חברת הרכב החשמלי שסיפקה לבאפט תשואה של 3000% שכנראה לא שמעת עליה
בשנת 2008 קנתה חברת ברקשייר האת'אווי BERKSHIRE HATHAWAY A, בניהולו של המשקיע המפורסם וורן באפט, 225 מיליון מניות של חברה סינית העוסקת בתחום הרכב החשמלי בשם BYD. באותה עת, ערך המניות שרכש עמד על 232 מיליון דולר.
לפי פירוט החזקות ברקשייר נכון לסוף שנת 2020, הרווח על הרכישה עומד על 5.9 מיליארד דולר. בהנחה הסבירה שלא נמכרו מאז באפט הרוויח 2 מיליארד דולר נוספים.
באפט המאמין בהחזקה לטווח ארוך מאד וטוען שהזמן האידאלי להשקעה בחברה הוא "לנצח". הוא מחזיק במניות שרכש לפני עשרות שנים. מכאן אפשר להניח שההשקעה בחברת הרכבים הסינית היא מבחינתו השקעה לטווח ארוך.
BYD בהחלט נותנת לבאפט סיבות להמשיך להחזיק בה. ברבעון השלישי מכרה החברה 183 אלף כלי רכב חשמליים והיברידים, זינוק של 297% לעומת המכירות ברבעון המקביל אשתקד. בהסתכלות על סקטור הרכב החשמלי בלבד (לא היברידי), המספרים מצביעים על מכירה של 91,616 רכבים – 186% יותר מהשנה שעברה.
- כסף קטן: באפט עשוי להפסיד יותר מ-3 מיליארד דולר השנה
- באפט קונה בדיוק בזמן – רכש את UNH בשפל והרוויח כבר יותר מ־25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם זאת, מי שמעוניין ללכת בדרכו של באפט ולהשקיע בחברה יתקשה בכך, כיון שהיא אינה נסחרת בארצות הברית אלא רק בסין מה שמצריך ברוקר מיוחד. אמנם ישנן חברות שצוברות הייפ עצום בארצות הברית בתחום, כגון ריוויאן, לוסיד וכמובן טסלה, אבל מי שמחפש רעיונות אחרים, דומים יותר לחברת דוגמת BYD יוכל לגלות עניין בשתי החברות הבאות.
NIO
החברה פרצה לשוק ב-2017 עם רכב פרמיום יוקרתי ומאז הציגה שני דגמים נוספים. ברבעון השלישי מסרה החברה 24,439 רכבים משלושת הדגמים, ובכך הכפילה את מספר המסירות מהרבעון המקביל בשנה שעברה. עם זאת, ביצועי המניה בתקופה האחרונה מאד לא יציבים. בקיץ האחרון נסחרה NIO במחיר של פחות מ-10 דולר למנייה, מאז היא המריאה למחיר של מעל 60 דולר למנייה, כחלק ממניות המם – המניות הויראליות – מוקדם יותר השנה, ולאחר מכן חזרה וירדה לאזור ה-40 דולר למנייה, המחיר בו היא נסחרת היום.
XPeng (XPEV)
עוד חברת רכב חשמלי סינית מעניינת הנסחרת בארצות הברית היא חברת XPeng. בהנפקה הראשונית לציבור בשנת 2020 נקבע מחיר המניה על 15 דולר וכיום היא נסחרת כבר במחיר של קרוב ל-50 דולר. שוק המניות מתגמל את החברה לא רק בגלל ההייפ בתחום אלא כי היא באמת מוכרת, והרבה. ברבעון השני מסרה החברה 17,398 רכבים חשמליים, עלייה של 439% מהרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות לא פיגרו מאחור וזינקו ב-536% ל-582.5 מיליון דולר.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
ממה יש לחשוש
למרות מספרי הצמיחה המרשימים יש לקחת בחשבון מספר גורמים חשובים. הזינוק המרשים הוא ביחס לרבעון הקודם, היינו שנת הקורונה שבו המכירות היו מצומצמות, וייתכן מאד שאינו מייצג צמיחה בת קיימא במכירות. צמיחה היא בהחלט דבר נצרך כדי להצדיק את שווי השוק בו נסחרות החברות האלו. השוק מעניק לNOI שווי של מעל 62 מיליארד דולר. ו-XPeng נסחרת בשווי של מעל 40 מיליארד דולר. כמו כן, למרות המכירות והצמיחה המרשימה החברות עדיין הפסדיות ויקח עוד קצת זמן עד שיתחילו להרוויח.
- 9.לילי 21/11/2021 12:49הגב לתגובה זוגם החברות המסורתיות יודעות לייצר רכב חשמלי. הצרכן לא יאבד את היוקרה ברכישה מחברות מסורתיות . רכישה מחברה חשמלית היינה ללא יוקרה .( למעט טסלה )
- 8.BYD 19/11/2021 11:11הגב לתגובה זוהיא נסחרת גם בהונג-קונג בבורסה הרגילה
- 7.תפסיק לסנן ולמדר תגובות! !! (ל"ת)קורא נאמן 19/11/2021 10:44הגב לתגובה זו
- 6.קורא נאמן 19/11/2021 10:43הגב לתגובה זוריביאן צנחה ביומיים ב-31%, אך כתב נמנע מלפרסם זאת.אתר סופר אובייקטיבי!!!
- 5.שמעון 19/11/2021 09:55הגב לתגובה זוויש לה פוטנציאל ענק
- 4.הכתב שכח לציין כי ריביאן צנחה ביומיים האחרונים ב-31% (ל"ת)קורא נאמן 19/11/2021 09:52הגב לתגובה זו
- 3.אהרן 19/11/2021 09:25הגב לתגובה זוכל עזיבות במובילאיי בגלל משכורות נמוכות ותופעת החבר מקדם חבר שיוצרת סיטואציות בהם אנשים לא מתאימים מקודמים והאנשים שהם לא חברים מהמילואים לא מקודמים.
- 2.קובי 19/11/2021 06:49הגב לתגובה זויש אפשרות להחזיק במניה בארה"ב תחת הסימבול byddf
- 1.ירון 19/11/2021 04:59הגב לתגובה זוזxpeng זו מניית הצמיחה הטובה ביותר,יש להם מוצר עם רמת גימור טופ,הם לא מפסיקים לייצר דגמים חדשים וקרנות הגידור מחבקות הגדולות ביותר מושקעות שם ביג טיים,וכמובן הממשלה הסינית נותנת גיבוי מלא לכל הסקטור הזה,xpeng הולכת להיות הטויוטה החשמלית וכרגע היא נסחרת במחיר מאוד אטרקטיבי.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
