה.
לכולם ברור שאנבידיה NVIDIA Corp. 0.65% לא יכולה לשלוט לעד ב-90% מהשוק של שבבי ה-AI. תחרות ולקיחת נתח שוק תגיע, ו-AMD השנייה בשוק היא המועמדת. כך נבנו ציפיות ש-AMD הולכת לעשות את זה בזכות השבבים החדשים, אבל זה לא יכול להיות כל כך מהר - השוק מקדים את זמנו, לפעמים הוא גם מפספס.
ואז הגיעו התוצאות והחזירו את AMD למציאות. גם אם מוצרים טובים, קשה לקחת נתח שוק מגורילה. חוץ מזה, תחרות זה אומר שלא רק שהמוצרים צריכים להיות טובים ותחליפיים (ועדיין לא בטוח שהם מכל הבחינות שווים לאנבידיה שטוענת שהיתרון הוא עדיין שלה), הם צריכים להיות תחרותיים מאוד במחיר. כדי שחברת ענק "תהמר" על AMD ולא תלך עם הזרם ותרכוש אנבידיה היא צריכה להיות בטוחה שהמוצרים טובים וגם לחסוך באופן משמעותי. אחרת הסיכון עצום - יש תחרות ענקית על הבכורה בתחום ה-AI, כולם רוצים להגיע למקום הראשון וההשקעה היא לא הסיפור הגדול, כי הפירות יהיו גדולים. אז איזה קניין, טכנולוג, מנכ"ל, יחליט שהוא בניגוד לכל הענקיות הגדולות, לא קונה שבבים של אנבידיה אלא שבבי AMD. אם הוא ייכשל יצלבו אותו.
וכך התברר אתמול של-AMD יש כמובן מקום גדול לצמוח, אבל הדרך ארוכה מאוד. הנפילה במניה מגיעה כי המניה עתה מהר מדי על ציפיות אולי מוגזמות. צמיחה מואצת - תהיה. כיבוש שוק או לקיחת נתח שוק מאוד משמעותי - לאט ובהדרגה. רואים את זה בתחזיות - אנבידיה תצמח על פי תחזיות האנליסטים ב-27% בשנה הבאה. AMD ב-30% - ככה לא מגדילים נתח כשאתה מחזיק ב-4% והמובילה במעל 90%. לקחת נתח שוק זה לצמוח הרבה יותר כשאתה קטן. זה לא בתחזיות עדיין.
- AMD תעביר חלק מייצור השבבים לארה"ב
- למה ענקית השבבים קרסה ב-9% ומה זה אומר על אנבידיה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כשהשוק עיכל את זה הגיעה נפילה במניית AMD. מנגד, מניית אנבידיה כמעט ללא שינוי. השוק מבין שתהיה השפעה עליה, אבל לא מידית. עם זאת, צריך לזכור שיש סיכוי טוב שזה יגיע, זוה יכול להגיע בפתאומיות. הטכנולוגיה מתקדמת במהירות, מלחמת המחירים תואץ, המתחרות יכולות לספק פתרונות טובים-חזקים והם יצמצמו את הפער. בהדרגה מעגל הרכישות יעלה והלקוחות יגוונו במוצרים נוספים - לא רק של אנבידיה. זה יקרה, אבל בינתיים לא רואים את זה בתחזיות.
דוחות ותחזית טובים ל-AMD; המניה מתקנת למטה
הנפקת איטורו. קרדיט: יחצכל ההנפקות מזנקות - חוץ מ-eToro: הזדמנות או מלכודת?
איטורו פתחה את המסחר בבורסה בזינוק מרשים, אך מאז איבדה גובה - התלות בשוק הקריפטו, התחרות הגוברת והרגולציה ההולכת ומתהדקת מציבים אתגר בפני החברה הישראלית, שלמרות פוטנציאל הצמיחה נבחנת כעת על סמך ביצועים ולא הבטחות
שוק ההנפקות מתעורר מהתרדמת אחרי שנתיים קשות. Figma זינקה 250% ביום הראשון, CoreWeave עלתה מעל 200% מאז הנפקתה באפריל, וגם Circle ו-Chime חוו עליות חדות. אבל יש חריגה אחת שבולטת: eToroeToro -2.89% הישראלית שלמרות התחלה מבטיחה, מתקשה לשמור על המומנטום.
eToro הונפקה ב־14 במאי במחיר של 52 דולר למניה. ביום המסחר הראשון היא פתחה במסחר ב-69 דולר וסיימה ב-67 דולר. בהמשך היא נשקה ל-80 דולר. אלא שמאז, המומנטום דעך. המניה נסחרת כיום מתחת למחיר הפתיחה, ובכך מתנתקת מהמגמה השלטת של שוק ההנפקות החמות של 2025.
המשקיעים חוזרים להנפקות טכנולוגיה עם תיאבון גובר. פיגמה סימנה את חזרת ההייפ כמי שהובילה את הנפקת הטכנולוגיה הגדולה ביותר בעשור האחרון. CoreWeave, ספקית תשתיות בינה מלאכותית, מוכיחה שגם תחומים טכניים כבדים מושכים עניין. התחושה בשוק מזכירה את ימי הזוהר של ההנפקות ב-2021.
eToro החברה הישראלית שהפכה לפלטפורמת מסחר גלובלית נחשבה לאחת התקוות הגדולות של שוק ההון וחובבי הקריפטו. היא סימנה את עצמה כמתחרה הקטנה של רובינהוד, היא בעולמות הקריפטו צמודה לכאורה למדדי הקריפטו ולמניות כמו קויינבייס והיא רווחית, עם מכפיל רווח עתידי של פחות מ-30. יש לה למעלה מ־3.5 מיליון חשבונות ממומנים וקהילת משתמשים של 38 מיליון איש ב־75 מדינות. מודל ה-Social Trading שלה, המשלב מסחר עם מרכיב קהילתי, אמור היה להבדיל אותה מהמתחרות, בינתיים וול סטריט לא גילתה אותה בגדול. היא כן פירגנה לה בהנפקה עצמה. אבל מאז דממה.
- EToro משיקה מסחר במניות אמריקאיות 24/7 על בלוקצ'יין - תחרות ישירה לרובינהוד
- נייקי זינקה ב-15%, בואינג ב-6%; קוינבייס ירדה ב-4.3%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
