"פלנטיר היא 'המסי' של ה-AI"
מניית החברה זינקה השנה ב-280% על רקע ההתלהבות מתחום ה-AI והצמיחה המרשימה בהכנסות. החברה, ששווייה זינק ל-148 מיליארד דולר, מתכוננת למעבר היסטורי לנאסד"ק
פלנטיר פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES זינקה 280% מתחילת השנה למחיר של 65 דולר ושווי של 148 מיליארד דולר. התוצאות שלה הולכות ומשתפרות, אבל אף אחד לא קונה אותה בשל התוצאות, אלא בשל התחזיות לעוד כמה שנים.
החברה בקצב רווחים של מעט מעל 1 מיליארד דולר והכנסות של מעל 3 מיליארד דולר והאנליסטים צופים צמיחה של עשרות אחוזים מדי שנה. בקצב הזה עוד 6-7 שנים (במקרה הטוב), פלנטיר אולי תצדיק את השווי, אבל ככה זה בוול סטריט - מסתכלים על העתיד ועל הפוטנציאל ופלנטיר מלאה בפוטנציאל.
האנליסט דן אייבס מ-Wedbush לא היסס להשוות את פלנטיר לכוכב הכדורגל ליאונל מסי, אחד השחקנים הגדולים בכל הזמנים, באומרו כי החברה מציגה יכולות יוצאות דופן בתחום הבינה המלאכותית. הפלטפורמה החדשנית שפיתחה החברה זוכה להערכה רבה, עד כדי כך שמחיר היעד למנייתה הועלה ל-75 דולר - עלייה משמעותית מהיעד הקודם של 57 דולר.
לרבעון השלישי החברה דיווחה על רווח של 10 סנט למניה והכנסות של 725.5 מיליון דולר, טוב מתחזיות האנליסטים שצפו לרווח של 9 סנט והכנסות של 705 מיליון דולר. הצמיחה המרשימה של החברה באה לידי ביטוי בכל החזיתות: המגזר הממשלתי, שמהווה את ליבת העסקים של פלנטיר, צמח ב-40% והגיע ל-320 מיליון דולר, בעוד הסקטור המסחרי הציג צמיחה מרשימה אף יותר של 54% עם הכנסות של 179 מיליון דולר.
- פלנטיר בעסקה של כמיליארד דולר עם הצבא הבריטי ומזנקת 4.5%
- המשקיעים תוהים: לאן הולך אילון מאסק?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המנכ"ל אלכסנדר קארפ הדגיש אז את הביקוש החזק לפתרונות ה-AI של החברה, במיוחד מצד ממשלת ארה"ב והלקוחות העסקיים. ביטחון ההנהלה בהמשך הצמיחה משתקף בהעלאת התחזית השנתית להכנסות ל-2.8-2.81 מיליארד דולר.
הסוד להצלחה
המשקיעים מצביעים ברגליים: מניית פלנטיר זינקה ב-280% מתחילת השנה, הרבה מעבר לעליית מדד ה-S&P 500. הסוד להצלחת פלנטיר טמון בפלטפורמות המתקדמות שלה: Gotham, המשרתת גופי ביטחון וממשל כמו ה-CIA וה-FBI, ו-Foundry, המציעה פתרונות ניתוח נתונים מתקדמים לשוק העסקי. שתי הפלטפורמות מאפשרות ניתוח מידע מורכב בזמן אמת וקבלת החלטות מבוססות נתונים.
ההתרחבות הגלובלית של החברה, שנוסדה ב-2003 על ידי פיטר ת'יל, ממשיכה במלוא המרץ עם נוכחות גוברת באירופה, אסיה והמזרח התיכון.
מצטרפת לנאסד"ק
בהמשך להצלחותיה של פלנטיר בתחום ה-AI והתוצאות המרשימות ברבעון האחרון, החברה הכריזה על מהלך דרמטי נוסף: מעבר ממסחר בבורסת ניו יורק לנאסד"ק. המעבר, שצפוי להתרחש ב-26 בנובמבר. הבחירה בנאסד"ק אינה מקרית - זוהי בורסה המתמחה בחברות טכנולוגיה וצמיחה, המספקת לפלנטיר במה טבעית יותר לפעילותה. המהלך צפוי להגדיל את החשיפה של החברה בקרב משקיעים גלובליים מתוחכמים ולהרחיב משמעותית את בסיס המשקיעים שלה.- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
אחד היתרונות המשמעותיים של המעבר הוא האפשרות להיכלל במדדים מובילים כמו נאסד"ק 100. משמעות הדבר היא שקרנות פסיביות רבות יצטרכו להוסיף את מניית פלנטיר לתיקי ההשקעות שלהן, מה שצפוי להזרים הון משמעותי לחברה ולשפר את הסחירות במניה.
המעבר לנאסד"ק מציב את פלנטיר בחברת ענקיות טכנולוגיה כמו אפל, אמזון ומיקרוסופט. הדבר מחזק את מעמדה כמובילה בתחום ה-AI ועשוי להגביר את העניין בתחום כולו. השפעת המהלך צפויה להיות מורגשת לא רק במניית פלנטיר אלא גם במניות של חברות טכנולוגיה אחרות.
