נתחיל היום ישר עם גרף. גרף ברזולוציה של 10 דקות שמראה את המסחר ביום חמישי. היום בו ה - S&P500 פתח באזור ה - 3500 וסגר באזור ה - 3700. רובכם בוודאי חוויתם את היום הזה.

עכשיו בוא נוסיף ציטוט מ״בלוגסטריט״ מהשבוע שעבר:

״לכן, נראה שההחלטה ליום שישי (7.10) היתה צריכה להיות ״להחזיק חזק״ ולתת סיכוי לרכבת ההרים לחזור לטפס. יש פה דיאלוג בין הגרף הדי מפחיד של ה - S&P500 לבין הגרפים של מדד המניות השוריות והנאסד״ק 100 שמשדרים הזדמנות.״

רכבת ההרים שלנו ביצעה ביום חמישי האחרון היפוך לאחור מהסרטים וביום שישי חזרה לצלול. אנחנו נתחיל שבוע חדש פחות או יותר באותו מצב בו התחלנו את הקודם:

ה - S&P500 מראה סימני תמיכה באזור 3580 אבל עוד לא פרץ רמת התנגדות בשביל שנוכל לדבר על שינוי מגמה. הנתון האופטימי לגביו הוא תופעה שנקראת התפצלות. אפשר לראות שהאינדיקטורים הטכניים נמצאים במגמת עליה קלה בעוד שהמדד עצמו כן יצר רמת שפל חדשה. זהו סימן שהמוכרים נחלשים.

הנאסד״ק 100 עדיין נמצא מעל תמיכה פיבונאצ׳י החשובה מאוד אם כי בקושי רב. גם האינדיקטורים הטכניים שלו מתפצלים למעלה כך שגם השבוע אנחנו צריכים עוד לתת סיכוי לקונים.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מדד אחוז המניות השוריות עדיין נמצא ברמה נמוכה מאוד שמלמדת שהשוק במצב מכירות קיצוני. מהלך שלו מעל 30 יחשב סימן חיובי.

כאמור, שבוע עבר ואנחנו בערך באותו המקום. תנודתיות, מאבקי תמיכה וסימנים מסויימים לטובת הקונים. כמו בלשים אנחנו יושבים מול ״בית הקונים והמוכרים״ ומחכים לסימן הכרעה. שבירה של תמיכה או פריצה של ההתנגדות. עדיין נותנים לקונים, נקרא להם הגוד גייס, סיכוי. להלן נסכם את המשימות שלהם.

הבנקים והדאו ג׳ונס נמצאים בצד החזק של השוק

כדאי גם להמשיך לשים לב לבנקים, בהמשך למאמר מיום רביעי. שימו לב לכותרת של יאהו פייננס כשעה לפני סיום שבוע המסחר. נכון ש - KBE ירדה ביום שישי אבל העוצמה שלה ביחס למדד ה - S&P500 עולה.

עוד נתון שתוכלו לשים אליו לב הוא התחזקותו היחסית של הדאו ג׳ונס. ניתן להבחין בתנודתיות סביב ההתנגדות ב - 30000. מהלך יציב מעל הרמה הזו בשבוע הבא יהיה סימן חיובי. המניה המובילה במדד הזה היא UNH והגרף שלה יתסכל את כל מי שלא השקיע בה. עולה ביציבות לאורך זמן. הבאה בתור היא GS שחזקה בהשוואה ל - S&P500. נראה לפיכך שמי שיכול להוביל את ההתאוששות או לפחות לרמז עליה הוא מדד הדאו ג׳ונס.

• הפד נכנס ל-2026 מפולג: אינפלציה עקשנית, שוק עבודה מתקרר ויו"ר חדש באופק
• למרות ההבנות: סין ממשיכה להגביל חומרי גלם קריטיים לתעשייה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

נתחיל שבוע חדש עם מבחן תמיכה לנאסד״ק 100, מבחן התנגדות קרוב ל - דאו ג׳ונס ומבחן התנגדות רחוק יותר, 3800, ל - S&P500. אלו המשימות של הקונים. נסתכל ביום רביעי בתוצאות.

כדאי לשים לב לאפל

AAPL היא בעלת המשקל הגבוה ביותר במדד ה-S&P500. זו כבר סיבה טובה לעקוב אחריה. יש עוד שתי סיבות. אחת היא שהמניה חזקה בהשוואה ל-S&P500 כך שהחזקתה בתיק נותנת יתרון יחסי. השניה היא שיש לה תבנית מסחר ייחודית, אופקית ורחבה עם פוטנציאל לעליה מרמות השפל.

התמיכה המדוברת היא באזור ה - 138 דולר ומי שחושב להיכנס לשוק ו/או לרכוש את AAPL לכשעצמה, מעל 138 דולר זו מחשבה הגיונית על בסיס טכני.

זמן לממש FSLR?

אחת הנציגות של תחום האנרגיה החלופית היא FSLR. המניה עלתה יפה בחודשי הקיץ ועכשיו, אולי באופן סימלי, אולי כדאי לממש אותה בחודשי החורף. חוץ ממהלך העליה החד רואים שבירה פוטנציאלית של רמת תמיכה שיכולה לבשר על מימוש.

ולסיום נסתכל שוב על  IBM אחריה אנחנו עוקבים כאן. היא דוגמא בשבחה של הסבלנות. הגרף הוא הגרף המוכר לכם: גרף ההתעגלות עם פוטנציאל הפריצה המשמעותי. טכנית מכיוון שאנחנו נמצאים קרוב לקו ההתעגלות, מדובר בנקודת כניסה מעניינת.

זהו להיום. שיהיה לכם ״אחרי חגים״ קליל.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.