הסחירות הגבוהה יותר בנאסד"ק צפויה להפחית את התנודתיות במחיר המניה ולהגביר את הביטחון בקרב המשקיעים. זהו יתרון משמעותי במיוחד לאור הצמיחה המהירה של החברה והציפיות הגבוהות ממנה בשוק.
לא רק פלנטיר
גל ההתלהבות מה-AI לא נעצר בפלנטיר. חברות תוכנה נוספות כמו Snowflake ו-Elastic זוכות גם הן לתשומת לב מיוחדת מצד המשקיעים. Wedbush שדרג את הדירוג שלהן מ"ניטרלי" ל"ביצועי יתר", כאשר גם ענקית התוכנה Salesforce נהנית מתחזיות אופטימיות עם מחיר יעד חדש של 375 דולר.
לפי הערכות האנליסטים, אנחנו נמצאים בתחילתו של עידן חדש בתחום התוכנה. טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית ג'נרטיבית כבר לא נחשבות לעתיד רחוק, אלא למציאות שמתרחשת כאן ועכשיו. התמיכה בחברות אלו מגיעה גם מבתי השקעות נוספים. Elastic, למשל, זכתה להעלאת מחירי יעד גם מסיטיבנק וברקליס, עם תחזיות לעליות נוספות של 25%-30%. Salesforce קיבלה חיזוק מ-Truist, שצופה לה עתיד מבטיח עם מחיר יעד של 380 דולר.
- 2.חילו לכם כמו את טבע קמטק.אל על.פועלים (ל"ת)תומר לפשיץ 26/11/2024 05:47הגב לתגובה זו
- 1.מזהיר אתכם מהמלצות הן השחלות עתק (ל"ת)רוני 26/11/2024 05:47הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צ'רלי מאנגר - הפילוסוף העסקי
מאוד השותף של וורן באפט הכיר אותו בשנות החמישים. הוא למד משפטים ועסק בעריכת דין עד שהכיר את האורקל מאומהה, שם גדל גם הוא. מאנגר היה ידוע בכנות הברוטלית שלו ובחוסר הסובלנות לשטויות. בפגישת בעלי מניות הוא ענה פעם למישהו: "אני חושב שאתה מבלבל בין חשיבה למחשבות אקראיות". לדבריו, "הכי טוב לזכור שרק בגלל שאחרים מסכימים או לא מסכימים איתך לא הופך אותך לצודק או טועה"
צ'ארלס תומאס מאנגר נולד ב-1 בינואר 1924 באומהה, נברסקה הוא גדל במשפחה משכילה - אביו היה עורך דין וסבו שימש שופט פדרלי. מאנגר נפטר ב-28 בנובמבר 2023 בגיל 99, כחודש לפני יום הולדתו ה-100. בילדותו הוא עבד במכולת של סבו של וורן באפט, אם כי השניים לא נפגשו עד שנות החמישים. מאנגר למד מתמטיקה באוניברסיטת מישיגן, אך לימודיו הופסקו כשהתגייס לחיל האוויר במלחמת העולם השנייה, שם שירת כמטאורולוג.
אחרי המלחמה, מאנגר התקבל להרווארד למשפטים אף שהוא לא סיים תואר ראשון - הישג נדיר. הוא סיים בהצטיינות ועבר לקליפורניה, שם הקים משרד עורכי דין מצליח. אבל עולם המשפט לא סיפק אותו. "הבנתי שאני מוכר את השעות הכי טובות שלי לעצמי", הוא אמר. ב-1965 הוא עזב את עריכת הדין והקים שותפות השקעות.
הטרגדיה האישית הגדולה בחייו היתה מות בנו טדי מלוקמיה בגיל 9 ב-1955. מאנגר, שהתגרש מאשתו הראשונה באותה תקופה, היה הרוס. הוא בילה לילות בבית החולים ליד מיטת בנו הגוסס, כשהוא חסר אונים. "זה לימד אותי שיש דברים בחיים שאי אפשר לשלוט בהם, ושצריך להתמקד במה שכן אפשר", הוא סיפר. מאנגר התחתן בשנית עם ננסי בארי ב-1956, וביחד הם גידלו שמונה ילדים.
המפגש עם וורן באפט ב-1959 שינה את חייו. השניים גילו מיד כימיה אינטלקטואלית יוצאת דופן. באפט תיאר את השיחות שלהם כ"אהבה ממבט ראשון - אינטלקטואלית". מאנגר הצטרף לברקשייר האת'וויי ב-1978 כסגן יו"ר, ונהפך לשותף המחשבתי של באפט. הוא השפיע על באפט לעבור מסיגרבאטס (חברות זולות באיכות נמוכה) לחברות איכותיות במחיר הוגן.
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- ג'ון פולסון - איש הטרייד הגדול; כשכולם הפסידו הוא הרוויח מיליארדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מאנגר היה ידוע בכנות הברוטלית שלו ובחוסר הסובלנות לשטויות. בפגישת בעלי מניות הוא ענה פעם למישהו: "אני חושב שאתה מבלבל בין חשיבה למחשבות אקראיות". הוא היה קורא אובססיבי, ולדבריו, "אני עדיין לא פגשתי אדם חכם שלא קורא כל הזמן," אמר. בגיל 90 הוא עדיין קרא שלושה-ארבעה ספרים בשבוע.
